Servicios Industriales de la Marina S.A (SIMA PERÚ S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Servicios Industriales de la Marina S.A
(SIMA PERÚ S.A.)
La Empresa
Participación en los Ingresos a Diciembre 2014
(En MM de S/.)
Metal Mecánica
39.6
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida en el año 1982. Tiene participación
accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto ofrecido es el
acero.
Operaciones
La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o
averías en casco.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al
mercado naviero, no sólo dentro del país, la
construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o
igual a 25,000 toneladas.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para
centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias,
tanques, etc.).
Principales Servicios
(En Número)
378
Construcciones
Navales
93.6
Reparaciones
Navales
117.5
Al IV Trimestre 2014, el 24% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 76% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la MGP.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
86%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Margen Operativo (0%), debido a que los costos de la
mayor producción fueron muy elevados y no se
liquidaron los proyectos previstos.
Implementación del código del bueno gobierno
corporativo (70%), debido a que aún no se manejan los
lineamientos corporativos correspondientes.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 009-2013/015-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.
 Mediante AD N° 002-2014/014-FONAFE, se aprobó la
primera modificación del presupuesto para el 2014.
 En diciembre de 2014 se inauguró el navío de
instrucción B.A.P. Unión, construido para desarrollar,
fortalecer y recuperar las capacidades de las Fuerzas
Armadas.
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
Evaluación Financiera
Respecto al IV Trimestre 2013, los activos
(S/. 813.9 MM) aumentaron en 46%, debido a los
mayores ingresos percibidos por los proyectos con la
MGP y clientes particulares.
339
32
Reparación de
Naves
38
Construcción de
Naves
IV Trim 13
Sima Perú S.A.
10
16
Metalmecánica
31
27
Servicios varios
IV Trim 14
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
El saldo final de caja (S/. 276.4 MM) estuvo por encima
del marco en S/. 122.8 MM, debido a que no se
desembolsaron los préstamos internos de corto plazo.
Activos
(En MM de S/.)
680
Evaluación Presupuestaria
418
138
Los ingresos operativos (S/. 555.3 MM) se ejecutaron
al 90% respecto a su meta, debido al retraso en la
liquidación de los proyectos como la construcción del
Buque Multipropósito – LPD para MGP, entre otros.
134
IV Trim 13
IV Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 687.7 MM) aumentaron en 59%, debido
a los mayores ingresos diferidos por mayor facturación
con la MGP y los trabajos en proceso que se mantienen
en las líneas de negocio.
Los egresos operativos (S/. 302.9 MM) se ejecutaron al
76% respecto a su marco, debido a la reprogramación de
las adquisiciones de planchas de acero, sistemas de
propulsión, para atender los proyectos con la MGP.
El patrimonio (S/. 126.2 MM) fue mayor en 3%, debido a
la mayor utilidad del periodo.
Los gastos de capital (S/. 4.7 MM) se ejecutaron en
52% respecto a su marco, debido a la reprogramación
de la ejecución del proyecto Sistema de Información
Empresarial (SIE) y al retraso en la adquisición de
software, servidores, equipos de información y
comunicaciones.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
650
388
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
126
123
8.9
9.0
8.5
38
45
IV Trim 13
IV Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
4.7
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 250.9 MM)
aumentaron en 18%, debido a la mayor venta de
construcciones navales a la MGP y construcción de
puentes metálicos para los gobiernos regionales de
Junín, La Libertad, Ancash, San Martín, Cusco y
Lambayeque.
El costo de ventas (S/. 233.5 MM) aumentó en 26%,
debido a los costos relacionado a la mayor venta de
construcciones navales a la MGP.
La utilidad del ejercicio (S/. 2.3 MM) aumentó en 25%,
debido a los mayores ingresos financieros por intereses
de depósitos a plazo y diferencias cambiarias.
Utilidad Neta
IV Trim 13
IV Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 247.7 MM) se ejecutó en
S/. 35.9 MM por encima de su marco, debido a la
reprogramación de las compras de planchas de acero,
sistemas de propulsión, entre otros, para atender los
proyectos con la MGP.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 81.7 MM) se
ejecutó al 97% de su meta, debido a la menor
contratación de personal por la postergación de los
proyectos con la MGP.
La población laboral de la empresa alcanzó a 1,947
mayor en 7.2% registrado el año anterior.
(En MM de S/.)
250.9
213.3
Población Laboral
4.8
1.8
2.3
-6.2 14
IV Trim
IV Trim 13
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Servicios de
Terceros
198
Locadores
18
Ganancia (Pérdida) Neta
Planilla
1,731
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 13
IV Trim 14
Var.
