Características Principales

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HF Funds
31/10/2016
HF Pesos Plus
HF Pesos Plus es un fondo común de inversión de renta fija de muy corto plazo. Tiene por objetivo
replicar la evolución de la tasa de plazos fijos mayorista (Badlar), a través de inversiones en letras y
notas del BCRA, obligaciones negociables de corto plazo, plazos fijos, fideicomisos financieros y
bonos del Gobierno que presenten un vencimiento a corto plazo.
Características del Fondo*
Composición del Fondo**
01-06-2006
Fecha de Lanzamiento
Bloomberg Ticker
Clase I
Clase G
HFPEPLI:AR
HFPEPLG:AR
77.53% Letras y Notas BCRA
18.45% Obligaciones Negociables
3.06% Títulos Públicos
Aa-bf.ar (AA)
Calificación
Moody´s
Agencia Calificadora
0.96% Liquidez y otros
PWC
Auditor
Principales tenencias por Especie
Moneda de Suscripción
Pesos Argentinos (ARS)
Moneda de los Activos
Pesos Argentinos (ARS)
Letra de BCRA
23/11/2016
Suscripción Mínima
ARS $250
24 hs.
Plazo de Liquidación
Letra de BCRA
09/11/2016
Sin comisiones de suscripción y rescate
Honorarios de Administración anuales
Clase I
Clase G
Patrimonio del Fondo (ARS)
1.31%
2.21%
ARS $5,128.29
ARS $4,644.50
Portfolio Manager
Josefina Roteta
Letra de BCRA
30/11/2016
Letra de BCRA
16/11/2016
Letra de BCRA
07/12/2016
*Información al 31/10/16
14.29%
8.37%
7.12%
Fuente: HSBC
abc
Los Honorarios de Administración Anual incluyen IVA y gastos de gestión
Clase I: Personas Jurídicas / Personas Físicas suscripción mayor o igual a ARS $500.000
PUBLIC
16.82%
5615.16 M
Valor Cuotaparte (cada 1000)
Clase I
Clase G
Clase G: Personas Físicas suscripción menor a ARS $500.000
17.65%
**Gráficos al 31/10/16
Rendimientos %***
Diaria
Clase I
Clase G
Badlar Prv*
Mensual
3 Meses
6 Meses
0.10%
2.07%
7.08%
16.27%
Acum. 2016
27.89%
2015
26.71%
2014
27.63%
2013
18.56%
0.09%
1.99%
6.84%
15.74%
26.93%
25.57%
26.49%
17.53%
0.18%
1.89%
6.66%
14.11%
25.17%
24.09%
23.14%
18.56%
*: Índice de Referencia - Valores expresados en TNA netos de honorarios
Inicio Clase I: 01/06/06. Inicio Clase G: 14/06/06
Información Técnica***
***Información al 31/10/16
Duration
0.23 años
Evolución - Valor Cuotaparte Clase I (%)
Índice de Referencia - - - - - Badlar Prv
140
135
130
125
120
115
110
105
100
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0810-333-4722
[email protected]
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Tel: +54 (11) 4121-7558
[email protected]
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Tel: +54 (11) 4344-3387
[email protected]
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Agente de Administración de FCI N°1,
Inscripto ante la Comisión Nacional de Valores
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Fuente: HSBC
PUBLIC
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