documento con información clave para la inversión
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Inversión Horizonte 2, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a octubre 2016 Tipo Deuda Clasificación CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME Clave de pizarra BNMEURO Clave y Serie Accionaria Posibles adquirientes Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo: 10000001 B0-D Calificación AAA(mex)/5F Fecha de autorización Oficio No.: 153/7259/2013 de fecha 28 de agosto de 2013 Personas Físicas Máximo: Importante En adelante Régimen y Política de inversión El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión BNMEURO es una Sociedad de Inversión que invierte predominantemente en instrumentos de deuda que ofrezcan exposición a la moneda denominada Euro, y buscará ofrecer una cobertura con respecto a las fluctuaciones del tipo de cambio PesoEuro. BNMEURO tiene permitido la inversión en instrumentos de deuda nacionales denominados en Pesos con el objeto de poder aprovechar las situaciones de mercado en las que estos instrumentos ofrezcan un mejor rendimiento esperado, es por esto que podrá invertir hasta un 20% en instrumentos denominados en Pesos mexicanos. BNMEURO no podrá invertir en instrumentos financieros derivados. El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMEURO es de 3 (tres) meses. a) BNMEURO seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera agresiva. b) Inversión en instrumentos de deuda denominados, indexados o referenciados a Euros, y sociedades de inversión mínimo 80% e Inversión en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos, inversión complementaria en depósitos a la vista en euros, máximo 20%; estos podrán ser gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos. c) Inversión en el mercado mexicano y extranjero. d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMEURO será el rendimiento del tipo de cambio peso-euro, y se publica en la página de Internet: https://www.precios.com.mx, los valores de la paridad Peso-Euro EURO SPOT MXN. e) BNMEURO podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora. f) BNMEURO celebrará operaciones de préstamo de valores. Información relevante BNMEURO no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.8% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 18 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Composición de la Cartera de Inversión Desempeño Histórico Principales inversiones al mes de octubre 2016 Índice de Referencia BNMEURO Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) 40-012 1161466 40-002 292507 Último Mes Último 3 Meses Últimos 12meses Mes Bajo Mes Alto Rendimiento Bruto -53.62 -1.97 13.55 (53.62) 90.47 Rendimiento Neto -54.48 -2.87 12.51 (54.48) 89.46 B0-D Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Índice de Referencia Activo objeto de Inversión subyacente Emisora Peso-Euro EURO SPOT MXN B0-D Nombre Bancario Bancario Tipo Deuda Deuda Cartera Total 4.38 4.23 3.72 2.70 4.52 -55.90 -4.40 13.43 -55.97 79.32 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. El indice de referencia es menos los gastos de retención. Cartera de Inversión Monto % 51,481,564 349,154 99.33 0.67 51,830,718 100% Información sobre comisiones y remuneraciones Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'B0-D' Concepto Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Otras Total % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Serie 'B2-A' (*) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser consultadas con los mismos. Pagadas por la sociedad de Inversión Serie 'B0-D' Concepto Administración de Activos Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la Sociedad Depósito de valores Contabilidad Otras Total % 0.80 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 $ 0.67 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 Serie 'B2-A' (*) % 2.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 $ 1.70 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. (*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos. Políticas en la Compra-Venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo Liquidez Diaria Recepción de órdenes Días hábiles bancarios en México (compras) y México y Luxemburgo (ventas Mismo día recepción de orden Horario 9:00 a 13:00 horas Límites de recompra 20% Ejecución de operaciones No se ha aplicado el diferencial en el último año. La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Liquidación de operaciones 48 horas después de ejecución Prestadores de Servicios Diferencial* Advertencias Operadora Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Distribuidora (s) Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de México, S.A. Valuadora Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución calificadora de valores Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al inversionista La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Contacto Call Center Fondos Banamex No. Telefónico (01-55) 5091 2224 Horario 9:00 a 20:00 hrs. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. Operadora www.fondosbanamex.com El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Distribuidora (s) www.accival.com.mx / www.banamex.com Página (s) Electrónica (s) DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Inversión Horizonte 2, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a octubre 2016 Tipo Deuda Clasificación CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME Clave y Serie Accionaria Posibles adquirientes Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo: Clave de pizarra BNMEURO Empleados del Grupo Financiero Banamex y Subsidiarias B0-E Calificación AAA(mex)/5F Fecha de autorización Oficio No.: 153/7259/2013 de fecha 28 de agosto de 2013 Importante N.A. Máximo: N.A. Régimen y Política de inversión El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión BNMEURO es una Sociedad de Inversión que invierte predominantemente en instrumentos de deuda que ofrezcan exposición a la moneda denominada Euro, y buscará ofrecer una cobertura con respecto a las fluctuaciones del tipo de cambio PesoEuro. BNMEURO tiene permitido la inversión en instrumentos de deuda nacionales denominados en Pesos con el objeto de poder aprovechar las situaciones de mercado en las que estos instrumentos ofrezcan un mejor rendimiento esperado, es por esto que podrá invertir hasta un 20% en instrumentos denominados en Pesos mexicanos. BNMEURO no podrá invertir en instrumentos financieros derivados. El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMEURO es de 3 (tres) meses. a) BNMEURO seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera agresiva. b) Inversión en instrumentos de deuda denominados, indexados o referenciados a Euros, y sociedades de inversión mínimo 80% e Inversión en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos, inversión complementaria en depósitos a la vista en euros, máximo 20%; estos podrán ser gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos. c) Inversión en el mercado mexicano y extranjero. d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMEURO será el rendimiento del tipo de cambio peso-euro, y se publica en la página de Internet: https://www.precios.com.mx, los valores de la paridad Peso-Euro EURO SPOT MXN. e) BNMEURO podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora. f) BNMEURO celebrará operaciones de préstamo de valores. Información relevante BNMEURO no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.8% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 18 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Composición de la Cartera de Inversión Desempeño Histórico Principales inversiones al mes de octubre 2016 Índice de Referencia BNMEURO Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) 40-012 1161466 40-002 292507 Último Mes Último 3 Meses Últimos 12meses Mes Bajo Mes Alto Rendimiento Bruto -53.63 -1.97 13.55 (53.63) 90.45 Rendimiento Neto -54.15 -2.53 12.90 (54.15) 89.83 B0-E Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Índice de Referencia Activo objeto de Inversión subyacente Emisora Peso-Euro EURO SPOT MXN B0-E Nombre Bancario Bancario Tipo Deuda Deuda Cartera Total 4.38 4.23 3.72 2.70 4.52 -55.90 -4.40 13.43 -55.97 79.32 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. El indice de referencia es menos los gastos de retención. Cartera de Inversión Monto % 51,481,564 349,154 99.33 0.67 51,830,718 100% Información sobre comisiones y remuneraciones Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'B0-E' Concepto Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Otras Total % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Serie 'B2-A' (*) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser consultadas con los mismos. Pagadas por la sociedad de Inversión Serie 'B0-E' Concepto Administración de Activos Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la Sociedad Depósito de valores Contabilidad Otras Total % 0.49 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 $ 0.41 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 Serie 'B2-A' (*) % 2.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 $ 1.70 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. (*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos. Políticas en la Compra-Venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo Liquidez Diaria Recepción de órdenes Días hábiles bancarios en México (compras) y México y Luxemburgo (ventas Mismo día recepción de orden Horario 9:00 a 13:00 horas Límites de recompra 20% Ejecución de operaciones No se ha aplicado el diferencial en el último año. La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Liquidación de operaciones 48 horas después de ejecución Prestadores de Servicios Diferencial* Advertencias Operadora Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Distribuidora (s) Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de México, S.A. Valuadora Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución calificadora de valores Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al inversionista La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Contacto Call Center Fondos Banamex No. Telefónico (01-55) 5091 2224 Horario 9:00 a 20:00 hrs. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. Operadora www.fondosbanamex.com El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Distribuidora (s) www.accival.com.mx / www.banamex.com Página (s) Electrónica (s) DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Inversión Horizonte 2, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a octubre 2016 Tipo Deuda Clasificación CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME Clave y Serie Accionaria Posibles adquirientes Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo: Clave de pizarra BNMEURO 0.01 B2-A Calificación AAA(mex)/5F Fecha de autorización Oficio No.: 153/7259/2013 de fecha 28 de agosto de 2013 Personas Físicas Máximo: Importante 10000000 Régimen y Política de inversión El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión BNMEURO es una Sociedad de Inversión que invierte predominantemente en instrumentos de deuda que ofrezcan exposición a la moneda denominada Euro, y buscará ofrecer una cobertura con respecto a las fluctuaciones del tipo de cambio PesoEuro. BNMEURO tiene permitido la inversión en instrumentos de deuda nacionales denominados en Pesos con el objeto de poder aprovechar las situaciones de mercado en las que estos instrumentos ofrezcan un mejor rendimiento esperado, es por esto que podrá invertir hasta un 20% en instrumentos denominados en Pesos mexicanos. BNMEURO no podrá invertir en instrumentos financieros derivados. El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMEURO es de 3 (tres) meses. a) BNMEURO seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera agresiva. b) Inversión en instrumentos de deuda denominados, indexados o referenciados a Euros, y sociedades de inversión mínimo 80% e Inversión en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos, inversión complementaria en depósitos a la vista en euros, máximo 20%; estos podrán ser gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos. c) Inversión en el mercado mexicano y extranjero. d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMEURO será el rendimiento del tipo de cambio peso-euro, y se publica en la página de Internet: https://www.precios.com.mx, los valores de la paridad Peso-Euro EURO SPOT MXN. e) BNMEURO podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora. f) BNMEURO celebrará operaciones de préstamo de valores. Información relevante BNMEURO no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.8% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 18 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Composición de la Cartera de Inversión Desempeño Histórico Principales inversiones al mes de octubre 2016 Índice de Referencia BNMEURO Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) 40-012 1161466 40-002 292507 Último Mes Último 3 Meses Últimos 12meses Mes Bajo Mes Alto Rendimiento Bruto -53.60 -1.95 13.56 (53.60) 90.49 Rendimiento Neto -55.79 -4.23 10.98 (55.79) 87.98 B2-A Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Índice de Referencia Activo objeto de Inversión subyacente Emisora Peso-Euro EURO SPOT MXN B2-A Nombre Bancario Bancario Tipo Deuda Deuda Cartera Total 4.38 4.23 3.72 2.70 4.52 -55.90 -4.40 13.43 -55.97 79.32 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. El indice de referencia es menos los gastos de retención. Cartera de Inversión Monto % 51,481,564 349,154 99.33 0.67 51,830,718 100% Información sobre comisiones y remuneraciones Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'B2-A' Concepto Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Otras Total % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Serie 'B2-A' (*) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser consultadas con los mismos. Pagadas por la sociedad de Inversión Serie 'B2-A' Concepto Administración de Activos Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la Sociedad Depósito de valores Contabilidad Otras Total % 2.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 $ 1.70 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 Serie 'B2-A' (*) % 2.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 $ 1.70 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. (*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos. Políticas en la Compra-Venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo Liquidez Diaria Recepción de órdenes Días hábiles bancarios en México (compras) y México y Luxemburgo (ventas Mismo día recepción de orden Horario 9:00 a 13:00 horas Límites de recompra 20% Ejecución de operaciones No se ha aplicado el diferencial en el último año. La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Liquidación de operaciones 48 horas después de ejecución Prestadores de Servicios Diferencial* Advertencias Operadora Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Distribuidora (s) Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de México, S.A. Valuadora Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución calificadora de valores Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al inversionista La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Contacto Call Center Fondos Banamex No. Telefónico (01-55) 5091 2224 Horario 9:00 a 20:00 hrs. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. Operadora www.fondosbanamex.com El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Distribuidora (s) www.accival.com.mx / www.banamex.com Página (s) Electrónica (s) DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Inversión Horizonte 2, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a octubre 2016 Tipo Deuda Clasificación CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME Clave y Serie Accionaria Posibles adquirientes Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo: Clave de pizarra BNMEURO Calificación AAA(mex)/5F Fecha de autorización Oficio No.: 153/7259/2013 de fecha 28 de agosto de 2013 Importante N.A. Personas Morales No Contribuyentes C0-D Máximo: N.A. Régimen y Política de inversión El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión BNMEURO es una Sociedad de Inversión que invierte predominantemente en instrumentos de deuda que ofrezcan exposición a la moneda denominada Euro, y buscará ofrecer una cobertura con respecto a las fluctuaciones del tipo de cambio PesoEuro. BNMEURO tiene permitido la inversión en instrumentos de deuda nacionales denominados en Pesos con el objeto de poder aprovechar las situaciones de mercado en las que estos instrumentos ofrezcan un mejor rendimiento esperado, es por esto que podrá invertir hasta un 20% en instrumentos denominados en Pesos mexicanos. BNMEURO no podrá invertir en instrumentos financieros derivados. El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMEURO es de 3 (tres) meses. a) BNMEURO seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera agresiva. b) Inversión en instrumentos de deuda denominados, indexados o referenciados a Euros, y sociedades de inversión mínimo 80% e Inversión en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos, inversión complementaria en depósitos a la vista en euros, máximo 20%; estos podrán ser gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos. c) Inversión en el mercado mexicano y extranjero. d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMEURO será el rendimiento del tipo de cambio peso-euro, y se publica en la página de Internet: https://www.precios.com.mx, los valores de la paridad Peso-Euro EURO SPOT MXN. e) BNMEURO podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora. f) BNMEURO celebrará operaciones de préstamo de valores. Información relevante BNMEURO no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.8% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 18 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Composición de la Cartera de Inversión Desempeño Histórico Principales inversiones al mes de octubre 2016 Índice de Referencia BNMEURO Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) 40-012 1161466 40-002 292507 Último Mes Último 3 Meses Últimos 12meses Mes Bajo Mes Alto Rendimiento Bruto N.A.* N.A.* N.A.* N.A.* N.A.* Rendimiento Neto N.A.* N.A.* N.A.* N.A.* N.A.* Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) N.A.* N.A.* N.A.* N.A.* N.A.* Índice de Referencia N.A.* N.A.* N.A.* N.A.* N.A.* C0-D Activo objeto de Inversión subyacente Emisora Peso-Euro EURO SPOT MXN C0-D Nombre Bancario Bancario Tipo Deuda Deuda Cartera Total El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Serie sin clientes. Cartera de Inversión Monto % 51,481,564 349,154 99.33 0.67 51,830,718 100% Información sobre comisiones y remuneraciones Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'C0-D' Concepto Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Otras Total % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Serie 'B2-A' (*) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser consultadas con los mismos. Pagadas por la sociedad de Inversión Serie 'C0-D' Concepto Administración de Activos Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la Sociedad Depósito de valores Contabilidad Otras Total % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Serie 'B2-A' (*) % 2.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 $ 1.70 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. (*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos. Políticas en la Compra-Venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo Liquidez Diaria Recepción de órdenes Días hábiles bancarios en México (compras) y México y Luxemburgo (ventas Mismo día recepción de orden Horario 9:00 a 13:00 horas Límites de recompra 20% Ejecución de operaciones No se ha aplicado el diferencial en el último año. La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Liquidación de operaciones 48 horas después de ejecución Prestadores de Servicios Diferencial* Advertencias Operadora Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Distribuidora (s) Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de México, S.A. Valuadora Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución calificadora de valores Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al inversionista La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Contacto Call Center Fondos Banamex No. Telefónico (01-55) 5091 2224 Horario 9:00 a 20:00 hrs. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. Operadora www.fondosbanamex.com El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Distribuidora (s) www.accival.com.mx / www.banamex.com Página (s) Electrónica (s) DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Inversión Horizonte 2, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Información a octubre 2016 Tipo Deuda Clasificación CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME Clave y Serie Accionaria Posibles adquirientes Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo: Clave de pizarra BNMEURO N.A. M0-D Calificación AAA(mex)/5F Fecha de autorización Oficio No.: 153/7259/2013 de fecha 28 de agosto de 2013 Personas Morales Máximo: Importante N.A. Régimen y Política de inversión El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión BNMEURO es una Sociedad de Inversión que invierte predominantemente en instrumentos de deuda que ofrezcan exposición a la moneda denominada Euro, y buscará ofrecer una cobertura con respecto a las fluctuaciones del tipo de cambio PesoEuro. BNMEURO tiene permitido la inversión en instrumentos de deuda nacionales denominados en Pesos con el objeto de poder aprovechar las situaciones de mercado en las que estos instrumentos ofrezcan un mejor rendimiento esperado, es por esto que podrá invertir hasta un 20% en instrumentos denominados en Pesos mexicanos. BNMEURO no podrá invertir en instrumentos financieros derivados. El horizonte de inversión que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMEURO es de 3 (tres) meses. a) BNMEURO seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se considera agresiva. b) Inversión en instrumentos de deuda denominados, indexados o referenciados a Euros, y sociedades de inversión mínimo 80% e Inversión en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos, inversión complementaria en depósitos a la vista en euros, máximo 20%; estos podrán ser gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos. c) Inversión en el mercado mexicano y extranjero. d) El índice de referencia para medir el rendimiento de BNMEURO será el rendimiento del tipo de cambio peso-euro, y se publica en la página de Internet: https://www.precios.com.mx, los valores de la paridad Peso-Euro EURO SPOT MXN. e) BNMEURO podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora. f) BNMEURO celebrará operaciones de préstamo de valores. Información relevante BNMEURO no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.8% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 18 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Composición de la Cartera de Inversión Desempeño Histórico Principales inversiones al mes de octubre 2016 Índice de Referencia BNMEURO Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) 40-012 1161466 40-002 292507 Último Mes Último 3 Meses Últimos 12meses Mes Bajo Mes Alto Rendimiento Bruto -53.61 -1.96 13.55 (53.61) 90.45 Rendimiento Neto -54.56 -2.96 12.41 (54.56) 89.37 M0-D Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Índice de Referencia Activo objeto de Inversión subyacente Emisora Peso-Euro EURO SPOT MXN M0-D Nombre Bancario Bancario Tipo Deuda Deuda Cartera Total 4.38 4.23 3.72 2.70 4.52 -55.90 -4.40 13.43 -55.97 79.32 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. El indice de referencia es menos los gastos de retención. Cartera de Inversión Monto % 51,481,564 349,154 99.33 0.67 51,830,718 100% Información sobre comisiones y remuneraciones Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'M0-D' Concepto Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Otras Total % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Serie 'B2-A' (*) % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser consultadas con los mismos. Pagadas por la sociedad de Inversión Serie 'M0-D' Concepto Administración de Activos Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la Sociedad Depósito de valores Contabilidad Otras Total % 0.89 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 $ 0.74 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 Serie 'B2-A' (*) % 2.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 $ 1.70 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. (*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos. Políticas en la Compra-Venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo Liquidez Diaria Recepción de órdenes Días hábiles bancarios en México (compras) y México y Luxemburgo (ventas Mismo día recepción de orden Horario 9:00 a 13:00 horas Límites de recompra 20% Ejecución de operaciones No se ha aplicado el diferencial en el último año. La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Liquidación de operaciones 48 horas después de ejecución Prestadores de Servicios Diferencial* Advertencias Operadora Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Distribuidora (s) Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión / Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa / Banco Nacional de México, S.A. Valuadora Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución calificadora de valores Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al inversionista La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Contacto Call Center Fondos Banamex No. Telefónico (01-55) 5091 2224 Horario 9:00 a 20:00 hrs. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. Operadora www.fondosbanamex.com El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Distribuidora (s) www.accival.com.mx / www.banamex.com Página (s) Electrónica (s)