Liquidez
9.25
18.00

Solvencia
3.53
5.45

Sima Perú S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Electronica y Armas
Servicios varios
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014
Número
Número
Número
Número
Número
339
32
10
24
7
152
25
1
0
0
378
38
16
23
4
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
1,593
0
4
0
305
1,087
197
33
191
191
0
97
1,914
1,708
0
4
0
296
1,207
201
25
249
249
0
160
2,142
1,731
0
3
0
332
1,174
222
18
198
198
0
108
2,055
Plan Operativo
UNIDAD DE
PRINCIPALES INDICADORES
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.22
1.78
80.2%
Margen Operativo
Porcentaje
0.22
-2.46
0.0%
Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes
Porcentaje
95.00
94.27
99.2%
Número
6.00
7.00
100.0%
Participación en Eventos
Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción
Porcentaje
100.00
93.70
93.7%
Planificación de Recursos Informáticos
Porcentaje
100.00
86.00
86.0%
Cumplimiento de Plazos de Entrega
Porcentaje
95.00
96.00
100.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno
Corporativo
Porcentaje
100.00
70.00
70.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
85.00
85.0%
Mantenimiento de las Certificaciones
Número
3.00
3.00
100.0%
Solicitudes de Acciones de Mejora Implementadas
Porcentaje
70.00
53.28
76.1%
Optimizar la Calidad de la Información
Porcentaje
100.00
86.00
86.0%
Porcentaje
62.00
58.00
93.5%
100.0%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información
Nivel de Competencia
Porcentaje
89.00
93.21
Clima Laboral
Porcentaje
79.00
77.70
98.4%
Eficiencia de Selección
Porcentaje
95.00
95.40
100.0%
Retención de Personal
Porcentaje
80.00
89.86
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
86.4%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
REPOS. DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA DE GESTION CERTIFICABLES
SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL (SIE)
ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXP. TECNICOS
TOTAL
Sima Perú S.A.
MARCO
AL IV TRIM
7,075,446
1,450,002
274,549
168,000
10,000
8,977,997
EJECUCIÓN
AL IV TRIM
3,849,281
754,236
67,379
0
0
4,670,896
NIVEL
EJECUCIÓN
54%
52%
25%
0%
0%
52%
DIFERENCIA
-3,226,165
-695,766
-207,170
-168,000
-10,000
-4,307,101
VAR %
-46%
-48%
-75%
-100%
-100%
-48%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
130,433,984
0
215,814,575
2,388,706
543,159
37,162,599
0
0
0
31,568,263
0
417,911,286
0
0
0
0
0
21,669,734
0
107,147,921
9,567,529
0
0
138,385,184
556,296,470
410,581,133
0
0
0
0
35,508,892
5,943,558
0
0
0
0
3,703,288
0
45,155,738
0
0
0
0
33,816,084
1,041,374
0
0
0
353,425,826
388,283,284
433,439,022
0
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-34,206,059
0
122,857,448
556,296,470
410,581,133
276,390,558
0
350,235,904
3,148,985
464,406
29,778,565
0
0
0
20,132,551
0
680,150,969
0
0
0
0
0
21,848,381
0
103,455,755
8,466,262
0
0
133,770,398
813,921,367
0
0
0
0
0
22,707,364
10,345,395
0
0
0
0
4,728,240
0
37,780,999
0
0
0
0
32,552,816
1,041,374
0
0
0
616,300,851
649,895,041
687,676,040
0
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-30,818,180
0
126,245,327
813,921,367
0
VAR %
111.9
0.0
62.3
31.8
-14.5
-19.9
0.0
0.0
0.0
-36.2
0.0
62.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
-3.4
-11.5
0.0
0.0
-3.3
46.3
-100.0
0.0
0.0
-36.1
74.1
0.0
0.0
0.0
0.0
27.7
0.0
-16.3
0.0
0.0
0.0
-3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
74.4
67.4
58.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-9.9
0.0
2.8
46.3
-100.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
648,449,818
570,798,177
88.0
604,379,743
527,632,957
87.3
5,408,660
14,181,002
262.2
0
52,558
0.0
0
0
0.0
7,513,794
8,730,233
116.2
29,219,853
15,547,404
53.2
1,927,768
4,654,023
241.4
634,272,995
419,704,014
66.2
290,602,077
