Gestión Empresarial al II Trimestre 2014

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
07.04.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de
100%.
La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3
MW.
Energía
(GWh)
Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica
363.59 383.52
El Mercado
283.80 305.92
Al II Trimestre de 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 20,691.9 GWh, del cual
el 49% proviene de centrales hidroeléctricas, el 48% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 1,138.7 GWh más que en el mismo periodo del
2013, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,264
3,425
Jun
3,361
3,539
May
3,242
3,407
Abr
3,341
Mar
90.72
Producción
Venta
Marco
93.21
Compra
Ejecución
Al II Trimestre 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 305.9 GWh, el mismo que representa
el 108% de lo previsto, debido principalmente a que no se
consideró la generación térmica en la proyección. Sin
embargo, debido a la paralización de la C.H.
Machupicchu, para permitir las obras de interconexión
hidráulica de la C.H. Santa Teresa se solicitó el reingreso
en operación comercial de la Central Térmica Dolorespata
además de instalar generación térmica adicional en la
Subestación Cachimayo con lo cual se incrementó la
producción.
3,572
3,050
Feb
3,261
3,296
Ene
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
3,500
Año 2014
Al II Trimestre de 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 4,834.8 GWh, representando el 23%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue menor
en 328.2 GWh, debido principalmente a la menor
producción de Electroperú, como consecuencia de las
paradas por mantenimientos realizados en el presente
periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
869
Jun
798
Por otro lado, es preciso indicar que su producción tuvo
una participación del 6% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 1% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Libre
50%
Regulado
50%
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
383.5 GWh, el cual representa el 105% de su marco. Esta
situación se dio por el mayor consumo de los clientes, en
especial de Electrodunas y Coelvisac en el mercado
regulado.
902
May
837
El Plan Operativo
833
817
Abr
932
Mar
695
693
Feb
810
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
Egemsa
750
Año 2014
1,000
El plan operativo al II Trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
77%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Cumplimiento de Programa de Inversiones (32%), debido
principalmente a la menor ejecución en la partida de
gastos de capital en la obra rehabilitación segunda fase
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y al rubro de
Gastos de Capital no ligados a proyectos.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
693
666
Cumplimiento de Programa de Capacitación (34%),
debido principalmente a retrasos en las capacitaciones,
producto de la dedicación exclusiva del personal en los
trabajos de la parada de la Central Hidroeléctrica
Machupicchu en los meses de abril y mayo.
II Trim 13
Hechos Relevantes
En Sesion de abril 2014, se aprueba prestacional
adicional de servicio de arrendamiento de grupos
termicos para generacion adicional de emegencia.

Aprobación presupuesto adicional Nº 27 por rediseño
del equipamiento del sistema de suministros externo de
agua cruda para generacion, parte III para la Obra
Segunda Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu

II Trim 14
P. Corriente

En Sesion de mayo 2014, se aprueba presupuesto
adicional Nº 28, sistema de servicios auxiliares de
corriente alterna (AC) de baja y media tension –
suministro de montaje de elementos de fijacion de
cables, terminales y montaje de cables de baja y media
tension para la Obra Segunda Fase Rehabilitación C.H.
Machupicchu.
125
108
71
34
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 68.7 MM)
se incrementaron en 21%, debido principalmente al
aumento en la demanda de energía por parte del mercado
regulado.
El costo de ventas (S/. 38.8 MM) se incrementó en 6%,
explicado principalmente por los mayores gastos de
producción.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 8.5 MM) se redujo en
23%, debido principalmente a mayores egresos en la
partida Otros Gastos Operativos, producto de las
provisiones para arbitrajes con GyM.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
69
Evaluación Financiera
57
Respecto al II Trimestre de 2013, los activos (S/. 925.2
MM) se incrementaron en 20%, debido principalmente al
incremento realizado en el rubro de Propiedad Planta y
Equipo (Obra Segunda Fase Rehabilitación C.H.
Machupicchu), por adopción de NIIF.
Activos
(En MM de S/.)
808
14
14
11
9
II Trim 13
Ingresos
II Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
698
117
73
II Trim 13
Corriente
II Trim 14
No Corriente
Los pasivos (S/. 232.6 MM) se incrementaron 122%,
debido principalmente al ajuste realizado en el valor del
Pasivo por impuesto a las ganancias diferidos producto de
la adopción de NIIF.
El patrimonio (S/. 692.6 MM) se incrementó en 4%,
debido principalmente a mayor ejecución de los
Resultados Acumulados, también a consecuencia de la
adopción de NIIF.
Egemsa
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
2.15
1.09

