C O N C E P T O IMPORTE Saldo Acreedor según Estado de

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DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO
Conciliación bancaria al 31 de Julio 2011
BANCOMER, S.A. Cta. 0184863887
CONCEPTO
Saldo Acreedor según Estado de Cuenta
IMPORTE
$
-
( + ) Nuestros Cargos No Acreditados por el Banco:
Fecha
Póliza No.
0.00
0.00
( - ) Nuestros Abonos No Cargados por el Banco:
Cheque en Tránsito No.
Póliza No.
0.00
( = ) Saldo según Libros al 31-07-2011
$0.00
0.00
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