Gestión Empresarial al II Trimestre 2012

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
(ESVICSAC)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima cerrada el
15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley
N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de
Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.
Capacitación a supervisores y operativos (100%), debido
a que está en proceso de elaboración el programa de
capacitación a nivel nacional.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 54.7 MM) disminuyeron en 4%, debido a la
disminución de cuentas por cobrar de su cliente principal
(Essalud).
Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de
la delincuencia común u organizada, custodiar
instalaciones de su propiedad y velar por sus
pertenencias.
Activos
(En MM de S/.)
48
47
El Mercado
10
El mercado está constituido por todo el territorio nacional
en la que se demanda los servicios de vigilancia. Su
cliente principal a nivel nacional está constituido por
Essalud.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 Seguridad privada orientado a la protección y cuidado
de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
 De rescate.
 Operadores de centro de control y circuitos cerrados de
televisión.
 Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,
guías y personal de recepción.
Hechos Relevantes
 Débil accionar de la empresa para cumplir con la
normativa de FONAFE.
 Limitaciones de la empresa para aplicar la malla
normativa del Estado respecto a los sistemas de
presupuesto,
contrataciones,
inversiones
y
transparencia.
 Mediante Resolución N° 1512012TC-S2, el OSCE
inhabilitó a la Empresa ESVICSAC para contratar con
el Estado por un año, desde el 15 de marzo de 2012.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
66%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
7
II Trim 11
II Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 27.3 MM) disminuyeron en 4%, debido
principalmente a menores adquisiciones de uniformes y
demás accesorios que utiliza el agente de seguridad,
remuneraciones y tributos por pagar, producto de la
reducción de contratos con clientes.
El patrimonio (S/. 27.3 MM) fue menor en 5%, debido a
los menores resultados acumulados producto de la
disminución de la ventas de servicios al sector público y
las mayores penalidades aplicadas por los clientes.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
29
28
27
27
0
0
II Trim 11
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 90.2 MM)
se redujeron en 6%, producto de la disminución en los
servicios debido a la inhabilitación del OSCE.
El costo de ventas (S/. 85.6 MM) fue menor en -0.4%,
debido a la reducción del personal operativo por la
misma razón expuesta en el párrafo anterior.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 1.2 MM)
disminuyó en S/. 2.5 MM, principalmente por los
menores ingresos por ventas de servicios.
Captura de potenciales clientes (0%), debido a que su
página Web está en proceso de actualización para usarla
como herramienta de acercamiento a nuevos clientes.
Esvicsac
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
reduciendo gastos en personal operativo, compras de
bienes y servicios públicos.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
96
90
6
3.8
2
II Trim 11
Ingresos
1.2
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) se ejecutaron en 4%
respecto a su marco, debido a que la empresa ha
decidido no invertir en fondos mutuos por cuanto los
excedentes de caja están siendo asignados en el
negocio principal.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
7.1
Ratios Financieros
5.8
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
1.66
1.74