156,171,695
53.7
61,392,316
64,674,567
105.3
188,728,618
112,203,402
59.5
21,150,269
15,440,581
73.0
11,349,148
8,496,701
74.9
9,801,121
6,943,880
70.8
2,540,291
2,582,291
101.7
2,999,399
4,358,717
145.3
66,860,025
64,272,761
96.1
14,176,823
151,094,163
1,065.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,450,172
3,326,809
51.6
6,450,172
3,326,809
51.6
168,000
0
0.0
6,282,172
3,326,809
53.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
7,726,651
147,767,354
1,912.4
16,020,065
-1,263,267
-7.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
16,020,065
-1,263,267
-7.9
-1,263,267
-1,263,267
100.0
0
0
0.0
1,263,267
1,263,267
100.0
0
0
0.0
1,263,267
1,263,267
100.0
17,283,332
0
0.0
25,000,000
0
0.0
7,716,668
0
0.0
6,666,668
0
0.0
1,050,000
0
0.0
547,513
547,513
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
23,199,203
145,956,574
629.1
130,433,984
130,433,984
100.0
153,633,187
276,390,558
179.9
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Perú S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2014
VAR %
213,283,548
39,319
213,322,867
185,247,036
28,075,831
342,544
25,695,198
250,918,258
0
250,918,258
233,539,762
17,378,496
732,379
24,411,373
17.6
-100.0
17.6
26.1
-38.1
113.8
-5.0
0
2,812,512
45,979
4,804,622
275,770
4,202,559
2,998,118
2,891,409
0
1,629,985
37,050
-6,172,321
6,488,202
10,888,837
1,989,605
3,548,489
-42.0
-19.4
-228.5
2,252.8
159.1
-33.6
22.7
0
0
0
0
3,393,424
1,590,783
5,666,624
3,413,315
1,802,641
2,253,309
0
1,802,641
0
2,253,309
0.0
0.0
0.0
67.0
114.6
25.0
0.0
25.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Perú S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2014 EJEC %
619,229,965
555,250,773
89.7
484,389,444
401,581,087
82.9
119,990,299
126,051,870
105.1
5,408,660
14,181,002
262.2
0
0
0.0
7,513,794
8,782,791
116.9
1,927,768
4,654,023
241.4
398,426,819
302,852,494
76.0
161,221,970
73,921,387
45.9
158,881,034
72,097,273
45.4
2,340,936
1,824,114
77.9
0
0
0.0
75,778,956
73,228,900
96.6
52,422,922
50,266,245
95.9
33,704,611
32,191,380
95.5
863,707
707,011
81.9
6,862,845
6,970,047
101.6
1,250,745
1,218,359
97.4
8,265,607
7,808,271
94.5
1,475,407
1,371,177
92.9
3,671,019
3,497,655
95.3
4,091,792
4,005,081
97.9
243,800
238,625
97.9
436,344
294,212
67.4
0
0
0.0
14,913,079
14,927,082
100.1
1,315,537
1,272,857
96.8
48,000
5,932
12.4
477,477
418,207
87.6
722,973
706,749
97.8
0
0
0.0
329,991
181,424
55.0
490,568
393,237
80.2
0
0
0.0
444,675
1,264,191
284.3
11,083,858
10,684,485
96.4
152,512,710
143,822,634
94.3
1,389,547
1,341,212
96.5
2,874,076
2,857,686
99.4
5,070,956
4,272,302
84.3
221,000
172,364
78.0
99,280
18,700
18.8
202,306
272,871
134.9
4,548,370
3,808,367
83.7
1,545,258
2,677,124
173.2
2,567,689
2,547,677
99.2
2,538,267
3,415,028
134.5
1,826,270
1,628,784
89.2
0
0
0.0
711,997
1,786,244
250.9
668,163
672,977
100.7
135,858,754
126,038,628
92.8
0
0
0.0
0
0
0.0
16,000
0
0.0
135,842,754
126,038,628
92.8
2,828,528
3,210,000
113.5
108,489
387,866
357.5
2,720,039
2,822,134
103.8
2,440,700
4,147,751
169.9
1,058,188
1,194,972
112.9
858,577
789,078
91.9
57,348
70,936
123.7
466,587
2,092,765
448.5
0
0
0.0
466,587
2,092,765
448.5
3,643,955
4,521,822
124.1
0
0
0.0
220,803,146
252,398,279
114.3
8,977,997
4,670,896
52.0
8,977,997
4,670,896
52.0
168,000
0
0.0
8,809,997
4,670,896
53.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
211,825,149
247,727,383
116.9
16,020,065
-1,263,267
-7.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
16,020,065
-1,263,267
-7.9
-1,263,267
-1,263,267
100.0
0
0
0.0
1,263,267
1,263,267
100.0
0
0
0.0
1,263,267
1,263,267
100.0
17,283,332
0
0.0
25,000,000
0
0.0
7,716,668
0
0.0
6,666,668
0
0.0
1,050,000
0
0.0
0
0
0.0
227,845,214
246,464,116
108.2
84,262,756
81,705,308
97.0
1,200,622
3,413,315
284.3
-5-