documento con información clave para la inversión

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información a octubre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME
Clave de pizarra
BNMUSLQ
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
N.A.
B0-D
Calificación
AAA(mex)/5F
Fecha de autorización
Oficio No.: 157/8825/2015 de fecha 1 de abril de
2015
Personas Físicas
Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMUSLQ invierte en instrumentos que ofrezcan exposición a la moneda denominada
“Dólar”, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América y buscará ofrecer un
rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de los Treasury Bills
americanos. BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados, indexados o
referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el
capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras.
Además invertirá en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales, bancarios,
corporativos, y sociedades de inversión, y depósitos de dinero a la vista en entidades
financieras, tanto nacionales como extranjeras El horizonte de inversión que se estima o
considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMUSLQ es
mayor a 3 meses.
a)BNMUSLQ seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia.
b)BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados. indexados o
referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el
capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras.
BNMUSLIQ tendrá una duración de menos de 180 (ciento ochenta) días.
c) BNMUSLQ invertirá en mercado mexicano y extranjero.
d) El índice para medir el rendimiento de BNMUSLQ estará compuesto por los
Treasury Bills americanos (Dólares PiP-TB1M -SP), denominados en Dólares
ponderados, menos la tasa de retención provisional de ISR que corresponda y
costos de la serie respectiva. El índice puede ser enconrado en la liga:
http://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMUSLQ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su Sociedad Operadora.
f) BNMUSLQ participará en operaciones de préstamo de valores. BNMUSLQ no
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos
fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMUSLQ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 25 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMUSLQ
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Último
Mes
Último 3
Meses
Últimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
-29.74
1.25
13.89
(63.66)
82.57
Rendimiento
Neto
-30.07
0.89
13.49
(63.99)
82.20
B0-D
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
días)
Índice de
Referencia
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
PiP-TB1M -SP
B0-D
40-014 8283155
40-012 1115049
40-002 9418504
40-012 1856197
Nombre
Bancario
Bancario
Bancario
Bancario
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera Total
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
-29.60
2.48
13.89
-52.51
65.16
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Cartera de Inversión
Monto
%
336,962,949
216,572,051
44,961,893
338
56.30
36.19
7.51
0.00
598,497,231
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B0-D'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B0-D' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B0-D'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.30
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.35
$
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.29
Serie 'B0-D' (*)
%
0.30
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.35
$
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.29
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días háb.Méx.(cpa)yMéx&USA(vta
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 Horas después de ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial el último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información a octubre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMUSLQ
Calificación
AAA(mex)/5F
Fecha de autorización
Oficio No.: 157/8825/2015 de fecha 1 de abril de
2015
Importante
N.A.
Personas Morales No
Contribuyentes
C0-D
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMUSLQ invierte en instrumentos que ofrezcan exposición a la moneda denominada
“Dólar”, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América y buscará ofrecer un
rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de los Treasury Bills
americanos. BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados, indexados o
referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el
capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras.
Además invertirá en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales, bancarios,
corporativos, y sociedades de inversión, y depósitos de dinero a la vista en entidades
financieras, tanto nacionales como extranjeras El horizonte de inversión que se estima o
considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMUSLQ es
mayor a 3 meses.
a)BNMUSLQ seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia.
b)BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados. indexados o
referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el
capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras.
BNMUSLIQ tendrá una duración de menos de 180 (ciento ochenta) días.
c) BNMUSLQ invertirá en mercado mexicano y extranjero.
d) El índice para medir el rendimiento de BNMUSLQ estará compuesto por los
Treasury Bills americanos (Dólares PiP-TB1M -SP), denominados en Dólares
ponderados, menos la tasa de retención provisional de ISR que corresponda y
costos de la serie respectiva. El índice puede ser enconrado en la liga:
http://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMUSLQ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su Sociedad Operadora.
f) BNMUSLQ participará en operaciones de préstamo de valores. BNMUSLQ no
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos
fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMUSLQ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 25 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMUSLQ
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Último
Mes
Último 3
Meses
Últimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
-29.34
1.68
14.39
(63.23)
83.07
Rendimiento
Neto
-29.79
1.23
13.87
(63.66)
82.58
C0-D
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
días)
Índice de
Referencia
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
PiP-TB1M -SP
C0-D
40-014 8283155
40-012 1115049
40-002 9418504
40-012 1856197
Nombre
Bancario
Bancario
Bancario
Bancario
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera Total
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
-29.11
2.96
14.46
-51.95
65.78
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Cartera de Inversión
Monto
%
336,962,949
216,572,051
44,961,893
338
56.30
36.19
7.51
0.00
598,497,231
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'C0-D'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B0-D' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'C0-D'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.41
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.46
$
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.38
Serie 'B0-D' (*)
%
0.30
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.35
$
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.29
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días háb.Méx.(cpa)yMéx&USA(vta
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 Horas después de ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial el último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Money Market, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Información a octubre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA IDCPME
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMUSLQ
N.A.
M0-D
Calificación
AAA(mex)/5F
Fecha de autorización
Oficio No.: 157/8825/2015 de fecha 1 de abril de
2015
Personas Morales
Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMUSLQ invierte en instrumentos que ofrezcan exposición a la moneda denominada
“Dólar”, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América y buscará ofrecer un
rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de los Treasury Bills
americanos. BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados, indexados o
referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el
capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras.
Además invertirá en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales, bancarios,
corporativos, y sociedades de inversión, y depósitos de dinero a la vista en entidades
financieras, tanto nacionales como extranjeras El horizonte de inversión que se estima o
considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMUSLQ es
mayor a 3 meses.
a)BNMUSLQ seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia.
b)BNMUSLQ invertirá en instrumentos de deuda denominados. indexados o
referenciados al dólar, o a través de la adquisición de acciones que representan el
capital social de una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras.
BNMUSLIQ tendrá una duración de menos de 180 (ciento ochenta) días.
c) BNMUSLQ invertirá en mercado mexicano y extranjero.
d) El índice para medir el rendimiento de BNMUSLQ estará compuesto por los
Treasury Bills americanos (Dólares PiP-TB1M -SP), denominados en Dólares
ponderados, menos la tasa de retención provisional de ISR que corresponda y
costos de la serie respectiva. El índice puede ser enconrado en la liga:
http://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMUSLQ podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su Sociedad Operadora.
f) BNMUSLQ participará en operaciones de préstamo de valores. BNMUSLQ no
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos
fiduciarios de capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMUSLQ no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 25 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de octubre 2016
Índice de Referencia
BNMUSLQ
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Último
Mes
Último 3
Meses
Últimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
-29.75
1.22
13.87
(63.68)
82.56
Rendimiento
Neto
-30.19
0.77
13.35
(64.10)
82.07
M0-D
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
días)
Índice de
Referencia
Activo objeto de Inversión subyacente
Emisora
PiP-TB1M -SP
M0-D
40-014 8283155
40-012 1115049
40-002 9418504
40-012 1856197
Nombre
Bancario
Bancario
Bancario
Bancario
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera Total
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
-29.60
2.48
13.89
-52.51
65.16
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Cartera de Inversión
Monto
%
336,962,949
216,572,051
44,961,893
338
56.30
36.19
7.51
0.00
598,497,231
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'M0-D'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'B0-D' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'M0-D'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.40
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.45
$
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.38
Serie 'B0-D' (*)
%
0.30
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.35
$
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.29
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días háb.Méx.(cpa)yMéx&USA(vta
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 Horas después de ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial el último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)