informe contralora sexto

100.08.04
Bogotá, D.C, 26-07-2013
Doctora:
GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO
Superintendente Nacional de Salud
Bogotá
Ref.: Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan
de Acción Medida de Vigilancia especial, para periodo comprendido del 01 al 30 de
Junio de 2013 y en algunas actividades como inventario físico de cuentas hasta el 25 de
julio de 2013.
Cordial saludo:
De manera atenta me permito entregar el informe de las actividades establecidas en el
Plan de Acción Medida de Vigilancia Especial, realizadas en el período comprendido del
01 al 30 de Junio, excepto la actividad de la línea de acción No 2, correspondiente al
Inventario Físico de cuentas., cuyo corte se entrega hasta el 25 de julio del presente y
Plan de información y Giro Directo con corte al 15 de julio del presente.
Atentamente,
JUAN CARLOS TRUJILLO BERNAL
Gerente General ( E )
Anexo: Informe de Seguimiento al Plan de Acción Junio 2013
CD. Con soportes y tablero de mando.
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2013
CONVIDA EPS-S
22-07-2013
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PRESENTADO POR:
GERENTE, EQUIPO DIRECTIVO, JEFES DE AREA Y
DUEÑOS DE PROCESOS.
EPS-S CONVIDA
PRESENTADO A:
DR. GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD
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INTRODUCCION
El presente documento contiene información referente a los avances del Plan de Acción
de la EPS-S CONVIDA, con las actividades realizadas en las ocho líneas de acción
presentadas por la Superintendencia Nacional de Salud en el periodo del 01 al 30 de
Junio de 2013 y en algunos casos específicos como el inventario físico de las cuentas se
incluyen las acciones ejecutadas con corte a 22 de Julio de 2013, Plan de Información y
Giro Directo corte 15 de julio del presente.
La información reportada atiende a los datos e informes suministrados por los
responsables de cada uno de los procesos que conforman las operaciones de la entidad.
.
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TABLA DE CONTENIDO
I.
AVANCES DEL PLAN DE ACCION
INTRODUCCION
1. OBJETIVOS
1.1. GENERAL.
1.2. ESPECIFICOS
2. LINEA DE ACCION No. 1: PLAN DE INFORMACIÓN
3. LINEA DE ACCION No. 2: DEPURACIÓN CONTABLE
4. LINEA DE ACCION No. 3: PLAN DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.
5. LINEA DE ACCION No. 4: REORGANIZACIÓN DE LA RED Y SRC
6. LINEA DE ACCION No. 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LA ATENCIÓN EN
SALUD
.
7. LINEA DE ACCION No. 6: AUDITORÍA FORENSE CONTABLE
8. LINEA DE ACCION No 7: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
9. LINEA DE ACCION No. 8: PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO Y MEJOR SERVICIO
10. LINEA DE ACCION No. 9: TABLERO DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN
11. NOTA ACLARATORIAS DEL INFORME
12. PROYECCION FINANCIERA.
II. INFORME DE GESTION DEL AREA TECNICO CIENTIFICA
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OBJETIVO GENERAL
Presentar a la Superintendencia Nacional de Salud, de una manera detallada, el Sexto
informe que contiene los avances al Plan de acción vigilancia especial de CONVIDA
EPS-S, según las líneas de acción establecidas en el documento: “Requisitos de
Funcionamiento”
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Informar sobre los resultados obtenidos en la ejecución del plan de acción propuesto
a la Superintendencia Nacional de Salud por el equipo directivo, jefes y dueños de
procesos de la EPS-S CONVIDA.

Presentar los soportes de las actividades de acuerdo a cada línea de acción.
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LINEA DE ACCION 1: PLAN DE INFORMACION
AREA RESPONSABLE DE L PROCESO: SUBGERENCIA COMERCIAL
LINEA DE ACCION: 1
OBJETIVO: Comunicar a los diferentes actores del Régimen subsidiado en salud que
CONVIDA EPS-S se encuentra bajo una medida cautelar de Vigilancia Especial, que consiste
en un acompañamiento preventivo que realiza la Superintendencia Nacional de Salud para
proteger los intereses de nuestros afiliados, de las ESE e IPS que conforman nuestra Red de
servicios y de nuestros proveedores, con el propósito de generar confianza y seguridad en el
régimen subsidiado, haciendo énfasis en que se seguirán cancelando las obligaciones
pendientes de pago, sin ningún traumatismo, de acuerdo con el giro de los recursos que realice
Ministerio, del Fosyga y de los Entes Territoriales.
ACTIVIDADES:
Publicar en la Página Web de la entidad, los avances del Plan de Acción de la Medida Cautelar
de Vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud.
Informar a los Entes territoriales sobre la prórroga de la medida de vigilancia especial
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013- 15-07-2013
META ESPERADA:
Publicar en nuestra página web las acciones y avances al Plan de Acción Medida de Vigilancia
Especial de la EPS-S CONVIDA.
Informar a los Entes municipales sobre la prórroga de la medida de vigilancia especial hasta el
mes de septiembre de 2013.
RESULTADO A 15 DE JULIO 2013: Publicación en la página WEB el Quinto informe de
avances al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción.
Información a los entes municipales sobre la prórroga de la medida de vigilancia especial hasta
el mes de septiembre de 2013
% DE CUMPLIMIENTO DE LA META: 100%
AVANCE DEL INDICADOR:
Municipios informados/Total de Municipios a informar
108/114= 95%
1. DETALLE (Descripción): Se elaboró oficio con dirigido a los alcaldes de los 114 municipios,
con la información de la prórroga de la medida de vigilancia especial hasta el mes de
septiembre de 2013.
2. Se continua informando a nuestro usuarios que son atendidos en los diferentes puntos
de atención, sobre la prórroga de la medida de vigilancia especial, aclarando que
CONVIDA EPS-S continuará garantizando los procesos de aseguramiento de la
prestación de los servicios de salud.
3. En el
informe del mes de Mayo, se entregan los soportes de la información
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suministrada a la Red Prestadora y la publicación en las oficinas municipales de
carteleras informativas sobre la prórroga hasta el mes de septiembre de la medida de
vigilancia especial.
ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): TERMINADO
SOPORTES:
Oficio comunicación a los entes territoriales
Guías de envío de la información
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Información oficial disponible para todos los actores del
SGSSS sobre la Prórroga de la medida preventiva cautelar asignada a CONVIDA EPSS.
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: No se han presentado
inconvenientes.
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Continuar informando a nuestra población afiliada
sobre la ejecución del Plan de Acción mediante su publicación en:
-La página de la entidad
-Carteleras informativas ubicadas en todos los puntos de atención. (Oficina municipal y oficina
principal).
.
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AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA. CUENTAS MÉDICAS.
LINEA DE ACCION: 2
FACTOR CRITICO: CUENTAS POR PAGAR
OBJETIVO:
Contar con un inventario físico de las cuentas por pagar.
ACTIVIDADES:
Realizar y organizar el Inventario Físico de las Cuentas
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013 A 22- 07-2013
META ESPERADA: Crear un archivo físico de cuentas médicas y cotejarlo con el PL cuentas
y con la información registrada contablemente.
% DE CUMPLIMIENTO DE LA META.
FASE 01: CLASIFICACION DE LAS FACTURAS QUE SE DEBEN BUSCAR: 100%
FASE 02: ARMAR GRUPO DE TRABAJO PARA LA BUSQUEDA DEL ARCHIVO EN
CARVAJAL Y QUINTA PAREDES. 100%
FASE 03: GRUPO DE TRABAJO EN SEDE PRINCIPAL CON REVISORES DE CUENTAS:
65%
FASE 04: INCIIO BUSQUEDA ARCHIVO CAMPO: 55%
FASE 05: ENTREGA DE FACTURAS FISICAS EN LOS TRES SITIOS DE ARCHIVO: 55%
RESULTADO DE LA META 22 DE JULIO DE 2013
1. UNA VEZ TRASLADADO EL ARCHIVO DE CUENTAS MEDICAS A LA BODEGA
CONTRATADA POR LA ENTIDAD, SE ESTABLECIÓ QUE EL TOTAL DE CAJAS
PARA REVISAR SON 6.000 APROXIMADAMENTE Y A LA FECHA SE HAN
REVISADO APROXIMADAMENTE 2.500 LO QUE NOS INDICA QUE EL PROCESO
TIENE UNA COBERTURA DEL 42 %.
2. EL TOTAL DE FACTURAS SON 14.753 Y SE HAN ENCONTRADO 5.716 PARA UN
TOTAL DEL 38,74%.
AVANCE DEL INDICADOR:
No Facturas de cuentas por pagar encontradas/ no de facturas de cuentas por pagar a buscar
1. DETALLE (Descripción):
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN
SOPORTES:
Archivo con organización de facturas por IPS.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
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1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Medio
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
Se unifica las facturas
encontradas en el la bodega y las encontradas en la sede principal, dejando un único
registro de marcación en el archivo.
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Teniendo en cuenta los inconvenientes
presentados es necesario prorrogar por un mes más los contratos del recurso humano
responsable del proceso de organización del inventario físico de las cuentas para
culminar con el proceso.
.
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LINEA DE ACCION 2.: DEPURACION CONTABLE
AREA RESPONSABLE
DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA: CUENTAS
MEDICAS, OFICINA ASESORA JURIDICA.
LINEA DE ACCION: 2
FACTOR CRITICO: CUENTAS QUE NO ESTAN SOPORTADAS AL 100%
OBJETIVO:
1. Realizar la depuración de la facturación que incorpora el valor de (20,123,688) miles
de pesos mediante una reclasificación de las cuentas dentro del balance como una
Otros Gastos por servicios de salud, según la Resolución 413 de 2013 y mediante
concepto jurídico y análisis del comité de sostenibilidad contable, para establecer la
realidad de las obligaciones de la institución respecto de este valor.
2. Tramitar ante las autoridades competentes las conciliaciones prejudiciales que
permitan el reconocimiento y pago de los valores que resulten a deber por la EPS a
las IPS en la depuración de la facturación, que incorpora el valor de (20,123,688)
miles de pesos trasladados a otros Gastos por servicios de salud, según la
Resolución 413 de 2013.
3. Reconocer y pagar a la Red Prestadora los valores que resulten a reconocer en la
depuración de la facturación que incorpora el valor de (20,123,688) miles de pesos
traslados a otros Gastos por servicios de salud según la Resolución 413 de 2013,
una vez los procesos conciliatorios prejudiciales se encuentren en firme
ACTIVIDADES:
-Adelantar el Cruce de cuentas con la red hospitalaria, por parte del área de cuentas
medicas con actas de soporte.
-Realizar la Depuración contable de las cuentas objeto de reclasificación
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013 15-07-2013
META ESPERADA A 15 DE JULIO DE 2013:
1. Realizar el cruce de cuentas con la Red prestadora que incorpora la Resolución 413
de 2013 (por medio de la cual se ordena la reclasificación de cuentas), según
cronograma de trabajo establecido.
2. Entregar un informe al área jurídica sobre el estado de las cuentas objeto de
reclasificación establecidas en la Resolución 413 de 2013.
RESULTADO DE LA META A 15 DE JULIO DE 2013
1. Cruce de cartera con los representantes de la Red prestadora por valor de
$ 14.695,806, 562 correspondiente a las cuentas reclasificadas según Resolución 413
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de 2013, con el soporte de actas, a 15 de junio de 2013.
2. Cruce de cartera del 15 de junio de 2013 a 16 de julio de 2013 $694.131.456.
Para un total de $15.389.938.018 para un porcentaje de 76%
Suma de Total
NIT
800174851
800196939
832008321
832010436
860002541
860013874
860020094
860024030
892000501
899999092
Total general
De tal l e s
S.M.O. NUESTRA SENORA DE
HOSPITAL OCCIDENTE DE KEN
CENTRO DE SALUD DE TAUSA
E.S.E MARIA AUXILIADORA D
CLINICA DE MARLY S.A.
