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II Trimestre 2016
Fondo de Inversión
IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA II
Tipo de Fondo:
Fecha de inicio:
Plazo:
Código Bolsa:
Cuotas suscritas:
Aportes:
Cuotas vigentes:
Valor cuota CLP:
Valor cuota UF:
Fondo de Inversión Público
Marzo de 2013
6 años
CFIIMTACII
930.006
UF 930.006
609.398
$ 25.821,18
UF 0,99
Objetivo del Fondo:
El Fondo tiene como objetivo invertir en proyectos
inmobiliarios gestionados y construidos por
Inmobiliaria Aconcagua S.A. o sus sociedades
relacionadas
Remuneración colocación:
0,85% (+ IVA) del valor total de los aportes
realizados
Remuneración fija anual:
0,95% (+ IVA) del patrimonio del Fondo (medido y
devengado al primer día hábil de cada mes), con
un mínimo de UF 2.000 (+ IVA)
Remuneración variable:
a) 2,500% (+ IVA) de los repartos que excedan
una TIR de 8%, más,
b) 1,875% (+ IVA) de los repartos que excedan
una TIR de 11%, más
c) 1,875% (+ IVA) de los repartos que excedan
una TIR de 15%
Comentario
Respecto a los avances de construcción de los proyectos, Altos de Viña B7 et 1 tuvo su
recepción municipal el primer trimestre de este año mientras que la construcción de los
proyectos Nitium, Moneda II, Trento y Santa Margarita del Mar QC1b sigue avanzando
para alcanzar el término de obra planificado para el segundo semestre de este año.
En cuanto a la comercialización de unidades, destacan las ventas de los proyectos
Trento, Moneda II y Santa Margarita del Mar Qc1b. Cabe destacar que a pesar de las
mayores restricciones en las políticas de crédito, se aprecia una alta tasa de
escrituración de las unidades comercializadas en los proyectos que ya cuentan con
recepción municipal.
En el transcurso del primer semestre de 2016 el fondo distribuyó UF 67.544 en
dividendos provisorios y UF 162.998 por concepto de disminución de capital. El
siguiente cuadro resume las distribuciones a los aportantes durante el período:
Fecha
29-03-2016
03-05-2016
30-06-2016
Disminución de capital (UF)
33.919
94.532
34.547
Al 30 de junio el fondo cuenta con 609.398 cuotas suscritas. Se espera que hacia fines
del segundo semestre aumente la recaudación producto de la escrituración de
proyectos próximos a recepción municipal.
Estados financieros – M$
Balance al 30/06/16
234.873
Caja o equivalente
-
Otro activo corriente
Clasificación de Riesgo
Comité de Vigilancia
Carlos Alberto Figueroa Fernández
José Miguel Arteaga Infante
Arturo Roa Benard
Comité de Inversiones
Juan Carlos Altmann Martin
Juan Luis Diaz Ramírez
Martín Fontecilla Sierralta
Roberto Gómez Ramírez
Guillermo Tagle Quiroz
Pasivo corriente
39.407
Pasivos no corriente
270.491
Otros activos
14.916.712
Patrimonio
14.841.687
Total activos
15.151.585
Total pasivos
15.151.585
Estado resultados acumulados 30/06/16
Apertura gastos fondo 30/06/16
Resultado operacional
Auditoría
Comisión administración
Comité de Vigilancia
Gastos financieros
691.002
(108.451)
(4.805)
-
Otros gastos
Nota: Datos al 30/06/2016
Dividendos (UF)
62.208
5.336
-
Utilidad antes de impto.
(3.075)
Comisión colocación
-
Gastos bancarios
Gastos legales
(19)
(462)
(3.556)
Publicaciones
-
574.190
Otros gastos
(3.556)
Evolución valor cuota ajustado (*) y movimientos patrimoniales - UF
Dividendos
Valor Cuota (*)
200.000
150.000
100.000
50.000
-
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
-
Movimientos patrimoniales
Rescates
abr-13
may…
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-…
abr-14
may…
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-…
abr-15
may…
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-…
abr-16
may…
jun-16
Valor cuota ajustado
Aportes
250.000
Nota: (*) Valor cuota ajustado incluye dividendos
1
II Trimestre 2016
Fondo de Inversión
IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II
Proyectos Chile
Resumen proyectos
Proyecto
Tipo
Comuna
Venta (e)
Altos de Viña B7 Et 1
Edificio
Viña del Mar
265.665
Altos de Viña B7 Et 2
Edificio
Viña del Mar
Borde Blanco 2
Casas
Colina
Edificio Jorge Matte
Edificio
Edificio Nitium
%
construido
%
%
vendido escriturado
69%
26%
247.735
100%
0%
0%
0%
541.358
0%
0%
0%
Providencia
260.770
100%
81%
77%
Edificio
Ñuñoa
489.128
87%
85%
0%
Edificio Trento
Edificio
Las Condes
551.948
77%
57%
0%
Edificio Viventi
Edificio
Ñuñoa
385.279
100%
100%
100%
Geocentro Moneda I
Edificio
Santiago
745.142
100%
96%
95%
Geocentro Moneda II
Edificio
Santiago
960.382
85%
78%
0%
Hacienda El Peñón C3b1
Casas
Puente Alto
262.201
100%
100%
100%
Hacienda El Peñón C3b2
Casas
Puente Alto
397.318
100%
96%
86%
Praderas del Carmen 2 y 3
Casas
Temuco
187.300
100%
100%
100%
Reñaca Norte - Edificio ON
Edificio
Viña del Mar
518.785
7%
35%
0%
Reñaca Norte - Vista Montemar
Oficinas
Viña del Mar
490.000
8%
73%
0%
Santa Margarita del Mar Qc1a
4-5 pisos
La Serena
203.929
100%
95%
95%
Santa Margarita del Mar Qc1b
4-5 pisos
La Serena
191.669
82%
32%
0%
Santa Margarita del Mar Qc2
Casas
La Serena
243.872
100%
90%
88%
Santa Margarita del Mar Qc3
Casas
La Serena
147.589
100%
100%
100%
Valle Volcanes II
4-5 pisos
Puerto Montt
153.834
100%
100%
100%
Valle Volcanes III
4-5 pisos
Puerto Montt
162.995
100%
100%
96%
7.406.900
72%
71%
41%
Total proyectos
4
4
9
1
2
Nota: valores expresados en UF al cierre de Junio 2016. Venta estimada sobre precio de lista, puede no representar venta final.
Distribución porcentual de ventas a la fecha
R.M
V Región
Norte
Sur
Edificio
Casas
4-5 pisos
12%
9%
12%
24%
14%
64%
65%
Cantidad de proyectos
en zona respectiva
Nota: ponderaciones de acuerdo a promesas y escrituras valorizadas en UF
Proyectos Santiago
Imágenes proyectos
2
1
1
2
2
Edificio Nitium
Edificio ON
Edificio Trento
Praderas 2 y 3
SMM Qc1a
Vista Montemar
2