Formato Vinculación.

Citibank - Colombia S.A.
USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Sólo solicitud de registro básica
Figuras publicas
SI
Cuenta Corriente
NO
Ahorros
Solicitud de registro básica +
productos
Número de registro básico
SDN
Revisado y aprobado
contenido del formulario
Sello + Firma
SI
NO
Smart Acount
SOLICITUD APERTURA REGISTRO BÁSICO/ACTIVACION CUENTA CLIENTE CIB/INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
En el caso de apertura de cuentas, de antemano manifiesto lo siguiente: (i) he leído y declaro conocer el documento condiciones generales (GAC) y locales de cuenta (LAC), y (ii) entiendo y acepto que el
documento GAC regula, en lo aplicable, todos los productos y servicios ofrecidos por Citibank - Colombia S.A. inclusive en caso de cierre de cuenta, prevaleciendo, en caso de discrepancias, las
estipulaciones expresamente acordadas para el respectivo producto y/o servicio. Para su información a continuación suministro mis datos básicos, los cuales hacen parte integral de este documento.
1. DATOS GENERALES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIT
DIRECCIÓN DOMICILIO
CIUDAD
PAIS
DIRECCIÓN INTERNET
TELÉFONO
FAX
APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
C.C.
C.E.
CD.
PD.
No.
DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD
PAÍS DE CONSTITUCION
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA
DIRECCIÓN DE AGENCIA O SUCURSAL QUE ACTÚA COMO CLIENTE
CIUDAD
TELÉFONO
FAX
DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL
CIUDAD
TELÉFONO
FAX
RAZON SOCIAL CASA MATRIZ/GRUPO ECONÓMICO AL QUE PERTENECE
CIUDAD
TIPO DE EMPRESA
PÚBLICA
PRIVADA
FAX
ESPECIFIQUE
MIXTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA UNIFORME):
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
COMERCIAL
INDUSTRIAL
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN
AGROINDUSTRIAL
SERV. FINANCIEROS
OTRO
¿CUAL?
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Responda si la empresa realizará operaciones en moneda extranjera a través de Citibank-Colombia S.A. (No importa si la empresa planea realizar únicamente transacciones esporádicas de este tipo)
SI
NO
¿EN QUE MONEDA?
En caso de haber contestado afirmativamente, indique el tipo de operaciones en moneda extranjera que realiza la empresa:
IMPORTACIÓN Y SERVICIOS
EXPORTACIÓN
INVERSIONES
PRÉSTAMOS
OTRO
¿CUAL?
CUENTAS CORRIENTES QUE POSEE EN MONEDA EXTRANJERA
ENTIDAD FINANCIERA
No. DEL PRODUCTO
CIUDAD
PAIS
MONEDA
MONTO
TIPO DE PRODUCTO
2. INFORMACION FINANCIERA
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS (Describir detalladamente el origen de los fondos; de ser necesario utilizar el espacio libre al final del formulario)
En cumplimiento de la regulación vigente declaramos bajo la gravedad del juramento que los recursos y fondos que serán depositados en cuenta o que serán utilizados para efectuar pagos a CitibankColombia S.A. en el desarrollo de operaciones de tesorería o de otro tipo, ya sean locales o extranjeras, que se canalicen o no a través de nuestra cuenta, provienen de:
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
INGRESOS MENSUALES
EGRESOS MENSUALES
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS
DETALLE OTROS INGRESOS O INGRESOS NO OPERACIONALES O ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
REFERENCIAS FINANCIERAS (ANEXAR POR ESCRITO)
ENTIDAD FINANCIERA
SUCURSAL
PRODUCTO
EN CASO DE NO HABER TENIDO ALGUNA RELACIÓN FINANCIERA, FAVOR MARQUE LA CASILLA
NUMERO CUENTA
CIUDAD
PAÍS
REFERENCIAS COMERCIALES (ANEXAR POR ESCRITO)
ESTABLECIMIENTO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CIUDAD
EN CASO DE NO HABER TENIDO ALGUNA RELACIÓN COMERCIAL, FAVOR MARQUE LA CASILLA
3. INFORMACION TRIBUTARIA
SUJETO A RETENCIÓN
SI
NO
RÉGIMEN AL CUAL PERTENECE
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA:
AGENTE RETENEDOR:
SI
NO
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SI
NO
¿AGENTE RETENEDOR ICA?
SI
NO
COMISIONES
CONTRIBUYENTE DE RENTA
SI
NO
¿AUTORETENEDOR?
SI
NO
VENTAS
GRAN CONTRIBUYENTE
SI
NO
RESOLUCIONES No. Anexar copias Resoluciones) ¿CUAL?
HONORARIOS
ENTIDAD QUE LO VIGILA
RESPONSABLE DEL IVA
SI
NO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
OTRO
4. COMPOSICION ACCIONARIA
LISTA DE SOCIOS (DIRECTOS O INDIRECTOS) TITULARES DEL 5% O MÁS DEL CAPITAL SOCIAL
NOMBRES Y APELLIDOS
IDENTIFICACION
%PARTICIPACION
5. SOLICITUD DE CHEQUERA INICIAL
DESEA CHEQUERA INICIAL?