INSTITUTO DE ORTOPEDIA IN
HOSPITAL NUESTRA SENORA D
HOSPITAL DIOGENES TRONCOS
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
INSTITUTO NACIONAL DE CAN
Años CONCILIACION
2013
$ 3.435.820
$ 282.604.055
$ 4.959.153
$ 4.024.621
$ 86.442.144
$ 233.645.386
$ 4.421.704
$ 666.790
$ 12.842.868
$ 61.088.915
$ 694.131.456
Total general
$ 3.435.820
$ 282.604.055
$ 4.959.153
$ 4.024.621
$ 86.442.144
$ 233.645.386
$ 4.421.704
$ 666.790
$ 12.842.868
$ 61.088.915
$ 694.131.456
3. Entrega de informe con los soportes al área jurídica sobre el estado de cruce de
cartera de las cuentas establecidas en la Resolución 413 de 2013.
4. Valores solicitados a Conciliación ante a la Procuraduría
IPS
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA
VALOR SOLICITADO A
CONCILAR ANTE LA
PROCURADURIA POR LA IPS
$ 413.343.471
$ 329.071.960
$ 742.415.431
5. Depuración contable por: $ 707,392
% DE CUMPLIMIENTO DE LA META:
1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE CRUCE DE SALDOS
CON LA RED PRESTADORA ES 76%
2. ENTREGA DEL INFORME CON SUS SOPORTES AL AREA JURIDICA.
AVANCE DEL INDICADOR: Cuentas reclasificadas/ Total de cuentas a reclasificar
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1. DETALLE (Descripción): Se Organizaron mesas de trabajo, según cronograma
establecido para realizar procesos de cruces y conciliación de los saldos de cartera con
los representantes de la red prestadora, saldos que posteriormente son depurados
contablemente.
2. Se entregó informe con soportes al área jurídica informando los resultados del proceso
de cruce de cartera.
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN
SOPORTES:
-Actas cruce de cartera
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Con este trámite se busca que la EPS-S CONVIDA
realice la depuración financiera de la facturación presentada por las IPS que
componen el monto de los servicios referidos en la Resolución 413 del 22 marzo de
2013 y realizar su pronto pago a la Red prestadora en cumplimiento de la
Normatividad existente en esta materia logrando con ello que las IPS no interrumpan
la prestación del servicio y de esa manera se pueda garantizar la continuidad del
tratamiento de nuestros usuarios.
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Para éste trámite, la EPS-s
se ha permitido requerir mediante oficios para notificar a la red prestadora que
involucra las cuentas de que trata la Resolución 413 del 22 de marzo de 2013,
encontrando el inconveniente que algunas IPS no han accedido a ésta solicitud en
las fechas fijadas, no obstante como alternativa de solución continuamos
requiriéndolos para realizar el cruce de cuentas, depuración y resultado real de
posibles deudas que nos permitan en unos términos muy cortos llevarlos a
conciliación prejudicial ante la autoridad competente y de lograrse ésta una vez
aprobada por el ministerio público y realizado el control de legalidad por la autoridad
judicial competente, se realicen los pagos oportunamente, con el antecedente
importante y es que contamos con el rubro presupuestal y la disponibilidad de caja
para el pago de las obligaciones.
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: La EPS-s Convida tiene como expectativa lograr
que la facturación que involucra la Resolución 413 del 22 de Marzo de 2013, sea cruzada
en su totalidad con los prestadores, logrando con ello reflejar el valor real a reconocer,
pagar y pagado que permita reflejar la realidad económica de la EPS.S en sus estados
financieros con sus prestadores y por consiguiente la presentación de los indicadores de
habilitación financiera, sin embargo este proceso en valor ya ha tenido revisión de más
de $ 14.000 millones soportado con las actas respectivas, y fuera de esto se viene
ejecutando el proceso diariamente.
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AREA RESPONSABLE
MEDICAS
LINEA DE ACCION: 2
DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA.
CUENTAS
FACTOR CRITICO: LEGALIZACION GIRO DIRECTO
OBJETIVO:
Realizar de manera efectiva la legalización del Giro Directo
ACTIVIDADES:
En conjunto las áreas de cuentas médicas, presupuesto y contabilidad ejecutar el proceso de
legalización del Giro Directo, definiendo las actuaciones a seguir para cada uno de los pagos
realizados durante cada mes.
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013- 30-06-2013
META ESPERADA: Realizar el proceso de legalización del Giro Directo por $ 23.311,317
miles de pesos
META ESPERADA A 30 DE JUNIO DE 2013: Organizar el equipo de trabajo para realizar
el seguimiento y legalización del giro directo, mediante la evaluación y trazabilidad de los
pagos efectuados.
RESULTADO DE LA META A 30 DE JUNIO DE 2013: Se realizaron conciliaciones para los
giros efectuados por el Ministerio a las IPS, frente al valor legalizado en presupuesto en los
periodos enero a junio de 2013, con el fin de determinar las diferencias y los valores por
legalizar.
Se evidencio que hubo giros a IPS sin descontar valores por concepto de copagos y
retención en la fuente; por lo que se procedió a informarlo a las IPS afectadas, solicitando su
reintegro o descuento en próximas cuentas.
Dado que en estos días se está legalizando una suma importante de giros de mayo y junio,
se procederá a realizar las conciliaciones de dichos meses, una vez se termine de realizar
este proceso.
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RESUMEN DE LEGALIZACION DE GIROS DIRECTOS A IPS VIGENCIA 2013
Girador
Periodo
Valor girado a IPS
Capita
Evento
Valor Legalizado
Total
Evento
Total
Capita
Evento
Total
Ministerio de Salud y Protección Social
ene-13
678.268.528 3.906.236.964 4.584.505.492
24.026.616
566.055.489
590.082.105
Ministerio de Salud y Protección Social
feb-13 3.901.544.637 5.630.007.525 9.531.552.162 3.799.589.174 5.593.720.435 9.393.309.609
101.955.463
36.287.090
138.242.553
Ministerio de Salud y Protección Social
mar-13
630.279.896 11.116.130.675 11.746.410.571
505.705.341 10.678.276.524 11.183.981.865
124.574.555
437.854.151
562.428.706
Ministerio de Salud y Protección Social
abr-13
634.727.533 10.008.350.347 10.643.077.880
584.552.644 9.763.233.282 10.347.785.926
50.174.889
245.117.065
295.291.954
Ministerio de Salud y Protección Social
may-13
562.196.562 10.536.667.259 11.098.863.821
538.575.557 10.283.231.719 10.821.807.276
23.621.005
253.435.540
277.056.545
Ministerio de Salud y Protección Social
jun-13
440.747.799 10.687.810.324 11.128.558.123
458.493.188 9.094.884.407 9.553.377.595
-17.745.389
1.592.925.917
1.575.180.528
Esfuerzo propio Secretaria de Salud
feb-13 3.004.067.515
3.004.067.515 2.819.850.777
2.819.850.777
184.216.738
0
184.216.738
Esfuerzo propio Secretaria de Salud
mar-13 2.714.835.742
2.714.835.742 2.575.555.933
2.575.555.933
139.279.809
0
139.279.809
Esfuerzo propio Secretaria de Salud
abr-13 2.787.571.077
2.787.571.077 2.669.397.187
2.669.397.187
118.173.890
0
118.173.890
Esfuerzo propio Secretaria de Salud
may-13 3.040.192.467
3.040.192.467 2.900.932.951
2.900.932.951
139.259.516
0
139.259.516
Esfuerzo propio Secretaria de Salud
jun-13 2.974.717.277
2.974.717.277 2.458.454.791
2.458.454.791
516.262.486
0
516.262.486
Esfuerzo propio Entes Territoriales
feb-13
172.589.848
172.589.848
162.928.782
162.928.782
9.661.066
0
9.661.066
Esfuerzo propio Entes Territoriales
mar-13
177.902.530
177.902.530
167.011.024
167.011.024
10.891.506
0
10.891.506
Esfuerzo propio Entes Territoriales
abr-13
191.889.246
191.889.246
184.046.498
184.046.498
7.842.748
0
7.842.748
Esfuerzo propio Entes Territoriales
may-13
157.799.817
157.799.817
148.275.867
148.275.867
9.523.950
0
9.523.950
Esfuerzo propio Entes Territoriales
jun-13
148.341.991
148.341.991
147.917.080
147.917.080
424.911
0
424.911
22.241.699.081 52.451.258.583 74.692.957.664 20.799.555.322 49.319.583.331 70.119.138.653 1.442.143.759
3.131.675.252
4.573.819.011
Totales
702.295.144 4.472.292.453 5.174.587.597
Capita
Valor por Legalizar
AVANCE DEL INDICADOR:
Valor efectivamente girado legalizado/ valor efectivamente girado (MILES DE PESOS)
70.119/83,632= 83% vigencia corriente
DETALLE Como se puede apreciar, de la vigencia corriente de enero a junio de 2013 se giró
$74.692.957.664 de los cuales falta por legalizar vigencia corriente $ 8.940.166 que
corresponde a legalización de facturas por evento, copagos y retenciones giradas que se
encuentran en las áreas de Tesorería y Cuentas Médicas, en el mes de junio encontramos
$516.262.486 millones de cápita que la entidad a través del Comité de Sostenibilidad
Contable y las diferentes áreas se encuentran estudiando a fin de definir el procedimiento
legal a seguir. Lo mismo ocurre con las cuentas médicas de vigencias anteriores.
En cuanto al valor por legalizar de vigencias anteriores; el área de Cuentas Médicas, está
reuniendo las facturas certificadas, para que se elabore el acto administrativo que ordene la
legalización del pago a través de Contabilidad.
Para la vigencia del 2013 se lleva el control de los valores legalizados con las diferentes
áreas de la entidad.
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15
4. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN
SOPORTES:
Legalización Giro Directo, soportes contables
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto
2.INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
 Agotamiento de saldos presupuestales de años anteriores
 Información de los giros de esfuerzos propios un mes posterior al giro, es decir la
secretaria de salud del departamento, gira lo correspondiente a esfuerzos propios
y este valor hace parte de nuestra cápita, pero el reporte nos llega un mes
después y hasta no tenerlo completo nuestro proceso se interfiere para que se
haga más oportuno.
 Legalización de las adiciones de los contratos de la vigencia corriente.
3.OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Para mejorar la gestión del Giro Directo, se
organizó una auditoria para el seguimiento al proceso por parte de un funcionario del área
administrativa, quien supervisará y verificara la trazabilidad del mismo logrando mejorar la
oportunidad y efectividad en su legalización y causación contable..
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AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Y SUBGERENCIA TECNICA: CUENTAS MEDICAS
LINEA DE ACCION: 2
FACTOR CRITICO: DEPURAR LAS CUENTAS POR PAGAR
OBJETIVO:
Definir el valor real de las cuentas por pagar y así tener claridad de las obligaciones que tiene la
EPS´S con su red de prestadores.
ACTIVIDADES ABRIL A JUNIO
Cruces de saldos de cartera con los prestadores
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-30-06-2013
META ESPERADA:
Conciliar con los 36 prestadores establecidos en el Cronograma de trabajo para el proceso de
conciliación y depuración de las cuentas por pagar.
META A CORTE 30 DE JUNIO 2013: Realizar mesas de trabajo para conciliación de las cuentas
por pagar con los 39 prestadores establecidos en el cronograma de conciliación
RESULTADO META AL CORTE 30 DE JUNIO DE 2013: Se realizó el proceso de conciliación de
las cuentas por pagar con los 12 prestadores de servicios de salud establecidos en el cronograma
de trabajo, con el fin de finiquitar el saldo de la cuenta. Adicionalmente se realizó conciliación de
cuentas por pagar con 10 prestadores que no se encontraban dentro del cronograma y se
reprogramaron 4 conciliaciones que se ven reflejadas en el mes de julio, para un total de 22
conciliaciones de cruce de cartera.
