Balance General y Estados de Resultados 2015

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Balance General y Estado de Resultados
al 31 de diciembre del 2015
(en miles de colones)
Descripción de la Cuenta
2015
2014
Balance General
Activo
Activo Corriente
Periodo 2015
1.750,00
9.450.558,90
154.486,54
(3.089,73)
529.055,99
355.686,69
81.212,74
10.569.661,12
Periodo 2014
1.150,00
8.379.810,00
143.379,80
(2.867,60)
248.027,70
229.813,30
24.872,70
9.024.185,90
11
668,90
668,90
668,90
668,90
Activos no Financieros
Bienes Duraderos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones, Adiciones y Mejoras
18
19
20
1.018.792,45
(943.818,11)
842.773,34
1.004.467,10
(726.072,40)
609.549,50
Bienes Preexistentes
Terrenos
Edificios
Menos: Depreciación Acumulada
21
22
23
475.382,83
1.854.022,12
(396.440,22)
475.106,40
1.859.372,30
(365.228,80)
32
33
435,98
511,63
2.851.660,03
436,00
511,70
2.858.141,80
2.852.328,93
2.858.810,70
13.421.990,05
11.882.996,60
36
37
41
1.173.073,82
57.739,00
668,90
1.231.481,72
1.314.692,30
57.871,70
668,90
1.373.232,90
42
1.401,98
1.401,98
4.703,60
4.703,60
1.232.883,70
1.377.936,50
2.816.618,03
7.926.051,05
1.446.437,27
12.189.106,35
2.573.513,80
6.397.374,00
1.534.172,30
10.505.060,10
13.421.990,05
11.882.996,60
Caja y Banco Cajero
Caja y Banco - Fondos Especiales
Cuentas por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Mercancías en Tránsito
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente
Activo No Corriente Fijo
Documentos por Cobrar Largo Plazo
Total Activo no Corriente Fijo
Activos Intangibles
Derechos
Depósitos
Total Activos no Financieros
3
3
4
5
6
8
9
Total Activo No Corriente
Total activo
Pasivo y patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Retenciones por pagar
Provisiones
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Hacienda Pública
Resultados Acumulados
Resultados del periodo
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
48
50
51
1
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Balance General y Estado de Resultados
al 31 de diciembre del 2015
(en miles de colones)
Descripción de la Cuenta
2015
2014
Estado de Resultados
Ingresos Corrientes
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes y Capital
Total Ingresos Corrientes
3
4
468,71
10.035.077,02
10.035.545,72
371,80
9.488.497,50
9.488.869,30
Gastos Corrientes
Remuneraciones
Servicios
Materiales y Suministros
Intereses y Comisiones
Transferencias Corrientes y Capital
Total Gastos Corrientes
5
6
7
8
9
5.787.505,42
1.966.533,82
343.503,81
349.253,98
8.446.797,03
5.617.373,20
1.405.937,60
202.617,10
1.885,80
384.178,00
7.611.991,70
1.588.748,69
1.876.877,60
135.785,82
3.079,48
3.446,12
142.311,42
339.848,10
2.857,20
(142.311,42)
(342.705,30)
1.446.437,27
1.534.172,30
Superávit ( Déficit ) Corriente
Otros Ingresos y Gastos
Otros Gastos
Gastos de Depreciación, Agotamiento
Pérdidas por Cuentas Incobrables
Otros Gastos
Total Otros Gastos
17
20
22
Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos
Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo
25
342.705,30
2