SI
NO
6. SOLICITUD DE PRODUCTOS BASICOS
Declaro que al suscribir el presente formulario, la compañía que represento solicita a Citibank-Colombia S.A. los siguientes "Productos Básicos", los cuales son ofrecidos por el banco como un paquete
y no en forma individual para sus clientes de la banca comercial: cuenta corriente, cuenta de ahorros, procedimiento para la ejecución de instrucciones manuales ordenadas por el cliente, servicio de
atención al cliente "Citiservice", servicios de banca electrónica y pagos , PSE Pagador SOI, servicios de pagos MPAD - Corporativos, servicios de confirmación electrónica de operaciones de
compra y venta de divisas y Cititreasury Online Trading. Citibank-Colombia S.A. se reserva el derecho de aceptar o de rechazar la presente solicitud. Conozco que dentro de los Productos Básicos hay
también productos que implican una aprobación crediticia por parte del banco, tales como sobregiros, préstamos de línea Bancoldex y préstamos para comercio exterior, los cuales están en su
totalidad sujetos a la aprobación crediticia por parte de Citibank-Colombia S.A.
7. SOLICITUD PRODUCTOS ADICIONALES
Conozco que Citibank-Colombia ofrece a sus clientes de la banca comercial los siguientes productos llamados "Productos Adicionales", que a continuación solicito individualmente, así
PSE Recaudador
Citirecaudos
8. REGLAMENTO GENERAL DE PRODUCTOS DE LA BANCA CORPORATIVA DE CITIBANK-COLOMBIA S.A.
Declaro que la compañía que represento ha recibido junto con esta solicitud, un ejemplar del Reglamento General de Productos de la Banca Corporativa de Citibank-Colombia S.A., en el cual se regulan
las condiciones de los Productos Básicos y de los Productos Adicionales ya mencionados, el cual conozco y acepto, y el que podrá ser modificado por Citibank-Colombia S.A. unilateralmente en
cualquier tiempo. La compañía que represento ha tenido la oportunidad de discutir con el banco los términos y condiciones ya mencionados y de mutuo acuerdo los aceptamos.
Declaro que la información suministrada en esta solicitud concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. EL CLIENTE autoriza expresa y permanentemente a
Citibank-Colombia S.A. y a cualquiera de sus compañías vinculadas y/o afiliadas, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor para (i) obtener de cualquier fuente la
información y referencias relacionadas con EL CLIENTE con respecto a su comportamiento crediticio y comercial, hábito de pago, manejo de cuentas comerciales, de ahorro, tarjetas de crédito, y en
general el cumplimiento de sus obligaciones, (ii) incorporar, en el evento de que EL CLIENTE incumpla cualquiera de las obligaciones contractuales, el nombre y Nit. del CLIENTE a las listas de
deudores morosos o con referencias negativas que llevan la Asociación Bancaria de Colombia, Covinoc, Datacrédito, o cualquier otra entidad, en Colombia y en el exterior, que en el futuro se
establezca con este propósito, (iii) consultar ante la Asociación Bancaria de Colombia, Datacrédito y demás entidades que prestan dicho servicio, el endeudamiento del CLIENTE con el sector
financiero, así como la información comercial disponible, (iv) monitorear o grabar las conversaciones telefónicas así como el intercambio de datos electrónicos, los cuales podrán ser utilizados como
prueba y/o evidencia en cualquier proceso legal o actuación judicial o administrativa en relación con cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos por Citibank-Colombia S.A. y sus compañías
vinculadas y/o afiliadas, por lo cual EL CLIENTE exonera a Citibank-Colombia S.A. de toda responsabilidad por la inclusión de tales datos, así como a la entidad que produzca el correspondiente
archivo, (v) transferir y dar a conocer toda su información a las compañías vinculadas y/o afiliadas de Citibank-Colombia S.A. así como a terceras personas seleccionadas por ellas, cualquiera que sea
el lugar en el que estén situadas, para su uso confidencial, (incluso en conexión con el suministro o la prestación de servicios y con fines estadísticos, de procesamiento de datos y de análisis de riesgo),
y a autoridades y a entes de control con el fin de atender solicitudes de ley, tribunal, regulador o un proceso legal. EL CLIENTE expresamente autoriza a Citibank-Colombia S.A.para que contrate con
terceros localizados en Colombia o en el exterior, toda clase de servicios incluyendo los relacionados con el procesamiento de datos, transmisión y almacenamiento de órdenes e información de las
cuentas. Asimismo lo autoriza para compartir su información con compañías de Citigroup localizadas dentro o fuera de Colombia.
CIUDAD
FECHA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
NOMBRE:
HUELLA DIGITAL
HUELLA DIGITAL
Solicitud para Clientes SMI
Citibank - Colombia S.A. Nit. 860.051.135-4 Carrera 9A No. 99-02 Piso 3 Bogotá, Colombia Conmutador: (571) 485 40 00