INGRESOS OPERATIVOS 6.571.948.707 A

BALANCE GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
AL 31 DE ENERO DE 2016
ACTIVO
A- CORRIENTE
I- DISPONIBILIDADES
Caja
Recaudaciones a Depositar
Bancos
Cheques Devueltos
II - CREDITOS
Cuentas a Cobrar por Servicios
Anticipo de Impuesto a la Renta
Anticipo a Contratistas
Anticipo p/gastos
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2016
PASIVO
24.692.746.340
21.898.650.746
-1.933.086
475.055.809
21.386.280.003
39.248.020
1.876.259.367
111.431.518
546.108.503
1.148.719.346
70.000.000
III - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
Existencia de Bienes de Uso
Seguros Pagados por Adelantado
917.836.227
917.836.227
0
B- ACTIVO NO CORRIENTE
I - CREDITOS
Cuentas a Cobrar por Servicios
Direccion Nacional de Aduanas
(-) Previsión p/Incobrables
695.313.325
25.551.372
56.957.956
614.294.821
-645.701.405
II - DEPOSITOS RESTRINGIDOS
Dep. Entidades Financieras en Liq. O Interv.
Fondos Restringidos
(-) Previsión p/Incobrables
0
5.020.557.372
1.055.340.462
-6.075.897.834
III - OTRAS CUENTAS A COBRAR
Cuentas a Cobrar - ASO ANNP
Fondos Fijos a Regularizar
Anticipo para Gastos a Regularizar
Otros cuentas a cobrar
(-) Previsión p/Incobrables
669.761.953
960.903.992
45.115.679
1.418.238.276
464.946.230
-2.219.442.224
C- ACTIVO PERMANENTE
Activo Fijo de Uso Institucional
Activo Fijo de Uso Privado -Exterior
Depreciaciones Acumuladas
521.944.001.369
629.394.375.316
8.222.522.014
-115.672.895.961
TOTAL ACTIVO (A+B+C)
547.332.061.034
A- CORRIENTE
Obligaciones Presupuestarias a Pagar
Acreedores por Contribucion Fiscal
Aporte al IPS, Caja Fiscal
Retenciones IVA, Renta
Retenciones Caucionales
Otras cuentas a Pagar
Cuentas a Pagar - Concret Mix S.A
Retencion Tasa Ley 2051
Retenc.varias a pagar
Impuesto al valor agregado
Obligaciones Presupuestarias
TOTAL PASIVO
4.871.746.969
502.719.037
119.146.204
1.597.898.452
152.240.829
289.315.438
6.980.070
337.500.000
95.028.292
83.942.969
544.172.265
1.142.803.413
4.871.746.969
PATRIMONIO NETO
II- RESERVAS
Reserva de Revaluo
542.460.314.065
217.364.141.055
217.364.141.055
III- RESULTADOS
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
325.096.173.010
322.819.990.788
2.276.182.222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
547.332.061.034
INGRESOS OPERATIVOS
Ingresos por Ventas de Servicios
6.571.948.707
6.571.948.707
(-) Gastos Operativos
Servicios Personales
Servicios no Personales
Bienes de consumo
4.275.396.893
4.095.266.859
180.130.034
0
UTILIDAD OPERATIVA
2.296.551.814
INGRESOS NO OPERATIVOS
Intereses por Depositos de Ahorro
Ganancia por Diferencia de Cambio
Ingresos - Multas y faltas
Resultados de Ejercicios Anteriores
231.713.741
6.930.038
215.363.320
9.420.383
0
GASTOS NO OPERATIVOS
Transferencias
Gastos por Imp. Tasas y Multas
Otros Gastos
Resultados de Ejercicios Anteriores
Depreciaciones del Ejercicio
Prevision Deudas Incobrables
252.083.333
252.083.333
0
0
0
0
0
RESULTADO DEL EJERCICIO
2.276.182.222