Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
Los pasivos (S/. 1.2 MM) aumentaron en S/. 1 MM,
debido a mayores cuentas por pagar en el presente
ejercicio derivadas de la operatividad del negocio.
El patrimonio (S/. 26.4 MM) fue mayor en 16%, debido a
los mayores resultados acumulados registrados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
26.4
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Implementar el Sistema de Control Interno (5%), debido
a las demoras en el proceso de contratación de un
consultor de control interno.
Avance financiero en capacitaciones (80%), debido a la
priorización de actividades realizada por la empresa.
22.8
0.2
0.6
0.0
IV Trim 11
0.6
IV Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 11 MM) se
incrementaron en 161%, debido a la mayores ventas
realizadas en el periodo.
El costo de ventas (S/. 4.8 MM) se incrementó en
S/. 4.3 MM, debido al efecto de las mayores ventas
realizadas.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.5 MM) aumentó en
S/. 0.90 MM, debido a los mayores ingresos por ventas
derivado de las mayores operaciones de la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
10.95
Hechos Relevantes
 La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la FAME
S.A.C., establece que los insumos para la elaboración
de municiones deben ser adquiridos a productores de
minerales, sin embargo, estos no venden los insumos
procesados y/o refinados como la empresa los
requiere para su producción.
 Con fecha 16.04.2012, el Coronel del Ejército Peruano
Carlos Pérez Ryan asume el cargo de Gerente
General de la empresa.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2011, los activos
(S/. 27.6 MM) aumentaron en 20%, debido a los mayores
inventarios de insumos para el proceso productivo y
mayores cuentas por cobrar.
Activos
(En MM de S/.)
21
4.19
0.56
-0.31
-0.19
IV Trim 11
Ingresos
0.55
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
9.29
12.00

Solvencia
0.010
0.045

El saldo final de caja (S/. 3.2 MM) de la empresa al IV
trimestre 2012 estuvo por encima del marco en
S/.
2.1 MM, debido a mayores ingresos operativos
registrados.
21
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 6.8 MM) se ejecutaron al
96% respecto a su meta, explicado por menores ventas
realizadas.
7
2
IV Trim 11
Corriente
Fame S.A.C.
IV Trim 12
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Los egresos operativos (S/. 3.3 MM) se ejecutaron al
51%, debido a las menores compras de insumos y
suministros para el proceso productivo y menores gastos
de personal por menores contrataciones realizadas.
Los gastos de capital (S/. 58 miles) se ejecutaron en
20% respecto a su marco, debido a que se
reprogramaron las compras en este rubro para el año
2013.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
El resultado económico (S/. 3.5 MM) se ejecutó en
S/. 3.1 MM por encima de su marco, debido a un mejor
resultado operativo producto de menores egresos, así
como por la menor adquisición de equipos de cómputo y
software previstos.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.2 MM) se
ejecutó al 54% de su meta, debido principalmente a los
menores gastos de personal por menores contrataciones
realizadas y a la no ejecución de gastos de vigilancia en
el periodo.
0.30
Población Laboral
Locadores
75
0.18
0.06
0.03
IV Trim 11
Presupuestado
Fame S.A.C.
Planilla
5
IV Trim 12
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-003-A
FBO-005-A
FBO-006-A
FBO-007-B
FP-001-C
FP-002-C
FC-001-D
FC-002-D
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
RS-001
RS-002
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
600.00
19.00
88.00
3,000.00
1,000.00
1,150.00
130.00
110.00
1.00
-
40.00
300.00
1,000.00
0.50
0.50
6
2
3
0
0
1
72
0
0
3
81
12
4
5
2
0
1
77
0
0
0
89
90.72
153.00
410.75
80.15
32.75
10.00
2.80
0.30
5
1
3
0
0
1
75
0
0
1
81
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
Avance financiero en mantenimiento y reparación de ambiente,
plantas, máquinas y equipos.
Porcentaje
100.00
Implementar el Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
5.00
5.0%
Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Trabajadores satisfechos con el Clima Laboral
Porcentaje
80.00
80.00
100.0%
Cantidad
96.00
96.00
100.0%
Avance financiero en capacitaciones
Porcentaje
100.00
80.00
80.0%
Clientes que se muestren satisfechos con los productos recibidos
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mantenimiento de utilidad respecto del año anterior
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mantenimiento de ingresos respecto del año anterior
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Índice de alcance de trasparencia
Porcentaje
100.00
90.00
90.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
87.3%
Número de horas de charlas
Fame S.A.C.
