Reporting - Amundi ETF España

AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS
ETF
INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN
RENTA FIJA ■
31/10/2016
D atos clave
Objetivo de inversión
P erfil de riesgo y rentabilidad
Al suscribirse a AMUNDI ETF BBB EURO
CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF,
usted invierte en un OICVM
indexado cuyo objetivo es replicar de la manera
más fiel posible la rentabilidad del índice Markit
iBoxx EUR Liquid Corporates BBB
Top 60 (el “Índice”), independientemente de su
evolución, positiva o negativa. El objetivo máximo de
desviación entre la evolución
del valor liquidativo del Fondo y el del Índice es del
2%.
Valor liquidativo : 1 4,67 ( EUR )
Fecha de valoración : 3 1 /1 0 /2 0 1 6
Activos : 1 9 9 ,68 ( millones EUR )
Código ISIN : FR0 0 1 2 9 5 1 0 44
Índice de referencia :
Mar k it iBox x EUR Liq uid C or por ates BBB
Top 60
A ri esgo más baj o, rentabi l i dad potenci al mente más baj a
A ri esgo más al to, mayor rentabi l i dad potenci al
La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría
de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá
evolucionar en el tiempo.
Rentabilidades
Ev olución d el r es ultad o ( VL) *
Ind icad or es d e r ies g o
107,5
1 año
Volatilid ad d e la
2,78%
car ter a
Volatilid ad d el
2,77%
índ ice
Tr ack ing Er r or ex 0,06%
pos t
C ociente d e
1,74
Shar pe
105
102,5
100
Indice
/ 16
10
/ 16
07
/ 16
04
10
01
/ 15
/ 16
97,5
Cartera
Rentabilid ad es *
Desde el
C ar ter a
Índ ice
Difer encia
Des d e el
31/12/2015
4,85%
5,17%
-0,32%
1 mes
30/09/2016
-0,55%
-0,52%
-0,03%
3 mes es
29/07/2016
-0,74%
-0,65%
-0,09%
1 año
30/10/2015
4,56%
4,96%
-0,41%
3 años
-
5 años
-
Des d e el
27/10/2015
4,35%
4,74%
-0,39%
Rentabilid ad es anuales *
C ar ter a
Índ ice
Difer encia
2015
-
2014
-
2013
-
2012
-
2011
-
* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las
rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los
rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas
soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos
de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan
en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los
eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la
cartera y del índice.
■ amund ietf.com
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
3
años
Des d e el
lanzamiento
-
2,78%
-
2,77%
-
0,06%
-
1,74
AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF
I NFORME
MENSUAL DE
GESTI ÓN
31/ 10/ 2016
D atos del índice
Des cr ipción
Pr incipales líneas d el índ ice
Los bonos incluidos en la composición del índice Markit iBoxx EUR Liquid
Corporates BBB Top 60 provienen del universo de títulos emitidos por las
sociedades privadas (denominadas 'corporates') más importantes y más líquidas,
denominados en euros, según la calificación: BBB- de Standard & Poors, BBBde Fitch y Baa3 de Moody's.
C ar acter ís ticas
% d e activ os ( índ ice)
2,92%
2,70%
2,49%
2,47%
2,46%
2,23%
2,17%
2,17%
2,13%
2,12%
2 3 ,8 5 %
ACAFP 2.625% 3/27
VZ 2.375% 2/22
VOD 1% 9/20
DT 0.625% 03/04/23
AT&T 2.40% 03/24
ENELIM 1.966% 1/25
BNP 2.375% 2/25
BSY 1.5% 9/21
ISPIM 1.125% 1/20
RBS 2.5% 22/03/23
Total
Ind icad or es d el índ ice
Clase de activo : Renta fija
Exposición : inter nacional
Índ ice
5,02
BBB
1,02%
Sens ibilid ad
Nota med ia
Tas as d e r end imiento
total de valores : 60
La sensibilidad (expresada en puntos) considera la variación del precio de una
obligación con relación a una variación del 1% de los tipos.
