cuenta nombre de la cuenta saldo inicial cargos abonos saldo final
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SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016 CUENTA 111300203 111300204 111300205 111300206 111300207 111300208 111300209 111300210 112300001 112300003 112300004 112400002 112400003 112500001 112900001 113100001 115162731 124115111 124135151 124225221 124415411 124655651 124665661 124675671 125415971 126305111 126305151 126305411 126305661 126305671 127900001 211100141 211200001 211200142 211200143 211300001 211700001 211700002 211700003 NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL BAJIO CTA.1155320301 INGRESOS PROPIOS 17,976.36 BAJIO CTA.1115506960101 1,268,485.74 BAJIO CTA.115543000101 Donativos 131,438.66 BAJIO 0126954660101 -217,785.03 BAJIO 0120556610101 25,346.42 BAJIO CTA 11593266 C BAJIO CTA 12900981 R BAJIO CTA 14015911 D Funcionarios y empleados 76,409.42 Gastos por Comprobar Donativos y Aportaciones Subsidio al empleo 2,520.45 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fondo Fijo 11,000.00 Otros deudores 99,275.80 Ant Prov Prest Serv C P ALMACEN VESTUARIO 51,451.00 Muebles de oficina y estantería 54,338.47 Computadoras y equipo periférico 124,433.70 Aparatos deportivos 1.00 Automóviles y camiones 447,362.24 Eq Comunicación 7,625.00 Accesorios de iluminación 119,499.95 Herramientas y maquinas herramienta 47,346.72 Licencia informatica 5,968.50 Muebles de oficina y estantería -31,626.43 Computadoras y equipo periférico -98,374.23 Automóviles y camiones -107,053.49 Accesorios de iluminación -17,925.00 Herramientas y maquinas herramienta -50,971.28 DEPOSITOS EN GARANTIA 3,032.00 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014 -10,309.70 Proveedores por pagar CP 46,659.63 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014 -10,266.00 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014 -8,607.95 Contratistas por pagar CP IMSS CUOTA OBRERA -87,574.70 PAGOS PROVISIONALES -20,517.00 CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT -3,747.36 CARGOS ABONOS 104,034.25 1,036,003.33 11,000.19 64,526.63 33,601.04 11,950.03 5,300.02 10,470.06 33,608.33 1,175,873.39 48,689.76 66,037.20 37,271.28 2,320.00 2,300.00 2,320.00 2,800.00 9,500.00 1,764.85 1,171.64 9,500.00 1,816.00 1,171.64 19,250.00 4,000.00 26,465.40 549,641.11 549,641.11 9,376.00 9,376.00 6,947.22 SALDO FINAL FLUJO 88,402.28 1,128,615.68 93,749.09 -219,295.60 21,676.18 9,630.03 3,000.02 8,150.06 76,409.42 2,800.00 70,425.92 -139,870.06 -37,689.57 -1,510.57 -3,670.24 9,630.03 3,000.02 8,150.06 2,469.30 -51.15 11,000.00 99,275.80 15,250.00 51,451.00 54,338.47 124,433.70 1.00 447,362.24 7,625.00 119,499.95 73,812.12 5,968.50 -31,626.43 -98,374.23 -107,053.49 -17,925.00 -50,971.28 3,032.00 -10,309.70 46,659.63 -10,266.00 -8,607.95 -94,521.92 -20,517.00 -3,747.36 2,800.00 15,250.00 26,465.40 -6,947.22 SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016 CUENTA 211700004 211700005 211700006 211700007 211700008 211700009 211900001 311000001 312000001 321000001 322000001 322000002 322000003 322000004 322000005 322000006 322000007 322000008 322000009 322000010 322000011 322000012 322000013 322000014 322000015 322000016 325200001 415905101 417307101 417307102 417307103 417307104 417307105 417307106 422109101 422109102 422109103 422409401 511101131 NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL RETENCION CREDITOS INFONAVIT -8,667.47 OTRAS RETENCIONES (FONACOT) -5,565.57 ISR POR SALARIOS -105,392.39 ISR ASIMILADOS A SALARIOS -48,970.03 PRESTAMOS CAJA LIBERTAD 702.47 SERVICIOS FUNERARIOS SAN RAFAEL Otras ctas por pagar CP -178,163.51 PATRIMONIO INICIAL DONACIONES D CAPITAL -195.00 RESULTADO DEL EJERCI -411,008.09 INCREMENTO EN EL