Acta de comité No. 4 - PDA Norte de Santander

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARiA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAslCO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO
COMITE DIRECTIVO ACTA DE REUNI6N No 04 LUGAR
FECHA
HOM
OBJETO
Casa Santander
Cra 5a A No 35 - 39 Bogota D.C.
Noviembre 10 de 2009
2:30 p.m.
Seguimiento PDA
ASISTENTES:
ENTIDAD
GOBERNACION
GOBERNACION
GESTOR
MAVDT
DNP
CORPONOR
MUNICIPIO ARBOLEDAS
CONS. GERENCIA NORTE
CARGO
Gobemador
Secretario General
Secretario A~ua Potable
Delegado
Delegado
Director
Alcalde
R. L. Gerencia Asesora
NOMBRE
William Villa mizar Laguado
Silvano Serrano Guerrero
Carlos A. Celis Vergel
Jorge Andres Diaz
Helena Castaneda
Jose Gabriel Roman
Edwin Rolando Rojas
Rafael Holman Cuervo G.
paez
Igualmente asiste como invitado permanente: I FIA
I Representante
I Mauricio Ordonez No asistieron: ENTIDAD
VICEPRES. REPUBLICA
MUNICIPIO PAMPLONA
CARGO
Delegado
Alcalde
NOMBRE
No asiste
Klaus Faber Mogollon
TEMARIO DE LA REUNI6N:
1. Veriftcaci6n del Qu6rum
2. Nombramiento de Presidente de la reuni6n
3. Aprobaci6n Acta Comite anterior
4. Informe Estado Actual del PDA Norte de Santander
5. Aprobaci6n de Reformulaci6n Componentes de Inversion Proyectos Priorizados
6. Aprobaci6n Matriz de Distribuci6n de Recursos del PDA para cada municipio
7. Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
8. Aprobaci6n Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
9. Estudio y Aprobaci6n del Componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
10. Proposiciones y varios
AGUA PARA TODOS
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I
!
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DESARROLLO DE LA REUNION
Se inicia con la aprobacion del orden del dia.
1. Verificacion del Quorum
Se verifica el Quorum y se registra la asistencia de los representes y delegados
relacionados en la parte inicial de la presente Acta, al igual que la ausencia del delegado de
la Vicepresidencia de la Republica y del Senor Alcalde de Pamplona.
2. Nombramiento del Presidente de la Reunion
Se acuerda por unanimidad que el Presidente del Comite sea el senor Gobernador William
Villamizar Laguado.
3. Aprobacion Acta Comite Anterior
EI GOBERNADOR pregunta si existe alguna observacion al Acta del Comite anterior. EI MAVDT pregunta sobre las observaciones hechas al acta. La Secretarla Tecnica confirma que estas fueron incluidas en la version que se presenta. Se aprueba por unanimidad el acta anterior. 4. Informe Estado Actual del PDA de Norte de Santander
EL GESTOR, a traves del ingeniero Carlos A. Celis, presenta un informe que contiene el
estado actual del Plan Departamental PDA. AI respecto procede a realizar la presentacion,
la cual hace parte de la presente acta.
4.1 Municipios Vinculados AI PDA
• ••
•
AGUA PARA TODOS
II
"
•
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
--------------------------------------------------------
Han manifestado la intenci6n de vinculaci6n desde el ano pas ado al PDA, 34 municipios,
quienes inicialmente disponian de acuerdos municipales para el compromiso de recursos y
adoptar el PDA. No obstante, 22 de estos acuerdos no cumplian con las condiciones del
porcentaje minimo de aportes de recursos del SGP (50%) 0 se encontraban vencidos al
momenta de suscribir los Convenios de Cooperaci6n y Apoyo Financiero, y fue asi como
solamente 12 municipios lograron firmar el convenio referido con el Departamento. En el
cuadro anterior, se muestran las vigencias y el valor total de los aportes.
4.2 Municipios en Proceso de Vinculaci6n al PDA
r"No
I
.. M'UNIClPIO~r 08SERVACIONES·
!
9 I Convenci6n
EICarmen
13
Gramalote
16
Presentacion de
21
Labateca
Acuerdoen
Pamplona
sesiones
26
ordinarias del
27
Pamplonlta
mesde
29 I Ra..sonvalia
noviembre
Sardlnata
34
Silos
3S I
40 Villa del Rosario 8
Chitaga 24
Mutiscua CISAR • •
•
•
I
Segun informaci6n
hay Acuerdo pero
no 10 han enviado
•
Para firma de
---l.
c:onveni~ __
"-'~
/
Se informo por parte de la Gerencia Asesora que se realizaron sesiones de socializaci6n
con los 34 municipios para explicar la necesidad de incrementar el porcentaje de aportes del
SGP, en las cuales se entrego nuevamente el modelo de proyecto de Acuerdo.
