Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
(ESVICSAC)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima cerrada el
15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley
N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de
Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2011, los activos
(S/. 51.7 MM) disminuyeron en 11%, debido a la
disminución de cuentas por cobrar de su cliente principal
(Essalud)
Activos
(En MM de S/.)
51
45
Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de
la delincuencia común u organizada, custodiar
instalaciones de su propiedad y velar por sus
pertenencias.
7
El Mercado
El mercado está constituido por todo el territorio nacional
en la que se demanda los servicios de vigilancia. Su
cliente principal a nivel nacional está constituido por
Essalud.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
7
III Trim 11
III Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 24.3 MM) disminuyeron en 23%, por
terminación de contratos que conlleva a reducir
remuneraciones y beneficios por pagar a trabajadores.
El patrimonio (S/. 27.4 MM) fue mayor en 3%, por
mayores reservas legales y resultados acumulados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
 Seguridad privada orientado a la protección y cuidado
de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
 De rescate.
 Operadores de centro de control y circuitos cerrados de
televisión.
 Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,
guías y personal de recepción.
32
27
0
0
III Trim 11
III Trim 12
P. Corriente
Hechos Relevantes
 Débil accionar de la empresa para cumplir con la
normativa de FONAFE.
 Limitaciones de la empresa para aplicar la malla
normativa del Estado respecto a los sistemas de
presupuesto,
contrataciones,
inversiones
y
transparencia.
 Mediante Resolución N° 1512012TC-S2, el OSCE
inhabilitó a la Empresa ESVICSAC para contratar con
el Estado por un año, desde el 15 de marzo de 2012.
27
24
P. No Corriente
Patrimonio
Las
ingresos
de
actividades
ordinarias
(S/. 135.2 MM) se redujeron en 7%, debido a que no
están participando en concursos públicos.
El costo de ventas (S/. 128.7 MM) fue menor en 4%,
debido a la reducción del personal operativo por la
misma razón expuesta en el párrafo anterior.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 1.2 MM)
disminuyó en S/. 3.5 MM, principalmente por los
menores ingresos por ventas de servicios.
El Plan Operativo
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
92%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
146
Captura de potenciales clientes (52%), debido que la
página se ha publicado a mediados de setiembre.
Reclamos atendidos sobre total de reclamos (89%),
debido que no se han atendido en su totalidad.
Esvicsac
135
7
4.8
III Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
2
1.2
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Ratios Financieros
10.5
8.2
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
1.61
1.85

Solvencia
1.19
0.89

El saldo final de caja (S/. 9.8 MM) de la empresa se
ejecutó al 75% de su marco, debido que se viene
aplicando gestión de cobranza.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 138.2 MM) se ejecutaron
al 85% respecto a su meta, explicado por menores
ventas, la mayoría de contratos anteriores.
Los egresos operativos (S/. 132.3 MM) se ejecutaron al
85%, por menores, compras de bienes y servicios
públicos.
Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron en 3%
respecto a su marco, por falta de excedentes de caja
para poder invertir en fondos mutuos.
5.8
0.3
III Trim 11
III Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.6 MM) se ejecutó al
87% de su meta, debido a la menor ejecución del
programa de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3.5 MM) se
ejecutó al 87% de su meta, debido a la existencia de
plazas administrativas vacantes.
Al III trimestre 2012, la empresa cuenta con 71 personas
en planilla.
Población Laboral
Planilla
71
Locadores
0
Servicios de
Terceros
0
Esvicsac
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
RUBROS
Personal asignado a los Servicios
Vigilantes
Supervisores
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
8,368
7,756
6,515
8,099
7,489
6,260
269
267
255
82
4
0
0
0
78
0
0
3
85
84
4
0
0
0
80
2
0
0
2
88
71
3
0
0
0
68
0
0
0
3
74
Plan Operativo
1 Eficiencia del gasto administrativo
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
2 Eficiencia del costo indirecto
Porcentaje
3.70
3.00
100.0%
3 Efectividad de la cobranza
Porcentaje
100.30
100.70
100.0%
4 Ventas a privados sobre total de ventas
Porcentaje
5.60
9.10
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
3.40
3.20
100.0%
5 Captura de potenciales clientes
Visitas
150.00
78.00
52.0%
