Servicios Industriales de la Marina S.A (SIMA PERÚ S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Servicios Industriales de la Marina S.A
(SIMA PERÚ S.A.)
La Empresa
Participación en los Ingresos a Diciembre 2013
(En MM de S/.)
Metal
Mecánica
49.35
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida en el año 1982. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como a los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto ofrecido es el
acero.
Operaciones
La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los
cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o
averías en casco.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al
mercado naviero, no sólo dentro del país, la
construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o
igual a 25,000 toneladas.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para
centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias,
tanques, etc.).
Reparaciones
Navales
105.41
Contrucciones
Navales
58.53
Otros
Servicios
0.04
Al IV trimestre 2013, el 49% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 51% restante corresponde a
los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú MGP.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
85%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Avance financiero RED - TIC (37%), debido a la
priorización presupuestal realizada para el ejercicio
2013, se trasladó al año 2014.
Auditorías realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001 (0%), debido a la demora en el proceso de
selección de la empresa certificadora, y a la
disponibilidad de dicha empresa; la auditoría se
reprogramó para el primer trimestre 2014.
Hechos Relevantes
 Los principales clientes de la Empresa, no mantienen
un comportamiento regular en cuanto a los bienes o
servicios que demandan, en el caso de las navieras es
irregular, los pesqueros dependen de la veda y de su
liquidez, mientras los grandes proyectos que impulsan
la posición en el ranking se dan de manera poco
periódica.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2012, los activos
(S/. 556.3 MM) aumentaron en 70%, debido a las
mayores cobranzas realizadas a la MGP y mayores
cuentas por cobrar comerciales por facturaciones a la
MGP y clientes particulares.
Principales Servicios
Activos
(En Número)
391
(En MM de S/.)
363
57
Reparación de
Naves
183
32
Construcción de
Naves
IV Trim 12
10
10
Metal Mecánica
IV Trim 13
9
7
144
138
Otros Servicios
IV Trim 12
Corriente
Sima Perú S.A.
418
IV Trim 13
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Los pasivos (S/. 433.4 MM) aumentaron en 116%,
debido principalmente a mayores ingresos diferidos por
los trabajos en proceso en la líneas de reparaciones
navales a la MGP y construcciones navales a la MGP y
clientes particulares.
El patrimonio (S/. 122.9 MM) fue menor en 2%, debido
a los menores resultados acumulados negativos por los
ajustes contables realizados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
388
152
126
123
45
48
IV Trim 12
IV Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 213.3 MM)
disminuyeron en 1%, debido a que se encontraban
pendiente de liquidación algunos trabajos.
atender los proyectos que actualmente se tienen con la
MGP.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 433.6 MM) se ejecutaron
al 81% respecto a su meta, debido principalmente a que
no se recibieron ingresos previstos en la línea de
Construcciones Navales MGP por el Proyecto Patrulleras
Marítimas por S/. 78.9 MM y Buque Escuela a “Vela” por
S/. 7.6 MM; y en Reparaciones Navales a la MGP por
S/. 15.3 MM.
Los egresos operativos (S/. 286.9 MM) se ejecutaron al
65%, debido a que se mantienen pendientes las
adquisiciones de insumos y suministros para atender
proyectos de gran envergadura con la MGP.
Los gastos de capital (S/. 8.5 MM) se ejecutaron en
95% respecto a su marco, debido a que se mantienen
pendiente las adquisiciones de software para el modulo
de recursos humanos y Oracle JD Edwards, estudios de
Pre Inversión y expediente técnico, entre otros.
Gastos de Capital
El costo de ventas (S/. 185.2 MM) disminuyó en 0.5%,
por la menor utilización de insumos y suministros
derivado de la menor liquidación de trabajos.
(En MM de S/.)
25.0
14.4
La ganancia neta del ejercicio (S/. 1.8 MM) disminuyó
en S/. 0.8 MM, debido a los menores ingresos explicados
anteriormente.
8.9
IV Trim 12
Utilidad Neta
8.5
IV Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
(En MM de S/.)
213.3
215.4
6.9
4.8
2.6
IV Trim 12
Ingresos
El resultado económico (S/. 138.2 MM) se ejecutó en
S/. 56.7 MM por encima de su marco, debido a un mayor
resultado operativo producto de menores egresos
explicados anteriormente.
1.8
IV Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 78.7 MM) se
ejecutó al 96% de su meta, debido principalmente a la
menor ejecución de gastos de personal por menores
contrataciones realizadas a las previstas.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 12
IV Trim 13
Var.
