BANCO DE LA REPUBLICA Tasa Interbancaria

BANCO DE LA REPUBLICA
NOTA MONETARIA
Agosto 13 a Agosto 17 de 2007
PERIODO:
COMPORTAMIENTO DE LA TASA
Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria
punto(s) básico(s) frente a la semana anterior.
aumentó
0,0628
Tasa Interbancaria - TIB (*)
(Tasas Promedio Ponderado)
Semana Actual
Semana anterior
Ultimos 30 días
Año Corrido
9,263
9,200
9,153
7,924
Tasa Interbancaria
10
9
8
7
6
5
4
2007
2006
(*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 133 de la Superintendencia Bancaria.
Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local).
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
May
Abr
Mar
Feb
Ene
3
OPERACIONES REPOS Y REPOS EN REVERSA
El saldo de REPOs al viernes 17 de Agosto de 2007 fue de $5,385.3 mm, presentando un
aumento de $2196.4 mm con respecto al viernes anterior. Este saldo correspondió a
operaciones de 1 día por $5,344.3 mm y overnight por $41.1 mm. Por otra parte, el saldo de los
depósitos remunerados no constitutivos de encaje a la misma fecha, fue de $551.3 mm
presentando una disminución de $17.5 mm con respecto al viernes 10 de Agosto de 2007.
Durante este mismo periodo, el promedio diario de colocación de REPOs fue de $4,473.3 mm,
presentando un aumento de $1245.8 mm con respecto a la semana anterior. Los depósitos
remunerados no constitutivos de encaje por su parte fueron $602.5 mm en promedio, es decir,
$85.9 mm más que la semana anterior.
Operaciones de Mercado Abierto
Evolución Diaria
6,000
5,385.3
4,889.7
5,000
4,000
4,384.2
4,118.0
3,589.1
3,188.9
3,000
2,000
1,000
568.7
678.5
630.9
585.9
566.1
551.3
0
10-Ago
13-Ago
14-Ago
Saldo REPOs
15-Ago
16-Ago
17-Ago
Saldos depósitos remunerados nce
BAS E MON E T AR IA
BASE MONET ARIA
Miles de millones de pesos
FECHA
SALDOS
DIARIOS
PROM.MOVIL
DIARIO
ORDEN 45
PROM.MOVIL
DIARIO
ORDEN 20
VIERNES
10-Ago
25,743
26,007
25,844
LUNES
13-Ago
26,288
26,017
25,862
MARTES
14-Ago
26,269
26,035
25,894
MIERCOLES
15-Ago
26,152
26,045
25,911
JUEVES
16-Ago
26,018
26,056
25,934
VIERNES
17-Ago
26,139
26,060
25,954
26,173
26,043
25,911
PROM. SEM
Durante la semana comprendida entre el 13 y el 17 de Agosto de 2007, la Base Monetaria
registró un valor promedio de $ 26,173.2 mm.
COMPORTAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO
NACIONAL (DTN)
El viernes 17 de Agosto el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República
fue de $9,695.9 mm, lo que representa un aumento de $1518.0 mm frente al viernes 10 de
Agosto de 2007. Durante la semana mantuvo en promedio $8,738.2 mm, es decir $899.1 mm
más que la semana anterior.
Miles de millones de Pesos
Saldo disponibilidades de la DTN en el BR
10,000
8,177.9
7,980.6
8,131.4
8,609.7
10-Ago
13-Ago
14-Ago
15-Ago
9,273.6
9,695.9
16-Ago
17-Ago
8,000
6,000
4,000
2,000
0
E l da t o c o rre s po ndie nt e a l últ im o dí a há bil de la s e m a na e s pro v is io na l
GLOSARIO
TIB: Promedio diario de negociaciones overnight pasivas, de establecimientos
bancarios.
OMAS: Operaciones de mercado abierto, es un término genérico para denominar
las operaciones de compra y venta de títulos que el Banco de la República realiza
en el mercado bien sea para contraer o expandir la cantidad de dinero en la
economía.
TES: Títulos de deuda pública doméstica, emitidos por el gobierno y administrados
por el Banco de la República.
REPOs EN REVERSA: Operaciones de venta con pacto de recompra de títulos
valores, que si bien conllevan la transferencia en propiedad de los bienes
negociados, tiene implícito el pacto de transferir al reportado la propiedad de los
títulos en el lapso determinado. A través de estas operaciones el BR contrae
liquidez al mercado monetario.
REPOs: Operaciones de compra con pacto de reventa de títulos valores, que si
bien conllevan la transferencia en propiedad de los bienes negociados, tiene
implícito el pacto de transferir al reportado la propiedad de los títulos en el lapso
determinado. A través de estas operaciones el BR otorga liquidez al mercado
monetario.