4.3
Resumen Estado De Vinculaci6n Municipios
1.
Z.
3.
...
AllRI!OO
AR8OLI!DA$
aOCHALII!MA
BUCARA8ICA
6. OACNIRA
CACOTA
7. CHINACOTA
8. '.~ .' .... ' . '
10. COCUTA
11. CUCU11LLA
1:1. DURANIA
13. 14. IlL. TARRA.
e.
..
11. I!L ZULIA
1e.
17. ""CARl
18...aRRAN
, .. LAlIsttERANZA
20. LAPLAYA
AGUA PARA TODOS :N.
.
26. ocAAA 28. .
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28. PUERTOSANTANOII!fII
.
'
.
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•
J~
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21.
22. LOSPATlO'Il
23. LOURDIHI fl~
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>vJ
:no .
30. SALAZAR
31.8ANCAUXTO
32. SANCAYllTANO
33. SANTIAGO
34.
35. 38. TEORAMA 37. TIBU
38. TOLeDO 30. vtl-I.ACARO 40.
•
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Se informa que el Municipio de Cucuta ha solicitado al Ministerio de Ambiente su deseo de
vincularse al PDA, pero se precise que dadas las caracteristicas y particularidades de la
ciudad y del operador especializado que tiene, deberan analizarse condiciones especiales.
Por 10 tanto, el PDA de Norte de Santander, se orientara a los 39 municipios restantes. Los
34 municipios que inicialmente tuvieron autorizacien mediante Acuerdo Municipal, han
tramitado nueva mente su modificacion y/o autorizacion ante sus respectivos Concejos,
ajustando el porcentaje de vigencias futuras. Se comenta que con la entrada en vigencia de
Ley de Garantias se ha retrasado la vinculacion de los municipios faltantes.
4.4
Proyectos Priorizados en Comite Directivo
Conforme los siguientes cuadros, se informa por proyecto y por municipio el estado actual
de cada uno de los proyectos priorizados y los de Ola Invernal en el Comite en la sesion No.
3 de la siguiente manera:
VlHCULAOOPDA
NOMBRE PROY£CTO
ALCAHCE
INVERSION PRIORIZADACOMITE
DlRECTIVO No 3
ENTREGAS DU PROY£CTO 'OR U
MUNICIPIO AI. GESTOR
PRESUPUESTO INICIAI.
PRESENTADO'OR MUNICIPIO
REVISION DE LA GEREHCIA
fECHAENTRr;GA PROY£CTO
AlUSTADO At GESTOR­
GEREHCIA
ESTADO ACTUAL
PERIODO ESTIMAQO REVISION
GERENCIA YVlABIUZACION
MAVDT
PERIODO ESTIMAQO PROCfSO
CONTRATACION
FtCHAEmMADA DE INICIO DE
fJECUCION
PlAZO ESnMAQO DE fJECUCION
51
Cons((u((ion Plan Maestro de
AI(anlaroliado
ConstrucciOn redes de
al<anla"lladovdoffiltllt..." ••
$1.500.000.000
I'. Ent,eso: Jul. 02·2009
2'. (ntf'lla: Oct 29-2009
It, Entrega; 52.914.476.953
~ •. Enlfega: 51.512.000.000
51.425.000.000
nlefVento,ia:S 37.000.000
1t Revls,,)n; Jul. 24 2009
!ob,.:
OCI.· 29·2009
En reyislon Gestor y Gerencla
Nov. 18·2009 a Ene. 27,2010
Ene 29· 2010 a Mar. 23·2010
Abr.09 - 2010
1 me-ses
VlNCULADOPDA
NOMBRE PROYECTO
SI
ImplementaclonPfan Mae-strode
Aicantariliado
ConstrucclOn redes de
alcantarilladQYdomtCillartas
ALCAHCf
INVERSION PRlORIZADACOMIT£
DlRECTIVO No 3
fNTREGAS Del PROY£CTO 'OR EL