Se realizó un cronograma para el cruce de saldos de cartera con las diferentes IPS
% DE CUMPLIMIENTO META: 61% de cruce de cartera con los prestadores del mes de junio de
2013.
AVANCE DEL INDICADOR: N° de Cruces de cartera realizados / Total de cruces de cartera
programados para el mes de junio.
1. DETALLE (Descripción): Se procedió a realizar un cruce de cuentas por pagar con la red
prestadora que incluye: Se procedió a realizar un cruce de cuentas por pagar con la red
prestadora que incluye: ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID, ESE HOSPITAL
SAN FRANCISCO DE VIOTA, CENTRO DE SALUD DE TAUSA, ESE CENTRO DE SALUD
DE RICAURTE, ESE CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVERO CUBILLOS DE UNE, ESE
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SUESCA,ESE HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL DE SAN JUAN DE RIO SECO, ESE MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA,
HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, INSTITUTO ROOSVELTH, TU
SALUD H&G S.A.S., IPS PROCARDIO, ESE HOSPITAL DE KENNEDY III NIVEL, ESE
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, FUNDACION CLINICA SHAIO, ESE HOSPITAL
DE FONTIBON II NIVEL, IPS MEDICOS ASOCIADOS, ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE
ANOLAIMA, HOSPITAL SIMON BOLIVAR.
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Los movimientos que se realizan en el sistema de información por parte del área de cuentas
médicas son enviados inicialmente al área de presupuesto con sus debidos soportes a través
del sistema de información de la EPS-S, y estos movimientos a su vez son leídos por la oficina
de contabilidad.
En las actas de cruce de saldos de cartera con las diferentes IPS se establece la trazabilidad
de la factura y el estado de la misma como lo es el valor de la factura, valor certificado, valor
glosa definitiva etc, por lo anterior se anexa encabezado de acta donde se identifica lo
anteriormente descrito.
El PL CUENTAS refleja la presentación, radicación, trazabilidad y estado en que se
encuentran cada una de la facturas allí relacionadas, en el área de contabilidad se refleja la
causación de la factura más no su estado.
Para dar trámite a las facturas relacionadas en la base de PL CUENTAS se anexan todos los
soportes al área de presupuesto como es la factura y la certificación de la auditoria de la
misma.
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD
PERMANENTE
SOPORTES:
Actas de Cruce de cartera
Cronograma conciliación, mes Junio
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Aún existen prestadores que no
envían respuesta a las carteras a pesar de haberse enviado las circulares.
Los prestadores no presentan la cartera de forma adecuada para el cruce por el cual no se logró el
cumplimiento del cronograma al 100%.
Para dar cumplimiento al 100% dependemos de que las IPS citadas asistan a dicho cruce, existen
IPS que su cartera no ha sido depurada y su presentación no es la adecuada para cruzar, si nos
referimos a una conciliación a la procuraduría esta acción o proceso depende de la IPS que debe
presentar dicha solicitud ante este ente. Para la entidad es imposible determinar los tiempos ya
que dicha solicitud de conciliar ante la procuraduría corresponde a las IPS
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Continuar con la revisión de los estados de deuda
enviados por los prestadores y realizar las conciliaciones. Esta es una actividad
Permanente.
4. Se reprogramaron citas de conciliación a los hospitales: CLINICA SHAIO, HOSPITAL DE
SASAIMA, ESE DE GUADUAS para el mes de julio.
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AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Y SUBGERENCIA TECNICA: CUENTAS MEDICAS
LINEA DE ACCION: 2
FACTOR CRITICO: DEPURACION DE LAS GLOSAS
OBJETIVO:
Definir el valor real de las cuentas por pagar y así tener claridad de las obligaciones que tiene la
EPS´S con su red de prestadores.
ACTIVIDADES: Realizar depuración de las Glosas con los Proveedores de Servicio de años
anteriores al 2013, según el balance contable con corte a 30 de Marzo 2013 y realizar los
movimientos respectivos en el sistema de información.
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-30-06-2013
META ESPERADA:
Depurar las glosas con los proveedores de servicios de años anteriores al 2013 por valor de
$ 17,456, 588 miles de pesos, con corte a 30 de marzo de 2013.
META A CORTE 30 DE JUNIO 2013: Depurar las glosas con los proveedores de servicios de
años anteriores al 2013 por valor de $ 1.809.991.224.
RESULTADO META AL CORTE 30 DE JUNIO DE 2013: Se realizó el proceso de conciliación de
las glosas transitorias con los proveedores de servicios años anteriores por valor de
$1.809.991.224 de lo que estaba pendiente de $10.840.662 miles de pesos por lo tanto con un
cumplimiento de conciliación de 17%, de la meta establecida para el mes de junio quedando
pendiente para el mes de julio el valor de $ 9.030.671 miles de pesos
% DE CUMPLIMIENTO META 17%
AVANCE DEL INDICADOR: total de glosas transitorias conciliadas/ total de glosas
transitorias a conciliar 30 de marzo de 2013.
1. DETALLE (Descripción): Se procedió a realizar la conciliación de las glosas con los
proveedores de servicios de salud de vigencias años anteriores al 2013, las conciliaciones se
dividen en dos las que realiza la firma auditora RGC según anexo y las que se realizan con los
auditores de Convida EPS-S según anexo, la mayoría de conciliaciones se realizan a través
del aplicativo web, las fechas de conciliación son diarias, para una IPS.
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CONCILIACIONES DE GLOSA TRANSITORIA A 30 DE JUNIO DE 2013
EPS-S CONVIDA
IPS
FECHA
VALOR
FACTURACION
GLOSAS
TRANSITORIAS
VALOR A
PAGAR
26 DE JUNIO DE 2013
$ 8.873.205
$ 686.657
$ 1.535.533
14 ENERO DE 2013
$ 600.440.150
$ 74.146.096 $ 62.274.519
$ 11.871.577
FUNDACION HOMI
05 MARZO DE 2013
$ 267.906.225
$ 25.536.868
$ 4.617.374
$ 20.919.494
CLINICA VASCULAR NAVARRA
16 DE MARZO 2013
$ 106.564.972
$ 15.795.977
$ 6.469.759
$ 9.326.218
EUSALUD
25 ABRIL DE 2013
$ 296.409.343
$ 49.428.352
$ 3.690.231
$ 45.738.121
EUSALUD
09 MAYO DE 2013 $ 1.153.306.508 $ 230.661.301 $ 11.533.066 $ 219.128.235
CLINICA JUAN NCORPAS
VIDELMEDICA
$ 2.222.190
VALOR
ACEPTADO
PORCENTAJE
DE GLOSA
DEFINITIVA
31
84
18
41
7
5
$ 22
$ 2.433.500.403 $ 397.790.784 $ 89.271.606 $ 308.519.178
INFORME DE CONCILIACION MES DE JUNIO
IPS
Valor factura
glosa inicial
glosa_final
% SOBRE LA
% SOBRE
GLOSA INICI FACTURACION
PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS
INTEGRALES LTDA SOACHA
4.770.961.274 1.301.777.470 206.284.544
E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE
DE MADRID
115.103.794
80.052.144 19.775.217
E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE
AFANADOR DE TOCAIMA
43.232.131
21.919.214
8.434.460
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL
E.S.E.
24.852.676
3.381.411
625.250
UNION TEMPORAL HOSPITAL
CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE
CUNDINAMARCA
22.982.355
4.520.125
5.500
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA
3.041.700
329.676
157.200
CPO S A
1.977.244
27.400
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DE RIONEGRO
549.000
123.400
26.100
HOSPITAL LOCAL DE GUAMAL
PRIMER NIVEL E.S.E.
160.300
48.300
REDSALUD ARMENIA ESE
21.300
21.300
Total general
4.982.881.774 1.412.200.440 235.308.271
15,85%
4,32%
24,70%
17,18%
38,48%
19,51%
18,49%
2,52%
0,12%
0,02%
47,68%
0,00%
5,17%
0,00%
21,15%
4,75%
0,00%
0,00%
16,66%
0,00%
0,00%
4,72%
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD
PERMANENTE
Es una actividad que se realiza todos los días hábiles, y según la disponibilidad de la IPS
para traer los soportes para conciliar la glosa.
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SOPORTES:
 Listado con el valor de cada IPS conciliado, valor aceptado, por RGC Auditores y Asesores
 Listado con el valor de cada IPS conciliado, valor aceptado, Auditores por Convida EPS-S.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
En el avance del mes anterior no se reportó algunas IPS que vinieron a conciliar.
Para la conciliación de glosas se depende si la IPS trae los soportes de glosa completos lo que
genera demoras en el proceso de conciliación.
Hay que entender que el proceso corriente de conciliación de glosas aumenta la provisión de
glosas debido a que a diario llegan cuentas por pagar las cuales se certifican con una reserva de
glosa, después esta factura pasa auditoria donde se genera una objeción inicial después la IPS
tiene un tiempo establecido por norma para contestar y si se reitera las glosa se amplían los
plazos para llegar a la conciliación por lo cual la gestión de la conciliación de la glosa corriente se
ve reflejada de tres a cuatros meses después.
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Continuar con el proceso de conciliación de las
glosas para lograr el cumplimiento al 100% de la meta establecida.
4. NOTAS ACLARATORIAS:
Es de aclarar que los movimientos y trazabilidad de las facturas presentadas por las diferentes
IPS son dinámicas y los resultados de glosa no depende totalmente de la EPS CONVIDA ya
que esta es un resultante de como la IPS presenta estas facturas y los soportes que anexe a la
misma, se debe tener en cuenta que se depende de la respuesta de la IPS para la conciliación.
Otro factor es el incremento en la facturación debido a la unificación del POS generando
aumento en las glosas.
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LINEA DE ACCION 3: PLAN DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: GERENCIA Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
REQUERIMIENTO ESPECIFICO: ANALISIS Y AJUSTES ADMINISTRATIVOS PARA
RACIONALIZACION DEL GASTO.
OBJETIVO:
Asegurar los recursos financieros y económicos que permitan la atención adecuada de los afiliados
al Sistema General de Seguridad Social en Salud
COMPORTAMIENTO DE LA OPERACIÓN CORRIENTE, CON CORTE A JUNIO 30 DE 2013
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Vs. COSTOS Y GASTOS CORRIENTE CORTE A 30 DE
JUNIO DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES (UPC)
INGRESOS NO OPERACIONALES (otros)
TOTAL INGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
COSTO DE OPERACIÓN MISIONALES
COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES
$ 106,578,444,455
$ 5,169,601,058
$ 111,748,045,513
$ 7,008,291,394
$ 83,210,617,051
$ 4,422,106,305
TOTAL GASTOS Y COSTOS
$ 94,641,014,750
INGRESOS UPC Vs COSTOS (OPERACIÓN Y MISIONALES)
$ 18,945,721,099
INGRESOS UPC Vs COSTOS (OPERACIÓN Y MISIONALES) Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS
$ 11,937,429,705
TOTAL INGRESOS Vs. TOTAL COSTOS Y GASTOS
$ 17,107,030,763
El comportamiento al mes de Junio de 2013 de la operación corriente de la EPS-S lo demos
visualizar de la siguiente manera: 1- Los ingresos por UPC acumulados a la fecha de corte 30 de
Junio de 2013 es de $ 106,578,444,455 para un promedio mes de $ 17,763,074,076 y con un
promedio de usuarios de 354,769 2- Los costos operacionales misionales, los cuales se explicaron
en informe pasado y hacen referencia a todo personal que este en contacto con la atención al
usuario cuyo valor acumulado al mes de Junio es de $ $ 4,422,106,305 con un promedio mes de
$ 703,684,384 y con un porcentaje acumulado del 4,8% sobre los ingresos por UPC. 3- Los costos
operacionales por servicios asistenciales acumulados al mes de junio son de $ 83,210,617,051
 Ahora bien si tomamos los costos de operación corriente y los restamos a los ingresos de
UPC acumulada a Junio la EPS-S tendría a su favor la suma de $ 18,945,721,099
 Si a los costos de operación corriente le sumamos los gastos de administración
acumulados al mes de junio diremos que la operación sigue a favor de la EPS-S en $
11,937,429,705
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22
 Los ingresos NO operacionales acumulados a la fecha es de $ 5.169,601,058 y si
sumamos estos con los ingresos operacionales (UPC), nos da total de ingreso acumulado
al mes de Junio es de $ 111.748.045.513.
