s HF Funds 22/06/2016 HF Pesos Renta Fija Es un fondo orientado a aquellos inversores que deseen una cartera diversificada de instrumentos de renta fija nacional. El fondo está mayormente concentrado en inversiones en bonos soberanos argentinos, títulos de empresas privadas y plazos fijos. El objetivo del fondo es darle al inversor la posibilidad de participar de manera fácil y rápida de una variada temática de inversión en renta fija: instrumentos ajustados por CER, instrumentos ajustados por tasa Badlar, instrumentos a tasa fija, emisiones atadas al dólar oficial (dólar linked), entre otros. A través de un manejo dedicado, el fondo busca mantener una diversidad temática de inversiones en todo momento, no obstante sobre pondera la exposición a aquellas que considera más adecuadas para ese momento de mercado. Características del Fondo* Composición del Fondo** 12-03-2005 Fecha de Lanzamiento Bloomberg Ticker Clase I Clase G 50.67% Letras y Notas BCRA 30.76% Títulos Públicos HFPCOPI:AR HFPCOPL:AR 13.6% Obligaciones Negociables A-bf.ar (A) Calificación Moody´s Agencia Calificadora 5.0% Liquidez y Otros PWC Auditor Principales tenencias Moneda de Suscripción Pesos Argentinos (ARS) Moneda de los Activos Pesos Argentinos (ARS) Suscripción Mínima Letra de BCRA 15/06/2016 ARS $250 18.06% 72 hs. Plazo de Liquidación Letra de BCRA 08/06/2016 10.13% Sin comisiones de suscripción y rescate Honorarios de Administración anuales Clase I Clase G Patrimonio del Fondo (ARS) Valor Cuotaparte (cada 1000) Clase I Clase G Portfolio Manager 1.63% 2.43% 111.76 M ARS $8,614.46 ARS $7,758.20 Letra de BCRA 20/07/2016 9.36% Letra de BCRA 22/06/2016 9.23% Esteban Pereiro PR13 *Información al 22/06/16 Clase I: Personas Jurídicas / Personas Físicas suscripción mayor o igual a ARS $500.000 PUBLIC 4.54% Fuente: HSBC Los Honorarios de Administración Anual incluyen IVA y gastos de gestión Clase G: Personas Físicas suscripción menor a ARS $500.000 8.55% Bocon 2022 **Gráficos al 27/05/16 abc Rendimientos %*** Diaria Clase I Clase G IAMC CPP* Mensual 3 Meses 6 Meses 0.18% 2.11% 8.18% 13.59% Acum. 2016 12.72% 2015 33.98% 2014 25.97% 2013 24.19% 0.18% 2.06% 7.96% 13.16% 12.31% 33.07% 25.11% 23.12% 0.20% 1.53% 9.38% 14.23% 14.53% 30.51% 36.25% 16.02% *: Índice de Referencia - Valores expresados en TNA netos de honorarios Inicio Clase I: 12/03/05. Inicio Clase G: 12/03/05 Información Técnica*** Clase I Clase G IAMC Volatilidad anualizada 1.70 1.70 0.00 Information Ratio -1.72 -1.14 ***Información al 22/06/16 Duration 0.69 años Evolución - Valor Cuotaparte Clase I (%) Índice de Referencia - - - - - - 140 IAMC CPP 130 120 110 100 90 03-jun-15 03-jul-15 03-ago-15 03-sep-15 03-oct-15 03-nov-15 03-dic-15 03-ene-16 03-feb-16 03-mar-16 03-abr-16 03-may-16 Contacto 0810-333-4722 [email protected] www.hsbc.com.ar www.hsbcadministradora.com.ar Sucursales HSBC Ariel González Tel: +54 (11) 4121-7558 [email protected] HSBC Bank Argentina S.A Nicolás Accrogliano Tel: +54 (11) 4344-3387 [email protected] HSBC Administradora de Inversiones S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión Agente de Custodia de FCI N°2 Agente de Administración de FCI N°1, Inscripto ante la Comisión Nacional de Valores Inscripto ante la Comisión Nacional de Valores Florida 201, Ciudad A. de Buenos Aires Bouchard 680, 9° Piso, Ciudad A. de Buenos Aires. RIESGOS DE INVERSIÓN: ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL VALOR DE LA CUOTAPARTE PUEDE INCREMENTARSE O DISMINUIR AFECTANDO EL CAPITAL INICIAL INVERTIDO. LAS INVERSIONES ESTÁN SUJETAS A RIESGOS DE PÉRDIDA DE CAPITAL Y RIESGOS DE: MERCADO, TASA DE INTERÉS, CRÉDITO, TIPO DE CAMBIO Y OPERACIONALES. LAS INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO NO CONSTITUYEN DEPÓSITOS EN HSBC BANK ARGENTINA SA A LOS FINES DE LA LEY DE ENTIDADES Fuente: HSBC PUBLIC FINANCIERAS NI CUENTAN CON NINGUNA DE LAS GARANTÍAS QUE TALES DEPÓSITOS A LA VISTA O A PLAZO PUEDAN GOZAR DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN APLICABLES EN MATERIA DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS. ASIMISMO, HSBC BANK ARGENTINA S.A. SE ENCUENTRA IMPEDIDA POR NORMAS DEL BCRA DE ASUMIR, TÁCITA O EXPRESAMENTE, COMPROMISO ALGUNO EN CUANTO AL MANTENIMIENTO, EN CUALQUIER MOMENTO, DEL VALOR DEL CAPITAL INVERTIDO, AL RENDIMIENTO, AL VALOR DE RESCATE DE LAS CUOTAPARTES O AL OTORGAMIENTO DE LIQUIDEZ A TAL FIN. LOS DESEMPEÑOS POR RENDIMIENTOS PASADOS DEL FONDO NO GARANTIZAN LOS RENDIMIENTOS FUTUROS DEL MISMO. LEY 25.738 (ART. 1°); HSBC BANK ARGENTINA S.A., ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. SUS OPERACIONES SON INDEPENDIENTES DE OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO HSBC. LOS ACCIONISTAS LIMITAN SU RESPONSABILIDAD AL CAPITAL APORTADO. CUIT N° 33-53718600-9 - FLORIDA 201 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.