MUNICIPIOAl GESTOR
PRESUPUESTO PRESENTADO POR
MUNICIPIO
REVISION DE LA GERENCIA
$ 2.000.000.000
1'. Entrega: Jul. 01- 2009
2'. Entrega: 5ep. 24 .. 2009
I'. Entrega: $4.071.085.308
2' Entrego: 51.630.000.000
r.:
51.533.000000
nterventoria; S 97.000.000
!ob
Proye-eta radlcado dlrectamente
por el Gestor .1 MAVOr
FECHA fNTRfGA PROYECTO
AlUSTADO AL GESTOR­
GERENCIA
Sep.24 - 2009
ESTADO ACTUAl
En vlablhzilCIOtl VentantUa Unlu
PERIODOESTIMADO
VIABlUZACION MAVDT
PERIODO ESTIMADO PROCESO
CONTRATACION
FECHA ESnMADA DE INICIOO£
EJECUCION
PlAZO ESTlMAQO D£ £1£CUCION
Oct. 21 - 2009 - Nov. 13 ·2009
Nov. 16 ·2009 a Ene. 12·2010
Ene.29 2010
7meses
~
---------------------------------------------------~ AGUA PARA T0008
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y AS EO ~;IiJJElRm~l
S\A\~IlfA\NIO}EiR(
I
VlNCULAOO POA
51
NOMBRE PROYfCTO
Construction Atc~ntarll13do
MunitlDIO
ALCAHCE
ENTREGAS Oft PlIOYfCTO POR EL
MUNICIPIOAlGESTOR
1'. En"ega: 2 de )uho/09
2'. Entrega: 3 d~ Sept,/09
1*. En"ega: $406.907.053
PlIESUPUESTO PRESENTADO POR f. Entre,,,: $415.000.000
MUNICIPIO
Obra:
5391.000.000
ntl!fV~ntoria: 5 24.000.000
Proyecto r bdicado ditt<tamente
PO' el Gestor al MAYOT
Sep.Ol
INvtll$lON APROBADA COMltt
OIRECTIWNo3
ENTREGASOfLPROYfCTO POR El
MUNICIPIO AL GESTOR
PERI0'N.CN~'In
$1
VlNCUIADOPOA
1*. Enuep Direct> al MAYOT
2f Entrep Oct. 06 2009
Nov. 12 - 2009 - D.c. 23 2009
~
~
.....
ESTAOOACTUAl
lm..W\
$ 1.000.000.000
-- ...
HOMBRE PROYfCTO
AlCANCE
En vlabdfZtlCl6n MAVOT
Ago, 20 ­ 2009 - Nov. 13-2009
N.A.
Nov. 29 - 2D09
1 meses
NO
Optim.latiOn del Sistema dt'
Acllfducto
Optim.zatiOn captation. adU(ciOn.
cotldu((Iony plantade
tratamiento.
INvtRSlON APROIIADA (OMIT[
DIRtCTlVONo3
$ 650.000.000
ENTREGAS DEL PROYECTO POR EL
MUNICIPIOAlG£STOR
If. Entresa: luI. 02 ... 2009
2'. Entresa: Sep. 18 ­ 2009
PRESUPUESTO PlI£S£NTAOO POR
MUNICIPIO
REVISI()N DE LA GERENCIA
ESTAOO ACTUAL
PPERIODOESTlMAOO
VlAIIWAC'()N MAWr
..
..
P£RIOOO ESTIMAOO PROCESO
• , . . . . . . . . . . y .....
',_p_1
Ago. 19 ­ 2009
otal,
S940.OOO.000
PlIESUPUESTO PRESINTAOO POR
Ob..,
$895.000.000
MUNICIPIO
nte<VenIOl;a: $ 45.000.000
REYI$I()N DE LA GERENCIA
Ago. 20 - 2009
FEeHA ENTREGA PROYfC.
SIf'ldato
AlUSTAOO AL GESTOR-GERENCIA
PLAZO ESTIMAOO DE EIECUCION
Sistema de acueducto n~yo
reaSenlamlento Urbana(FASE III
onstrucc.on P1anta de tr atamrento
de .gua. Candu(C.on t.nque
cravecllldo a lal'lQueexistente
Pamplon.t»
$ !I4O.ooo.ooo
AcIIci6n
INV£RSlON APROBADA COMITE
OlRECTIVONo)
ENTREGAS DEL PROY£CTO POR El
MUNICIPIOAL GESTOR
Ene.29 . 2010
Nov. 16·2009 . Ene. 12 ·2010
If. Entrep: $1.000.000.000
12•. Entrega:
PR£SUPUESTO PlIESENTAOO POR
alai:
S 1.000.000.000
MUNICIPIO
Pbra:
S 942.000.000
nterventoria: $. 58.000.000
REVlsWN Of LA GERENCIA
Oct. 23 ­ 2009 - En praceso
FECHAENTREGAPROYfC.