Liquidez
3.78
9.25

Solvencia
1.60
3.53

Población Laboral
Servicios de
Terceros
191
Locadores
33
Planilla
1,593
El saldo final de caja (S/. 130.4 MM) de la empresa al
IV trimestre 2013, estuvo por encima del marco en
S/. 40.2 MM, lo cual se explica porque se encuentra
pendiente la adquisición de insumos y suministros para
Sima Perú S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Reparación de Naves
Construcción de Naves
Metalmecánica
Otros
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
Número
Número
Número
Número
343
57
10
57
282
22
8
29
363
32
10
7
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
1,628
4
0
281
1,159
184
35
181
181
0
117
1,961
1,748
4
0
305
1,227
212
33
249
249
0
140
2,170
1,593
4
0
305
1,087
197
33
191
191
0
97
1,914
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
Estudios Preinversion elaborados
Nuevos Soles
4.00
7.00
100.0%
Avance financiero de planes de reposición de maquinas, equipos y
herramientas.
Nuevos Soles
5,708,195.00
5,851,799.00
100.0%
Avance financiero ejecución de protección de personal EPP
Nuevos Soles
1,900,937.00
1,940,729.00
100.0%
38.00
38.00
100.0%
1,222,668.00
454,059.00
37.1%
3.00
0.00
0.0%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información
(SGSI)
Avance financiero RED - TIC
Auditorias realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Porcentaje
Nuevos Soles
Número
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
70.00
57.00
81.4%
Grado de Cumplimiento de Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
98.00
98.0%
Resultado de la encuesta de clima laboral
Capacitación del personal
Utilidad Bruta
Rentabilidad Patrimonial
Incrementar Ventas colocadas.
Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente
Diseños y/o proyectos terminados
Avance financiero Plan de Ecoeficiencia Empresarial
Personas beneficiadas
Sima Perú S.A.
Porcentaje
Horas - Hombre
Nuevos Soles
Porcentaje
Nuevos Soles
77.00
80.00
100.0%
29,390.00
30,974.00
100.0%
33,490,997.00
28,075,830.00
83.8%
3.92
1.47
37.5%
499,908,908.00
522,929,009.00
100.0%
Porcentaje
95.00
95.00
100.0%
Número
1.00
1.00
100.0%
764,786.00
705,765.00
92.3%
120.00
128.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
85.0%
Nuevos Soles
Número
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
14,534,892
0
98,490,637
3,173,403
463,420
42,151,039
0
0
0
24,022,623
0
182,836,014
0
0
0
0
0
23,225,677
0
109,086,872
11,324,982
0
0
143,637,531
326,473,545
155,946,306
0
0
0
0
37,217,578
7,341,249
0
0
0
0
3,809,802
0
48,368,629
0
0
0
0
37,642,777
1,041,374
0
0
0
113,667,536
152,351,687
200,720,316
0
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-31,310,278
0
125,753,229
326,473,545
155,946,306
130,433,984
0
215,814,575
2,388,706
543,159
37,162,599
0
0
0
31,568,263
0
417,911,286
0
0
0
0
0
21,669,734
0
107,147,920
9,567,530
0
0
138,385,184
556,296,470
419,560,700
0
0
0
0
35,508,892
5,943,558
0
0
0
0
3,703,288
0
45,155,738
0
0
0
0
33,816,084
1,041,374
0
0
0
353,425,826
388,283,284
433,439,022
0
145,346,093
0
0
8,931,381
2,786,033
0
-34,206,059
0
122,857,448
556,296,470
419,560,700
VAR %
797.4
0.0
119.1
-24.7
17.2
-11.8
0.0
0.0
0.0
31.4
0.0
128.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-6.7
0.0
-1.8
-15.5
0.0
0.0
-3.7
70.4
169.0
0.0
0.0
-4.6
-19.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.8
0.0
-6.6
0.0
0.0
0.0
-10.2
0.0
0.0
0.0
0.0
210.9
154.9
115.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.2
0.0
-2.3
70.4
169.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
551,721,168
447,694,554
81.1
529,646,971
423,757,105
80.0
73,059
265,941
364.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
17,073,327
14,104,338
82.6
4,927,811
9,567,170
194.1
480,022,758
319,930,190
66.6
246,763,215
95,658,873
38.8
64,780,935
61,409,985
94.8
139,506,256
138,214,757
99.1
21,241,544
18,288,264
86.1
8,744,648
8,195,591
93.7
12,496,896
10,092,673
80.8
3,395,731
2,049,424
60.4
3,263,010
1,752,400
53.7
1,072,067
2,556,487
238.5
71,698,410
127,764,364
178.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,261,727