6 Capacitación a supervisores y operativos
Horas
900.00
945.00
100.0%
75.00
67.00
89.3%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.6%
7 Reclamos atendidos sobre total de reclamos
Esvicsac
Porcentaje
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
2,597,590
0
21,859,006
631,004
23,773,499
1,001,533
0
0
499,326
308,054
0
50,670,012
9,825,058
0
16,298,415
14,678,416
471,941
666,965
0
0
0
290,700
2,578,910
44,810,405
962,982
0
0
0
0
0
0
5,347,554
115,512
900,646
0
158,008
7,484,702
58,154,714
0
0
0
0
1,402
877,602
8,026,326
59,985
27,154
0
0
22,563,098
0
31,555,567
963,220
0
0
0
0
0
0
4,616,007
33,107
1,259,031
0
0
6,871,365
51,681,770
337,420,714
0
0
0
1,327
387,025
5,599,961
61,875
26,720
0
0
18,081,733
0
24,158,641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,555,567
0
0
0
0
0
0
0
0
164,289
164,289
24,322,930
19,411,405
0
0
0
2,435,632
0
4,752,110
0
26,599,147
58,154,714
0
19,411,405
0
0
0
2,863,020
0
5,084,415
0
27,358,840
51,681,770
337,420,714
VAR %
278.2
0.0
-25.4
2,226.2
-98.0
-33.4
0.0
0.0
-100.0
-5.6
0.0
-11.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-13.7
-71.3
39.8
0.0
-100.0
-8.2
-11.1
0.0
0.0
-5.3
-55.9
-30.2
3.2
-1.6
0.0
0.0
-19.9
0.0
-23.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-22.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.5
0.0
7.0
0.0
2.9
-11.1
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
191,931,296
162,924,493
84.9
162,229,341
137,697,971
84.9
63,612
68,693
108.0
437,064
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
29,201,279
24,785,635
84.9
0
372,194
0.0
179,073,119
154,221,614
86.1
4,390,697
3,022,314
68.8
137,122,912
121,321,498
88.5
5,854,456
3,459,050
59.1
31,165,720
24,700,838
79.3
3,849,939
1,749,840
45.5
27,315,781
22,950,998
84.0
399,281
1,241,710
311.0
49,783
463,756
931.6
90,270
0
0.0
0
12,448
0.0
12,858,177
8,702,879
67.7
198,836
0
0.0
0
0
0.0
198,836
0
0.0
0
0
0.0
1,615,436
145,005
9.0
1,358,586
145,005
10.7
0
0
0.0
1,358,586
145,005
10.7
0
0
0.0
256,850
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
11,441,577
8,557,874
74.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
546,172
288,803
52.9
0
0
0.0
1,175,171
1,488,943
126.7
1,175,171
1,488,943
126.7
0
0
0.0
9,720,234
6,780,128
69.8
3,354,511
3,044,930
90.8
13,074,745
9,825,058
75.1
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Esvicsac
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
0
145,735,376
145,735,376
133,302,590
12,432,786
1,256,626
4,798,356
0
135,193,107
135,193,107
128,691,801
6,501,306
846,837
4,415,417
VAR %
0.0
-7.2
-7.2
-3.5
-47.7
-32.6
-8.0
0
0
0.0
165,008
0
6,542,812
489,590
7,037
105,538
15,058
347,102
62,666
1,523,488
105,300
0
31,053
0
110.4
0.0
-76.7
-78.5
-100.0
-70.6
-100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,918,843
1,597,735
-76.9
2,166,735
359,806
-83.4
4,752,108
1,237,929
-73.9
0
0
0.0
4,752,108
1,237,929
-73.9
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Esvicsac
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
162,817,389
138,235,484
84.9
0
0
0.0
162,229,341
137,697,972
84.9
60,984
68,693
112.6
437,064
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
90,000
468,819
520.9
155,017,289
132,295,260
85.3
1,922,041
1,005,672
52.3
1,150,349
310,032
27.0
643,992
504,458
78.3
127,700
191,182
149.7
3,591,165
3,190,694
88.8
2,668,703
2,420,320
90.7
1,926,801
1,784,121
92.6
243,321
233,105
95.8
324,820
279,066
85.9
27,675
22,126
79.9
0
819
0.0
146,086
101,083
69.2
189,478
170,232
89.8
198,396
176,758
89.1
111,930
117,430
104.9
61,383
16,703
27.2
0
0
0.0
361,275
289,251
80.1
29,998
15,664
52.2
0
0
0.0
0
1,572
0.0
0
0
0.0
100,000
44,906
44.9
0
0
0.0
30,000
37,542
125.1
160,569
160,569
100.0
40,708
28,998
71.2
3,553,515
3,064,603
86.2
238,890
143,084
59.9
1,034,651
622,380
60.2
335,443
231,373
69.0
76,129
51,509
67.7
0
0
0.0
157,896
96,023
60.8
101,418
83,841
82.7
283,646
235,517
83.0
416,281
392,384
94.3
48,600
47,972
98.7
0
0
0.0
0
0
0.0
48,600
47,972
98.7
130,320
112,052
86.0
1,065,684
1,279,841
120.1
46,080
52,356
113.6
0
0
0.0
0
0
0.0
1,019,604
1,227,485
120.4
447,467
361,413
80.8
13,500
14,796
109.6
433,967
346,617
79.9
806,480
399,088
49.5
415,000
195,687
47.2
60,730
14,071
23.2
29,700
19,183
64.6
301,050
170,147
56.5
0
0
0.0
301,050
170,147
56.5
49,783
31,052
62.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
144,646,838
124,242,738
85.9
7,800,100
5,940,224
76.2
10,493,014
334,407
3.2
1,275,344
334,407
26.2
0
0
0.0
1,275,344
334,407
26.2
9,000,000
0
0.0
217,670
0
0.0
9,168,505
0
0.0
0
0
0.0
168,505
0
0.0
9,000,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,475,591
5,605,817
86.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,475,591
5,605,817
86.6
4,082,018
3,536,466
86.6
3,266,601
1,467,017
44.9
546,172
288,802
52.9
-5-