Ott· 15· 2009
AlUSTAOO AL GESTOR·GERENCIA
ESTAOO ACTUAL
En revlS.on de la genmcia
PERIOOOEmMAOO
VlAIIUZACI()N MAVOT
Constw(ci6n Oesafenildore
mstalacu)n linea deconduccu)n
{incltlye paso elevado sobreel rio
PERiODO ESTIMAOO
YIAIIUZACWN MAYOT
PERIODOESTlMAOO PROCESO
CONTRATACtON
FECHA£STIMADADE INICIOO£
ElECUCI()N
Sep.23- 2D09 - Nov. 13-2009
VlNCUIADO PDA
ALCANCE
2D09
En yiabJl'zac.6n Ventan,Ua tltBea
PlAZO£mMADO01 El£CUCION
HOMBRE PROYfCTO
SIStema de A<uedUtlo (Amp hac ion
del conU.IO en ejecuc.onJ
ALCANCE
$ 450.000.000
FECHAENTREGA PROYfC..
IUUSTAOO Al GESTOR·GERENCIA
ESTAOO ACTUAL
PERIODO EmMAOO
VIA8IUZACWN MAWT
PERIOOOESTIMAOO PlIOCESO
CONTItATACWN
FECHAEmMADA DE INICIODE
£JECUCION
$,
HOMBRE PROYfCTO
COJ\mucdon'SNHllol.AkMll.vibdo i
8Mrio 1.1Ay.;tb ~'or l~ (oin~"
INVERSIOHAPROBADA COMITt
DlRl!CTIVO No 3
REVISION DE LA GERENCIA
VlNCUIADO POA
...-"',.
--~
............,
I'. Enlrega S614.703. 718
*. [ntresa ,
otal:
S518.OOO.000
Dbr.:
S 48S.000.000
nlerventoria: S 30.000.000
No•• 02 ·2009 - Nav.09 - 2009
Devuelto al MumcipiO· ajusles
Su,eto a v.nculacion al POA
.
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE
ElECUCI()N
Mar. 12 2010
FECHAESnMADA DE INICIO DE
ElECUOON
SujelO a v.nculac.onal POA
PLAZO £STIMAOO DE EJ£CUCION
6me.es
PlAZO EmMAOOD£ ElECUCION
Su,eto a v.ncula<.onal POA
AGUA PARA TODOS-·
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VlNCULADO PDA
NOM8RE PROYECTO
OIA INVERNAL
NO
NOMBRE PROYECTO
alA INVERNAl
sistema de conduCCion del
...,vedu(to
ALCANCE
(0I1UfU((JOn mun,l\.n £.....1~ p..f.1
ALCANCE
.-stAbiillll fI t.lIud qu. 'loMtMnfo fUb«i.l
INVfRSlON APR08ADA COMIT!
OIRECTIVONo3
ENTIIEGAS DEl PROYECTO paR £l
MUNICIPIOALGESTOR
PRESUPUESTO PRESENTAOO POR
MUNICIPIO
Ailo2008
S 104.000.000
S 214.000.000
Ob,.:
S 202.000.000
nterwntoria:$ 12.000.000
FtCHA ENTREGA PROYEC.
AJUSTAOO AL GESTOR·GERENCIA
$10 dato
PPERlODO EmMADO
VlABIUZACION MAIIOT
PERlODOESTIMADO PROCESO
CONTRATACION
FECHAEmMADA DE INICIO DE
EJECUCION
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION
Plantade T,aUlm.ento
Construcclon murosen gavloneS
para eSI.lb,lu3t lalud que $O$trene
tuberia
I
S 188.000.000
Mo2008
S 188.000.000
otaf;
I
REVISION OE IA GERENCJA
$ 231.000.000
Obra:
S 218.000.000
nterven!orta: S 13.000.000
FECHAENTREGA PROYEC.
AJUSTAOO Al GESTOR·GERENCIA
$mdato
ESTADOACTUAL
£n prepclracion de pbegos.
I
No reqUierede aprooaci6n en
Ventantlla Un'ta
i
SUJetoa vlnrutaclon al PDA
PPERIODO ESTIMADO
VIABlUZAC!ON MAIIOT
PERIODOESTIMADO PROCESO
CONTRATACION
FtCHA ESTIMADA DE INICIO DE
EJECUCION
Sujeto a vtncuJaClon at PDA
PIAZO ESTIMADO DE EJECUCION
(ftpr~.tCiOo •
DTADOAcnJAL
Construcd6odeobras de
(!,S,t.)blhz.lclon deslll,)m~ntO, Secto
INvt:IISION APROBADA COMITt
OIRECTIVO No 3
ENTREGAS Del PROVECTO POR EL
MUNICIPIOAL GESTOR
PRESUPUESTO PRESlNTADO POR
MUNICIPIO
$ 104.000.000
otal;
REVISION DE IA GERENCIA
SI
VlNCUIADO PDA
(ons,truccu)n obf,):sde
est.lbdl13(IOn d~sltlamlento
.-e()~
Sujtotoa ...incuL.don'" f'DAvno fcoqui«~
dfo .... obMiOn.."
tJnk..!l
Vffl''''''
Suietoa vinculaCion al POA
Su,etoa vlncutac,on "I FDA
Noy. 16 - 2009· Ene. 12 ­ 2010 .