D istribución del índice
Por v encimientos
Por notación
40%
150%
36,48%
26,55%
20%
98,44%
100%
21,71%
12,46%
2,57%
50%
0,23%
0%
Corto
término
2A
5A
7A
10A
15A
1,56%
0%
BBB
BB
Índice
Índice
Por tipo d e emis or
Por país es
Holanda
19,73%
Francia
Industria
15,45%
72,07%
ReinoUnido
14,14%
EstadosUnidos
12,87%
Italia
Financieros
12,42%
España
27,93%
8,48%
Alemania
5,11%
Luxemburgo
0%
10%
20%
30%
40%
Índice
50%
60%
70% 80%
3,39%
Dinamarca
3,02%
Irlanda
2,34%
México
Austria
2,00%
1,06%
0%
5%
10%
Índice
Amundi Asset Management, Sociedad anónima con un capital de 596 262 615 € - sociedad gestora de carteras autorizada
por la AMF N° GP 04000036 – Sede social: 90, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
15%
20%
25%
AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF
I NFORME
MENSUAL DE
GESTI ÓN
31/ 10/ 2016
Características principales
Forma jurídica
Fondo de Inversión Francés
Normativa UCITS
OICVM
Sociedad gestora
Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera
CACEIS Fund Administration France
Depositario
CACEIS Bank France
Auditor Externo
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Fecha de creación
27/10/2015
Divisa de referencia de la clase
EUR
Clasificación
Obligaciones & otros titulos de crédito Euro
Asignación de los resultados
Participaciones de Capitalización
Código ISIN
FR0012951044
Mínimo de suscripción mercado secundario
1 participación(es)
Valoración
Diaria
Gastos corrientes
0,20% ( Estimados ) - 27/10/2015
Periodo mínimo de inversión recomendado
5 años
Sobre fiscal
-
Cierre fiscal
Diciembre
Código CNMV
-
Corredor principal
SGCIB
D atos de cotización del ETF
Sitio
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Hor ar ios
9:05 - 17:35
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Div is a
EUR
EUR
EUR
Mnemo
CBBB
CAB3
CBBB
Tick er Bloomber g
CBBB FP
CAB3 GR
CBBB IM
INAV Bloomber g
ICBBB
ICBBB
ICBBB
RIC Reuter s
CBBB.PA
CAB3.DE
CBBB.MI
INAV Reuter s
ICBBBINAV.PA
ICBBBINAV.PA
ICBBBINAV.PA
Contacto
C ontacto ETF v enta
Francia & Luxemburgo
Francia
Alemania & Austria
Iberia & Latam
Italia
Italia
Holanda
Países Nórdicos
Suiza
Suiza
Reino Unido
Reino Unido
Hong Kong
C ontacto ETF C apital Mar k et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Yvonne Ng
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
C ontacto ETF Br ok er
SG CIB
Kepler Cheuvreux
C ontacto Amund i
+33 (0)1 42 13 56 10
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Amundi Asset Management, Sociedad anónima con un capital de 596 262 615 € - sociedad gestora de carteras autorizada
por la AMF N° GP 04000036 – Sede social: 90, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF
I NFORME
MENSUAL DE
GESTI ÓN
31/ 10/ 2016
Índices P roveedores
Tipo de índice replicado: Renta fija.
Los índices Markit iBoxx® son propiedad y marcas de International Index Company Limited (el “Patrocinador del índice”) y están sujetos a licencia. Han sido objetos de
licencia de uso concedida por Amundi en relación con el presente Fondo. International Index Company no patrocina, respalda ni promociona el Fondo.
Menciones legales
El riesgo de pérdida de capital que presenta el fondo no se puede medir. Las rentabilidades históricas no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros y no
representan garantía alguna de los rendimientos que se puedan obtener con posterioridad. Si desea obtener más información sobre los riesgos, y antes de realizar
cualquier inversión, consulte el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto de este fondo, disponibles en francés previa solicitud o en el sitio web
amundietf.fr La información incluida en el presente documento se ha obtenido de fuentes que se estiman fidedignas. No obstante, Amundi no puede garantizar su exactitud
y se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, los análisis presentados con anterioridad. El presente documento no tiene valor contractual y no constituye, en
modo alguno, una recomendación, una invitación para la oferta ni una oferta de compra o venta en relación con el fondo mencionado, ni debe, en ningún caso, interpretarse
como tal. La política de transparencia y los datos sobre la composición del patrimonio de los fondos están disponibles en amundietf.com. Las bolsas publican el valor
liquidativo indicativo. Por regla general, las participaciones de los Fondos que se adquieren en el mercado secundario no pueden revenderse directamente al Fondo. Los
inversores deben contar con el apoyo de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) para comprar y vender las participaciones en un mercado secundario; por lo
tanto, podrían soportar gastos adicionales. Asimismo, es posible que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente cuando compren participaciones,
y que reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente en el momento de la reventa. La lista completa de los corredores yoperadores de bolsa está disponible en
amundietf.com Se cargarán comisiones de intermediaciónfinanciera.
Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a
clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores
«Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se
incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones
colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este
documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o
en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.
Amundi Asset Management, Sociedad anónima con un capital de 596 262 615 € - sociedad gestora de carteras autorizada
por la AMF N° GP 04000036 – Sede social: 90, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».