PATRIMONIO -119,346.68 RESULTADO DE EJERCICIO 2000 21,745.31 RESULTADO DE EJERCICIO 2001 -34,458.81 RESULTADO DE EJERCICIO 2002 178,048.96 RESULTADO DE EJERCICIO 2003 -41,525.32 RESULTADO DE EJERCICIO 2004 514,394.88 RESULTADO DE EJERCICIO 2005 476,216.89 RESULTADO DE EJERCICIO 2006 343,579.55 RESULTADO DE EJERCICIO 2007 -1,481,302.54 RESULTADO DE EJERCICIO 2008 53,876.26 RESULTADO DE EJERCICIO 2009 88,771.50 RESULTADO DE EJERCICIO 2011 -525,171.67 RESULTADO DE EJERCICIO 2012 91,069.14 RESULTADO DE EJERCICIO 2013 -684,050.77 RESULTADO DE EJERCICIO 2014 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 Cambios por Errores Contables PRODUCTOS FINANCIEROS ADMISION GENERAL RENTA DE ESPACIOS RENTA DE TENDAJON ESTACIONAMIENTO ESCUELAS DEPORTIVAS OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS PARA SERV PERSONALES TRANSF CAP 2000 TRANSF CAP 3000 AYUDAS SOCIALES Sueldos Base CARGOS ABONOS 4,341.61 60,185.00 32,312.00 9,376.00 1,600.00 300,270.21 651,400.82 9,988.20 4,478.30 15,477.45 21,919.27 9,376.00 1,600.00 30,097.91 651,400.82 651,400.82 240,392.73 SALDO FINAL FLUJO -18,655.67 -5,702.26 -60,684.84 -38,577.30 702.47 -9,988.20 -136.69 44,707.55 10,392.73 92,008.79 270,172.30 -195.00 651,400.82 394,912.20 1,500.00 136,187.64 11,243.19 3.40 6,829.00 134,237.00 10,406.00 33,211.00 2,300.00 37,080.00 650,000.00 125,000.00 209,017.08 9,500.00 411,008.09 -119,346.68 21,745.31 -34,458.81 178,048.96 -41,525.32 514,394.88 476,216.89 343,579.55 -1,481,302.54 53,876.26 88,771.50 -525,171.67 91,069.14 -684,050.77 -651,400.82 394,912.20 -11,243.19 -3.40 -6,829.00 -132,737.00 -10,406.00 -33,211.00 -2,300.00 -37,080.00 -650,000.00 -125,000.00 -209,017.08 -9,500.00 136,187.64 -651,400.82 394,912.20 -11,243.19 -3.40 -6,829.00 -132,737.00 -10,406.00 -33,211.00 -2,300.00 -37,080.00 -650,000.00 -125,000.00 -209,017.08 -9,500.00 136,187.64 SISTEMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016 CUENTA 511201221 511301321 511301323 511301331 511301342 511501592 512102111 512102121 512102161 512402421 512402491 512502521 512602612 512702731 513103111 513103131 513103141 513303312 513303381 513403411 513503511 513503551 513503571 513603611 513703721 513803821 513803852 513903981 524104411 NOMBRE DE LA CUENTA Remuneraciones para eventuales Prima Vacacional Gratificación de fin de año Remun Horas extra Compensaciones por servicios Otras prestaciones Materiales y útiles de oficina Maty útiles impresi Material de limpieza Mat Constr Concret Materiales diversos Fertilizantes y abonos Combus p Serv pub Artículos deportivos Servicio de energía eléctrica Servicio de agua Servicio telefonía tradicional Servicios de contabilidad Servicios de vigilancia Servicios financieros y bancarios Cons y mantto Inm Mantto Vehíc Instal Maqy otros Difusión Activ Gub Pasajes terr Nac Gastos de orden social y cultural Gto Oficina SP Impuesto sobre nóminas Gto Activ Cult SALDO INICIAL CARGOS 229,450.94 99.24 526.26 6,951.79 84,550.88 64,313.12 2,947.62 1,169.98 4,043.07 13,240.00 587.71 5,092.90 17,080.15 20,356.20 14,943.00 2,422.34 7,526.88 7,000.00 25,891.20 1,531.20 27,319.00 39,228.70 4,640.00 14,000.00 4,180.00 6,889.31 193.00 9,635.00 60,839.76 ABONOS 1,160.00 SALDO FINAL 229,450.94 99.24 526.26 6,951.79 84,550.88 64,313.12 2,947.62 1,169.98 4,043.07 13,240.00 587.71 5,092.90 17,080.15 20,356.20 14,943.00 2,422.34 7,526.88 7,000.00 25,891.20 1,531.20 27,319.00 39,228.70 3,480.00 14,000.00 4,180.00 6,889.31 193.00 9,635.00 60,839.76 FLUJO 229,450.94 99.24 526.26 6,951.79 84,550.88 64,313.12 2,947.62 1,169.98 4,043.07 13,240.00 587.71 5,092.90 17,080.15 20,356.20 14,943.00 2,422.34 7,526.88 7,000.00 25,891.20 1,531.20 27,319.00 39,228.70 3,480.00 14,000.00 4,180.00 6,889.31 193.00 9,635.00 60,839.76
