Fondo Mutuo CORP MAS FUTURO SERIE MAS

Fondo Mutuo CORP MAS FUTURO SERIE B
Información al 31 de Diciembre 2009
Rosario Norte 660 piso 17 / Fono:6603650 / [email protected]
Características Generales
Tipo: Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y
Largo Plazo Nacional – Derivados.
Moneda: Peso Chileno.
Monto Mínimo: $20.000.000.
Liquidez: 1 día hábil bancario.
Beneficio Tributario: Los aportes efectuados se acogen al Beneficio
Tributario del artículo 57 Bis de la Ley de la Renta.
Pertenece a la Familia de Fondos
Perfil de Inversionista
Este fondo está orientado a inversionistas que desean maximizar su capital
a mediano y largo plazo, a través de la inversión de instrumentos de deuda
pertenecientes a las principales empresas del país e instituciones del
mercado financiero, buscando una diversificación local.
Evolución de la cuota
(valor cuota diario entre el 01/01/06 al 31/12/09)
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
Ene Abr
06 06
Jul
06
Oct Ene Abr
06 07 07
Jul
07
Oct Ene Abr
07 08 08
Jul
08
Oct Ene Abr
08 09 09
Jul
09
Oct
09
Rentabilidad Mensual Nominal Base 30 días
(al cierre de cada mes desde el 31/12/08 al 31/12/09)
5,50
3,50
1,50
Remuneraciones y Comisiones (IVA Incluido)
Remuneración Anual:
Serie A
Serie B
Serie C
Serie I
1,4875%
0,8330%
0,8330%
0,5950%
-0,50
-2,50
Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09
Comisiones Diferidas al Rescate:
Serie A
Serie B
Serie C
Serie I
Porcentaje
2,380%
1,785%
1,785%
1,190%
Plazo
29 días
59 días
59 días
14 días
% Liberado
0%
30%
30%
0%
Últimas Rentabilidades (Base 30 días) (*)
90 días:
180 días:
360 días:
-0,26%
0,13%
0,73%
Rentabilidad Diciembre 2009 (base 30 días):
Rentabilidad YTD (base 30 días):
Rentabilidad Año 2008 (base 30 días):
-0,04%
0,81%
0,19%
Duración Promedio Cartera:
Comentario del Administrador
Durante el mes de Diciembre el fondo Corp Mas Futuro estuvo
invertido tanto en pesos como en UF, 20% y 80% respectivamente. Lo
anterior , fue motivado por la mejora en las expectativas de inflación
para la economía chilena.
Por otra parte, los movimientos de tasas motivaron a tomar posiciones
más agresivas, ya que se piensa que los niveles de precios de los
Principales Instrumentos
Bonos Bancos (UF)
16,50%
Depósitos a Plazo (UF)
7,50%
papeles de renta fija se encuentran baratos con respecto a las
expectativas del mercado.
A lo anterior se debe agregar que ,se aumentó la posición de bonos
corporativos en desmedro de papeles del Banco Central, buscando
mejores retornos y buenos niveles de spread.
Principales Emisores
Depósitos Plazo ($)
6,40%
Letras (UF)
9,50%
Bonos del Banco Central Chile
Bonos Bco Central ($)
7,40%
Bonos Empresas (UF)
13,90%
Bonos Empresas ($)
5,30%
3,06 años
Bonos Bco Central (UF)
33,50%
38,21%
Bonos BBVA
5,85%
Letras Banco del Estado
5,62%
Bonos Banco Santander
4,29%
Depósitos y/o Pagarés Banco de Crédito e Inversiones
4,23%
Bonos Banco Security
3,14%
La base que se utiliza para el cálculo de los principales emisores, corresponde al cuociente
entre el monto invertido en cada emisor y el activo total del fondo.
Porcentaje UF:
81%
Porcentaje $:
19%
“CorpCapital Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco CorpBanca donde el banco es agente colocador de los diferentes fondos administrados por ella”. “Infórmese de las características
esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas”. “La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no
guarda relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni
n con la desarrollada por su agente colocador”. “ La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado
por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutu
utuos son variables”.
(*)Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.