Estado de situación y movimientos de tesorería.

Fecha de Referencia: 30/09/2014
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013
Fecha de Creación: 24/10/2014
ALMAZORA - 2014
ESTADO DE TESORERIA
Estado de Situación de Existencias en Tesorería
CTA. PGCP.
DESCRIPCION
E.INICIALES
570
57105
57107
57109
57110
57111
57112
57114
57116
57117
57119
57120
57121
57122
57123
5741
5751
5752
5753
5754
5755
5756
57763
57764
57767
57769
IMPORTES
COBROS
PAGOS
E.FINALES
Caja
LA CAIXA ESTALV. Y PENSIONS BARCELONA
Caja Rural San Jose (1106161126)
Caja Rural San José (2019429428) E.TALLER
Caja Rural San Jose Cta.1106286824
CAIXALMASSORA - CTA. PRESTAMO B.M.N. CTA. PRESTAMO
BANKIA
Caixalmassora (trans.ejec.)
B.B.V.A. CTA. PRESTAMO.
BANCO DE SABADELL
CAIXALMASSORA
Caixalmassora (Seguridad)
Banco de Santander
Cajamar
Caja fija
Cuentas restringidas de anticipos de caja fija
A.C.F. Régimen interior
A.C.F. Manteniento
A.C.F. Fiestas
A.C.F. Admon. General
A.C.F. Juventud
CAJAMAR
B.B.V.A. ( I.C.O.)
B.B.V.A.(I.C.O. 4/2012)
BANCO SANTANDER (PT.1000)2014
0,00
705.370,60
35.969,47
4.663,21
1.728.445,62
1.907,29
51.073,80
431.262,12
32.468,42
1.566,32
128.586,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
46.081,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.073,03
88,22
22,17
0,00
43.582,10
5.304.382,04
185.399,42
31.683,78
14.634.346,06
60.501,77
116,21
1.858.333,33
344.524,88
102.751,92
1.560.000,00
527.000,00
17.657,54
719.979,09
6.091,71
1.405,32
32.599,98
2.978,43
2.561,16
78.706,73
2.000,00
1.000,00
5.018,18
315.000,00
2.248.500,00
1.058.363,16
43.582,10
5.056.032,93
118.061,89
35.000,00
14.616.354,19
54.314,29
36.296,01
454.238,43
255.564,60
100.792,32
1.405.199,70
527.000,00
8.322,16
0,00
0,00
3.405,32
78.681,92
2.660,32
1.351,57
51.483,49
369,02
165,08
6.091,21
315.088,22
2.248.522,17
1.058.363,16
0,00
953.719,71
103.307,00
1.346,99
1.746.437,49
8.094,77
14.894,00
1.835.357,02
121.428,70
3.525,92
283.386,65
0,00
9.335,38
719.979,09
6.091,71
0,00
0,00
318,11
1.209,59
27.223,24
1.630,98
834,92
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALES GRUPO
3.170.578,56
29.144.482,81
26.476.940,10
5.838.121,27
TOTAL GENERAL
3.170.578,56
29.144.482,81
26.476.940,10
5.838.121,27
Fecha de Impresión: 24/10/2014
Pág.: 1
MEM12_04
Fecha de Referencia: 30/09/2014
Fecha de Creación: 24/10/2014
ALMAZORA - 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
1.- Deudores
CONCEPTO
440 - 10042
44901 - 10020
44903 - 10050
44904 - 10051
4700 - 10040
4720 - 10080
542 - 10050
566 - 10001
DESCRIPCION
SALDO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CARGOS
TOTAL DEUDORES
ABONOS
REALIZADOS EN
REALIZADOS EN
EJERCICIO
EJERCICIO
DEUDORES PDTE.
COBRO EN 31/12
Deudores por I.V.A. repercutido
Pagos Duplicados o Excesivos
Otros deudores no presupuestarios
Otros deud. no presup.(Resid.3ª Edad) P.Montoro
Hacienda Pública, deudora por IVA
Hacienda Pública, IVA soportado
Créditos a corto plazo
Depósitos constituidos a corto plazo
30.490,94
1.674,38
2.022,72
49.610,85
1.656,60
2.442,83
781.261,89
52.701,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.922,81
0,00
0,00
0,00
2.615,60
4.666,40
300.000,00
1.463,67
34.413,75
1.674,38
2.022,72
49.610,85
4.272,20
7.109,23
1.081.261,89
54.164,79
12.141,32
0,00
0,00
0,00
1.231,18
5.359,33
1.040.185,06
0,00
22.272,43
1.674,38
2.022,72
49.610,85
3.041,02
1.749,90
41.076,83
54.164,79
Total General:
921.861,33
0,00
312.668,48
1.234.529,81
1.058.916,89
175.612,92
Fecha de Impresión: 24/10/2014
Pág.: 1
MEM16A_04
Fecha de Referencia: 30/09/2014
Fecha de Creación: 24/10/2014
ALMAZORA - 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
2.- Acreedores
CONCEPTO
180 - 20085
181 - 20081
410 - 20049
4190 - 20080
4191 - 20081
4192 - 20201
4193 - 20083
4195 - 20305
4196 - 20305
4197 - 20084
453 - 20298
4750 - 20040
4751 - 20001
4760 - 20030
4761 - 20031
4769 - 20030
4770 - 20042
5615 - 20141
5616 - 20060
5617 - 20060
56182 - 20061
56183 - 20062
56186 - 20073
56187 - 20140
DESCRIPCION
Fianzas recibidas a Largo Plazo
Fianzas provisionales a corto plazo
Acreedores por I.V.A. soportado
Fianzas de ejecución de obras y urbanismo
Fianzas Provisionales
Otros acreedores no pres.por pagos no percibidos
Fianzas Definitivas
Ingresos indebidos
Cobros duplicados (recaudación)
Fianzas recibidas en garantia suspension actos
Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedor por I.R.P.F.
