1. Introducción Al Trading 1. Qué Es El Trading 2. Estilos De Trading 3. Estilos De Análisis 4. Tipos De Activos 5. Horarios Mercado Forex 6. Qué Es Un Bróker 7. Herramientas A Utilizar 2. Análisis Técnico 1. Introducción 2. Teoría De Dow Y Fractalidad 3. Qué Es El Price Action 4. Soportes Y Resistencias 5. Patrones 6. Candlestick 3. Indicadores Y Herramientas De Análisis 1. Macd 2. Volumen 3. Rsi 4. Medias Móviles 5. Pivot Points 4. Análisis Técnico Avanzado 1. Teoría De Elliot 2. Fibonacci 5. Estrategias 1. Introducción 2. Estrategia 1 3. Estrategia 2 6. Notas 1.Introducción al Trading 1. Qué es el trading: se trata de un estilo de inversión especulativo, donde se intenta obtener bene cios a través de supuestos técnicos o fundamentales. Está más ligado a la especulación a través del análisis técnico (el cual se de ne más adelante), y dependiendo del espacio temporal en el que se opere, se caracteriza por un estilo u otro. 2. Estilos de Trading: De menor a mayor temporalidad, encontramos el Scalping (operaciones abiertas y cerradas en cuestión de horas, usando grá cos de 1 hora hasta 1 minuto), Day Trading (operaciones cerradas en un período de más o menos 1-4 días de media, se trata del estilo intermedio) y Swing Trading (operaciones abiertas que pueden alargarse semanas, es el estilo ideal para entender bien los conceptos antes de dar el salto a otro estilo más volátil) 3. Estilos de Análisis: podríamos marcar dos corrientes principales, donde el análisis técnico, utiliza patrones derivados del análisis del grá co, y en función del desenlace más probable de dichos patrones (según los eventos pasados), marca una probabilidad alcista o bajista. El análisis fundamental estudia la situación económica, nanciera y contextual para detectar desajustes en la valoración de un activo. 4. Tipos de Activos: existen multitud de activos y de formas de operarlos, pero los principales los podríamos nombrar en; criptomonedas, acciones, índices, materias primas y divisas. El mercado de divisas (o Forex) es el que trataremos en este curso, y se trata de la comparación entre dos divisas de diferentes regiones del mundo, para valorar cuál de las dos tiene más fuerza que la otra. Por ejemplo, el EURUSD, compara la divisa Euro (€) vs la divisa Dólar estadounidense ($). Si el par EURUSD sube, signi ca que el EUR se comporta mejor que el USD (porque está subiendo más o porque está cayendo menos), en cambio, si el par EURUSD baja, signi ca que el EUR se comporta peor que el USD (porque está subiendo menos o porque está cayendo más). 5. Horarios: en la siguiente página web podrás acceder a los horarios del mercado de Divisas (https://es.investing.com/tools/market-hours). 6. Qué es un Broker: se trata de una institución que nos permite comprar o vender cualquier activo, dentro de su mercado correspondiente, a cambio de una comisión. Cualquier persona que quiera ser trader, necesita abrirse una cuenta dentro de un Broker para así poder acceder a la compra-venta del activo que quiera operar. fi fi fi fi fi fi fi fi 7. Herramientas a utilizar: 1. Analizar grá cos: ABRIR TRADINGVIEW 2. Calendario económico: VER INVESTING 3. Noticias: FOREX FACTORY 4. Base de Datos: FINVIZ 2.Análisis Técnico 1. Introducción: el análisis técnico se trata del estudio del comportamiento del mercado en el pasado, para poder entender cuál es la probabilidad de comportamiento en el presente. Hay muchos elementos que pueden componer un análisis técnico y no se trata de intentar poner unos por encima de otros, sino de encontrar un conjunto que se adapte al trader y al mercado y entonces seguirlo siempre de la misma manera. En este punto, no solo verás, los elementos que yo considero mejores, sino que encontrarás toda la información importante ya ltrada. Se trata de crear un ecosistema de probabilidades que nos indique a dónde irá el precio, y a través de unas estrategias que verás más adelante, poder obtener bene cios. 2. Teoría de Dow