Fondo de Inversión IM Trust Private Eq

Santiago, 11 de mayo de 2015
REF.: Inscripción e inicio de
cotización de cuotas del
“Fondo de Inversión IM
Trust Private Equity - PG
Secondaries
II
Fully
Funded” (CFIIMTPGF).
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COMUNICACION INTERNA Nº_12.727
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy lunes 11 de mayo de 2015 ha
sido inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión denominado
“Fondo de Inversión IM Trust Private Equity - PG Secondaries II Fully Funded”,
administrado por IM Trust S.A. Administradora General de Fondos, cuyo Reglamento
Interno fue depositado en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos de la
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 6 de mayo de 2015, conforme se indica
en el certificado de esa entidad de 7 de mayo de 2015, que se adjunta.
De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted los
principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad
Administradora:
1. Política de inversiones del Fondo
1.1 El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de
private equity denominado "Partners Group Secondary 2015 (USD) C, L.P." (en
adelante ''Partners Group"), administrado por Partners Group Management XI
Limited, o quien lo suceda o reemplace.
Partners Group tiene como objeto: (i) realizar inversiones en proyectos de capital
privado del mercado secundario (''private equity secondary market"); (ii) adquirir,
poseer y disponer de valores relacionados a dichas inversiones; y (iii) realizar en el
cometido de su objeto aquello que la administradora de Partners Group considere
necesario, oportuno o conveniente. Partners Group podrá realizar, directa o
indirectamente, cualquier inversión que su administradora considere apropiada.
Adicionalmente, el Fondo podrá también invertir en otros fondos administrados por el
administrador de Partners Group o una sociedad relacionada a él, siempre y en la
medida que dichos fondos mantengan un objeto de inversión semejante al de
Partners Group.
-2-
No obstante lo anterior, los aportes recibidos por el Fondo que todavía no hayan sido
destinados a pagar el capital comprometido con Partners Group, podrán mantenerse
invertidos en títulos representativos de índices (ETF) y en cuotas de fondos mutuos
que tengan por objetivo principal la inversión en instrumentos de renta fija y/o
variable de alta liquidez. Para tales efectos, el Fondo podrá invertir hasta el 100% de
sus recursos en los referidos instrumentos, sin perjuicio que, en la medida que
Partners Group efectúe llamados de capital al Fondo, éste deba destinar tales
recursos a cumplir con los aportes comprometidos con aquel, dando de ese modo
cumplimiento al objetivo principal de inversión.
La inversión del Fondo en Partners Group no podrá significar controlarlo directa o
indirectamente.
Todo lo anterior, es sin perjuicio de las inversiones en instrumentos de deuda que
efectúe el Fondo por motivos de liquidez, según se autoriza en el Reglamento
Interno.
1.2 El Fondo asume el riesgo propio de mantener sus recursos invertidos en Partners
Group y, por tanto, no asegura rentabilidad alguna por sus inversiones.
1.3 Durante la vigencia del Fondo, las distribuciones recibidas por el Fondo y que estén
sujetas a una eventual restitución a Partners Group o los montos obtenidos por la
liquidación de inversiones, se podrán destinar primeramente a realizar inversiones en
Partners Group o en otras sociedades según lo indicado en el Reglamento Interno.
A las cantidades que tengan derecho a recibir los Aportantes del Fondo en virtud de
disminuciones de capital y distribución de dividendos, se descontarán aquellas
cantidades que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a las obligaciones del
Fondo para con Partners Group.
1.4 Las Cuotas del Fondo deben cumplir con los requerimientos que las disposiciones
legales y reglamentarias exijan para calificar como alternativa de inversión para los
Fondos de Pensiones a que se refiere el D.L. 3.500 de 1980.
1.5 Se prohíbe la inversión en instrumentos emitidos o garantizados por personas
relacionadas a la Administradora.
2. Plazo de duración del Fondo
El Fondo tendrá una duración de 15 años a contar del día en que se efectúe el depósito
de su Reglamento Interno en el registro que lleva al efecto la Superintendencia de
Valores y Seguros. Dicho plazo será prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año
cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes.
3.- Antecedentes generales de la sociedad administradora
-
Razón social:
Rut
:
Domicilio
:
Teléfono
:
Fax
:
Ciudad
:
IM Trust S.A. Administradora General de Fondos
99.549.940-1
Av. Apoquindo 3721, piso 9, Las Condes.
224501660
224501697
Santiago
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IM Trust S.A. Administradora General de Fondos se constituyó por escritura pública de
fecha 12 de septiembre de 2003 modificada por escritura pública de fecha de 27 de
noviembre de 2003, ambas otorgadas en la Notaría de Santiago de Iván Torrealba
Acevedo. La Superintendencia aprobó los estatutos de dicha sociedad y autorizó su
existencia mediante Resolución Exenta N° 016 de fecha 15 de enero de 2004.
Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes:
Accionista
% Partic.
- IM Trust & Co Holdings S.A.
- Inversiones IMT S.A.
Total
99,94
0,06
-------100,00
4. Inicio de cotización de cuotas en Bolsa
Las cuotas del “Fondo de Inversión IM Trust Private Equity - PG Secondaries II Fully
Funded” podrán cotizarse oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del
próximo miércoles 13 de mayo de 2015, en el sistema Telepregón y bajo el código
nemotécnico “CFIIMTPGF”.
Los antecedentes del referido Fondo presentados por IM Trust S.A.
Administradora General de Fondos, pueden ser consultados en el Centro de Información
Bursátil Electrónico (CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCR/
cinscrip.932