oPERAclór.¡ AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EL EFECTIVO

ALMACENES Y SERVICIOS, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2OI4
( Cifras en Quetzales)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
oPERAclór.¡
Efectivo Recibido de clientes
Efectivo Pagado a Proveedores
6,653,048.12
(6,599,692.68)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación
53,355.44
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
INVERSION
Egreso por inversión
Ingreso por lnversión
Efectivo Neto Usado en Actividades de lnversión
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
lncremento en Capital - Ut¡lidad del Ejercicio
Efectivo neto Provisto en Actividades de Financiamiento
AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EL EFECTIVO
(5,575,746.52)
4,000,002.00
(1,575,744.52)
1,325,679.08
1,325,679.08
(196 ,71A.00)
4,696,861 .78
4,500,151 .79
Efectivo al lnicio del Periodo
Efectivo al Final del Periodo
Guatemala, 09 de mayo de 2AL4
L§$J
Firma
Flor Ca
Lic. Carlos Porfirio Tejeda
AUDITOR INTERNO
Firma
Firma
Lic. Ca
PRESIDE
GERENTE
1999