Ene. 29 - 2010
3me$es
La Gerencia Asesora informa que solamente los proyectos de Puerto Santander y Herrsn
fueron presentados y viabilizados en Ventanilla Unica del MAVDT. Los proyectos de los
Municipios de Zulia y Bochalema fueron presentados pero tienen observaciones que se
esperan subsanar la siguiente semana, para presentar al Comite Tecnico del VAS en
Ventanilla Unica. Se precis6, que hasta que el VAS no expida las cartas de viabilidad, no se
pOOrsn iniciar los procesos licitatorios.
4.5 Contrato de "Consultoria Estudio. Diseno, Planes de Obra e Inversi6n en los
Sistemas de Aseo"
CONTRATISTA
~ESTION Y RESULTADOS LTDA.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
~ DE JULIO DE 2009
FECHA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DESIGNACION
INTERVENTORIA A LA GERENCIA
10 DE AGOSTO DE 2009
AGUA PARA TODOS 21 DE OCTUBRE DE 2009
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CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS.
DISENOS Y PLANES DE OBRA E INVERSIONES DE lOS
SISTEMAS
DE
ASEO
DE
lOS
MUNICIPIOS
DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. BASE PARA LA
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS EN El MARCO DEL PLAN
DEPARTAMENTAl PARA El MANEJO EMPRESARIAl DE lOS
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA. DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR
~ 792.013.450.56
VALOR DEL ANTICIPO
$ 396.006.725.28
FECHA PAGO DEL ANTICIPO
10 DE AGOSTO DE 2009
~
PLAZO
T1EMPO DE EJECUCION DEL
CONTRATO A LA FECHA
PQRCENTAJE DE EJECUCION DE
PLAZO A LA FECHA
PORCENTAJE DE AVANCE DE
ESTUDIOS A LA FECHA
MESES CAlENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD
CON LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO INICIAl
2.8 MESES
~7%
15%
La Gerencia Asesora presento la sintesis del alcance de dicha consultoria. Se solicita que
se presente en el proximo Comite Oirectivo, un estado de avance de los estudios y que sea
presentado por la firma consultora contratada.
La Gerencia Asesora informa que esta programada una reunion con el consultor para la
siguiente semana y se invita al delegado del MAVOT Y de CORPONOR a la misma, para
analizar del desarrollo de este contrato.
4.6 Contratacion Consultoria de Oiagnostico, Planes Maestros y Oisetios de los
Municipios - Fase I
EI proceso CM-SAS·003·2009 de Consultorla declarado desierto rue revlsado por la Gerencla. tanto en 10 t6cnlco como en 10 presupuestal. De 10 anterior se encontro la necesldad de reformular el proceso. ampllando. aJustando. complementando y sdlclonando el alcance y el presupuesto del Contrato de Consultorls. recomendando algunas modlficaclones a las Condiciones de Llcltaclon. _
IHClUIDOS fHlIcrrAclOH Of ESTUDIOS FASE I
_
PROGRAMADOS PARA lICITACIOH fSTUDloS ~ASE II
PoR SU TAMAoiIo • Sf HARAH E'STUDIO'S EH FA'Sf E'SPEClAl
_
CUCUTA NO ESl"A fHclUIOO EN El PDA
c:::=J
AGUA PARA TODOS
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SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Este proceso se habra autorizado en primer Comite Directivo, el cual se declar6 desierto,
mediante Resoluci6n No. 009 de julio 15 de 2009, debido a que se estableci6 que en los
pliegos no se incorporaron requisitos para la evaluaci6n financiera.
La Gerencia Asesora apoyo al Gestor, en la revision y ajuste al alcance inicial, los terminos
de referencia y el presupuesto para adelantar nuevamente el proceso Iicitatorio, para 10 cual
se solicita al Comite Directivo aprobar los ajustes a este componente de pre-inversion. Este
punta se ha incluido para probaci6n en el presente Comite. EI Gestor presenta el alcance y
los criterios que se desarrollaran en este proceso.
5.
Aprobacion de Refonnulaci6n Componentes de Inversion Proyectos priorizados
La Gerencia Asesora informa que se realizo la reformulacion de algunos proyectos, por
diversas razones. En los estudios y disenos, por la razon expuesta en el informe de avance
en donde se declaro desierto el proceso de contratacion adelantado. En los proyectos
priorizados, el presupuesto inicial se ajusto a los presupuestos definitivos resultantes de los
disenos de detalle y a las observaciones de la revision tecnica. A continuacion se presenta
el resumen de los componentes que fueron reformulados para estudio y aprobacion del
Comite Directivo.
