Aviso Disminución de Capital de Fondo de Inversión

AVISO
DISMINUCIÓN DE CAPITAL
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS
Fondo de Inversión administrado por
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Se informa a los señores Aportantes de Fondo de Inversión Compass Private Equity
Partners, en adelante el “Fondo”, que la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo
celebrada el día 10 de Mayo de 2016, en adelante la “Asamblea”, acordó disminuir el capital del
mismo por hasta un 100% de sus cuotas suscritas y pagadas, a fin de restituir a todos los
Aportantes la parte proporcional de su inversión en el Fondo, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 2.2, del número DOS, del Título X. Aumentos y Disminuciones de Capital del
Reglamento Interno del Fondo y los términos acordados en la citada Asamblea.
Se acordó que la disminución de capital se materializará en una o más parcialidades, que se
informarán oportunamente por la Administradora a los Aportantes, en la medida que se cuente
con los recursos suficientes para proceder a la disminución y en la medida que la Administradora
determine que existen excedentes suficientes para cubrir las necesidades de caja del Fondo.
En conformidad con dichos acuerdos, le informamos que, con fecha 11 de Agosto de 2016, se
procederá al pago de la tercera parcialidad de la disminución de capital acordada, por un monto
total de US$1.209.672,34 lo que equivale a 1.133.811 cuotas de las 61.718.454 cuotas suscritas
y pagadas del fondo, vigentes a esta fecha.
El pago se efectuará en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida Rosario Norte N°
555, piso 14, Las Condes, Santiago, de Lunes a Viernes, entre las 10:00 y 14:00 horas y entre las
15:00 y 18:00 horas. Dicho pago deberá efectuarse en dinero efectivo o mediante cheque
nominativo, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto
de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital.
El valor de la cuota para los efectos de lo señalado, se determinará tomando el valor cuota del
día hábil bursátil anterior al 11 de Agosto de 2016, que se determinará dividiendo el valor
contable del patrimonio del fondo por el número de cuotas suscritas y pagadas a dicha fecha.
GERENTE GENERAL
COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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