Fondo Mutuo CORP SELECTO GLOBAL S

Fondo Mutuo CORP SELECTO GLOBAL SERIE B
Información al 31 de Diciembre 2009
Rosario Norte 660 piso 17 / Fono:6603650 / [email protected]
Evolución de la cuota
Características Generales
(
((valor
cuota diario entre el 17/03/08 al 31/12/09)
Tipo: Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero – Derivados.
Moneda: Dólar de Estados Unidos.
Monto Mínimo: US $40.000
Liquidez: 4 días hábiles bancario.
Pertenece a la Familia de Fondos
120
115
110
105
100
Perfil de Inversionista
Mar 08 May 08 Jul 08 Sep 08 Nov 08 Ene 09 Mar 09 May 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09
El fondo está dirigido a personas naturales y jurídicas, que deseen invertir
en cuotas de fondos mutuos denominadas en moneda dólar de los
Estados Unidos de Norteamérica, con un horizonte de inversión de largo
plazo, superior a un año, de riesgo moderado y dispuesto a asumir las
volatilidades propias del mercado, a cambio de una mayor rentabilidad
esperada.
Remuneraciones y Comisiones
Rentabilidad Nominal Mensual Base 360 días
(al cierre de cada mes desde el 31/12/08 al 31/12/09)
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
10,00
Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09
Remuneración Anual: 0.500% IVA incluido
Comisiones Diferidas al Rescate:
Serie A
Porcentaje
2,0%
Plazo
29 días
Porcentaje Liberado 0%
Serie B
1,5%
59 días
30%
Serie C
1,5%
59 días
30%
Serie I
1,0%
14 días
0%
Últimas Rentabilidades (base 360 días) (*)
90 días:
180 días:
360 días:
5,41%
10,13%
10,30%
Rentabilidad Diciembre 2009 (base 360 días):
Rentabilidad YTD (base 360 días):
2,57%
10,75%
Duración Promedio Cartera :
4,25 años
Comentario del Administrador
Sin embargo, producto de la incertidumbre que aún hay en los
mercados también se ha mantenido una parte del fondo en
instrumentos estatales de modo de no quedar 100% expuestos a los
movimientos de mercado.
El Fondo Corp Selecto Global busca capturar la recuperación
económica mundial mediante la inversión en instrumentos de deuda
corporativos de empresas de economías emergentes principalmente,
donde se ven aún precios muy bajos y spreads muy atractivos en
relación a las tasas bases.
Principales Instrumentos
Bonos Bancos
Otros
Bonos
(UF)
4,60%
Empresas (UF) 4,10%
2,50%
Bonos Bco.
Central (UF)
5,00%
Principales Emisores
LH (UF)
4,20%
Bonos Celulosa Arauco y Constitución S.A.
9,85%
Bonos Petrobras
9,64%
Bonos Gener S.A.
9,32%
Depósitos y/o Pagarés Banco Bradesco
8,83%
Bonos Banco Central
5,39%
Bonos Enersis
5,17%
La base que se utiliza para el cálculo de los principales emisores, corresponde al cuociente
entre el monto invertido en cada emisor y el activo total del fondo.
Bonos (USD)
79,60%
Po rcentaje UF:
17,06%
Po rcentaje USD: 80,97%
Po rcentaje $ :
1,96%
“CorpCapital Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco CorpBanca donde el banco es agente colocador de los diferentes fondos administrados por ella”. “Infórmese de las características
esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno
int
y contrato de suscripción de cuotas”. “La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no
guarda relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni
n con la desarrollada por su agente colocador”. “ La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado
por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutu
utuos son variables”.
(*)Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.