Formulario Flujo de Caja Febrero 2016

FLUJO DE CAJA - CDEEE
(RD$ Miles)
A.- INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA
Cobros Comerciales
Ventas de Energia
Transmisión
Transferencia UC CDEEE
Ingresos Especializados & A Compensar
Didoel
Chami Isa & Asociados
A Compensar: Ayuntamientos
A Compensar: Gobierno
A Compensar: Ede-Nor/Sur
CDEEE
Cobros del PRA
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA
B.- INGRESOS FINANCIEROS
Bancos (Intereses Recibidos por el Banco)
Cancelacion Certificados Financieros
Préstamos por via Banco Reservas
Depositos (Otros)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
C.- OTROS INGRESOS
Ingresos por Bonos
TOTAL OTROS INGRESOS
I.- INGRESOS TOTALES (A+B+C)
D.- PAGOS OPERATIVOS
Personal
No Personal
Materiales y Suministro
Transferencias Corrientes
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Obras de Inversion
Obligaciones Negociables del Sector Publico
TOTAL PAGOS OPERATIVOS
Elaborado por
Betty Suárez
EGEHID
FEBRERO 2016
776,599,680.87
776,599,680.87
23,273.00
23,273.00
0.00
776,622,953.87
139,466,922.90
32,033,704.19
24,845,731.41
50,520,022.89
21,074,415.85
101,574,609.92
0.00
369,515,407.16
FLUJO DE CAJA - CDEEE
(RD$ Miles)
E.-PAGOS ENERGIA
E.1.-Generadores
Itabo
Haina
Cogentrix
Smith & Enron
Laesa
Metaldom
Puerto Plata
Monte Rio
Dominican Power Partner
AES Andrés
Palamara
Seaboard
Cecusa
Aporte Barrios Carenciados
Total Generadores
E.2.-Pago a Instituciones Regulatorias
SIE
Comisión Nac. de Energía
Organismo Coordinador
Ministerio de Medio Ambiente
Indri
Pago a Eted
Pago a Corporativa
Total Instituciones Regulatorias
TOTAL PAGOS ENERGIA (E.1+E.2)
F.- TRANSFERENCIAS
Transmisión
Hidroeléctrica
PER
PRA
EDENORTE
EDESUR
EDEESTE
Elaborado
por
Betty Suárez
EGEHID
FEBRERO 2016
2,431,237.00
60,000,000.00
114,376,690.00
176,807,927.00
176,807,927.00
FLUJO DE CAJA - CDEEE
(RD$ Miles)
EGEHID
FEBRERO 2016
G.- PAGOS FINANCIEROS
Bancos (Amortizacion de Prestamos)
Préstamos CDEEE
Intereses y Comisiones
Préstamos Entre Empresas
Financiamiento de Proy. de Inversion(Rec. Externos)
Didoel
Chami Isa & Asociados
Compensado: Ayuntamientos
Compensado: Gobierno
Compensado: Ede-Nor/Sur/Este
Otros Pagos Financieros
TOTAL PAGOS FINANCIEROS
(II) PAGOS TOTALES (D+E+F+G)
0.00
546,323,334.16
230,299,619.71
2,403,830,185.41
RESULTADO DEL PERIODO (I-II)
SALDO INICIAL
Capex (pagos realizados) (*Apertura Certif.Financ)
Aporte Gobierno Pago a Generadores
SALDO FINAL
2,634,129,805.12
Factura Energía
Déficit Pago Factura Energía
Déficit Corriente Flujo de Caja
Capex (Pagos Realizados)Deposito a Consignacion)
Intereses (Deuda Generadores)
Total (Déficit+Capex+Intereses)
Deuda Generadores
*Gastos de Capital*
PARA REVISAR !!!!
Deuda Final con Generadores (Calculado)
Diferencia = [Aumento en Otras Cuentas por Pagar]
Saldo Final-Inicial
Elaborado por
Betty Suárez
*
*
0.00
2,634,129,805.12