EEFF Agregados Desconcentrados

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Balance General
Al 30 de Junio del año 2011
(en miles de colones)
Grupo: Organos Desconcentrados
Junio 2011
Junio 2010
317.274.756,08
50.500.170,92
184.493.742,65
-108.706.156,46
5.214.538,03
-1.936,09
348.673,50
936.068,48
41.992.466,46
492.052.323,57
181.530.654,25
3.835.941,25
325.697.051,19
-126.724.865,79
5.811.739,56
-280,13
330.031,50
513.035,52
42.412.965,26
433.406.272,60
1.367.451,97
953.474.121,45
-1.526.703,49
953.314.869,94
1.289.623,63
830.767.473,83
-683.544,97
831.373.552,49
1.696.107,70
-594.930,12
1.342.309,33
3.362.553,18
5.806.040,09
2.016.439,00
-654.464,13
1.409.209,92
7.947.127,19
10.718.311,98
77.039.716,91
-32.184.545,28
152.468.584,21
-625.057,11
68.525.944,22
-26.774.067,79
123.800.798,16
-540.509,90
38.688.315,09
71.458.257,63
-13.013.194,31
3.808.266,00
0,00
5.935.685,02
215.750,36
-60.370,02
54.843.996,57
2.727.483,51
29.017.064,45
46.984.224,04
-9.454.031,51
23.522,00
0,00
0,00
3.736.319,44
26.911,98
-2.664,70
54.832.803,88
736.759,15
0,00
20.886.032,13
3.890.747,71
128.975,12
11.129.574,52
397.338.218,05
0,00
21.285.948,40
6.191.067,35
121.581,15
9.692.068,78
328.203.739,10
1.356.459.128,08
1.170.295.603,58
1.848.511.451,65
1.603.701.876,18
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Banco Cajero
Caja y Banco – Fondos Especiales
Cuentas por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Menos : Provisión Existencias
Mercancias en Tránsito
Gastos Pagados por Anticipado
Inversiones Corto Plazo
Total Activo Corriente
Activo No Corriente Fijo
Documentos por Cobrar Largo Plazo
Cuentas por Cobrar Largo Plazo
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Total Activo no Corriente Fijo
Activos Financieros
Préstamos
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Adquisición de Valores
Otros Activos Financieros
Total Activos Financieros
Activos no Financieros
Bienes Duraderos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones, Adiciones y Mejoras
Menos: Depreciación Acumulada
Bienes Preexistentes
Terrenos
Edificios
Menos: Depreciación Acumulada
Otras Obras
Menos: Depreciación Acumulada
Bienes Duraderos Diversos
Duraderos Diversos
Semovientes
Menos: Amortización y Agotamiento
Piezas y obras de colección
Bienes de Uso Público
Activos Intangibles
Patentes
Derechos
Depósitos
Licencias
Decomisos en Efectivo
Total Bienes Duraderos
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
Balance General
Al 30 de Junio del año 2011
(en miles de colones)
Grupo: Organos Desconcentrados
Junio 2011
Junio 2010
Cuentas por Pagar
Saldos del Presupuesto por incorporar
Retenciones por pagar
gastos acumulados por pagar
Endeudamiento Corto Plazo
Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a
pagar
en el periodo)
Provisiones
Total Pasivo Corriente
142.118.044,07
0,00
1.555.883,39
2.076.054,74
0,00
15.075.364,00
3.567.495,29
164.392.841,48
167.941.792,31
0,00
951.401,72
2.103.977,26
0,00
11.864.088,75
2.771.049,39
185.632.309,43
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar Largo Plazo
Endeudamiento Largo Plazo
Provisiones para Benef. Sociales
Ingresos Cobrados por Anticipado
Jubilaciones
Otras Cuentas del Pasivo
Total Pasivo No Corriente
291.083.218,39
62.382.060,90
183.168,39
39.363,24
0,00
28.900.103,30
382.587.914,22
250.367.173,33
74.486.634,87
492.405,89
26.031,42
0,00
19.457.245,88
344.829.491,40
TOTAL PASIVO
546.980.755,70
530.461.800,83
PATRIMONIO
Hacienda Pública
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del periodo
618.456.002,89
1.160.071,84
635.205.211,72
46.709.409,49
408.627.360,27
1.161.085,84
565.031.986,85
98.419.642,40
TOTAL PATRIMONIO
1.301.530.695,94
1.073.240.075,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1.848.511.451,64
1.603.701.876,18
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Estado de Resultados
Al 30 de Junio del año 2011
(en miles de colones)
Grupo: Órganos Desconcentrados
Junio 2011
Junio 2010
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Contribuciones Sociales
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes y Capital
Total Ingresos Corrientes
20.707.927,04
-53.071,85
200.439.707,04
134.138.390,91
355.232.953,13
17.306.280,06
1.050.272,08
173.448.394,28
127.303.920,76
319.108.867,18
Gastos Corrientes
Remuneraciones
Servicios
Materiales y Suministros
Intereses y Comisiones
Transferencias Corrientes y Capital
Cuentas Especiales
Total Gastos Corrientes
41.691.894,29
64.890.510,08
5.852.162,89
5.069.137,82
189.853.598,50
64.260,52
307.421.564,09
35.432.513,37
69.413.103,43
4.797.195,45
7.167.437,72
131.708.175,70
1.480.140,29
249.998.565,96
47.811.389,04
69.110.301,22
0,00
4.204.791,87
134,74
8.269.338,80
12.474.265,40
633,27
10.945.096,47
173,14
32.238.475,11
43.184.377,99
237,79
3.848.173,46
4.684.455,49
12.332,33