Solvencia
0.16
0.34

El saldo final de caja (S/. 37.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en 127.6% debido a la no ejecución de
desembolsos programados para la Obra Segunda Fase
Rehabilitación C.H. Machupicchu.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 63.2 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 108% en relación a su marco, debido
principalmente a mayores ingresos por venta de energía
al cliente Consorcio Eléctrico Villa Curi S.A.C., Electro Sur
Este y al mercado spot.
Los egresos operativos (S/. 51.0 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 112% respecto a su marco, debido a la
mayor ejecución en compra de potencia y energía, y
compra de combustibles para generación adicional
térmica.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Los gastos de capital (S/. 16.7 MM) se ejecutaron en
33% con relación a lo presupuestado, lo cual se debe
principalmente a la menor ejecución de la Obra Segunda
Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
76.3
67.5
51.4
16.7
II Trim 13
II Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. -4.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 42.8 MM por encima de su marco
aprobado, debido principalmente a la menor ejecución en
gastos de capital, principalmente de la Obra Segunda
Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 7.2 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 89% en
relación a lo programado, debido principalmente a que
existen plazas vacantes no cubiertas.
Población Laboral
Planilla
100
Servicios de
Terceros
50
Egemsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014
338,525
283,795
305,917
336,614
283,795
293,119
1,911
0
12,798
2,713
2,838
2,493
31,433
90,721
93,210
11,631
8,088
13,116
355,614
363,591
383,518
130,473
173,069
191,517
224,422
183,231
192,001
719
7,291
0
106
106
106
100
100
100
98
7
15
30
35
11
0
48
48
0
0
27
173
100
7
14
40
34
5
0
50
50
0
0
23
173
100
7
14
40
34
5
0
50
50
0
0
23
173
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.18
1.19
Margen de ventas
Porcentaje
26.78
12.34
46.1%
Rotación de activos
Porcentaje
6.58
7.49
100.0%
Incremento de los ingresos
Porcentaje
(0.20)
18.38
100.0%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
13.53
11.13
100.0%
Porcentaje
46.67
46.67
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Implementación Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Cumplimiento Directiva de Transparencia
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
54.6%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Gestión de contrataciones presupuesto
Porcentaje
65.36
60.81
93.0%
Gestión de contrataciones
Porcentaje
75.71
25.64
33.9%
Cumplimiento Programa de Inversiones
Porcentaje
55.41
17.98
32.4%
Eficiencia operativa
Porcentaje
61.92
56.39
100.0%
Porcentaje
52.94
47.06
88.9%
Porcentaje
62.07
59.77
96.3%
Disponibilidad promedio de los grupos CHM
Porcentaje
75.18
58.01
77.2%
Cumplimiento Programa de Capacitación
Porcentaje
74.70
25.17
33.7%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
TOTAL CUMPLIMIENTO
Egemsa
77.1%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
28,347,235
0
9,508,904
21,595,036
5,557,114
6,637,308
0
136,794
0
859,824
0
37,073,532
0
18,236,118
26,161,821
4,921,692
5,552,048
0
49,191
0
25,049,156
0
30.8
0.0
91.8
21.1
-11.4
-16.4
0.0
-64.0
0.0
2813.3
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
72,642,215
0
0
0
0
0
0
0
696,813,982
828,036
0
0
117,043,558
0
0
0
0
0
0
0
807,487,892
644,992
0
0
61.1
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.9
-22.1
0.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
697,642,018
808,132,884
15.8
TOTAL ACTIVO
770,284,233
925,176,442
20.1
Cuentas de Orden
0
0
0.0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
15,516,000
507,603
14,171,205
1,372,718
-114,479
0
0
2,293,290
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
33,746,337
107,873,384
219.7
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
0
69,608,226
1,179,631
0
0
0
238,673
0
0
0
0
69,608,226
54,868,893
0
0
0
230,200
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4551.4
0.0
0.0
0.0
-3.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
-100.0
24,868,886
4799.3
44,186,804
211.8
2,204,859
60.6
31,637,786 -27736.3
0
0.0
2,437,865
0.0
2,537,184
10.6
0
0.0
71,026,530
124,707,319
75.6
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
104,772,867
0
555,662,478
0
5,702,262
17,538,931
28,695,284
0
57,912,411
0
232,580,703
0
555,662,478
5,702,262
0
0
28,695,284
0
102,535,715
0
122.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-100.0
0.0
0.0
77.1
0.0
TOTAL PATRIMONIO
665,511,366
692,595,739
