ANEXO 5 FLUJO DE CAJA HISTÓRICO Y PROYECTADO Nombre de la Compañía año 3 (*) Utilidad Operacional + Depreciación + Amortización = EBITDA Operativo + otros (non-cash items) = Generación de Flujo Neto Operativo +/-Cambio en Capital de Trabajo ∆ Cuentas por cobrar ∆ Inventarios ∆ Gastos Prepagados ∆ Otros Activos Corrientes ∆ Cuentas por Pagar ∆ Anticipios ∆ Otros Pasivos Corrientes - Impuestos - CAPEX Exploratorios Desarrollo Otros = Flujo de Caja Operativo - intereses pagados - repago de deuda en el corto plazo = Flujo de Caja neto operativo después del servicio de deuda ∆ Patrimonio ∆ Activos (Adquisición/Venta) + incre. Deuda corto plazo + incre. Deuda en el largo plazo - Dividendos = Flujo Neto de Caja Nombres y Firmas Representante Legal C.C. Contador Público Matricula No. (*) Año 3 se refiere al año del último estado financiero anual auditado o dictaminado por revisoria fiscal año 4 (proyectado) año 5 (proyectado)