6.149,56
1.053,23
9.075.834,11
4.136.979,86
13.625,51
2.038,08
1.497.437,05
1.737,59
3.525.496,68
13.576.019,95
172.799,91
1.763,59
470.741,52
13.874.835,81
-1.101.755,55
29.309.542,18
224,00
0,00
46.709.409,49
201,00
0,00
98.419.642,40
Superávit ( Déficit ) Corriente
Otros Ingresos y Gastos
Otros Ingresos
Ganancias en Venta de Activos Fijos
Diferencias Positivas Tipo de Cambio
Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos
Otros Ingresos
Total Otros Ingresos
Otros Gastos
Pérdida en Venta o Retiro de Activos Fijos
Diferencias Negativas Tipo de Cambio
Gastos de Depreciación, Agotamiento
Gastos Diferido de Intangibles
Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos
Pérdidas por Cuentas Incobrables
Pérdidas en Existencias
Otros Gastos
Total Otros Gastos
Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos
Impuesto de renta
Reservas
Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Junio del año 2011
(en miles de colones)
Grupo: Órganos Desconcentrados
Junio 2011
Junio 2010
A. Actividades de Operación
1. Entradas de Efectivo
Cobro de Ingresos Tributarios
Recibo de Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios
Cobro de Derechos y Traspasos
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas
Transferencias Corrientes Recibidas
Otros Cobros
Diferencias de Tipo de Cambio
Total Entrada de Efectivo
100.908.035,94
1.611,65
8.772.678,41
9.102.369,86
5.686.803,84
156.863.717,78
8.740.796,04
4.091.568,58
294.167.582,10
104.451.557,08
419,00
5.632.190,69
7.766.066,07
1.091.138,89
134.989.791,43
8.916.968,05
9.417.635,49
272.265.766,70
2. Salidas de Efectivo
Pago de Remuneraciones
Pago a Proveedores y Acreedores
Transferencias Corrientes Entregadas
Jubilación
Intereses, Comisiones y Multas
Diferencias de Tipo de Cambio
Otros Pagos
Total Salidas de Efectivo
38.353.746,90
51.441.243,99
160.947.018,02
113.396,76
165.054,91
3.684.754,58
4.297.444,05
259.002.659,20
34.559.393,54
79.325.186,70
132.786.871,43
100.189,03
3.179.274,28
7.410.669,37
1.160.699,54
258.522.283,90
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación
35.164.922,90
13.743.482,80
B. Actividades de Inversión
1. Entradas de Efectivo
Venta de Bienes Duraderos
Venta de Valores e Inversiones
Otros
Total Entradas de Efectivo
0,00
13.233.553,69
0,00
13.233.553,69
65.989,86
11.032.956,44
0,00
11.098.946,30
2. Salidas de Efectivo
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Compra de Bienes
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras
Compra de Valores e Inversiones
Otros
Total Salida de Efectivo
856.751,25
3.807.540,43
22.856.636,71
10.491.699,26
1.308.026,35
39.320.654,00
2.973.276,92
1.647.598,08
23.830.726,15
9.677.739,39
2.151.978,52
40.281.319,07
-26.087.100,31
-29.182.372,77
C. Actividades de Financiación
1. Entradas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas
Transferencias de Capital Recibidas
Préstamos Internos y/o Externos
Amortización de préstamos e Intereses
Otros
Total Entradas de Efectivo
0,00
65.611.797,12
8.294.644,22
51.866,98
625.525,68
74.583.834,00
10,00
58.348.153,63
17.082.516,92
72.248,63
412.546,00
75.915.475,18
2. Salidas de Efectivo
Donaciones de Capital en efectivo Entregadas
Transferencias de Capital Entregadas
Amortización de préstamos e Intereses
Préstamos Internos y/o Externos
Otros
Total Salidas de Efectivo
0,00
55.958,21
11.754.743,43
2.702.226,15
1.992.830,16
16.505.757,95
256.062,00
675.109,99
11.378.339,96
562.380,88
136.187,97
13.008.080,80
58.078.076,05
62.907.394,39
67.155.898,64
47.468.504,42
E. Más: Saldo inicial de Caja
300.619.028,36
137.897.941,08
F. Igual: Saldo final de Caja
367.774.927,00
185.366.445,50
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 30 de Junio del año 2011
(en miles de colones)
Grupo: Órganos Desconcentrados
Descripción de la Cuenta
Saldo al 31 de Diciembre del año 2010
Cambios en la Política Contable
Saldos
Excedente ó Déficit de Reevaluación de Bienes
Duraderos
Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad
Hacienda Pública
Excedente de
Reevaluación
Superávit (Déficit)
Acumulado
Reservas
613.059.466,09
0,00
1.161.085,84
0,00
0,00
0,00
613.059.466,09
0,00
1.161.085,84
5.386,60
-7.880,87
633.708.472,87
Total
1.247.929.024,80
0,00
633.708.472,87
1.247.929.024,80
450,03
-2.044,24
7.470.453,30
7.470.453,30
Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones
0,00
Donaciones (Efectivo y Especie)
208,43
0,00
7.721,78
7.930,21
Ajuste de superávit acumulado.
-2.071.630,66
-1.014,00
-189.372.036,73
-191.444.681,39
190.860.603,77
190.860.603,77
46.709.409,49
46.709.409,49
681.914.621,21
1.301.530.695,94
Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el
Estado de Resultados
Superávit Neto del Ejercicio
Saldo al 31 de Marzo del año 2011
618.463.883,76
-7.880,87
1.160.071,84
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