PDI-TE-03-A-05 Fecha Sucursal ID Concepto Ventas Total 1 Pesos
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PDI-TE-03-A-05 Guillermo Dietrich S.A. Planilla de Rendición y Control de Caja Fecha Sucursal Cobranza ID Concepto Ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pesos ($) Moneda extranjera (U$S) Moneda extranjera (Euros) Cheques de clientes Cheques de terceros Tarjeta de débito / crédito Documentos Total facturación sin saldo Cuenta corriente Facturas emitidas no cobradas Total facturación con saldo Total facturación del día Por ventas del día Por ventas en Cta.Cte. de días anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Último número de factura del día anterior 14 Primer número de factura del día Pagos ID Concepto Gastos 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Vales personal Refrigerio Viáticos Rep / Herramientas de taller Gastos generales Total gastos sin saldo Rep / Herramientas de taller cta cte Gastos generales cta cte Total gastos con saldo Total gastos del día 25 Total Rendición de valores del día ( 8 - 20 ) Por gastos del día Por gastos en Cta.Cte. de días anteriores Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Firma del Responsable de Caja de Sucursal Firma del Supervisor de Caja