 Los Gastos de administración acumulados al mes de mayo son de $ 7,008,291,394
y dando un porcentaje del 6,27% acumulado sobre el total de ingresos de UPC al mes de
junio; si tomamos estos gastos y los sumamos a los costos misionales y costos de
servicios asistenciales tendremos que el valor acumulado al mes de Junio es de
$ 94,641,014,750
 Al tomar los ingresos totales y restarles los costos de operación (misional y asistencial) y
los gastos de administración, el comportamiento de la operación sigue a favor de la EPS-S
en $ 17,107,030,763



En conclusión podríamos decir que el acumulado a junio sigue evidenciando la
viabilidad de la EPS-S.
Igualmente podríamos decir que el acumulado a junio del gasto administrativo sigue
estando por debajo del 8% autorizado por ley.
La EPS viene garantizando la prestación de servicios a los usuarios mediante el
pago oportuno a la red contratada tanto pública como privada.
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23
FACTOR CRITICO: PLAN DE ACCION DE RECOBROS
OBJETIVO:
Asegurar los recursos financieros y económicos que permitan la atención adecuada de los
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
ACTIVIDADES:
Analizar las cuentas susceptibles de recobro para determinar la posibilidad de implementar
mejoras en el proceso.
Realizar un proceso de cruce de cuentas entre el área de recobros, cartera y contabilidad por
concepto de los recobros a Fosyga y Secretaria de Salud.
Acompañamiento de la oficina Asesora Jurídica en los proceso de recuperación de recursos por
concepto de recobros.
Implementación de proceso de recobros con glosa administrativa de acuerdo a lo consagrado
en la ley 1608, Decreto 347 y Resolución 832 de 2013.
Radicar la solicitud de pago a la Secretaria de Salud de Cundinamarca el valor de $264.723.579
aportando el certificado de tesorería de la EPS donde se señala que este valor no ha sido girado
a las cuentas de la EPS.
Radicar ante la superintendencia nacional de salud la solicitud de control jurisdiccional para el
recobro por CTC y TUTELAS, el cual tuvo lugar con oficio radicación No. NUR C 2. 1-2013-0388-96 del 22 de Mayo de 2013.
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-30-06-2013
META ESPERADA:
1. FORTALECER EL PROCESO DE RECOBROS DE DIFICIL RECUPERACIÓN ANTE LA
SECRETARÍA DE SALUD. GENERAR NUEVAS COMUNICACIONES ANTE EL
CONSORCIO SAYP, QUE DETALLEN LAS DEUDAS COBRADAS, INSISTIENDO
HASTA LOGRAR PODER CONCILIAR Y/O REVISAR LOS DISTINTOS MONTOS Y
CUENTAS, INICIANDO POR LAS CUENTAS CON MAYOR ANTIGÜEDAD
2. AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DE RECOBROS E INCLUIR EL PROCESO DE
CRUCE Y CAUSACIÓN CONTABLE”.
3. REALIZAR UN CRUCE DE SALDOS ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD PARA SU
RESPECTIVO AJUSTE.
4. CONSTRUIR UNA BASE DE DATOS UNIFICADA DE LAS CUENTAS SUSCEPTIBLES
DE RECOBRO PARA DETERMINAR LA TRAZABILIDAD DE LAS FACTURAS EN EL
PROCESO.
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5. IMPLEMENTAR EL PROCESO DE RECOBROS A OTRAS EPS EN EL MARCO DE
LAS RESTITUCIONES REALIZADAS EN LA LMA INFORMAR A JURIDICA SOBRE
LOS COBROS QUE SE DEBEN HACER A OTRAS EPS CON SUS SOPORTES.
6. ESTABLECER LA PROVISIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR RECOBROS,
EN TANTO SE GESTIONAN Y SE HACE EFECTIVA SU RECUPERACIÓN O
PROCEDER AL CASTIGO DE LAS MISMAS, PREVIA AUTORIZACIÓN
RESULTADO DE LA META A 30 DE JUNIO DE 2013.
1. FORTALECER EL PROCESO DE RECOBROS DE DIFICIL RECUPERACIÓN ANTE LA
SECRETARÍA DE SALUD. GENERAR NUEVAS COMUNICACIONES ANTE EL
CONSORCIO SAYP, QUE DETALLEN LAS DEUDAS COBRADAS, INSISTIENDO
HASTA LOGRAR PODER CONCILIAR Y/O REVISAR LOS DISTINTOS MONTOS Y
CUENTAS, INICIANDO POR LAS CUENTAS CON MAYOR ANTIGÜEDAD”
 Se implementa el proceso de consecución de soportes para cuentas de glosa,
apoyados en reuniones con los proveedores de medicamentos, y con las IPS más
representativas en el ámbito de recobros.
 Apoyados con la oficina jurídica se solicita claridad en cuanto a algunos conceptos de
glosa mediante oficio REC-039 de la oficina de recobros del cual se obtiene respuesta por
parte de la dirección de aseguramiento de la Secretaria de Salud de Cundinamarca Oficio
Numero. SDAS 0848/2013 (Se Adjunta Copia)
 Se realiza oficio REC- 066 donde se reitera la solicitud de certificación de no pago por
un valor de 264.723.579 en el marco de la Resolución 3797 y decretos de emergencia social
el cual es radicado al Ministerio de Salud y Protección Social y a la dirección de
aseguramiento de la Secretaria de Salud de Cundinamarca CE- 20113535540. (Se Adjunta
Copia)
2. AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DE RECOBROS E INCLUIR EL PROCESO DE
CRUCE Y CAUSACIÓN CONTABLE”.
 Se procede a realizar la numeración de los formatos.
 Se publica la versión final firmada.
 Con la versión final se inicia el proceso de capacitación del aplicativo con las sugerencias
al área de sistemas para implementar mejoras en el aplicativo, de igual manera con el
ánimo de mejorar los tiempos de fotocopiado y digitación de las cuentas susceptibles de
recobro y en vista del incremento en la glosa por arte del ente departamental, se inicia el
piloto de escaneo de todos los soportes previos a la radicación para almacenar los
soportes y así minimizar la posibilidad de glosa.
 De igual manera se sigue el plan de formatos para entrega de paquetes de cuentas de
recobro y entrega de cuentas procesadas al archivo.
 Se realiza contabilización de recobros radicados en el mes de junio en el mismo mes
ajustado los saldos a la realidad de los tiempos de presentación de los recobros.
Se adjunta evidencia de formatos diligenciados en el área de recobros, como ejemplo de las
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25
modificaciones y mejoras realizadas al proceso en el mes de Julio de 2013.
Actividad cumplida al 100% en seguimiento.
3. REALIZAR UN CRUCE DE SALDOS ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD PARA SU
RESPECTIVO AJUSTE.
 Se realiza el proceso de ubicación de las cuentas por cobrar, su estado y su antigüedad.
 Se procede a realizar los ajustes de acuerdo a las glosas emitidas por los entes y no
ajustadas en la contabilidad.
 Se realiza el desmonte de los valores glosados que son presentados nuevamente a los
entes.
 Se realiza la contabilización del pago realizado por el Consorcio SAYP 2011 por un valor
de $53.448.240 CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CURENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS correspondientes a cuentas de recobro
presentadas al Consorcio SAYP 2011 en el mes de ABRIL DE 2013
 Se realiza el proceso de contabilización de las radicaciones presentadas al FOSYGA y
Secretaria de Salud de Cundinamarca en el mes de JUNIO.
 Se ajustan los valores que por devolución de las cuentas por parte de la secretaria de
salud de Cundinamarca no se habían desmontado y aparecían como cuenta por cobrar.
CUADRO DE CONTABILIDAD CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013
CONCEPTO
RECOBROS
DE VALOR REGISTRADO
EN CONTABILIDAD
FOSYGA
$4.839.995.911
SECRETARIA
DE
$4.885.834.705
SALUD
DE
CUNDINAMARCA
GRAN TOTAL
VALOR REGISTRADO EN
INFORMACION
DE
RECOBROS
$4.839.995.911
$4.885.834.705
$9.725.830.616
4 “CONSTRUIR UNA BASE DE DATOS UNIFICADA DE LAS CUENTAS SUSCEPTIBLES DE
RECOBRO PARA DETERMINAR LA TRAZABILIDAD DE LAS FACTURAS
EN EL
PROCESO.
ANALIZAR LA BASE DE DATOS Y DEFINIR LAS ACTUACIONES A SEGUIR PARA CADA
UNO DE LOS CASOS PRESENTADOS BASADOS EN LOS INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
REALIZAR UN INFORME DE LOS RESULTADOS EN EL PROCESO DE RECOBROS ANTE
EL FOSYGA POR $ 2.000 MILLONES. Y SECRETARIA DE SALUD POR 4.000 MILLONES
CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DOCUMENTALES Y PRESENTARLO AL ÁREA
JURÍDICA PARA SU REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES A SEGUIR.
 Analizar las cuentas susceptibles de recobro para determinar la posibilidad de
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26
implementar mejoras en el proceso.
o Se toma la base de datos consolidada en el mes de abril y sobre ella s e aplican
los criterios descritos en la resolución 832 de 2013 para determinar cuáles
cuentas son susceptibles de ser presentadas en el marco de dicha resolución.
o Se asiste a las capacitaciones citadas por el ministerio de salud y Protección
Social en el marco de la res 832 de 2013.
o Se realiza una separación física de los recobros glosados en poder de EPS
CONVIDA.
o Se Realiza el proceso de fotocopiado Digitación y Presentación del primer
paquete de recobros en el marco de la resolución 832 de 2013 por un valor de
$113.094.279
o Se proyecta el valor a radicar en el mes de Julio y los formatos requeridos ára tal
presentación.
o Se realizan los trámites necesarios para la cesión del AUD 1712 de 2012 por un
valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VIENTI SIETE PESOS ($448.236.727), los
cuales fueron cedidos mediante contrato de cesión a la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR E.S.E III NIVEL identificada con el NIT
No. 800196433-9 (se adjunta CD con imágenes de documentos presentados).
o Proceso de Auditoria a cuentas de recobro, conciliación y generación de
certificados por parte de la Secretaria de salud de Cundinamarca, se realizan
reuniones semanales de conciliación con el ánimo de adelantar gestiones de
consecución de los recursos de recobros obteniendo unos valores certificados
mediante AUD 776 por un valor de $244.544.281 AUD 613 por un valor de
$329.697.201 y AUD 733 por un Valor de $97.310.877
Dado lo anterior me permito remitir la documentación que soporta lo consignado en el avance del
plan de acción con corte al mes de Junio de 2013, con respecto al tema de unificación de la base
de datos de recobro y análisis de la misma.
Impacto esperado del proceso de presentación de glosa administrativa para levantamiento
en el marco de la resolución 832 de 2013.