5,195,417
98.7
5,261,727
5,195,417
98.7
239,488
239,488
100.0
5,022,239
4,955,929
98.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
66,436,683
122,568,947
184.5
10,066,284
-5,842,487
-58.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,066,284
-5,842,487
-58.0
-7,302,466
-5,842,487
80.0
0
0
0.0
7,302,466
5,842,487
80.0
5,334,266
3,955,354
74.1
1,968,200
1,887,133
95.9
17,368,750
0
0.0
20,000,000
0
0.0
2,631,250
0
0.0
2,500,000
0
0.0
131,250
0
0.0
827,368
827,368
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
75,675,599
115,899,092
153.2
14,534,892
14,534,892
100.0
90,210,491
130,433,984
144.6
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Perú S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
215,308,681
72,115
215,380,796
186,128,406
29,252,390
254,610
25,677,886
213,283,548
39,319
213,322,867
185,247,037
28,075,830
342,544
25,695,198
VAR %
-0.9
-45.5
-1.0
-0.5
-4.0
34.5
0.1
0
0
0.0
3,869,360
276,000
6,913,254
922,702
4,765,897
3,698,048
3,903,114
2,812,513
45,979
4,804,622
275,770
4,202,559
2,998,118
2,891,409
-27.3
-83.3
-30.5
-70.1
-11.8
-18.9
-25.9
0
0
0.0
0
0
0.0
5,000,691
3,393,424
-32.1
2,363,205
1,590,783
-32.7
2,637,486
1,802,641
-31.7
0
0
0.0
2,637,486
1,802,641
-31.7
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Perú S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
534,647,841
433,590,216
81.1
397,311,083
293,346,514
73.8
132,335,888
130,410,591
98.5
73,059
265,941
364.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,927,811
9,567,170
194.1
444,239,821
286,913,530
64.6
220,813,225
72,585,104
32.9
217,450,308
69,462,333
31.9
3,237,451
3,122,557
96.5
125,466
214
0.2
74,324,438
70,628,325
95.0
53,629,454
51,422,118
95.9
32,527,785
31,208,310
95.9
950,549
699,835
73.6
6,832,544
7,006,124
102.5
1,292,319
1,250,210
96.7
9,365,172
8,739,298
93.3
2,661,085
2,518,341
94.6
3,767,825
3,522,082
93.5
3,987,287
3,935,537
98.7
153,260
191,971
125.3
362,517
244,070
67.3
0
0
0.0
12,424,095
11,312,547
91.1
1,282,214
1,202,657
93.8
0
0
0.0
311,542
366,494
117.6
782,337
702,866
89.8
0
0
0.0
515,932
477,123
92.5
266,454
245,316
92.1
0
0
0.0
0
0
0.0
9,265,616
8,318,091
89.8
141,825,106
134,697,885
95.0
1,636,208
1,952,553
119.3
3,155,669
3,090,433
97.9
4,399,131
4,494,492
102.2
107,783
89,122
82.7
256,680
155,070
60.4
341,216
412,959
121.0
3,693,452
3,837,341
103.9
2,276,256
2,204,310
96.8
4,893,255
4,941,979
101.0
2,528,474
2,631,060
104.1
2,006,796
1,936,117
96.5
0
0
0.0
521,678
694,943
133.2
535,484
601,244
112.3
122,400,629
114,781,814
93.8
0
0
0.0
0
0
0.0
36,400
15,213
41.8
122,364,229
114,766,601
93.8
1,741,000
2,406,450
138.2
70,420
44,239
62.8
1,670,580
2,362,211
141.4
2,124,118
2,367,008
111.4
968,929
761,832
78.6
603,599
884,339
146.5
134,981
168,996
125.2
416,609
551,841
132.5
0
0
0.0
416,609
551,841
132.5
3,411,934
4,228,758
123.9
0
0
0.0
90,408,020
146,676,686
162.2
8,934,674
8,468,061
94.8
8,934,674
8,468,061
94.8
269,488
239,488
88.9
8,665,186
8,228,573
95.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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0
0.0
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81,473,346
138,208,625
169.6
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-5,842,487
-58.0
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0.0
0
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0.0
0
0
0.0
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0.0
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0.0
0
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0.0
0
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0.0
0
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0
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0.0
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-5,842,487
-58.0
-7,302,466
-5,842,487
80.0
0
0
0.0
7,302,466
5,842,487
80.0
5,334,266
3,955,354
74.1
1,968,200
1,887,133
95.9
17,368,750
0
0.0
20,000,000
0
0.0
2,631,250
0
0.0
2,500,000
0
0.0
131,250
0
0.0
0
0
0.0
91,539,630
132,366,138
144.6
81,892,042
78,653,429
96.0
2,251,000
0
0.0
-5-