Seguridad Social, cuota obrera acreedora
Seguridad Social, requerrim.embargos acreedores
Otros Org. Prev.MUFACE. acreedores
Hacienda Pública, IVA repercutido
Depositos recibidos por transferencias devueltas
Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes
Depósitos recibidos.Ret. requerimientos Hacienda
RETENCIONES PSPV-PSOE
RETENCIONES PP
CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES
Depositos de varios
Total General:
Fecha de Impresión: 24/10/2014
SALDO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
149.233,30
0,00
583,30
144.884,18
2.322,91
5.879,25
28.185,35
18.777,63
39.837,21
3.000,00
463.447,84
0,00
138.022,60
25.809,91
309,34
345,30
2.036,12
3.805,06
2.582,15
73,75
383,00
660,00
265,36
9.528,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.346,01
29.755,79
4.776,04
0,00
0,00
976,00
0,00
81,32
26.027,96
0,00
26.166,04
1.142,87
768.911,21
202.533,82
-231,97
1.106,65
4.918,40
7.205,94
269,33
104,03
3.040,00
5.280,00
-184,36
41.356,70
185.579,31
29.755,79
5.359,34
144.884,18
2.322,91
6.855,25
28.185,35
18.858,95
65.865,17
3.000,00
489.613,88
1.142,87
906.933,81
228.343,73
77,37
1.451,95
6.954,52
11.011,00
2.851,48
177,78
3.423,00
5.940,00
81,00
50.885,36
24.011,99
27.255,79
5.359,34
0,00
0,00
0,00
2.224,70
953,78
3.003,73
0,00
463.747,74
1.142,87
831.342,31
201.388,37
-231,97
1.312,04
4.882,19
9.605,19
269,33
104,03
1.906,00
3.300,00
-211,36
4.132,26
161.567,32
2.500,00
0,00
144.884,18
2.322,91
6.855,25
25.960,65
17.905,17
62.861,44
3.000,00
25.866,14
0,00
75.591,50
26.955,36
309,34
139,91
2.072,33
1.405,81
2.582,15
73,75
1.517,00
2.640,00
292,36
46.753,10
1.039.972,22
0,00
1.159.581,78
2.199.554,00
1.585.498,33
614.055,67
Pág.: 1
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL
ACREEDORES
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES
PDTE. PAGO EN
31/12
MEM16B_04
Fecha de Referencia: 30/09/2014
Fecha de Creación: 24/10/2014
ALMAZORA - 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos
CONCEPTO
554 - 30002
DESCRIPCION
Cobros pendientes de aplicación
Total General:
Fecha de Impresión: 24/10/2014
COBROS PDTES. DE MODIFICACIONES
APLICACIÓN A 1 DE
SALDO INICIAL
ENERO
COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN
COBROS
APLICADOS EN
EJERCICIO
COBROS PDTE.
APLIC. EN 31/12
234.431,08
0,00
13.569.676,06
13.804.107,14
12.356.584,61
1.447.522,53
234.431,08
0,00
13.569.676,06
13.804.107,14
12.356.584,61
1.447.522,53
Pág.: 1
MEM16C_04
Fecha de Referencia: 30/09/2014
Fecha de Creación: 24/10/2014
ALMAZORA - 2014
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos
CONCEPTO
555 - 40001
556 - 40001
DESCRIPCION
Pagos pendientes de aplicación
Pagos pendientes aplicacion Iberdrola S.A.
Total General:
Fecha de Impresión: 24/10/2014
PAGOS PDTES.
MODIFICACIONES
APLICACIÓN A 1 DE
SALDO INICIAL
ENERO
PAGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL PAGOS
PAGOS APLICADOS
PDTES. APLICACIÓN
EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31
DE DICIEMBRE
19.326,04
296,71
0,00
0,00
2.774.047,08
562.561,39
2.793.373,12
562.858,10
2.765.528,73
466.139,48
27.844,39
96.718,62
19.622,75
0,00
3.336.608,47
3.356.231,22
3.231.668,21
124.563,01
Pág.: 1
MEM16D_04