Dado que las cuentas de recobro identificadas y separadas para este proceso son de difícil
recaudo, se encontraban en proceso de separación para entregar a la Oficina jurídica para iniciar
acciones ante la superintendencia nacional de salud para que el Ente supervisor defina las
diferencias de concepto entre el FOSYGA y la EPS al iniciar una labor de presentación en el
marco de la Ley 1608, Decreto 347 y Resolución 832; pasan a ser presentaciones de recobro
con alta posibilidad de recuperación, esto favorece el margen de solvencia y los indicadores
financieros de la compañía toda vez que se debe cambiar la edad de las cuentas al ser
presentadas nuevamente.
El valor final identificado para este proceso es de SETECIENTOS VEINTE SEIS MILLONES
SEIS CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ( $
726.637.244 ) A la fecha de corte se han presentado cuentas por un valor de $113.094.279
“INICIAR EL PROCESO DE RECOBROS A OTRAS EPS BASE A MARZO-2013”.
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27




Se realiza una reunión con los diversos actores del proceso
Se genera versión aprobada del proceso
Se publica la versión final firmada.
Con el procedimiento avalado se procede a realizar las primeras búsquedas de cuentas
susceptibles de recobro a otras EPS.
 Identificadas las cuentas se solicita a cuentas médicas los soportes físicos para iniciar el
proceso operativo del recobro a EPS.
Las anteriores actividades se han realizado completamente
6. ESTABLECER LA PROVISIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR RECOBROS,
EN TANTO SE GESTIONAN Y SE HACE EFECTIVA SU RECUPERACIÓN O PROCEDER
AL CASTIGO DE LAS MISMAS, PREVIA AUTORIZACIÓN.
 Una vez conciliados y ajustados los valores de las cuentas por cobrar en el sistema
contable de la EPS CONVIDA.
 Se realiza un análisis de las cuentas con mayor edad y mayor dificultad para el recaudo.
 Se verifican las cuentas contables y se procede a realizar la contabilización de la
provisión de cuentas por cobrar de recobros al Fosyga y SSC.
Cuadro de Provisión de Glosas de Recobros
% DE CUMPLIMIENTO DE LA META:
BASE UNIFICADA. 100%
CRUCE DE INFORMACION: 100% Secretaria de Salud
CRUCE DE INFORMACION: 100% Fosyga
ENTREGA DEL 100% SOPORTES A JURIDICA.
RADICACION A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD LA SOLICITUD DE
CONTROL JURISDICCIONAL POR RECOBRO DE CTC Y TUTELAS.
AVANCE DEL INDICADOR:
Facturas ingresadas en la base de datos / Total de facturas
Soportes entregados/Soportes a entregar
1. DETALLE (Descripción): Se ingresó el 100% de las facturas que deben conformar la
base de datos para evaluar su trazabilidad. a dar trámite para recobro con fecha de corte
30 de JUNIO de 2013.
Se realizó un proceso de cruce del 100% de las cuentas de la Secretaría de Salud
y el 100% de las cuentas del Fosyga entre las áreas de recobros, cartera y
Contabilidad.
Se entregó el 100% de los soportes a jurídica para inicio de los trámites y se dio
apoyo a los proceso de la oficina asesora jurídica
Para el mes de Junio se cerraron las cuentas:
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14115 que corresponde a cuentas por cobrar al FOSYGA en un valor de $4.839.995.911
141190 que corresponde a cuentas por cobrar a la Secretaria de salud de Cundinamarca por
un valor de $4.885.834.705
Una vez realizada la provisión contable del mes de mayo los saldos en cuenta por cobrar son:
Cuenta 141115 por un valor de
RECOBROS
1--90
RECOBROS JUNIO/2013
RECOBROS MAYO/2013
91--180
181--360
MAS -360
TOTAL
220.914.916
220.914.916
900.580.406
RECOBROS FEB/13 DIC/12
900.580.406
1.013.966.442
RECOBROS DIC/12 A ABR/12
1.013.966.442
1.565.613.058
RECOBROS DIC/12
1.565.613.058
1.138.921.090
1.138.921.090
Cuenta 141190 por un valor de
RECOBROS
1--90
91--180
181--360
MAS -360
TOTAL
486.761.743
RECOBROS JUNIO/2013
RECOBROS MAYO/2013
486.761.743
1.110.373.993
RECOBROS MARZO/2013
1.110.373.993
704.059.211
RECOBROS FEB /2013
704.059.211
1.159.377.009
RECOBOS SEP A DIC/12
1.159.377.009
1.374.912.581
RECOBROS 2011
1.374.912.581
50.350.168,69
50.350.169
-
En total se provisionan
PROVISION CARTERA RECOBROS SECRETARIA DE SALUD CORRIENTE
PROVISION CARTERA RECOBROS SECRETARIA DE SALUD 100%
PROVISION CARTERA RECOBROS FOSYGA CORRIENTE
PROVISION CARTERA RECOBROS FOSYGA 100%
195.460.109
50.350.169
207.259.628
1.138.921.090
GRAN TOTAL PROVISION JUNIO
1.591.990.995
Quedando conciliado al 100% el valor de las cuentas por cobrar entre el área de recobros y lo
registrado en la contabilidad de la Entidad.
ACCIONES JURIDICAS:
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Mediante solicitud de control jurisdiccional se solicitó a la Superintendencia Nacional de salud
para que dirima el pago de $ 320,507,984, que la Secretaría de Salud de Cundinamarca debe
reconocer a la EPS CONVIDA por concepto de Recobros de CTC y fallos de tutela y en espera
de que se fije la fecha para la diligencia.
En cuanto a la recuperación de cartera por un valor de $ 264,723,579 correspondiente a
servicios médicos autorizados por CTC o fallos de tutela, que fueron auditados y certificados por
la Secretaría de Salud de Cundinamarca, mediante derecho de petición No. 100.09.02.0469 de
fecha 09-07-2013 se le insistió nuevamente a la Directora de Aseguramiento de la Secretaría de
Salud de Cundinamarca se realice el giro de dichos recursos a las cuentas que tienen reportadas
la EPS ante esta entidad. Si está petición no es atendida, se iniciaran las acciones judiciales
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN
SOPORTES:
Base de Datos
Cruce de información: Soportes magnéticos,
Soportes de entrega a jurídica.
Soportes de reporte de información Nota Externa 211486 y 211487 del Ministerio de salud.
Recepción de la información por parte de la SSC para el pago de 448 millones.
Procedimiento actualizado
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
IMPORTANCIA IMPACTO: Para las anteriores actividades se estima que el impacto de las
acciones realizadas disminuya el riesgo de glosa por no cumplimiento de las normas de igual
manera se pretende optimizar los recursos y disminuir costos y tiempos de procesamiento de las
cuentas
Contar un una base de datos desde la cual se permite proyectar una recuperación por concepto
de levantamiento de glosa de carácter administrativo con 264 cuentas y un valor aproximado de
$ 726.637.244 el cual se presentara de manera priorizada por valor desde Junio a Diciembre de
2013.
Al realizar un contrato de cesión de deuda con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR E.S.E III NIVEL por un valor de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS VIENTI SIETE PESOS ($448.236.727.oo) se afecta positivamente la
cuenta por pagar y se consigue la recuperación de cuentas por cobrar a la Secretaria de
salud de Cundinamarca de las cuales debe encontrarse una parte provisionada como
de difícil recaudo.
INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
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La recuperación de los dineros aprobados por parte de la secretaria de salud de Cundinamarca y
no girados a convida depende de una certificación emitida por el Ministerio de salud y Protección
Social, y este proceso está en espera desde hace un tiempo, para lo cual se está ubicando al
responsable de generar la información en el MS y PS de manera que se pueda agilizar el
proceso.
Los constantes cambios en los criterios de auditoría por parte de la SSC hacen que el flujo de los
recobros no sea constante para lo cual se implementó un proceso de consecución de soportes
para los recobros, apoyados en la información de la subgerencia técnica, subgerencia comercial
y oficina asesora jurídica.
Se sigue trabajando en integrar el módulo de tutelas al módulo de recobros para garantizar la
trazabilidad de la información en la compañía.
OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS
De igual forma la expectativa es el trabajo en equipo con las diferentes áreas para lograr el
recobro efectivo de todos los procedimientos y servicios NO POSS, prestados a los afiliados de
la EPSS.
Generar procesos de mejora desde la alta gerencia sobre el procedimiento que se
Aplicaría a facturas glosadas por los entes ya que se deben iniciar acción de reparación directa
o solicitudes a la Superintendencia Nacional de Salud para que dirima las diferencias de criterio
entre las partes.
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AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y
OFICINA ASESORA JURIDICA
LINEA DE ACCION: 3
FACTOR CRITICO: LIQUIDACION DE CONTRATOS
OBJETIVO:
Asegurar los recursos financieros y económicos que permitan la atención adecuada de los
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
ACTIVIDADES
1. Es importante mencionar que este proceso se realizó el traslado a la Oficina Jurídica para
realizar el respectivo procedimiento jurídico.
2. Realizar el proceso de liquidación de 67 contratos bipartitas vigencias anteriores (Abril- Mayo de
2010; y Junio de 2010 a Marzo de 2011), según reporte entregado por la Subgerencia
Administrativa y Financiera..
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-15-07-2013
META ESPERADA:
1. Realizar el proceso de liquidación de 67 contratos bipartitos de vigencias anteriores (Abril- Mayo
de 2010; y Junio de 2010 a Marzo de 2011) por valor de $ 1.657 millones.
META ESPERADA A 15 DE JULIO DE 2013.
1. Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de liquidación de contratos bipartitos los
cuales fueron entregados a la oficina asesora jurídica. (Subgerencia Administrativa y
Financiera: Liquidación de contratos)
2. Realizar las actuaciones jurídicas pertinentes frente al proceso.
RESULTADO DE LA META A 15 DE JULIO DE 2013.
A la fecha se logró suscribir 20 Actas de liquidación bilateral con las Alcaldías Municipales de
Venecia, villa pinzón, Une, Anapoima, cota, Guayabal de Ziquima, Nilo, Bituima, Cota, La
Peña, Ubaque y Viota, entre otros, de los cuales el valor liquidado es de $ 230.671.752 dentro
del cual está incluido el valor de Alto Costo por $31.127.080 devuelto a los municipios. Lo
anterior en atención al requerimiento que realizó la EPS’S a los entes territoriales a través de
derechos de petición.
FECHA
XII 31 2013
I 30 2013
II 28 2013
III 31 2013
IV 30 2013
V 31 2013
VI 31 2013
TOTALES
CONTRATOS FALTAN
POR LIQUIDAR
158
148
145
127
106
67
47
CTOS LIQUIDADOS
V/R REAL LIQUIDADO
ALTO COSTO
TOTAL LIQUIDADO
10
168,546,211.00
15,120,253.00
183,666,464.00
3
32,137,272.00
0.00
32,137,272.00
18
226,643,989.00
92,264,631.00
318,908,620.00
21
230,206,353.00
175,444,487.00
405,650,840.00
39
667,270,382.00
82,221,243.00
749,491,625.00
20
199,544,672.00
31,127,080.00
230,671,752.00
111
1,524,348,879.00
396,177,694.00
1,920,526,573.00
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En el cuadro anterior resumimos que a la fecha quedan pendientes 47 contratos por liquidar de los
158 contratos a corte Diciembre de 2012 para un cumplimiento del 70%.
2. ACTUACIONES JURIDICAS
a.- Sobre los municipios que a la fecha no se han pronunciado sobre la petición realizada por la
Entidad, se están reuniendo los soportes correspondientes de pre-liquidación y notificación
para iniciar el trámite de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación.
AVANCE DEL INDICADOR:
% DE CONTRATOS BIPARTITAS LIQUIDADOS VIGENCIA (Abril- Mayo de 2010; y Junio de
2010 a Marzo de 2011) = 70% por un valor total de $ 1,920,526,573.00 y un total de 111
contratos
1. DETALLE (Descripción): Se entregó a jurídica la información y los soportes correspondientes
a 67 contratos de aseguramiento bipartito, para que se adelanten las acciones judiciales
pertinentes.