• ........... ' "
DESCRIPCl6N
f"-...+-·-"--"---..-""" . ­ ....·"··......··..--"""""""·""....""""""""··.."""~"""""""""._--" ....
. . . . . . . . ." '. . _
•••••• _ _ .. _......." . m••• m
•• ~.......
"'".......
.........
..••••••••• _ . . . . " ..
CM-SAS-003-2009
'
'
DECLARADO DESIERTO ! CM-SAS-l104-2009 NUEVO PROCESO i
" .." """"""+ ~~~~~7~~""~~~n6sticos
""J'' - AjUst~~~~!~t~:~i~:~~·e"··"···;
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ntaCion del SIG en todos los municipios
NO
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SI
NO
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Diagn6stico 'I Obras finales
Parcial
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+ """""""""""""""."""""""""-"-""""""""""""Total
. """._..
" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-""-1
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SI
Sl
"""""""""."""""""""""""""""""""""""""""--"""""---"""""""""""""""""""""--""""""""""""""""""""-"""""-'
Parcial
Total
Parcial
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en
AGUA PARA TODOS
SI
SI
NO
SI
34
16
6meses
10meses
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-- ---
-- - --
ttl;
Anticipo
--
--
--
Ultimos 15 aftos
-
- -- - -
-
-
Oltimos 15 altos
40%
40%
Por entrega de
Mes 1 =
~
Pagos parciales
Segun ejecuci6n
6% Mes6= 13%
Mes2 == 9%
Mes7==11%
Mes3=11% Mes8=
9%
Mes4=11% Mes9=
7%
Mes 5 = 13% Mes 10= 10%
MUN
z
'2
0
z
z~
APROBADO
COMITE 3
$104
REFORMULACION
PROPUESTA
$ 214
0
0
CONDICIONES
INICIALES
JUSTIFICACION
REFORMULACION
1. Se adiciona un muro en gaviones
de 30 m de longitud, 6 m de altura y
base de4m.
2. Se incluye la demolici6n y retiro de
sobrantes del muro existente que
fall6.
3. Se incluye el item de relleno con
material de cantera.
Contemplaba la construcci6n
4. Se incluye el ftem de concreto
de un muro de gaviones de 15
ciclQpeo.
m de longitud y 3 m de altura
5. La cantidad de Gaviones sa
con base de 2 m.
incrementa.
6. Se deben incluir filtros de
protecci6n de los muros, por 10 tanto
se deben presupuestar; material
filtrante, geotextil NT 1600 Y tube ria
de drenaja.
7. Se incluyen estudios y disenos de
las estructuras de proteccl6n.
1. Se hara la protecci6n unicamente
de la linea de distribuci6n
~
z
~
;:)
$188
Q
$231
Incluye protecci6n de linea de
distribuci6n y solo cantidades
de obra de gaviones para la
linea de conducci6n.
2. Se revlsaron cantidades de obra
encontnllndose que algunas
disminuyen pero los relienos se
incrementaD sustancitlmente.
3. Se incluyen estudlos y diseftos de
las estructuras de protecci6n
Se someten a consideracion y se aprueban los siguientes componentes:
I) Pre-inversion para Estudios y Disenos de 16 municipios: Arboledas, EI Zulia, Salazar,
Santiago, Tibu, Villa Car~, Cachira, Convencion, EI Carmen, Hacari, La Esperanza,
Bochalema, Chitaga, Durania, Herran, Pamplonita por la suma de $3.250 millones.
La interventoria de los Estudios y Disenos estaran a cargo de la Gerencia Norte~
conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos pol( que j.
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAOO Y ASEO
para efectos de este componente corresponde al 5.08% del valor aprobado, es decir
la sum a de $188.500.000.00.
Los Proyectos de Ola Invernal: Convencion por $214 millones y Durania por $231
millones. La interventoria de estos proyectos estaran a cargo de la Gerencia Norte,
de conformidad con el contrato que incorpora la interventoria de los proyectos PDA,
que para efectos de este componente corresponde al 5.08% del valor aprobado, es
decir la suma de $12.412.000.00 para el Proyecto del Municipio de Convencion y
$12.644.000.00 para el proyecto del Municipio de Durania.
II)
Proyectos priorizados para los Municipios de Puerto Santander, Bochalema, Herran
y Zulia.
