estat de tresoreria la vall d`uixo - 2015

Data de Referència: 30/09/2015
Data de Ref. Secundària: 31/12/2014
Data de Creació: 09/11/2015
LA VALL D'UIXO - 2015
ESTAT DE TRESORERIA
Estat de Situació d'Existències de tresoreria
COMPTE PGCP.
DESCRIPCIÓ
E. INICIALS
57120
57121
57122
57123
57518
IMPORTS
COBRAMENTS PAGAMENTS
E. FINALS
Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas
Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas
Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas
Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas
Cuentas restringidas de anticipos de caja fija
811.047,00
72.792,98
69.963,07
269,98
29.009,54
37.217.834,62
13.187.474,97
3.698.239,41
4.849.527,49
18.567,34
34.282.078,45
11.085.231,30
3.696.890,33
4.849.797,47
34.105,75
3.746.803,17
2.175.036,65
71.312,15
0,00
13.471,13
TOTALS GRUP
983.082,57
58.971.643,83
53.948.103,30
6.006.623,10
TOTAL GENERAL
983.082,57
58.971.643,83
53.948.103,30
6.006.623,10
Data d'Impressió: 09/11/2015
Pàg.: 1
MEM12_04
Data de Referència: 30/09/2015
Data de Creació: 07/10/2015
LA VALL D'UIXO - 2015
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
1.- Deutors
CONCEPTE
440 - 10042
DESCRIPCIÓ
SALDO A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CÀRRECS
REALIZATS A
L'EXERCICI
TOTAL DEUTORS
ABONAMENTS
REALITZATS A
L'EXERCICI
DEUTORS PDT.
COBRAMENT A 31
DE DESEMBRE
DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.
44.384,34
0,00
628,60
45.012,94
628,60
44.384,34
Total General:
44.384,34
0,00
628,60
45.012,94
628,60
44.384,34
Data d'Impressió: 09/11/2015
Pàg.: 1
MEM16A_04
Data de Referència: 30/09/2015
Data de Creació: 07/10/2015
LA VALL D'UIXO - 2015
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2.- Creditors
CONCEPTE
41903 - 20500
41999 - 20900
4750 - 20040
4751 - 20001
4760 - 20030
56000 - 20081
56001 - 20091
56002 - 20110
56100 - 20050
56101 - 20060
56102 - 20070
56103 - 20100
56105 - 20170
56106 - 20180
DESCRIPCIÓ
Otros Ingresos Duplicados y Excesivos
FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI
HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.
H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA
SEGURIDAD SOCIAL.
Fianzas Ejecución de Obras a partir de
Fianzas Provisionales D. 19/07/06
Fianzas Definitivas Contratac. D. 19/07/06
Otras Retenciones al Personal
Retenciones Judiciales de Haberes
Cuotas Centrales Sindicales
Otros Depósitos (No Ingresos...)
Otros Depósitos
Acreedores por Pagos No Recibidos
Total General:
Data d'Impressió: 09/11/2015
SALDO A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
ABONAMENTS
REALITZATS A
L'EXERCICI
TOTAL CREDITORS
CÀRRECS
REALIZATS A
L'EXERCICI
CREDITORS PDT.
PAGAMENT A 31 DE
DESEMBRE
63.365,19
8.507,56
331,94
231.342,31
65.890,38
457.452,14
950,00
28.647,89
837,88
12.668,02
12,15
18.935,67
294.816,92
5.994,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.244,45
11.517.981,79
166,88
1.027.206,97
355.035,75
-457.452,14
-950,00
-28.647,89
5.811,61
8.104,29
-12,15
-18.935,67
-228.186,95
12.244,81
65.609,64
11.526.489,35
498,82
1.258.549,28
420.926,13
0,00
0,00
0,00
6.649,49
20.772,31
0,00
0,00
66.629,97
18.239,76
14.657,93
11.462.426,89
498,82
1.143.877,79
353.689,58
-443.853,06
-950,00
-28.647,89
5.589,11
17.401,67
0,00
-18.935,67
-224.163,07
15.608,63
50.951,71
64.062,46
0,00
114.671,49
67.236,55
443.853,06
950,00
28.647,89
1.060,38
3.370,64
0,00
18.935,67
290.793,04
2.631,13
1.189.753,00
0,00
12.194.611,75
13.384.364,75
12.297.200,73
1.087.164,02
Pàg.: 1
MEM16B_04
Data de Referència: 30/09/2015
Data de Creació: 07/10/2015
LA VALL D'UIXO - 2015
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos
CONCEPTE
55400 - 30002
55401 - 30005
55402 - 30006
DESCRIPCIÓ
Ingresos en Cuentas Operativas Pendiente de Aplica
Ingresos ptes. aplicar
Ingresos Recaudadora Gral. Pendiente de Aplicar
Total General:
Data d'Impressió: 09/11/2015
COBRAMENTS
PDTS. D'APLICACIÓ
A 1 DE GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
COBRAMENTS
REALIZATS A
L'EXERCICI
TOTAL
COBRAMENTS
PDTS. APLICACIÓ
COBRAMENTS
APLICATS A
L'EXERCICI
COBRAMENTS
PDTS. APLIC. A 31
DE DESEMBRE
6.032,32
0,00
166,18
0,00
0,00
0,00
-6.029,84
0,00
12.677.977,35
2,48
0,00
12.678.143,53
2,48
0,00
-18,77
0,00
0,00
12.678.162,30
6.198,50
0,00
12.671.947,51
12.678.146,01
-16,29
12.678.162,30
Pàg.: 1
MEM16C_04
Data de Referència: 30/09/2015
Data de Creació: 07/10/2015
LA VALL D'UIXO - 2015
ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO
PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses
CONCEPTE
55501 - 40002
55503 - 40001
55504 - 40003
5581 - 42000
DESCRIPCIÓ
Pagos Indebidos Ptes. Reintegro
Liquidaciones multas ptes. aplicar
Pagos a Bancos Pendientes de Aplicar a PPTO
PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.
Total General:
Data d'Impressió: 09/11/2015
PAGAMENTS PDTS.
APLICACIÓ A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
PAGAMENTS
REALITZATS A
L'EXERCICI
TOTAL
PAGAMENTS PDTS.
APLICACIÓ
PAGAMENTS
APLICATS A
L'EXERCICI
PAGAMENTS PDTS.
D'APLICACIÓ A 31
DE DESEMBRE
0,00
15.426,80
39.407,83
490,46
0,00
0,00
0,00
0,00
269,98
35.549,67
9.829.068,57
29.227,78
269,98
50.976,47
9.868.476,40
29.718,24
0,00
48.274,61
8.695.135,60
18.567,34
269,98
2.701,86
1.173.340,80
11.150,90
55.325,09
0,00
9.894.116,00
9.949.441,09
8.761.977,55
1.187.463,54
Pàg.: 1
MEM16D_04