f_124_12_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE
LA DEUDA PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN 124/12
Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento
(BIRF)/Local
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo BIRF 7583-AR
EEFF.
PERIODO AUDITADO
01/01/2011 al 31/12/11.
ORGANISMO EJECUTOR
Comisión Nacional de
Energía Atómica.
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE RESTITUCION
AMBIENTAL MINERA
Préstamo BIRF 7583-AR
Comisión Nacional de Energía Atómica
Unidad Ejecutora
del Programa
Comisión Nacional de
Energía Atómica.
Dictamen de
auditoría
Favorable con
salvedades. Sujeto a
Información incluida
en la respuesta de
asesores legales.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma de
contrato de
01/02/2010
préstamo
Vencimiento
Respaldo
Fecha de cierre
S/información
original del
30/11/2013
general del
Programa
Banco.
Fuentes de
BIRF
Aporte local
financiamiento
vigente
Monto
Presupuestado
30.000.000
4.250.000
Programa
Monto
2.000.000,00
*561.882.20
desembolsado al
31/12/11
Monto ejecutado al
146.363,82
*549.716,70
31/12/11
* Incluye otros gastos 100% de aporte local por USD
468.559,96, fuera del pari passu del proyecto.
SERVICIOS FINANCIEROS 2011
Intereses
Fecha de Pago
Importe en USD
15/03/11
14.942,43
15/09/11
19.880,94
PRINCIPALES OBSERVACIONES
-Gastos financiados con aporte local 100%, aunque serían
financiables con fondos del préstamo.
-Bienes: prórrogas no previstas, multa no aplicada, falencias de
documentación de acuerdo a lo definido en las Bases.
Capacitación: falta de los pedidos de presupuestos,
documentación no incorporada al legajo, integración de los
montos facturados.