EI Comite Directivo autoriza que los proyectos de infraestructura quedan aprobados una vez
se expida la comunicacion del MAVDT con la ficha de viabilidad de ventanilla (mica, para los
Municipios de Puerto Santander, Herran, Bochalema y el Zulia, en donde se oficializaran los
componentes y los montos de inversion aprobados.
6. Aprobacion Matriz de Distribucion de Recursos PDA para cada municipio
La Gerencia Asesora hace la presentacion de los criterios propuestos para correr la Matriz
de Distribucion y posteriormente presenta los resultados. Se precisa que el ejercicio se ha
realizado con la totalidad de los 39 municipios y que si el Comite 10 aprueba, esta seria la
linea base para la distribucion de los recursos del Departamento y la NaciOn.
La informacion base de la Matriz y los principales resultados de la Distribucion se muestran
en los cuados siguientes:
6.1
Variables Determinantes de la Matriz de Distribucion Recursos
Esfuerzo Fiscal
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6.2
Resultado Porcentajes de Distribucion de Recursos por Municipio
Valor
280%
297Ofo
299%
3,10%
2 0%
2,38%
6.3
$.­
%DJS'fR
MuntcIpIo
YIIor
!
l.o&PAllGS
OURDES
MUTISCUA
4j~
OCAIQA
I"AMPlONA
I"AMPlONITA
3,62%
3,03%
2.28%
F'UERTOSA
RAGONVALIA
3.15%
1,94%
SALAZAR
I;.\N CALIXTO
2,08%
3,15%
$1.80
$2.735
SAN CAYETANO
SANTIAGO
SARDINATA
SllOS
irEORAMA
2.22%
2,31%
2,33%
164%
2L30%
$1.93Cl
$2.01
$2.02.
$1.42E
$2.002
Inau
2.80%
$2"S
irOLEOO
3,19Ofo
$2.77Cl
~l.ACARO
2.21%
$~
WilLA OEL ROSARIO
ifOTAl
369%
$3.21Cl
$86.953
1,86%
1,93%
$1.615
$1.68.
$3.151
$2.63:3
$1.97!
$_.
$1.6~
Municipios Vinculados AI PDA- Comprometido Vs Inversion Infraestructura
SGP00MPROMETIOO POR'~
%
PROMImIO
TOTAL
60Ofo PARA
SUBSIDIOS
40% PARA
INVERSION
50%
2.844.385
1.706.631
BOCHALEMA
5()%
2.168.810
1.301.286
867.524
449.166
52%
CACHIRA
34%
2.069.336
1.241.612
827.735
528.826
64%
DURANIA
44%
1.675.131
1.005.079
670.052
310.n4
46%
ELZULIA
33%
3.735.000
2.241.000
803.517
54%
HACARI
43%
3.435.014
2.061.008
829.445
60%
HERRAN
61%
2.278.498
1.367.099
AGUA PARA TODOS
59%
1.374.0
487.791
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO LA ESPERANZA
35%
2.581.432
1.548.859
1.032.57~
685.058
66%
LOS PATIOS
27%
7.734.307
4.640.584
3.093.723
1.338.609
43%
PUERTO
IsANTANDER
41%
2.513.978
1.508.387
1.005.591
532.792
53%
IrIBU
34%
6.184.167
3.710.500
2.473.667
1.445.918
58%
IVILLACARO
36%
1.969,464
1.181.678
787.785
413.450
52%
•.189•••
23.513.723
15.675.809
8.493.832
55%
IrOTAL
EI senor gobemador plantea que el Comite apruebe esta distribucion con todos los
Municipios del Departamento, y que sobre estas cifras de referencia se inicia la asignacion
de recursos para los Municipios vinculados, quienes ya podrim ejecutar inversiones en
proyectos dentro del PDA, 10 que no podra hacerse de los Municipios no vinculados.
Propone igualmente, que si dentro de un tiempo prudencial, y durante este plazo se hara
una revision de los nuevos municipios vinculados y de la aSignacion de recursos, donde sera
posible redistribuir los recursos disponibles de los municipios no vinculados para hacer
mayores inversiones entre los municipios que si 10 han hecho.
7.
Aprobaci6n Cierre Financiero Parcial
EI ejercicio del cierre financiero se realizo en el modelo elaborado por la Gerencia Asesora,
con el acompariamiento del FIA y el VAS. Para el efecto de este ejercicio, se planeta
igualmente someter a consideracion del Comite Directivo un cierre parcial, en consideracion
de la vinculacion de 12 de los 39 municipios. En este orden de ideas, la Gerencia presenta
los parametros basicos de modelo (numeral 7.1), Y los resultados del cierre financiero
realizado con los recursos del Departamento y la Nacio (numeral 7.2) Y los 12 Municipios
(numeral 7.3). A continuacion se presentan los principales cuadros que resumen parametros
basicos y los resultados de los dos cierres referidos.
el\
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7.1 PARAMETROS DEL MODELO
7.2
MODELOS PREPARADOS
Separados por Departamento y por Municipios
Incluyen:
Gastos Gerencia
IntelVentor'a
Auditorla
Ventanilla unica
Modemizaci6n empresarial
CONDICIONES DE CREDITO FIA
Plazo Dpto.
