HF Pesos Plus: Características Principales

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HF Funds
22/06/2016
HF Pesos Plus
HF Pesos Plus es un fondo común de inversión de renta fija de muy corto plazo. Tiene
por objetivo replicar la evolución de la tasa de plazos fijos mayorista (Badlar), a través de
inversiones en letras y notas del BCRA, obligaciones negociables de corto plazo, plazos
fijos, fideicomisos financieros y bonos del Gobierno que presenten un vencimiento a
corto plazo.
Características del Fondo*
Composición del Fondo**
01-06-2006
Fecha de Lanzamiento
Bloomberg Ticker
Clase I
Clase G
55.57% Letras y Notas BCRA
33.39% Obligaciones Negociables
HFPEPLI:AR
HFPEPLG:AR
4.93% Títulos Públicos
Aa-bf.ar (AA)
Calificación
Moody´s
Agencia Calificadora
4.66% Liquidez y otros
PWC
Auditor
Principales tenencias por Especie
Moneda de Suscripción
Pesos Argentinos (ARS)
Moneda de los Activos
Pesos Argentinos (ARS)
Letra de BCRA
22/06/2016
Suscripción Mínima
ARS $250
24 hs.
Plazo de Liquidación
Letra de BCRA
29/06/2016
Sin comisiones de suscripción y rescate
Honorarios de Administración anuales
Clase I
Clase G
Patrimonio del Fondo (ARS)
1.31%
2.21%
Letra de BCRA
15/06/2016
10.55%
Letra de BCRA
08/06/2016
ARS $4,639.26
ARS $4,215.25
Portfolio Manager
Josefina Roteta
Letra de BCRA
27/07/2016
*Información al 22/06/16
9.57%
3.77%
Fuente: HSBC
Los Honorarios de Administración Anual incluyen IVA y gastos de gestión
Clase I: Personas Jurídicas / Personas Físicas suscripción mayor o igual a ARS $500.000
PUBLIC
11.57%
3358.33 M
Valor Cuotaparte (cada 1000)
Clase I
Clase G
Clase G: Personas Físicas suscripción menor a ARS $500.000
16.30%
**Gráficos al 27/05/16
abc
Rendimientos %***
Diaria
Clase I
Clase G
Badlar Prv*
Mensual
3 Meses
6 Meses
0.11%
2.00%
8.87%
16.56%
Acum. 2016
15.70%
2015
26.71%
2014
27.63%
2013
18.56%
0.10%
1.94%
8.62%
16.03%
15.20%
25.57%
26.49%
17.53%
0.08%
1.81%
7.98%
15.60%
14.74%
24.09%
23.14%
18.56%
*: Índice de Referencia - Valores expresados en TNA netos de honorarios
Inicio Clase I: 01/06/06. Inicio Clase G: 14/06/06
Información Técnica***
Volatilidad anualizada
1.10
1.10
Clase I
Clase G
***Información al 22/06/16
Information Ratio
-0.05
-0.14
Duration
0.41 años
Evolución - Valor Cuotaparte Clase I (%)
Índice de Referencia - - - - - -
Badlar Prv
130
125
120
115
110
105
100
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0810-333-4722
[email protected]
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Tel: +54 (11) 4344-3387
[email protected]
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Inscripto ante la Comisión Nacional de Valores
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Fuente: HSBC
PUBLIC
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