Es de vital importancia mencionar que este proceso por disposiciones del comité de
Saneamiento contable y de seguimiento a la medida cautelar pasó a la Oficina asesora
Jurídica con el fin de buscar la culminación del mismo.
2
ESTADO (EN EJECUCION - EN ESPERA - TERMINADO): TERMINADO EN LAS
ACCIONES ADMINISTRATIVAS
EN EJECUCION. LAS ACCIONES JURIDICAS CON ACOMPAÑAMIENTO DEL AREA
ADMINISTRATIVA
SOPORTES:
Base de Datos
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD:
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto
2,INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Dentro de los inconvenientes se
mencionan:
–Falta de compromiso y responsabilidad de los alcaldes en buscar la viabilidad para finiquitar el
proceso.
-Inestabilidad en las firmas auditoras y/o interventores que representan los municipios en el
proceso, situación que dilata los procedimientos que se realizan con estas firmas.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION Se ha establecido comunicación permanente vía telefónica,
correo electrónico y certificado, visitas a los alcaldes, auditores y/o interventores para realizar
mesas de trabajo encaminadas a terminar el proceso.
Procedimiento Jurídico de acercamiento para realizar la conciliación y determinar acciones y
actividades para dar por finiquitado este proceso de liquidación, vigencia 2010 - 2011.
Derecho de Petición sobre el proceso de Liquidación e invitación a finiquitar el tema de manera
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conjunta ó sino buscar la intermediación de un ente de vigilancia y control.
1. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Finiquitar en el 100% la liquidación de los contratos
bipartitas.
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AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LINEA DE ACCION: 3
REQUERIMIENTO GENERAL: Plan de recuperación y sostenibilidad Financiera, que estaría
orientado a garantizar la liquidez de la entidad y el cumplimiento de los estándares financieros que
establece el Sistema de Seguridad Social en Salud para las EPSS, en particular lo que tenga que
ver con la liquidez, el patrimonio, el capital y la rentabilidad.
REQUERIMIENTO ESPECIFICO: Plan de acción de recuperación de cartera
OBJETIVO:
Asegurar los recursos financieros y económicos que permitan la atención adecuada de los afiliados
al Sistema General de Seguridad Social en Salud
ACTIVIDADES
Análisis, revisión y depuración del saldo de cartera a marzo por los siguientes conceptos:
-
-
-
Contratación tripartita vigencias anteriores al año 2002
$ 5.102.999.130
Contratación Bipartita vigencia 2004 a marzo/10 por actas
de liquidación. Representado en 93 municipios
(Acuerdos: 262, 267, 290, 917, 8890, 939, 337
y 1207)
Contratación Bipartita vigencia abril de 2010 a marzo 2011
Actas de liquidación y contratos pendientes de liquidar.
Representado en 79 municipios. (Acuerdos 1038,
9641 y 9642)
$ 1,427,184,890
Contratación actual vigencia acuerdo 971.
$ 10,321,945,846
$ 3.421.561.542
3. Legalizar partidas conciliatorias de los bancos Bogotá y Davivienda por $ 865.636.870.
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-15-07 -2013
1. RESULTADO DE LA META A 15 DE JULIO DE 2013.
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35
RESULTADO DE LA META A 30 DE JUNIO DE 2013.
ITE
M
CONCEPTO
Análisis,
revisión y
depuración
del saldo de
cartera a
marzo de
2013
RECUPER
AR LAS C
X C POR
UPC'S
$13.274.865
.920
1
contratación
tripartita y
bipartita
vigencias
anteriores al
año 2002
contratación
bipartita
vigencia 2004 a
marzo de 2010
por acta de
liquidación
(acuerdos 262,
267, 290, 917,
8890, 939, 337
y 1207
contratación
bipartita
vigencia abril de
2010 a marzo
de 2011- actas
de liquidación y
contratos
pendientes de
liquidar,
representado en
79 municipios
(acuerdos 1038,
9641 y 9642)
contratación
actual vigencia
acuerdo 971
con corte a junio de 2013
META
A 30
DE
VR. BASE
JUNIO
DE
2013
RESULTADO A JUNIO
$5.028.019.963
dar
traslado
a la
oficina
jurídica
Esta cartera está conformada por la
contratación tripartita vigencias
anteriores al año 2002, por valor de
$3.482.528.501 y la bipartita por
$1.545.491.462, contratos bipartitos
(acuerdos 222 y 243). Se le dio
traslado a la oficina Jurídica de los
contratos tripartitos, donde el mayor
deudor es la Secretaría de Salud de
Cundinamarca.
$1.240.558.738
30%
equivale
nte a
$372.16
7.621
se recaudó por contratación bipartita
vigencia 2004 a marzo de 2010 por
actas de liquidación de los acuerdos
1081 y 1207 la suma de
$ 333.315.628
$3.027.895.591
se recaudó por liquidación bipartita
30%
vigencia abril 2010 a marzo de 2011
equivale
actas de liquidación y contratos
nte a
pendientes de liquidar acuerdos 1038,
$908.36
y 9641-9642 la suma de
8.677
$190.752.293, correspondiente a
cartera mayor a 360 días.
$3.978.391.628
30%
equivale
nte a
$1.193.
517.488
se recaudó por la vigencia abril
2011a la fecha Acuerdo 971 la
suma de $251.109.603,
correspondiente a cartera mayor a
181 días.
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36
DEPURAR
PARTIDAS
CONCILIAT
ORIAS
2
legalizar
partidas
conciliatoria
s de los
bancos
Bogotá y
Davivienda
$550.740.339
30%
se legalizaron recursos del Banco
equivale
Davivienda por valor de $71.493.456 y
nte a
recursos del Banco de Bogotá por
$342.21
$181.037.574
1.844
La entidad a través de la subgerencia Administrativa y Financiera, área de cartera ha realizado
actividades priorizando 20 municipios de los cuales se han visitado 10 para el mes de junio,
correspondiente al 50% de la meta de visitas programadas
 LIQUIDACION DE CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO:
CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO TRIPARTITOS:
En cuanto al ítem de contratación tripartita es importante precisar que este tema fue trasladado a la
Oficina Asesora Jurídica en el mes de mayo a fin de que sea esa dependencia quien adelante el
cobro persuasivo y/ coactivo correspondiente, por lo que para la Subgerencia Administrativa y
Financiera es una actividad cerrada.
Cabe anotar que el equipo interadministrativo de liquidaciones está pendiente de apoyar a la
oficina Asesora Jurídica en los procesos de apoyo técnico que esta requiera.
CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO BIPARTITOS:
Respecto a los contratos de aseguramiento bipartitos también fueron trasladados a la Oficina
Asesora Jurídica para que se proceda por parte de ella a adelantar el trámite de presentación ante
la Procuraduría con el fin de agotar la etapa de procedibilidad y lograr la liquidación ante el
Ministerio Público, de no obtenerse resultado, se procederá a presentar la demanda
correspondiente.
ACCIONES JURIDICAS. CONTRATOS TRIPARTITAS. Sobre este punto la entidad contrato un
profesional en derecho para que asuma la gestión jurídica que corresponda, a la fecha ya se
presentó 78 poderes que están para la firma del señor Gerente y se empiecen a gestionar las
demandas ante el Contencioso Administrativo. Igualmente se solicitó a la Secretaria de Salud de
Cundinamarca toda la información pertinente con las actas de liquidación, resoluciones y soportes
relacionados en atención a que la documentación no se recibió completa.
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AVANCE DEL INDICADOR:
Se Visitaron 10 municipios de los 20 programadas correspondiente al 50% de visitas.
1. DETALLE (Descripción):
- El área de cartera realizó actividades para la recuperación de los recursos a través de
contactos vía telefónica, reuniones para con los interventores para aclarar saldos, envío de
comunicados a los municipios, visitas a los entes territoriales dentro de los cuales podemos
mencionar: Chía, Girardot, Madrid, Facatativa,
Tocaima, Fomeque, Utica, Quipile,
Mosquera Y Cota.
-
-
A través de los promotores el proceso se sigue fortaleciendo para la recepción de los
soportes de pago vía correo electrónico y físico.
En cuanto a la depuración de las partidas conciliatorias de las cuentas del Banco de Bogotá y
Davivienda, se han remitido oficios al tesorero de la entidad para así oficiar a los bancos y depurar
los saldos por conciliar.
2.ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCION
SOPORTES:
Oficios, Correos,
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD:
1.
IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Dentro de los inconvenientes
manifestamos lo siguiente.
PARTIDAS CONCILIATORIAS.
-
Falta de información como el NIT y NOMBRE DEL MUNICIPIO que dificultan la
identificación del pagador.
-
Falta de oportunidad en la respuesta por parte de los municipios suministrando la
Información requerida, para poder legalizar partidas conciliatorias y el valor de la UPC del
período corriente.
-
Dentro de las alternativas la entidad ofició a los bancos para que suministren
Información completa sobre las consignaciones hechas por los municipios.
RECUPERACION DE CARTERA por UPC, los inconvenientes presentados se detallan a
continuación:
-
Los municipios no reportan oportunamente los giros efectuados a las IPS.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
- Campañas de socialización para que
los tesoreros de los municipios envíen
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oportunamente los soportes de pago.
-
Oficiar a los bancos para que no reciban consignaciones que no cuenten con la
información completa. ( NIT y Nombre del Municipio)
.
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Legalizar el 100% la cartera
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AREA RESPONSABLE DEL PROCESO:
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBGERENCIA TECNICA Y SUBGERENCIA
LINEA DE ACCION: 3 (Plan de Acción para la disminución gradual del Costo en salud generado
por la prestación de servicios)
FACTOR CRITICO: (Plan de Acción para la disminución del Costo en Salud generado por la
prestación de servicios)
OBJETIVO:
Disminuir los Costos Médicos en salud generados por la prestación de servicios mediante la
implementación de un modelo de atención que permite controlar y minimizar los factores de riego
en la población afiliada.
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS A EJECUTAR DE MAYO 2013:
Implementar programas especiales de promoción y prevención mediante trabajo de campo con el
equipo de salud extramural (educadoras en salud).
Ajustar el sistema de la entidad con la parametrizacion de la matriz de control del costo en salud en
la que se incluyen las siguientes variables:
-Definir los centros de costos que aplican para la EPS-S CONVIDA
-Parametrizar cada CUPS si es evento Pos o No Pos según acuerdo 29 de 2011.
-Asignar
en
el
sistema
el
código
SOAT
y
su
valor
actual.
-Parametrizar
la
descripción
anatómica
de
cada
procedimiento.
-Actualizar
el
nivel
de
complejidad
de
cada
procedimiento
-Parametrizar y/o clasificar por cada CUPS que defina procedimientos quirúrgicos su grupo
quirúrgico definidos en manual tarifario SOAT (2 al 6; 7 al 10; 11 al 13 y del 20 al 23).
-Marcar
las
CUPS
que
definen
actividades
de
alto
costo.
-Listar
contratos en libro de Excel,
para facilitar
su cargue al sistema.
-Parametrizar los Números de contratos de I Nivel, II Nivel, III Nivel y promoción y prevención, su
valor y código de la IPS.
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-30-06-2013
META ESPERADA: Prevenir el desarrollo de enfermedades de alto costo fortaleciendo los
programa de promoción y prevención de la enfermedad.
Mejorar la operación de la EPSS, a través de un modelo de gestión que permita, disminuir los
costos en salud por la prestación del servicio.
Contar con un sistema de información ajustado según variables establecidas en matriz
parametrizada.
META ESPERADA A 30 DE JUNIO DE 2013: Visitas a los 17 municipios según cronograma
establecido por el equipo de salud extramural para educar la población afiliada y visitar a la red
prestadora en el seguimiento y cumplimiento de los programas de promoción y prevención.
