c admin geren compass g nistrador nte gener group

AVISO
DISMINUC
CIÓN DE CAP
PITAL
VERSIÓN EN
COMPA
ASS LATINOA
AMÉRICA FO
ONDO DE INV
N LIQUIDAC
CIÓN
Fondo
F
de Inveersión adminisstrado por
Compass Gro
oup Chile S.A. Administrad
dora General d
de Fondos
Se info
orma a los seño
ores Aportantees de Compass Latinoamérrica Fondo dee Inversión en
n Liquidación (el
“Fondo
o”), que en la Asamblea
A
Extrraordinaria de Aportantes
A
cellebrada con feccha 9 de Dicieembre de 2013 (la
“Asamb
blea”), se aprob
bó la cuenta effectuada por laa liquidadora s obre el proceso de liquidacióón del Fondo y el
pago o provisión de gastos, dando por concluido dicho
d
proceso.
En virtu
ud de lo anteriior, se acordó proceder al reeparto final de capital a los sseñores Aportaantes mediantee la
disminu
ución del capittal del Fondo por el 100% de
d sus cuotas suscritas y paagadas, de conformidad con los
término
os acordados en
e la citada Assamblea. Los Aportantes deel Fondo tendrrán derecho a la devolución de
capital a prorrata del número
n
de cuo
otas de que sean
n titulares a la fecha fijada paara la disminucción de capital..
El pago
o se efectuará a contar del día 30 de Diciem
mbre de 2013, en las oficinass ubicadas en R
Rosario Norte N°
555, Piso 14, comunaa de Las Cond
des, Santiago, de lunes a vieernes entre las 9:00 y las 188:00 horas, preevia
entregaa por parte del respectivo
r
Apo
ortante del títullo en que constten las cuotas dde que sea titullar a esa fecha..
Por su parte,
p
las transferencias electrrónicas de fond
dos se efectuarrán a partir de esa misma fechha, en las cuenntas
corrienttes correspond
dientes según las instruccionees del Aportannte. El monto qque se pague ppor las cuotas,, se
determiinará tomando el valor del día
d inmediatam
mente anterior a la fecha de pago, determiinado dicho vaalor
como el
e que resulte de
d dividir el patrimonio del Fondo,
F
determinnado de confoormidad con lo establecido enn el
artículo
o 28 del D.S. Nº864,
N
por el nú
úmero total de cuotas pagadaas a esa fecha.
Dicho pago
p
deberá effectuarse en dólares de los Esstados Unidos dde Norteaméricca, pudiendo, een caso que asíí lo
solicite el Aportante, efectuarse tam
mbién en pesos moneda nacioonal. En caso qque el Aportannte solicite reciibir
el pago
o del producto de la disminucción en pesos moneda
m
nacionnal, la Administradora conveertirá el montoo en
dólares de los Estado
os Unidos de Norteamérica
N
que
q correspondda pagar por cooncepto de la disminución y lo
converttirá en pesos moneda
m
nacion
nal, de acuerdo
o al precio spoot para transacciones de ventta de dólares qque
obtengaa la Administraadora en la fech
ha fijada para el
e pago. En casso que la Adm
ministradora no pueda obtenerr un
precio spot
s
el día en que
q se efectúa la conversión para efectuarsse el pago de lla disminuciónn a los Aportanntes
en peso
os, dicho pago se
s realizará en dólares de los Estados Unidoos de Norteam
mérica.
GEREN
NTE GENER
RAL
COMPASS
C
GROUP
G
CH ILE S.A.
ADMIN
NISTRADOR
RA GENERA
AL DE FOND
DOS