4.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
770,284,233
925,176,442
20.1
0
0
0.0
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014
VAR %
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
61,143,255
52,766,846
60,000
0
0
0
0
8,316,409
71,314,865
65,930,561
607,741
0
0
0
0
4,776,563
116.6
124.9
1012.9
0.0
0.0
0.0
0.0
57.4
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
53,775,969
15,107,194
5,076,131
3,768,383
10,458,544
9,505,443
953,101
719,043
390,000
18,256,674
62,260,522
31,458,369
3,158,758
13,123,892
14,111,208
12,819,182
1,292,026
316,256
66,477
25,562
115.8
208.2
62.2
348.3
134.9
134.9
135.6
44.0
17.0
0.1
7,367,286
9,054,343
122.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
51,362,982
19,816,186
38.6
51,362,982
47,134,777
4,228,205
0
0
18,787,825
18,490,902
296,923
0
1,028,361
36.6
39.2
7.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
-43,995,696
-10,761,843
24.5
92,887,778
31,500,586
33.9
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92,887,778
79,156,379
84,000,000
4,843,621
0
4,843,621
13,731,399
18,256,674
4,525,275
4,512,239
13,036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,500,586
-1,619,414
0
1,619,414
0
1,619,414
33,120,000
33,120,000
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.9
-2.0
0.0
33.4
0.0
33.4
241.2
181.4
0.0
0.0
0.0
1,508,800
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,064,898
136.9
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
36,735,568
36,735,568
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
10,647,714
18,673,845
175.4
SALDO INICIAL DE CAJA
18,399,687
18,399,687
100.0
SALDO FINAL DE CAJA
29,047,401
37,073,532
127.6
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
57,021,826
0
57,021,826
36,656,078
20,365,748
498,674
3,033,743
68,735,895
0
68,735,895
38,757,009
29,978,886
500,732
3,290,920
20.5
0.0
20.5
5.7
47.2
0.4
8.5
0
1,385,779
4,222,887
13,996,223
126,353
2,248,999
10,993
569,315
0
510,235
12,394,579
14,302,890
46,082
561,665
154,792
165,285
0.0
-63.2
193.5
2.2
-63.5
-75.0
1308.1
-71.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,791,267
14,590,560
-7.6
4,737,380
6,040,784
27.5
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
11,053,887
8,549,776
-22.7
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
11,053,887
0
8,549,776
0.0
-22.7
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Egemsa
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
58,420,172
63,248,205
52,766,846
0
66,000
0
0
5,587,326
45,521,336
11,284,545
10,941,444
64,498
278,603
6,519,041
4,231,135
2,313,100
945,796
616,800
289,260
66,179
0
327,480
303,236
97,500
119,521
0
1,440,169
193,898
0
35,910
42,420
0
0
13,288
0
1,069,828
84,825
26,154,425
8,567,484
40,735
497,116
262,760
0
87,530
146,826
1,386,298
13,710,840
879,410
672,978
0
206,432
44,498
1,028,044
4,356
120,002
0
903,686
940,009
10,207
929,802
233,316
7,958
55,953
3,320
166,085
6,000
160,085
390,000
0
12,898,836
51,362,982
51,362,982
47,134,777
4,228,205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38,464,146
92,887,778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92,887,778
79,156,379
84,000,000
4,843,621
0
4,843,621
13,731,399
18,256,674
4,525,275
4,512,239
13,036
0
54,423,632
62,130,224
0
607,746
0
0
510,235
50,994,637
19,658,305
19,588,903
15,831
53,571
5,650,015
3,784,756
2,181,125
720,969
565,499
266,611
50,552
0
297,617
288,356
58,800
40,267
0
1,180,219
174,100
0
30,302
33,320
0
0
19,342
0
835,780
87,375
24,154,013
8,319,428
26,706
587,009
374,478
0
73,827
138,704
425,578
13,756,731
843,956
598,416
0
245,540
14,961
179,644
3,119
30,508
0
146,017
945,704
9,835
935,869
290,289
12,216
84,652
333
193,088
0
193,088
296,311
0
12,253,568
16,670,977
16,670,977
16,190,070
480,907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,417,409
31,478,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,478,250
-1,619,413
0
1,619,413
0
1,619,413
33,097,663
33,120,000
22,337
0
22,337
0
27,060,841
108.3
117.7
0.0
920.8
0.0
0.0
9.1
112.0
174.2
179.0
24.5
19.2
86.7
89.5
94.3
76.2
91.7
92.2
76.4
0.0
90.9
95.1
60.3
33.7
0.0
82.0
89.8
0.0
84.4
78.5
0.0
0.0
145.6
0.0
78.1
103.0
92.4
97.1
65.6
118.1
142.5
0.0
84.3
94.5
30.7
100.3
96.0
88.9
0.0
118.9
33.6
17.5
71.6
25.4
0.0
16.2
100.6
96.4
100.7
124.4
153.5
151.3
10.0
116.3
0.0
120.6
76.0
0.0
95.0
32.5
32.5
34.3
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.5
33.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.9
-2.0
0.0
33.4
0.0
33.4
241.0
181.4
0.5
0.0
171.3
0.0
GIP-TOTAL
8,081,878
7,199,259
89.1
Im puesto a la Renta
4,465,091
6,040,784
135.3
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
Egemsa
49.7
-6-