Sistema de información ajustado según parámetros establecidos en la matriz de control del costo.
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RESULTADO DE LA META A 30 DE JUNIO DE 2013.
1. Se visitaron los 17 municipios, según cronograma establecido, tanto en la zona urbana
como rural para educar a la población afiliada y aplicación de las siguientes actividades:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO
CANTIDAD
FICHAS FAMILIARES APLICADAS
681
POBLACION EDUCADA EN SALUD
2.688
USUARIOS IDENTIFICADOS PARA SEGUIMIENTO
26
INDUCCION A LA DEMANDA
707
REVISION DE HISTORIAS CLINICAS
78
ODONTOLOGIA
0
TOMA DE TALLA Y PESO
1786
APOYO EN JORNADAS DE VACUNACION
0
CRECIMIENTO Y DESARROLO
0
MEDICINA GENERAL
0
APOYO A TOMA DE CITOLOGIAS
16
OPTOMETRIA
791
ENCUESTAS DE RIESGO CANCER PROSTATICO
28
2. Sistema de información ajustado con las variables de la Matriz parametrizada,
% DE CUMPLIMIENTO META: Cumplimiento del 100% en la visita de los municipios por el equipo
de salud extramural.
Con las actividades de demanda inducida cuyo objetivo es el de Impactar a la comunidad afiliada
de Convida EPS’s en los programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, por
medio de demanda inducida para control y minimización de factores de riesgo, mediante el
desarrollo de actividades como:








Inducir a la utilización de los servicios detección temprana y protección específica según
grupo etáreo.
Detectar los usuarios con enfermedades precursoras y de alto costo minimizando la
progresión del estado patológico.
Fortalecer los programas de demanda inducida en cada uno de los municipios en trabajo
conjunto de Promoción y Prevención y el área comercial de Convida EPS’s.
Educar a la población afiliada en los programas de promoción y prevención.
Disminuir los costos de operación impactando en el control del riesgo.
Incremento en coberturas de salud.
Mayor capacidad resolutiva de parte de las IPS contratadas de acuerdo a su nivel de
complejidad, dado por un control de las patologías y el adecuado uso de los servicios de
salud.
Disminución de los costos de tratamiento médico, farmacológico, quirúrgico y de estudios
diagnósticos en las enfermedades precursoras.
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AVANCE DEL INDICADOR:
AVANCE DEL INDICADOR: Total municipios visitados / Total Municipios programados a
visitar
1. DETALLE (Descripción): Se visitó la población afiliada en los 17 municipios para educarlas
en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y el desarrollo de actividades
propias de demanda inducida.
2. se implementa el Modelo de Atención Integral de Detección Temprana de Cáncer de Seno
en alianza con la Secretaria de Salud de Cundinamarca, teniendo como objetivo “Disminuir
en forma progresiva y sostenida la morbilidad-mortalidad por cáncer de mama, mediante la
aplicación de estrategias de promoción, prevención, diagnóstico temprano y tratamiento,
tendiente a incrementar las posibilidades de curación y el tiempo de sobrevida de nuestras
mujeres afiliadas”.
3. Base de datos estructurada en el 100% dentro del sistema de información con los centros
de costos, parametrizacion de los CUPS, código SOAT y valor actual, descripción
anatómica de los procedimientos, nivel de complejidad, clasificación por CUPS con sus
grupos quirúrgicos y Niveles de contratación, etc. Ahora bien, la EPS-S valoriza estas
autorizaciones a tarifa SOAT, sin embargo el valor no es del todo exacto, el valor de las
autorizaciones de hospitalización solo se emite la estancia pero no se tienen los valores de
los diferentes insumos, medicamentos, de la atención en la estancia día, esta se ve
finalmente en cuentas medicas cuando se realiza la auditoria, sin embargo nos da una idea
del costo en salud y podemos decir que estamos por debajo de lo presupuestado en el
costo en salud, esto puede ser porque la contratación con la red mejoro o se consiguieron
descuentos con las IPS, igualmente la EPS-S ha venido buscando contratar por jornadas
de procedimientos quirúrgicos electivos los cuales por economía de escala se ofertan más
económicos favoreciendo el control del costo de la EPS-S.
4. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCION
SOPORTES:
Matriz con el informe de visita a municipios
Base de datos parametrizada al 100% dentro del sistema de información de la entidad.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Frente a las actividades establecidas
en el ajuste al proceso de radicación de cuentas, la entidad informa que se encuentra adelantando
los trabajos logísticos en la nueva bodega y adecuar este punto como sitio de recepción y
radicación de las cuentas de la entidad.
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Se espera que a partir del mes de Agosto se tengan los
arreglos logísticos necesarios para dar inicio a este proceso.
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3. LINEA DE ACCION No. 4: REORGANIZACIÓN DE LA RED Y SRC:
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA
REQUERIMIENTO ESPECIFICO: Red de Servicios Suficiente
OBJETIVO: Garantizar la suficiencia de la Red de Prestadores de servicios de salud y
mejorar la calidad en la atención
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS A EJECUTAR DE MAYO 2013:
Evaluar la capacidad instalada de la Red de prestadores de servicios
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-30-06-2013
META ESPERADA: RED CONFORMADA CON OFERTA SUFICIENTE PARA LA
DEMANDA ESPERADA
ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE . SELECCIÓN
DE LA RED PRESTADORA.
META ESPERADA A 30 DE JUNIO DE 2013: RED CONFORMADA
ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE SELECCIÓN DE LA RED
CONTRATADA
RESULTADO DE LA META A 30 DE JUNIO DE 2013. RED CONFORMADA
ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LA RED
CONTRATADA.
CUMPLIMIENTO META: SI
AVANCE DEL INDICADOR:
RED CONFORMADA PARA LA ATENCION DE LA DEMANDA ESPERADA
1. DETALLE (Descripción): La entidad cuenta con una Red de Prestadores de
servicios de salud de todos los niveles de atención ( I-II Y III NIVEL) la cual se
encuentra publicada en la página web de la entidad, garantizando la prestación de
los servicios de acuerdo a los contenidos del plan obligatorio de Salud (POSS),
Acuerdo 029 de 2011, para el cubrimiento en todo el departamento de
Cundinamarca de la demanda de la población afiliada a la EPS´S
Por otra parte, la entidad implementó como herramienta de control interno el
manejo de un comité de liquidación de contratos y seguimiento a la ejecución
presupuestal garantizando la continuidad en la contratación de la Red, mediante la
supervisión en la ejecución logrando de esta manera que se tomen decisiones
oportunas para ejecutar las adiciones, evitando sobre ejecuciones presupuestales
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5. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): TERMINADO
SOPORTES:
Red de servicios
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
Para garantizar la accesibilidad de nuestros usuarios a los servicios de salud, se ha
conformado la red de prestadores, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de nuestros
afiliados para la asignación de las IPS que prestará el servicio, verificando que estos
tengan la capacidad de oferta suficiente para cubrir la demanda potencial de servicios de
I, II y III nivel de atención.
OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS:
Mantener la red de prestadores, amplia y suficiente de acuerdo los contenidos del POSS
de tal manera que garantice la prestación de los servicios a nuestros afiliados.
.
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6. LINEA DE ACCION No. 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LA ATENCIÓN EN
SALUD
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA
LINEA DE ACCION: 5
FACTOR CRITICO: SEGUIMIENTO A L A CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS
OBJETIVO:
Mejorar la calidad en la prestación del servicios de salud
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS Realizar las actividades de Auditoría
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-30-06-2013
META ESPERADA: 100% DE EJECUCION DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS
Oportunidad del 100% en la entrega de los Planes de Mejoramiento
META ESPERADA A 30 DE JUNIO DE 2013: Ejecución del 100% de las Auditorias
según lo establecido en el cronograma de trabajo.
Oportunidad en la entrega de los Planes de Mejoramiento del 100%
% DE CUMPLIMIENTO META: Se realizaron las respectivas actividades de auditoría de
acuerdo con lo establecido en el cronograma de trabajo, programando 11 visitas de las
cuales fueron efectivas 9 para un porcentaje del 81,81%.
Oportunidad en la entrega de los Planes de Mejoramiento 77,77% De los 9 prestadores
visitados, sólo 7 han remitido el plan de mejoramiento en los tiempos definidos en la guía
de auditoría.
AVANCE DEL INDICADOR:
N° auditorias efectuadas / Total auditorias programadas en el mes
No de prestadores de salud visitados que enviaron el plan de mejoramiento / No de
prestadores de salud visitados que deben enviar el plan de mejoramiento
1. DETALLE (Descripción): Se mantiene activo el cronograma de auditorías del año
2013, El promedio de visitas disminuyo debido a que en este mes se realizan los
informes de gestión y consolidado de información para la entrega semestral a los
entes de control.
2. La guía de auditoría tiene definidos 30 días desde la remisión del informe de
auditoría para el envío del respectivo plan de mejoramiento. Esta verificación se
realizó de acuerdo a la oportunidad emitida en los planes de mejoramientos de las
visitas del 2013 a los Hospitales, centros de salud y red privada.
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ESTADO EN EJECUCION: PERMANENTE
SOPORTES:
Informe de Auditorias y Planes de Mejoramiento
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Seguimiento y control a la prestación de servicios
de salud por parte de las IPS que hacen parte de nuestra red.
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVA S DE SOLUCIÓN: El promedio de visitas en
el periodo AUMENTO con respeto a la línea de base.
2. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Que una vez formulados los planes de
mejoramiento a las IPS, estas cumplan con las actividades y tiempos establecidos.
Por otra parte la entidad informa que se encuentra realizando los ajustes al
MODELO DE ATENCION DE LA ENTIDAD, según las observaciones emitidas por
la Contralora, para lo cual se entregará este documento en el informe presentado
para el mes de junio.
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7. LINEA DE ACCION No. 6: AUDITORÍA FORENSE CONTABLE
Frente a ésta línea se informa que el día 02 de julio de 2013 radicado con NUR: 1-2013051555, se envió oficio a la Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA, Delegada para las
medidas especiales, solicitando apoyo a fin de aclarar algunas dudas que se tienen con el
tema de auditoría forense contable, como perfil y características de la empresa. Una vez
se cuente con información clara del proceso, la entidad adelantara las acciones
correspondientes para dar cumplimiento con este requisito.
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8. LINEA DE ACCION No 7: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SISTEMA DE INFORMACION
LINEA DE ACCION: 3 (Plan de Beneficios)
FACTOR CRITICO: RECOBROS
OBJETIVO:
Realizar de manera continua los procesos de capacitación para la socialización
adherencia de los diferentes aplicativos del sistema de información de la entidad.
y
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS
Socializar el manejo del aplicativo para realizar el proceso de Autorizaciones, Referencia y
Contra referencia, Consulta Inicial de Urgencias Comité técnico científico y cuentas
médicas.
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-30-06-2013
META ESPERADA: capacitar a los funcionarios y contratistas de la entidad en el manejo
de los aplicativos del sistema de información para los procesos de: Recobros
Realizar análisis medición y tabulación de la adherencia al proceso mediante la
aplicación de encuestas.
META ESPERADA A 30 DE JUNIO DE 2013: Capacitación a los funcionarios y
contratistas responsables del proceso en el manejo del módulo de Recobros.
Realizar análisis medición y tabulación de la adherencia al proceso mediante la
aplicación de encuestas.
RESULTADO DE LA META A 30 DE JUNIO DE 2013. Se Capacito 8 funcionarios en el
manejo del aplicativo de Recobros.
AVANCE DEL INDICADOR:
AVANCE DEL INDICADOR: IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO
1. DETALLE: La entidad organizó dos jornadas de capacitación para la socialización y
adherencia del aplicativo institucional en los procesos de:
Recobros, con una duración de 3 horas.
