MEM16A_04 - Operacions No Pressupostaries

Data de Referència: 31/12/2014
Data de Creació: 30/03/2015
AYTO.S.ADRIA B. - 2014
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
1.- Deutors
CONCEPTE
440 - 10042
4490 - 10050
4492 - 10020
4493 - 10070
4700 - 10040
4710 - 10030
DESCRIPCIÓ
SALDO A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CÀRRECS
REALIZATS A
L'EXERCICI
TOTAL DEUTORS
ABONAMENTS
REALITZATS A
L'EXERCICI
DEUTORS PDT.
COBRAMENT A 31
DE DESEMBRE
Deudores por I.V.A. repercutido
ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS
DEUDORES POR PAGOS DUPLICADOS O EXCES
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
Hacienda Pública, deudora por IVA
Seguridad Social, deudora
38.029,75
0,00
0,00
0,00
43.260,48
17,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.127,71
18.497,35
1.054,61
600,00
0,00
0,00
91.157,46
18.497,35
1.054,61
600,00
43.260,48
17,55
70.436,80
18.497,35
0,00
0,00
43.260,48
17,55
20.720,66
0,00
1.054,61
600,00
0,00
0,00
Total General:
81.307,78
0,00
73.279,67
154.587,45
132.212,18
22.375,27
Data d'Impressió: 31/03/2015
Pàg.: 1
MEM16A_04