Semana de septiembre 26 al 30 de 2016

BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA
PERIODO:
septiembre 26 a septiembre 30 de 2016
COMPORTAMIENTO DE LA TASA
Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria
punto(s) básico(s) frente a la semana anterior.
disminuyó
0,0063
Tasa Interbancaria - TIB (*)
(Tasas Promedio Ponderado)
Semana Actual
Semana anterior
Ultimos 30 días
Año Corrido
7,759
7,765
7,762
6,554
Tasa Interbancaria
8
6
4
2016
2015
nov-30
oct-24
sep-18
ago-11
jul-05
may-26
abr-18
mar-13
feb-07
ene-02
2
OPERACIONES REPOS Y REPOS EN REVERSA
El saldo de REPOs al viernes 30 de septiembre de 2016 fue de $1037,0.6 mm, presentando un
aumento de $3576.5 mm con respecto al viernes anterior. Este saldo correspondió a operaciones
de 1 día $737,8.1 mm y overnight $2.5 mm. Por otra parte, el saldo de los depósitos remunerados
no constitutivos de encaje a la misma fecha, fue de $32.9 mm presentando una disminución de
$66.5 mm con respecto al viernes 23 de septiembre de 2016.
Durante este mismo periodo, el promedio diario de colocación de REPOs fue de $785,6.1 mm,
presentando un aumento de $116,1.9 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos
remunerados no constitutivos de encaje, por su parte fueron $8,3.7 mm en promedio, es decir,
$0,1.7 mm más que la semana anterior.
Operaciones de Mercado Abierto
Evolución Diaria
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
10370.570.0
8944.950.0
8225.350.0
6794.040.0
6693.020.0
5046.830.0
99.365.0
23-sep
250.328.0
22.662.0
26-sep
27-sep
S a ld o R E P O s
84.318.0
28-sep
S a ld o s d e p
ó s it o s r e
m
28.168.0
29-sep
32.868.0
30-sep
u
n e r a
d o sn c e
BASE MONETARIA
BASE MONET ARIA
Miles de millones de pesos
FECHA
SALDOS
DIARIOS
PROM.MOVIL
DIARIO
ORDEN 45
PROM.MOVIL
DIARIO
ORDEN 20
VIERNES
23-sep
74.580
75.539
75.158
LUNES
26-sep
72.870
75.467
75.114
MARTES
27-sep
71.767
75.330
74.980
MIERCOLES
28-sep
75.182
75.326
74.912
JUEVES
29-sep
75.979
75.327
74.967
VIERNES
30-sep
77.546
75.377
75.068
74.669
75.365
75.008
PROM. SEM
Durante la semana comprendida entre el 26 y el 30 de septiembre de 2016, la Base Monetaria
registró un valor promedio de $ 7466,8.8 mm.
COMPORTAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO
NACIONAL (DTN)1
El viernes 30 de septiembre el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República
fue de $2617,1.3 mm, lo que representa un aumento de $68,4.8 mm frente al viernes 23 de
septiembre de 2016. Durante la semana mantuvo en promedio $2646,0.0 mm, es decir $136,6.4
mm más que la semana anterior.
Miles de m illones de Pesos
Saldo disponibilidades de la DTN en el BR
30.000
25486.542.6
27182.628.6
26412.507.9
26351.094.5
26182.304.4
26171.313.0
26-sep
27-sep
28-sep
29-sep
30-sep
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
23-sep
El dato correspondiente al último día hábil de la semana es provisional
1
No incluye los Depósitos Remunerados de Control Monetario (DRCM). GLOSARIO
TIB: Promedio diario de negociaciones overnight pasivas, de establecimientos
bancarios.
OMAS: Operaciones de mercado abierto, es un término genérico para denominar
las operaciones de compra y venta de títulos que el Banco de la República realiza
en el mercado bien sea para contraer o expandir la cantidad de dinero en la
economía.
TES: Títulos de deuda pública doméstica, emitidos por el gobierno y administrados
por el Banco de la República.
REPOs EN REVERSA: Operaciones de venta con pacto de recompra de títulos
valores, que si bien conllevan la transferencia en propiedad de los bienes
negociados, tiene implícito el pacto de transferir al reportado la propiedad de los
títulos en el lapso determinado. A través de estas operaciones el BR contrae
liquidez al mercado monetario.
REPOs: Operaciones de compra con pacto de reventa de títulos valores, que si
bien conllevan la transferencia en propiedad de los bienes negociados, tiene
implícito el pacto de transferir al reportado la propiedad de los títulos en el lapso
determinado. A través de estas operaciones el BR otorga liquidez al mercado
monetario.