98.00
98.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
530,578
0
422,840
7,250
0
1,131,971
0
0
0
0
0
2,092,639
614,333
0
2,545,784
900
0
3,852,497
0
0
0
25,486
0
7,039,000
15.8
0.0
502.1
-87.6
0.0
240.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
236.4
0
0
0
0
0
0
0
20,923,735
29,484
0
0
0
20,953,219
23,045,858
0
0
0
0
0
228,656
17,662
0
0
0
0
0
-20,946
225,372
0
0
0
0
0
0
0
20,553,498
16,073
0
0
0
20,569,571
27,608,571
0
0
0
0
0
545,514
41,141
0
0
0
0
0
0
586,655
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.8
-45.5
0.0
0.0
0.0
-1.8
19.8
0.0
0.0
0.0
138.6
132.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
160.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225,372
0
0
614,233
0
0
0
0
0
0
614,233
1,200,888
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
432.8
22,631,510
0
0
0
54,825
0
134,151
0
22,820,486
23,045,858
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
3,721,348
0
26,407,683
27,608,571
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,674.0
0.0
15.7
19.8
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
7,085,896
11,381,685
160.6
5,385,896
11,334,008
210.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,700,000
47,677
2.8
6,411,672
8,655,977
135.0
3,272,400
5,915,965
180.8
1,046,772
347,735
33.2
1,960,500
1,407,223
71.8
43,000
889,546
2,068.7
43,000
858,707
1,997.0
0
30,839
0.0
79,400
79,573
100.2
9,600
15,935
166.0
0
0
0.0
0
0
0.0
674,224
2,725,708
404.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
295,000
14,947
5.1
295,000
14,947
5.1
0
0
0.0
295,000
14,947
5.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
379,224
2,710,761
714.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
379,224
2,710,761
714.8
762,765
530,578
69.6
1,141,989
3,241,339
283.8
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
2,505,013
1,688,469
4,193,482
507,839
3,685,643
1,162,561
2,712,643
9,053,388
1,897,103
10,950,491
4,819,320
6,131,171
0
4,479,513
261.4
12.4
161.1
849.0
66.4
-100.0
65.1
0
0
0.0
0
0
-189,561
10,951
0
74,091
0
0
1,092,263
559,395
7,830
0
13,000
0
0.0
0.0
-395.1
-28.5
0.0
-82.5
0.0
0
0
0.0
-60,675
0
-100.0
-313,376
554,225
-276.9
0
8,316
0.0
-313,376
545,909
-274.2
0
0
0.0
-313,376
545,909
-274.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Fame S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
7,085,896
6,817,173
96.2
5,385,896
4,857,272
90.2
0
25,636
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,700,000
1,934,265
113.8
6,411,672
3,264,969
50.9
3,272,400
1,270,812
38.8
3,000,000
930,090
31.0
124,455
77,676
62.4
147,945
263,046
177.8
1,046,772
437,222
41.8
584,096
235,361
40.3
494,400
195,900
39.6
0
0
0.0
82,400
25,707
31.2
7,296
5,754
78.9
0
0
0.0
0
8,000
0.0
41,200
0
0.0
44,856
18,185
40.5
182,000
81,452
44.8
14,500
3,314
22.9
0
0
0.0
180,120
98,910
54.9
80,000
64,945
81.2
20,000
15
0.1
0
0
0.0
36,000
20,987
58.3
0
0
0.0
0
0
0.0
42,500
12,963
30.5
0
0
0.0
1,620
0
0.0
1,960,500
1,494,604
76.2
12,600
17,828
141.5
276,000
373,866
135.5
902,500
803,114
89.0
22,500
16,949
75.3
0
0
0.0
14,000
12,372
88.4
866,000
773,793
89.4
214,400
208,926
97.4
36,000
0
0.0
355,500
15
0.0
325,500
0
0.0
0
0
0.0
30,000
15
0.1
100,000
40,193
40.2
63,500
50,662
79.8
6,000
27
0.5
0
0
0.0
0
0
0.0
57,500
50,635
88.1
43,000
25,317
58.9
12,000
660
5.5
31,000
24,657
79.5
79,400
33,669
42.4
15,000
1,670
11.1
0
1,000
0.0
14,400
30,999
215.3
50,000
0
0.0
0
0
0.0
50,000
0
0.0
9,600
3,310
34.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
35
0.0
674,224
3,552,204
526.9
295,000
58,047
19.7
295,000
58,047
19.7
0
0
0.0
295,000
58,047
19.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
379,224
3,494,157
921.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
379,224
3,494,157
921.4
2,310,772
1,241,378
53.7
189,600
15,800
8.3
0
0
0.0
-5-