y Fractalidad: la teoría de Dow fue descrita por Charles Henry Dow inicialmente estipulada para el mercado de acciones americanas (a raíz de ello surgió el índice Dow Jones, uno de los más importantes del mundo). Dow habló de varios puntos (aquí los más importantes): 1. El mercado se mueve en tendencia primaria, secundaria o terciaria 2. El mercado está en tendencia alcista, bajista o en consolidación 3. Cuando está en tendencia el mercado se mueve por impulsos y correcciones 4. Para que haya tendencia, el pullback tiene que llegar hasta ⅓, ½ o ⅔ del impulso anterior fi fi fi fi La fractalidad no es otra cosa que la repetición constante de todos los elementos que componen el análisis técnico. Repetición en cualquier temporalidad, lo que permite entender que lo mismo que se ve en grá co mensual, se verá en grá co horario, y es entonces cuando surgen los distintos estilos de trading, ya que puedes operar exactamente la misma estrategia en cualquier temporalidad, solo tendrás que adaptar elementos como el punto de entrada, zona de stops, gestión de la posición… 3. Qué es el Price Action: por traducción se trata del análisis de la acción del precio. Uno de los principios más importantes del Price Action es que la grá ca lo descuenta todo, por lo que no es necesario el uso de nada más que no sea analizar el price action (aunque hay bastantes elementos que pueden facilitar el análisis). Cada activo tiene un PA distinto, lo hemos visto antes, por lo que debemos no solo diferenciar los distintos elementos que componen el PA (soportes, resistencias, patrones, candlestick…), sino diferenciar también entre activos. Todos los elementos que veremos a continuación, se complementan, de manera individual no son nada, pero en un conjunto, sí que generan una visión clara de lo que podemos esperar del precio. 4. Soportes y Resistencias: elementos del grá co que históricamente han evitado una continuación del recorrido del precio. Pueden formarse en cualquier temporalidad (aunque como mayor sea la temporalidad más importantes son) y con dos toques son su cientes (aunque como más toques haya más importante también). fi fi fi 1. Soporte: cuando el precio cae, hay un nivel que evita que siga cayendo 2. Resistencia: cuando el precio sube, hay un nivel que evita que siga subiendo fi 5. Patrones: se trata de guras técnicas que se forman de manera constante, y nos dan pista sobre la dirección futura del precio. Los conocemos porque se han formado históricamente y siguen haciéndolo, eso nos da una ventaja en cuanto a probabilidades. Además que hay muchos patrones, existe una corriente que los opera como en un laboratorio, buscando la perfección del mismo. En este caso, aplicaremos solo los más importantes y comunes y los usaremos para entender la naturaleza del PA, las personas no somos perfectas, por lo que no podemos esperar que todos los patrones técnicos lo sean. fi 6. Candlestick: traducido del inglés, velas. Se trata de una técnica de análisis del precio que se trajo de oriente hace años y nos da información exacta sobre aperturas, cierres, punto máximo y punto mínimo. Se puede aplicar a cualquier temporalidad, y recibiremos los datos de dicha temporalidad. Además, según la forma y características de la candlestick, la tonalidad del precio será más alcista o bajista. Igual que con los patrones, hay muchos y se pueden usar de manera cientí ca, en este caso seguiremos con el estudio de la naturaleza, entendiendo qué nos quiere decir la vela que se está formando. Es importante usarlo tanto como elemento extra al análisis, como detonante (muchas veces el inicio del recorrido de un patrón, se forma a través de una candlestick). 