: 10 ar'\os
Plazo Municipios : 10 atlos 0 mas segun pignoraciOn
: DTF 8.5% (Proyeoci6n 2010) y
Tasa interes
m~rgenes definidos por el FIA
RESULTADOS CIERRE FINANCIERO DEPARTAMENTO Y NACI6N
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7.3
RESUMEN CIERRE FINANCIERO DE 12 MUNICIPIOS VINCULADOS
EI Delegado de Planeacion Nacional, presento observaciones a las cifras de los resultados
modelo y solicito una revision en conjunto con los consultores, para 10 cual tanto la matriz de
distribuci6n como los resultados se aprobarian en la continuaci6n de este Comite. Esta
revision fue realizada en reuniones conjuntas como se acordo en el Comite Directivo y las
cifras aqui presentadas fueron aprobadas y validadas.
8. Aprobacion Plan Anual Estrategico de Inversiones 2009 (PAEI)
Para efectos de oficializar el balance financiero del 2009 en cuanto a fuentes y usos del
PDA, la Gerencia Asesora somete a consideracion del Comite Directivo el siguiente PAEI
2009.
FUENTES
A.1 Acueducto
A.2Alcantarillado
AGUA PARA TODOS
8.400
8.675
228
11.354
o
1.807
2.903
28.657
2.903 3.607
3.607 Pagina 14 de 16
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SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
-----_....._-------_..._-------------------------_..._-----...--------------------------------­
Estudios y Oiseftos C.1 Acueducto y Alcantarillado 0
0
0
0
0
0
3• •
192
0
0
0
4;041 3.250
C 2 Estudios y Oiseftos
. Residuos S6lidos
3.250 792 0
0
792
0
0
0
0'
0.1 Conservaci6n
0
0.2Saneamlento 0
i ••
E.1 Gerencia Asesora 1.000
E.2 Interventorla 3. •
0
0
0
4itlt
3.129
0
0
800
0
0
0
800
4.129
USOS 4.250
7.624
0
3.607
0
15.481
FUENTES-USOS
4.150
1.051
228
7.747
0
13.176
La Gerencia Asesora, manifiesta que la clasificacion de el plan financiero del PDA 2009
presentado por componentes de gasto e inversion y por fuentes de recursos disponibles, se
considera preliminar y que este se ajustara una vez se disponga del modelo que oficialice
VAS-MAVDT para el Plan General Estrategico de Inversiones del MAVDT. Este documento
con la definicion de sus componentes estara listo para su presentacion y aprobacion en el
siguiente Comite Directivo. EI PAEI del 2009 se pone a consideracion y es aprobado p~r el
Comite Directivo, con las precisiones referidas.
9. Estudio y aprobaci6n del componente Ambiental del PDA (CORPONOR)
EI Director de la Corpora cion hace una presentacion del componente ambiental del PDA en
10 que respecta a las inversiones que realizaria CORPONOR p~r valor de $15.000 millones,
y que se orienta ria a obras de colectores y tratamiento de aguas residuales en 14 municipios
del Depto.
AI respecto, se hacen observaciones en 10 que respecta a que el documento de
caracterizacion ambiental en Norte de Santander en el cual se fundamenta el Componente
Ambiental del PDA, todavia no ha sido aprobado p~r el Comite Directivo, y este adolece de
integralidad, especial mente en 10 que respecta a los proyectos de atencion a las cuencas
hidricas que abastecen los acueductos del departamento. Igualmente, el senor gobemador
del Departamento, solicita estudiar de manera detail ada la priorizacion de proyectos de
inversi6n presentado en los municipios, toda vez que tambien se requiere definir el plan de
inversiones en alcantarillado de la totalidad de municipios vinculados.
En este sentido, el Comfte Directivo solicita aplazar la aprobaciOn de este punto, hastaA '
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SECRETARiA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAslCO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO no se complemente el estudio de caracterizaci6n y solicita a CORPONOR y a la Seeretarta
de Agua del Departamento, para que con el apoyo de la Gerencia Asesora, se realicen
reuniones de trabajo para analizar las observaciones presentadas.
10. Proposiciones y Varios
WILLIAM
LAMIZAR LAGUADO
GOBERNADOR
Presidente
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