SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION FECHA: 21/10
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SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION FECHA: 21/10/2008 APLICACIÓN: TABLAS GENERALES PÁG : 1 de 5 DOCUMENTO : DISEÑO DE REGISTRO DE DATOS BTGERRO CONTENIDO DE LA TABLA ORDENADO POR CODIGO DE ERROR 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 Valor erróneo Entidad inexistente Savb erróneo Bolsa errónea Número de operación erróneo Cotización errónea Emisora errónea Entidad depositaria errónea Ent.Depo.Distinta entidad liquidadora Ent.Pres.Distinta entidad enlace Fecha errónea Fecha anterior a fecha proceso Fecha no es operativa Fecha ya liquidada Entidad existente Tipo aplicación/operación erróneo Indicador Rechazo erróneo Estado erróneo Error de formato Campos erróneos Faltan campos obligatorios Tecleé 'S' o 'N' Indicador Mvto erróneo Indicador Compra/venta erróneo Indicador Crédito erróneo Indicador Propia/terceros erróneo Indicador Cotización erróneo Tipo contratación erróneo Indicador Liquidación anticipada Erróneo Indicador Actuación erróneo Indicador Alta/baja erróneo Indicador Emisora erróneo Código concepto erróneo Caracteres no numéricos Tipo de valor erróneo Datos del SCLV no se informan Relación campos errónea Mercado erróneo Indicador Nomi/porta erróneo n/p Indicador valor extranjero erróneo S/N Orden de RR errónea RR inexistente SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION FECHA: 21/10/2008 APLICACIÓN: TABLAS GENERALES PÁG : 2 de 5 DOCUMENTO : DISEÑO DE REGISTRO DE DATOS BTGERRO CONTENIDO DE LA TABLA ORDENADO POR CODIGO DE ERROR 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 RR de alta no informada Valores insuficientes en RR Contador generación RR excedido RR existente RR distinta en operación RR a desblo. No informada Discrepancia en datos de RR Incoherente. saldos de RR con actuación Contratación cerrada Bolsa de cruce errónea Operación recibida por duplicado Descuadre bolsa Descuadre en cruce interbolsas Volumen ya existente Volumen insuficiente Grupo de modificación incoherente Operación inmodificable Fecha contratación inhábil Operación de baja o asignada Volumen inexistente Importe insuficiente Operación en recompra Operación no asignada Valores excedidos Operación sin titular Operación inexistente Valores no numéricos o ceros Importe erróneo Importe Emisión no múltiplo unitario Dado de baja por otro usuario Modificado por otro usuario Petición investigación existente Tipo justificación no procede Error de titular Código error desconocido Justificación inexistente o liquidada Valor con transformación pendiente Error calendario Operación con procesos ejecutados Modificación no permitida Plaza de liquidación errónea Seleccione solo una operación SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION FECHA: 21/10/2008 APLICACIÓN: TABLAS GENERALES PÁG : 3 de 5 DOCUMENTO : DISEÑO DE REGISTRO DE DATOS BTGERRO CONTENIDO DE LA TABLA ORDENADO POR CODIGO DE ERROR 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Seleccione alguna operación Inclus. excede pdt. asig. del valor RR no liquidada Entidad presentadora errónea No procede informar RR Correspondencia con solicitud errónea Error de numeración Movimiento duplicado Precio unitario erróneo Entidad no autorizada Operación con titular Falta fecha obligatoria Obligatorio en mercado continuo Tipo liquidación erróneo Código País inexistente Descuadre emisión del valor Estructura campo errónea Código Provincia inexistente R(SR), S(SCL), M(SAVB),E(ENTIDAD) Miembro liquidación erróneo Indicador Transmisión erróneo s/n Tipo de redifusora erróneo Tipo remuneración erróneo Incompatibilidad en interlocutoras Cta. Banco España errónea Tabla no permitida,1,2,3,4 Indicador Inf.Centraliz.Error s/n Entidad interlocutora errónea Referencia de orden errónea Indicador Posic. Op. Finan erróneo A(AUTOMAT), M(MANU), R(SR), E(ENT) Registro existente Registro inexistente Fecha inmodificable No hay mas datos Clave de inversión 0,1,2 Obligatorio en entidad compensado Entidad con compras .pendientes liquidar Porcentaje erróneo Motivo cambio .titular erróneo Confirme f. declaración atrasada No existen desplazamientos SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION FECHA: 21/10/2008 APLICACIÓN: TABLAS GENERALES PÁG : 4 de 5 DOCUMENTO : DISEÑO DE REGISTRO DE DATOS BTGERRO CONTENIDO DE LA TABLA ORDENADO POR CODIGO DE ERROR 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Entidad o valor distinta en operación Valor no extranjero Valor no nominativo Valor no portador Operación financiera cerrada RR no procede en Operación financiera Extracto erróneo Operación financiera no existe RR no informada por entidad Falta reg. de cabecera Cargos superiores a abonos RR con disponible diferente Operación justificada Operación de baja, rechaza o liquidada Fecha no procede en V. no Renta fija Tipo operación errónea Entidad de préstamo errónea Arqueo sin solicitud Correspondencia con entrega errónea Indicador Fax erróneo Indicador Pago efectivo erróneo Indicador de justificación erróneo Operación vinculada errónea Indicador Titular residente erróneo Indicador Comunicación titular erróneo Operación de venta erróneo Sumatorio valores erróneo Bloque erróneo Datos no coinciden en operación Número de préstamo erróneo Referencia de cruce errónea Valores justificados excedidos Operación no puede ser iniciadora Operación no puede ser contestadora Bolsa distinta en bloque de operación E. origen distinta de E. destino Valores pdtes. cancelar insuficientes Valores distintos en operación Longitud errónea Proceso no permitido Falta contestación de la bolsa o SCL Número de orden erróneo SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION FECHA: 21/10/2008 APLICACIÓN: TABLAS GENERALES PÁG : 5 de 5 DOCUMENTO : DISEÑO DE REGISTRO DE DATOS BTGERRO CONTENIDO DE LA TABLA ORDENADO POR CODIGO DE ERROR 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 Indicador Gestión SCLV erróneo Indicador Entidad de abono erróneo Importe comisión SAVB erróneo Datos generales diferentes en las operaciones Estado operación incompatible con actuación Operación sin petición de gestión comisión Indicador de plazo erróneo Tipos o precios erróneos Motivo Bloqueo erróneo Valores insuficientes en cartera Valores no múltiplos Organismo acreedor erróneo Indicador de Desbloqueo erróneo Divisa errónea Falta información AUD
