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II Trimestre 2016
Fondo de Inversión
IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I
Tipo de Fondo:
Fecha de inicio:
Plazo:
Código Bolsa:
Cuotas suscritas:
Aportes :
Cuotas vigentes:
Valor cuota CLP:
Valor cuota UF:
Fondo de Inversión Público
Enero 2011
6 años
CFIIMTACI
925.003
UF 925.580
57.631
$ 23.496,93
UF 0,90
Comentario
Durante el último trimestre se vendieron las últimas unidades en stock,
correspondientes a 3 casas de Jardines de la Montaña 2c y 1 departamento de Punta
Águila I, de las cuales solo falta por escriturar esta última unidad.
En el transcurso del primer semestre de 2016 el fondo distribuyó UF 16.899 en
dividendos provisorios y UF 70.993 por concepto de disminución de capital,
alcanzando la rentabilidad de éxito de TIR = UF + 8,0% el 03 de mayo del presente
año. El siguiente cuadro resume las distribuciones a los aportantes durante el período:
Objetivo del Fondo:
El Fondo tiene como objetivo invertir en proyectos
inmobiliarios gestionados y construidos por
Inmobiliaria Aconcagua S.A. o sus sociedades
relacionadas
Fecha
29-03-2016
03-05-2016
31-05-2016
30-06-2016
Remuneración colocación:
0,65% (+IVA) del valor total de los aportes
realizados
Disminución de capital (UF)
36.239
14.664
20.089
Dividendos (UF)
3.938
4.965
7.996
-
Al 30 de junio el fondo cuenta con 57.631 cuotas suscritas y una rentabilidad
acumulada de TIR = UF + 9,0%.
Remuneración fija anual:
0,75% (+IVA) del patrimonio del Fondo (medido y
devengado al primer día hábil de cada mes),con un
mínimo de UF 2.000 (+IVA)
Actualmente se está trabajando en la recaudación correspondiente a las últimas
ventas y en el cierre del fondo , proyectado para el cuarto trimestre de este año.
Remuneración variable:
a) 2,500% (+IVA) de los repartos que excedan
una TIR de UF+8%, más,
b) 1,875% (+IVA) de los repartos que excedan
una TIR de UF+11%, y más,
c) 1,875% (+IVA) de los repartos que excedan
una TIR de UF+15%
Estados financieros – M$
Balance al 30/06/16
73.004
Caja o equivalente
Clasificación de Riesgo
1ra Clase Nivel 2 (cl) - Fitch Ratings - Marzo 2016
Comité de Vigilancia
Hernán Bordagaray Vásquez
Antonio Larraín Echeverría
Arturo Roa Benard
Comité de Inversiones
Juan Carlos Altmann Martin
Juan Luis Diaz Ramírez
Martín Fontecilla Sierralta
Roberto Gómez Ramírez
Guillermo Tagle Quiroz
215.856
Pasivos no corriente
-
Otros activos
1.497.004
Patrimonio
1.354.152
Total activos
1.570.008
Total pasivos
1.570.008
Estado resultados acumulados 30/06/16
Apertura gastos fondo 30/06/16
Resultado operacional
101.695
Auditoría
Comisión administración
(30.631)
Clasificadora riesgo
Comisión éxito
(21.852)
Gastos bancarios
Comité de vigilancia
Nota: Datos al 30/06/16
Pasivo corriente
-
Otro activo corriente
(3.075)
(20)
Gastos legales
(961)
(461)
Otros gastos
(3.556)
Publicaciones
-
Utilidad antes de impto.
44.695
Otros gastos
(3.556)
Rescates
Dividendos
Valor Cuota (*)
400.000
2,00
300.000
1,50
200.000
1,00
100.000
0,50
mar-16
may-16
nov-15
ene-16
sep-15
jul-15
may-15
ene-15
mar-15
nov-14
jul-14
sep-14
mar-14
may-14
nov-13
ene-14
jul-13
sep-13
may-13
mar-13
nov-12
ene-13
sep-12
jul-12
mar-12
may-12
nov-11
ene-12
jul-11
sep-11
may-11
ene-11
mar-11
Valor cuota ajustado
Aportes
Movimientos patrimoniales UF
Evolución valor cuota ajustado (*) y movimientos patrimoniales - UF
Nota: (*) Valor cuota ajustado incluye dividendos
1
II Trimestre 2016
Fondo de Inversión
IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA I
Resumen proyectos
Proyectos Chile
Comuna
% peso relativo por
Tipo
Sta Margarita P2
4-5 pisos La Serena
134.600
Sta Margarita P3
4-5 pisos La Serena
149.848
-
-
100%
100%
100%
Sta Margarita P4
Casas
La Serena
66.383
-
-
100%
100%
100%
Mirador Las Palmas Edificio
Viña del Mar
217.593
-
-
100%
100%
100%
J. de la Montaña 2a
Casas
Lampa
143.225
-
-
100%
100%
100%
J. de la Montaña 2b
Casas
Lampa
128.098
-
-
100%
100%
100%
J. de la Montaña 2c
Casas
Lampa
215.267
-
-
100%
100%
100%
Agustinas
Edificio
Santiago
556.532
-
-
100%
100%
100%
J. San Carlos 2a
Casas
Puente Alto
145.085
-
-
100%
100%
100%
J. San Carlos 2b
Casas
Puente Alto
156.557
-
-
100%
100%
100%
Padre Correa
Edificio
Providencia
187.004
-
-
100%
100%
100%
Punta Águila I
4-5 pisos Lo Barnechea
619.380
-
100%
100%
100%
97%
Punta Águila II
4-5 pisos Lo Barnechea
657.881
-
-
100%
100%
100%
Rafael Sanzio
Edificio
Las Condes
440.804
-
-
100%
100%
100%
Terramater 2a
Casas
Peñalolén
214.729
-
-
100%
100%
100%
Terramater 2b
Casas
Peñalolén
149.069
-
-
100%
100%
100%
Brisas de la Ribera
Casas
Valdivia
129.737
-
-
100%
100%
100%
2
Lomas del Río 2
4-5 pisos Valdivia
127.779
-
-
100%
100%
100%
1
Valle Volcanes 1
4-5 pisos Puerto Montt
Total proyectos
Venta (e)
%
%
%
Escriturar construido vendido escriturado
Proyecto
Vender
-
-
100%
100%
100%
142.051
-
-
100%
100%
100%
4.581.622
100%
100%
100%
100%
99%
3
1
12
Nota: valores expresados en UF al cierre de junio de 2016. Venta estimada sobre precio de lista, puede no representar venta final.
Distribución stock por escriturar
PA1
0%
100%
100%
Cantidad de proyectos
en zona respectiva
Nota: ponderaciones de acuerdo a venta estimada (UF)
Imágenes proyectos
Proyectos Santiago
2
1
1
1
2
2
Brisas 3 y 4
G. Agustinas
J. Montaña 2
Lomas del Río
Padre Correa
Punta Águila
2