3.Indicadores y Herramientas de Análisis fi fi 1. MACD: por sus siglas en inglés, Media Móvil Convergencia/Divergencia. Lo uso para detectar divergencias en el precio. Si el MACD forma un máximo decreciente, pero el grá co sigue subiendo, lo interpreto como que puede haber una anomalía en la fuerza que no se acaba de detectar, por lo que si veo otras señales de reversión, con aré más en que el precio siga un recorrido bajista en algún momento en el futuro. Más habitual en temporalidades bajas (4h y 1h) 2. Volumen: lo uso para interpretar el interés que tiene el mercado en cierto movimiento. No es un elemento que me haga tomar ninguna decisión, si no es más bien un complemento al análisis general. 3. RSI: pese a que marca sobreventas y sobrecompras del precio, las criptomonedas son activos que por características propias, suelen estar en esas situaciones a menudo. Lo compagino con el MACD para encontrar divergencias en el precio. Más habitual en temporalidades altas (mensual y semanal) 4. Medias Móviles: marcan de forma muy visual el estado de la tendencia del precio. No enseñan nada que no podamos detectar viendo la grá ca, pero sí que son útiles para encontrar zonas de soporte/resistencia y para aplicarlas en las estrategias que se verán a continuación. fi fi 5. Pivot Points: se tratan de niveles intradiarios que se calculan en base a los datos del día anterior. Como tienen presentes niveles importantes que son tan recientes, para la acción del precio en Day Trading son bastante útiles, además, se puede llegar a detectar tendencia en un momento donde un Pivot Point pueda signi car un nivel de soporte/ resistencia. 4.Análisis Técnico Avanzado 1. Teoría de Elliot: ordena el desarrollo del precio dividiéndolo en distintas ondas, algunas de impulso y otras de corrección. Una secuencia de ondas está compuesta por 5 ondas distintas; la onda 1 es impulsiva, la onda 2 correctiva, la onda 3 impulsiva (movimiento más largo), la onda 4 correctiva (pullback complejo) y la onda 5 impulsiva ( nal de la secuencia). 2. Fibonacci: sirve para medir el recorrido de un movimiento en forma de pullback (retroceso de Fibonacci) o de impulso (extensión de Fibonacci). Hay ciertos niveles que tenemos que tener en cuenta y que son importantes a la hora de ver una zona de posible pullback y una de posible nalización del impulso. En criptomonedas, es importante entender que la naturaleza volátil que las caracteriza, hará que tengamos que ser más exibles, por eso yo en la medición del impulso, no limito el recorrido, solo lo hago con el pullback. Sé que se está formando un movimiento en forma de pullback, cuando el precio llega a 0,382 - 0,5 - 0,618 de retrocesos de Fibonacci. fi fl fi 3. Fibonacci aplicado en la Teoría de Elliot 5.Estrategias 1. Introducción: no hay estrategias mejores ni peores, cada una funciona mejor en algunas fases de mercado que otras. Es importante siempre seguir la misma e intentar participar en la mayoría de momentos de mercado, ya que eso demostrará si se está aplicando correctamente, si es able dicha estrategia o si es necesario hacer alguna adaptación. 2. Estrategia 1: buscamos entrar en la onda número 1 de cualquier movimiento. Se trata de estar dentro de la fase impulsiva justo cuando se está iniciando el movimiento. fi fi 1. Zona de soporte/resistencia diaria/semanal 2. Vela de desaceleración diaria 3. Patrón de desaceleración en 4H 4. Patrón técnico en 1H (triángulo o cuña) 5. Candlestick de reversión en 1H 6. Entrada en ruptura EMA5m 7. Stop por encima del máximo del patrón y Take Pro t en EMA4H 2. Estrategia 2: buscamos entrar cuando el precio está en plena tendencia, para ir a su favor. Pese a que es menos rentable (normalmente), es más segura, ya que estamos yendo a favor de la tendencia. Normalmente comprende la onda 3 o la 5. fi 1. Ver tendencia en 4H 2. 2. Ruptura de la EMA4H 3. Pullback hasta EMA4H - EMA1H - Niveles de Fibonacci 4. Desaceleración en 1H 5. Ruptura de EMA5m 6. Stop en 0,75 de Fibonacci y Take Pro t según el estilo de trading DÓNDE ENCONTRARME: Sígueme en INSTAGRAM: CLICA AQUÍ Sígueme en TWITTER: CLICA AQUÍ Sígueme en YOUTUBE: CLICA AQUÍ Mi COMUNIDAD de TRADERS: CLICA AQUÍ Mi CANAL de TELEGRAM: CLICA AQUÍ 6.Notas 6.Notas 6.Notas
