Madrid, a 27 de julio de 2015 Estimado partícipe
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Madrid, a 27 de julio de 2015 Estimado partícipe, Como sabe en el pasado ejercicio 2014, UNICAJA BANCO, S.A adquirió el BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. (Banco CEISS). Como consecuencia de la citada adquisición, los consejos de administración de UNIGEST S.G.I.I.C., S.A.U. y CAJA ESPAÑA FONDOS S.A. S.G.I.I.C han acordado iniciar el proceso de fusión de las dos Gestoras del Grupo: UNIGEST S.G.I.I.C., S.A.U. como sociedad absorbente y CAJA ESPAÑA FONDOS S.A. S.G.I.I.C., como sociedad absorbida. Por tanto, una vez ejecutada la fusión, que previsiblemente tendrá lugar durante la primera quincena de septiembre de 2015, UNIGEST S.G.I.I.C., S.A.U. pasará a ser la Gestora de todos los fondos actualmente gestionados por CAJA ESPAÑA FONDOS S.A. S.G.I.I.C. Por otra parte, con fecha 17 de julio de 2015 la CNMV ha autorizado la sustitución del Depositario de todos los fondos gestionados tanto por UNIGEST S.G.I.I.C., S.A.U. (cuyo Depositario es UNICAJA BANCO, S.A) como por CAJA ESPAÑA FONDOS S.A. S.G.I.I.C. (cuyo Depositario es BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. -Banco CEISS-) que pasará a ser, en ambos casos, CECABANK, S.A. Queremos comunicarle expresamente, que ni la fusión de ambas gestoras, ni el cambio de depositaría implica cambio alguno en la dirección de la gestora, ni en la gestión de los fondos de los que es usted titular. La entrada en vigor de la sustitución del depositario se producirá en el momento de la inscripción de la modificación del reglamento de gestión y de la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), lo cual no ocurrirá hasta que hayan transcurrido al menos 30 días naturales desde la fecha de envío de la presente carta. Previsiblemente, dicha inscripción tendrá lugar en la segunda quincena de septiembre de 2015. Le informamos que el folleto/DFI del fondo quedará a su entera disposición de manera gratuita en nuestras oficinas así como en la página web www.cajaespana-duero.es Si usted desea mantener su inversión, no necesita realizar ningún tipo de trámite. Si por el contrario decide reembolsar o traspasar sus posiciones, podrá hacerlo sin comisión o gasto alguno, salvo las implicaciones fiscales que ello conlleve, o bien traspasarlas sin coste fiscal en caso de personas físicas residentes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde la fecha de remisión de esta carta, de la siguiente manera: - Para aquellos partícipes a los que sea aplicable una comisión de reembolso, podrá efectuar el reembolso de sus participaciones al valor liquidativo del día en que finalice el citado plazo. Asimismo, para los traspasos cuya solicitud se formule sin que el reembolso implícito en la orden de traspaso pueda ejecutarse dentro del plazo del derecho de separación, el valor liquidativo será el correspondiente al día en que se ejecute el reembolso implícito en el traspaso. - Para aquellos partícipes a los que no sea aplicable una comisión de reembolso, podrá efectuar el reembolso de sus participaciones al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud. SI USTED DECIDE NO REEMBOLSAR, MANTENIENDO SU INVERSION, ESTÁ ACEPTANDO CONTINUAR COMO PARTÍCIPE DEL FONDO CON LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS. Si es usted partícipe de algún fondo con garantía otorgada a vencimiento (garantizado o con garantía parcial), cuyo periodo de garantía se encuentra actualmente vigente, se le advierte Caja España Fondos S.A., S.G.I.I.C. DS: C/ Titán, 8 - 28045 Madrid. Tomo 140 General, Folio 174, Hoja n.º M-2772, Inscripción 1.ª - C.I.F. A-79437950 expresamente que los reembolsos realizados en ejercicio del derecho de separación antes del vencimiento de la garantía, no están garantizados y se realizarán al valor liquidativo correspondiente según lo descrito en esta carta. A este respecto, ha de tener en cuenta la posible pérdida respecto del mínimo garantizado que acarrearía, en su caso, el reembolso o traspaso de sus participaciones antes del vencimiento de la garantía, tal y como se detalla en el anexo con la tabla adjunta a la presente comunicación, en función de la situación del valor liquidativo del fondo del que usted es partícipe a 15 de Julio de 2015, dado que el valor liquidativo garantizado sólo se alcanzaría en la fecha de vencimiento de la garantía. Esperando contar con su confianza y agradeciéndole su partición en esta nueva etapa que iniciamos, reciba un cordial saludo. Fdo.: Francisco Rodríguez Martos Director General. Caja España Fondos S.A., S.G.I.I.C. DS: C/ Titán, 8 - 28045 Madrid. Tomo 140 General, Folio 174, Hoja n.º M-2772, Inscripción 1.ª - C.I.F. A-79437950 Anexo: FONDOS DE INVERSIÓN CON GARANTÍA (GARANTIZADOS O CON GARANTIA PARCIAL). (*) En los casos que proceda, la pérdida detallada en la presente tabla se ha calculado para reembolsos realizados al valor liquidativo del 15 de Julio de 2015, respecto al valor liquidativo garantizado a vencimiento. En cualquier caso, la posible pérdida que pudiera sufrir podrá variar, ya que dependerá del valor liquidativo aplicable a su orden de reembolso. Nº Registro CNMV Denominación Fecha vencimiento garantía Fecha valor liquidativo inicial Valor liquidativo inicial Valor liquidativo a 15/07/2015 984 FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI 28/07/2015 20/07/2011 72,006780 76,627526 1386 FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI 12/07/2016 20/01/2012 93,507128 112,998978 1587 FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI 05/10/2015 10/11/2010 75,394394 87,742472 1968 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI 21/12/2015 20/06/2012 82,405541 91,023939 2440 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI. 30/04/2020 31/01/2011 383,647767 393,360773 2851 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI 10/08/2015 08/08/2012 75,908261 84,174276 2942 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI 28/07/2015 20/07/2011 452,330908 483,170868 3051 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI 31/07/2017 03/06/2013 78,993141 88,730055 3185 FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI 28/07/2015 29/09/2010 62,951911 92,048283 3283 FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI 31/01/2017 05/04/2013 313,098693 406,647878 3301 FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI 01/02/2016 10/10/2011 313,112505 421,983446 3367 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI 28/07/2015 02/12/2011 60,795976 68,937405 3946 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI 06/11/2015 06/11/2012 67,973946 74,523402 4052 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI 05/10/2015 01/12/2010 65,938522 71,609178 4167 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI 25/01/2016 24/01/2013 63,737757 70,385437 4190 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI 31/01/2022 10/03/2010 59,797105 62,850205 4725 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI 30/04/2020 05/06/2014 60,004490 64,563692 4775 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI 12/03/2020 09/09/2014 60,034152 62,318799 4836 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI 31/01/2022 24/02/2015 59,996598 59,636427 Caja España Fondos S.A., S.G.I.I.C. DS: C/ Titán, 8 - 28045 Madrid. Tomo 140 General, Folio 174, Hoja n.º M-2772, Inscripción 1.ª - C.I.F. A-79437950 Si reembolsa ahora la TAE que deja de percibir es (*) -0,09%