Solvencia
0.99
1.00

El saldo final de caja (S/. 12.7 MM) de la empresa se
ejecutó al 88% de su marco, principalmente por menores
ingresos producto de la inhabilitación del OSCE.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 92.5 MM) se ejecutaron al
85% respecto a su meta, explicado por menores ventas
producto de la inhabilitación hasta marzo del 2013 para
contratar con el sector público, que representa el 95% de
su fuente de ingresos.
Los egresos operativos (S/. 87.9 MM) se ejecutaron al
85%, la empresa ha adoptado medidas de austeridad
para contrarrestar el efecto de la inhabilitación,
Esvicsac
3.3
0.3
II Trim 11
Presupuestado
II Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 4.3 MM) se ejecutó en
S/. 0.7 MM por encima de su marco, debido
principalmente a la menor ejecución del programa de
inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2.6 MM) se
ejecutó al 92% de su meta, debido principalmente a la
existencia de plazas administrativas vacantes.
Al II trimestre 2012, la empresa cuenta con 79 personas
en planilla.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
RUBROS
Personal asignado a los Servicios
Vigilantes
Supervisores
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
8,416
7,756
7,297
8,130
7,489
7,033
286
267
264
82
4
0
0
0
78
0
0
0
3
85
84
4
0
0
0
80
2
0
0
2
88
79
4
0
0
0
75
0
0
0
2
81
Plan Operativo
Eficiencia del gasto administrativo
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Eficiencia del costo indirecto
Porcentaje
3.70
3.20
Efectividad de la cobranza
Porcentaje
98.80
91.70
92.8%
Ventas a privados sobre total de ventas
Porcentaje
5.60
8.80
100.0%
0.0%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
3.60
3.20
100.0%
100.0%
Captura de potenciales clientes
Visitas
80.00
0.00
Capacitación a supervisores y operativos
Horas
600.00
0.00
0.0%
Porcentaje
73.00
50.00
68.5%
TOTAL CUMPLIMIENTO
65.9%
Reclamos atendidos sobre total de reclamos
Esvicsac
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
2,065,645
0
19,654,584
477,113
23,245,404
1,036,601
0
0
0
410,418
0
46,889,765
0
3,673,223
0
0
0
0
0
0
5,233,670
219,391
900,232
0
157,935
10,184,451
57,074,216
0
0
0
0
4,904
1,465,031
5,556,463
63,370
26,907
0
169,045
21,036,477
0
28,322,197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,322,197
0
11,013,473
0
0
0
2,435,633
0
15,302,913
0
28,752,019
57,074,216
0
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
12,679,029
0
18,822,607
334,826
11,851,729
901,118
0
0
0
430,457
2,551,209
47,570,975
0
963,169
0
0
0
0
0
0
4,855,270
42,576
1,256,911
0
0
7,117,926
54,688,901
337,406,310
0
0
0
2,747
615,724
26,662,147
40,217
23,155
0
0
0
0
27,343,990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,343,990
0
19,411,405
0
0
0
2,863,020
0
5,070,486
0
27,344,911
54,688,901
337,406,310
VAR %
513.8
0.0
-4.2
-29.8
-49.0
-13.1
0.0
0.0
0.0
4.9
0.0
1.5
0.0
-73.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-7.2
-80.6
39.6
0.0
-100.0
-30.1
-4.2
0.0
0.0
-44.0
-58.0
379.8
-36.5
-13.9
0.0
-100.0
-100.0
0.0
-3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.5
0.0
76.3
0.0
0.0
0.0
17.5
0.0
-66.9
0.0
-4.9
-4.2
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
127,693,179
109,015,577
85.4
107,810,767
92,212,346
85.5
39,412
29,330
74.4
437,064
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
19,405,936
16,598,222
85.5
0
175,679
0.0
113,946,064
98,143,976
86.1
3,417,111
1,970,423
57.7
85,331,876
76,499,972
89.6
4,165,771
2,257,221
54.2
20,657,292
16,167,238
78.3
2,656,864
1,596,188
60.1
18,000,428
14,571,050
80.9
280,648
873,375
311.2
33,186
364,342
1,097.9
60,180
18
0.0
0
11,387
0.0
13,747,115
10,871,601
79.1
198,836
0
0.0
0
0
0.0
198,836
0
0.0
0
0
0.0
1,136,866
139,220
12.2
988,282
139,220
14.1
0
0
0.0
988,282
139,220
14.1
0
0
0.0
148,584
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
12,809,085
10,732,381
83.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
546,172
351,676
64.4
0
0
0.0
1,175,171
746,606
63.5
1,175,171
746,606
63.5
0
0
0.0
11,087,742
9,634,099
86.9
3,354,511
3,044,930
90.8
14,442,253
12,679,029
87.8
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Esvicsac
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
VAR %
0
95,631,624
95,631,624
85,921,834
9,709,790
343,190
3,742,704
0
90,189,161
90,189,161
85,565,973
4,623,188
425,600
2,897,827
0
0.0
47,352
260,885
30,921
1,529,725
53,765
0
26,400
0
450.9
0.0
-73.0
169.8
-100.0
-63.2
-100.0
0
0.0
0
0.0
5,617,940
1,557,090
-72.3
1,846,751
333,090
-82.0
3,771,189
1,224,000
-67.5
5,671,248
19,927
5,997
71,820
7,412
3,771,189
0.0
-5.7
-5.7
-0.4
-52.4
24.0
-22.6
0
0.0
1,224,000
-67.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Esvicsac
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
108,345,867
92,479,813
85.4
0
0
0.0
107,810,767
92,212,347
85.5
38,036
29,329
77.1
437,064
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
60,000
238,137
396.9
103,887,727
87,917,983
84.6
1,277,819
663,355
51.9
768,691
184,976
24.1
429,328
358,194
83.4
79,800
120,185
150.6
2,481,613
2,366,838
95.4
1,850,499
1,706,604
92.2
1,284,534
1,210,969
94.3
233,577
224,780
96.2
216,546
186,837
86.3
18,450
13,878
75.2
0
170
0.0
97,392
69,970
71.8
126,318
115,967
91.8
132,264
229,358
173.4
76,440
76,030
99.5
39,410
7,135
18.1
0
0
0.0
256,682
231,744
90.3
19,998
10,162
50.8
0
0
0.0
0
13,549
0.0
0
0
0.0
75,000
40,125
53.5
0
0
0.0
27,500
40,063
145.7
107,046
107,046
100.0
27,138
20,799
76.6
2,428,718
1,969,730
81.1
160,360
121,894
76.0
689,754
443,178
64.3
235,705
151,428
64.2
62,829
31,509
50.2
0
0
0.0
105,264
53,771
51.1
67,612
66,148
97.8
190,878
175,693
92.0
277,305
256,705
92.6
32,400
46,058
142.2
0
0
0.0
0
14,802
0.0
32,400
31,256
96.5
86,880
75,557
87.0
755,436
699,217
92.6
30,720
21,593
70.3
0
0
0.0
0
0
0.0
724,716
677,624
93.5
304,001
265,778
87.4
9,000
9,988
111.0
295,001
255,790
86.7
537,755
191,704
35.6
275,040
121,016
44.0
42,215
6,736
16.0
19,800
13,139
66.4
200,700
50,813
25.3
0
0
0.0
200,700
50,813
25.3
33,186
26,399
79.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
96,824,635
82,434,179
85.1
4,458,140
4,561,830
102.3
7,087,445
306,129
4.3
961,527
306,129
31.8
0
0
0.0
961,527
306,129
31.8
6,000,000
0
0.0
125,918
0
0.0
6,168,505
0
0.0
0
0
0.0
168,505
0
0.0
6,000,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,539,200
4,255,701
120.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,539,200
4,255,701
120.2
2,822,653
2,592,653
91.9
2,178,230
1,375,632
63.2
546,172
287,191
52.6
-5-