Por otra parte se aplicaron unas encuestas para evaluar la adherencia y calidad en el
proceso, continuando con la tabulación de la información y su respectivo análisis.
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJCUCION, ESTA
ACTIVIDAD SE REALIZARA DE MANERA PERMANENTE.
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SOPORTES:
REGISTRO DE FIRMAS Y ACTAS DE CAPACITACION.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Ninguno
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS Mejorar la oportunidad en el proceso de
recobros.
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AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA
LINEA DE ACCION: 3 (Plan de Beneficios)
FACTOR ESPECIFICO: SISTEMA DE RED GESTION DE INDICADORES
OBJETIVO:
Mantener el monitoreo constante de los tableros de control de indicadores
Concertar la elaboración de los planes de Mejoramiento.
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS
Recopilar, administrar, procesar e informar los resultados de los indicadores de gestión en
nuestra red de prestadores.
Concertar la elaboración de los Planes de Acción
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-30-06-2013
META ESPERADA: Consolidación y análisis de los indicadores de alerta temprana
correspondientes al segundo trimestre del 2013.
META ACORTE 30 DE JUNIO 2013: Entregar informe de análisis de los indicadores de Alerta
temprana informados por la red prestadora contratada.
RESULTADO META AL CORTE 30 DE JUNIO DE 2013:
RESULTADOS A JUNIO 2013
NOMBRE INDICADOR
Tiempo espera consulta médica
general
Tiempo de espera consulta
médica especializada, medicina
interna
Tiempo de espera consulta
médica especializada,
Ginecología
Tiempo de espera consulta
médica especializada, Pediatría
Tiempo de espera consulta
médica Cirugía General
Tiempo de espera consulta
médica especializada, Obstetricia
Tiempo de consulta odontología
general
Tiempo de espera servicio de
imagenologia y apoyo diagnostico
Tiempo de espera en toma de
muestras de laboratorio
NUMERADO
R
459,501
DENOMINADOR
139,932
RESULTAD
O
3 DIAS
ESTANDAR
22,797
3,366
6 DIAS
30 DIAS
16,518
2,071
7 DIAS
15 DIAS
8,677
1,399
6 DIAS
5 DIAS
6,476
915
7 DIAS
20 DIAS
7,321
873
8 DIAS
5 DIAS
174899
76,759
2 DIAS
3 DIAS
28,553
17,930
1 DIA
3 DIAS
157,085
105,381
1 DIA
1 DIA
3 DIAS
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50
Tiempo de espera en la
realización de cirugía
Tasa de infección intrahospitalaria
Proporción de vigilancia de
eventos adversos
Tiempo de espera en consulta de
urgencias
2,399
307
7 DIAS
30 DIAS
6
1
1,118
1
0,53
100%
1,5
100%
694,798
29,317
23
MINUTOS
30 MINUTOS
Al analizar los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2013, encontramos que los
únicos indicadores que se encuentran por encima del estándar son:
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRIA: OPORTUNIDAD DE 6 DIAS con un
estándar de 5 días.
CONSULTA MEDICA DE OBSTETRICIA: OPORTUNIDAD 8 DIAS con un estándar de 5 DIAS.
Frente a los resultados de los demás indicadores evidenciamos un cumplimiento con el estándar
establecido.
De igual manera mediante el proceso de auditorías de calidad se realiza seguimiento al
cumplimiento de la oportunidad en los diferentes prestadores, solicitando los planes de
mejoramiento con las actividades que corrijan la brecha entre la calidad observada de la
esperada.
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN
SOPORTES:
Consolidado de indicadores de Alerta Temprana.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: La red de prestadores adscrita a CONVIDA, deben
cumplir con los principios de calidad en la prestación de servicios, descritos en los
indicadores de calidad de la circular 056 de 2006 y en cumplimiento de la ley anti tramite
Decreto ley 019 de 2012.
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: proyectado.
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Solicitar a la Red Prestadora la entrega
oportuna de los indicadores de calidad y alerta temprana
Para el próximo informe del mes de julio se entregará el consolidado y análisis de los
indicadores de calidad correspondientes al primer semestre de 2013.
Se han generado planes de Mejoramiento mensual y trimestral los cuales buscan
fortalecer la prestación de los servicios.
Se implementó el aplicativo TUN EMUL, el cual valida la información en el sistema
contemplando los códigos de habilitación de las sedes, subsedes, frente a la base del
Ministerio de Protección Social.
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AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: ADMINISTRATIVA-COMERCIAL Y TECNICA
LINEA DE ACCION: 7
FACTOR CRITICO: ANALISIS DE LA INFORMACION DE LA POBLACION AFILIADA
OBJETIVO:
Realizar el seguimiento al impacto del aseguramiento en la solvencia financiera de la
empresa.
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS
ACTIVIDADES:
Elaboración de los siguientes reportes para el Área Financiera y la Gerencia:
1. Reconocimientos
2. LMA
3. Giro directo a Prestadores
4. Costo en Salud
5. Costo por actividad
6. Autorizados vs Facturados
7. Contratación vs Ejecución por Contrato y por IPS.
PERIODO INFORMADO: 01-06-2013-31-30-06-2013
META ESPERADA: Diseño de siete (07) reportes de las actividades propias de los procesos
misionales para el área financiera.
META ACORTE 30-06-2013: Reportar Archivos de tres (03) Actividades. AUTORIZACIONES,
Y LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS, RECONOCIMIENTOS
RESULTADO META AL CORTE 30-06- 2013: SE ENTREGARON LOS INFORMES
CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE AUTORIZACIONES, LIQUIDACION MENSUAL
DE AFILIADOS Y RECONOCIMIENTOS PARA SU ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES
ESTRATEGICAS.
% DE CUMPLIMIENTOMETA: 100%
AVANCE DEL INDICADOR: REPORTES ENTREGADOS/ REPORTES SOLICITADOS
. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCION
SOPORTES:
ARCHIVO INFORMES ENTREGADOS VER SOPORTE LINEA DE ACCION 7
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: IDENTIFICAR POR MUNICIPIO LOS INGRESOS POR
CONCEPTO DE UPC AFILIADO MENSUAL DISTRIBUIDO POR FUENTE DE
FINANCIACION.
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Ninguno
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Información Financiera Detallada
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9 .LINEA DE ACCION No. 8: PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO Y MEJOR
SERVICIO
La entidad revisó, actualizo y publicó el código de ética y buen gobierno, actividad en
cabeza del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Equipo MECI.
10. LINEA DE ACCION No. 9: TABLERO DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN
En el tablero de control se presentan el avance parcial de las actividades propuestas en el
Plan de Acción, para este cuarto informe se reporta con corte a 30 de Abril, así:
ACTIVIDAD
CONTROL
COSTOS
EN
SALUD
ACCIONES
VARIAS
DEPURACION
CONTABLE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
TOTAL
ACTIVIDADES
TOTAL
ACTIVIDADES
8
EN
EJECUCION
2
EN ESPERA
TERMINADA
0
6
14
4
0
10
12
10
0
2
22
12
0
10
56
28
0
28
ANALISIS DEL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES
RECUPERACION Y SOSTENNIBILIDAD FINANCIERA
Cambiar el anexo 3 con corte a 30
septiembre de 2012 el cual se encuentra
con un valor de 14.921 millones
Liquidación de 111 de los 158 contratos
bipartitas ye entra de los soportes a jurídica
ACTIVIDADES TERMINADAS
para que se continúe con el proceso.
Base de datos de cuentas susceptibles de
recobro con su respectivo análisis
Proceso de recobros a otras EPS
Se estableció provisión para el proceso de
recobros
ACTIVIDADES EN EJECUCION
Todas las actuaciones jurídicas frente a
este proceso,
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DEPURACION CONTABLE
ACTIVIDADES TERMINADAS
ACTIVIDADES EN EJECUCION
Actualización
y
socialización
del
procedimiento de radicación de cuentas,
auditoria, administración de glosas
Inventario físico de cuentas y cruce
contable
Cruces de cartera de las cuentas por
pagar,
Depuración de glosas
Legalización del giro directo
ACCIONES VARIAS
Implementación del procedimiento de
ACTIVIDADES TERMINADAS
manejo de embargos
Consolidación de los estados financieros
con el balance régimen contributivo
Capacitación en los aplicativos del sistema
de información
Informe detallado de los ingresos y egresos
a la cuenta maestra
ACTIVIDADES EN EJECUCION
Partidas conciliatorias
Acciones jurídicas
Ajustes contables de la venta del bien
CONTROL DEL COSTO EN SALUD
ACTIVIDADES TERMINADAS
ACTIVIDADES EN EJECUCION
Actualización base de datos, costos y
códigos (Matriz parametrizada)
Matriz parametrizada dentro del sistema de
información de la entidad.
Parametrizacion de la matriz dentro del
sistema de información de la entidad
Socialización y adherencia de la matriz por
los dueños de los procesos.
11. NOTA ACLARATORIAS DEL INFORME
1. MATRIZ - TABLERO DE CONTROL
Se entrega la ejecución al cumplimiento de las actividades comprendidas entre el 01 y 30
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del mes de Junio de 2013 y para algunas actividades como inventario físico y giro directo
el reporte es hasta el 15 de julio de 2013.
2 .ENVIO DE SOPORTES
Se enviarán el informe y los soportes en un CD rotulado
2. ACCIONES VARIAS:
La ejecución de las actividades establecidas dentro de esta matriz pueden evidenciarse
en el tablero de mando adjunto.
12. PROYECCION FINANCIERA
COMPORTAMIENTO Y PROYECCION A DICIEMBRE DE 2013:
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Vs. COSTOS Y GASTOS
CORRIENTE A 30 DE JUNIO DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES (UPC)
INGRESOS NO OPERACIONALES (otros)
TOTAL INGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
COSTO DE OPERACIÓN MISIONALES
COSTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES
TOTAL GASTOS Y COSTOS
PROYECCION A
DICIEMBRE DE 2013
$ 106,578,444,455
$ 213,156,888,910
$ 5,169,601,058
$ 10,339,202,115
$ 111,748,045,513
$ 223,496,091,025
$ 7,008,291,394
$ 14,016,582,788
$ 83,210,617,051
$ 166,421,234,102
$ 4,422,106,305
$ 8,844,212,610
$ 94,641,014,750
$ 189,282,029,499
$ 18,945,721,099
$ 37,891,442,198
$ 11,937,429,705
$ 23,874,859,410
$ 17,107,030,763
$ 34,214,061,526
INGRESOS (UPC) Vs COSTOS (OPERACIÓN Y
MISIONALES)
INGRESOS (UPC) Vs COSTOS (OPERACIÓN Y
MISIONALES) Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL INGRESOS Vs. TOTAL COSTOS Y
GASTOS
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Como se puede observar este comportamiento financiero, muestra un panorama positivo,
que conjugado con las otras acciones descritas en el informe, justifican de manera clara
que la viabilidad con un mayor número de usuarios sería más favorable, en atención a
que la infraestructura que actualmente se tiene, nos permitiría atender más población y
por ende aumentar los ingresos marginales, que sin lugar a duda van a redundar en la
mejor atención para nuestros usuarios que debe reflejarse en rentabilidad social, como la
única EPS S del departamento, y que siempre apoya la red pública hospitalaria, ya que
hacemos parte integral del Departamento de Cundinamarca y con su respaldo. Por esos
reiteramos nuevamente se tenga en cuenta nuestra solicitud de poder tener la
autorización de afiliar nuevamente y más ahora cuando hay dos EPS en liquidación, y de
manera independiente a que presentamos algunos inconvenientes, somos la única EPS
que está presente en 114 municipios de los 116.
JUAN CARLOS TRUJILLO BERNAL
GERENTE ( E )
Consolido: Luisa Fernanda Salamanca
Revisó: Comité de Gerencia
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