f_217_10_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE
LA DEUDA PÚBLICA
Dto. de Endeudamiento
con Organismos
Financieros
Internacionales
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO –
SUBPROGRAMA II : GESTIÓN AMBIENTAL MINERA
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Informe aprobado por
Resolución AGN
217/2010
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo BID 1685/OCAR.
ORGANISMO
EJECUTOR
Secretaría de Minería de
la Nación, dependiente
del Ministerio de
Planificación Federal,
Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV)
CABA – Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax : (54 11) 4124-3775
[email protected]
Unidad Ejecutora
del Programa
Secretaría de Minería de
la Nación, dependiente
del Ministerio de
Planificación Federal,
Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
Dictamen de
Auditoría
Estados financieros del
Programa:
Favorable con
salvedades .
Excepto por:
a) Las cifras exhibidas
como saldos
acumulados al inicio del
ejercicio 2009 no
coinciden con los
valores al cierre
expuestos en los
estados auditados del
ejercicio finalizado el
31/12/08 por cambios
entre las fuentes de
financiamiento (U$D
35.962,57 y U$D
797,05).
b) Diferencia de U$D
7.772,10 en el total de
ejecuciones de aporte
local del ejercicio 2009,
entre los registros
contables y los EEFF.
c) Diferencias en los
saldos de algunas
cuentas bancarias
(detalladas en el cuadro
de Nota a los estados
financieros Nº 3
“Efectivo Disponible”)
respecto de lo expuesto
en la línea de Saldos a
Aplicar del Estado de
Efectivo Recibido y
Desembolsos
Efectuados, cuyo
importe neto alcanza la
suma de U$D 69,27. El
monto correcto es el
reflejado en el estado.
Fecha de firma del
contrato de
préstamo
06/11/2007
Vencimient
o
Fecha de último
desembolso del
Programa
06/11/2013
Respaldo
Cláusula 3.04Plazos para
Desembolsos.
Respaldo
Nueva
fecha cierre
Se mantiene
la fecha original de cierre
Prórrogas
otorgadas
Fuentes de
Financiamiento
vigente
Monto
Presupuestado
Subprograma
U$D 25.700.000,00
Monto total
desembolsado al
31/12/09
Monto ejecutado al
31/12/09
BID
Aporte local
U$D
20.500.000,
00 (79,77%)
U$D
5.200.000,00
(20.23%)
U$D
780.166,14
U$D
999.231,04
U$D
543.466,28
U$D
200.257,53
SERVICIOS FINANCIEROS
Concepto
Intereses
Comisión de
Compromisos
Amortización
1er
semestre
U$D
6.899,45
2°
semestre
U$D
4.851,52
35.218,58
24.956,11
N/A
N/A
PRINCIPALES OBSERVACIONES
(Extraídas del Memorando a la Dirección del
Proyecto).
Índice
A
B. II.
B. III.
B. IX.
Título
Oportunidad de Justificaciones
realizadas al BID
Consultores
Concurso de Precios Nº 01/008 Adq. de Equipam. Inform. y
Software.
Fundación Empremin
Dictamen sobre el
Estado de Solicitudes
de Desembolsos
Favorable con
salvedades .
Excepto por:
Diferencia neta de U$D
14.068,24 pendiente de
ajuste al cierre del
ejercicio
correspondiente a
inversiones de aporte
local, rendidas.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de producción de actividades
mineras sobre la base de un desarrollo ambiental y socialmente sustentable.