ACTIVO CORRIENTE Cajas 200.392.000 Bancos 15.210.656.132

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre 2015
(Expresado en Colones)
ACTIVO CORRIENTE
Cajas
Bancos
Total Inversiones Alta Liquidez
Total Bancos Fondos no Disponibles
Total Cuentas Por Cobrar
Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento
Inventarios
Total Gastos Pagados por Adelantado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Total Cuentas por Cobrar L/P
Total Documentos por Cobrar L/P
Total Cuentas y Documentos por Cobrar
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos y Servidumbres-Revaluación
Deprec.Acum.Edif.Estructuras-Revaluación
Acueductos
Acueductos-Revaluación
Deprec.Acumulada Acueductos
Deprec.Acum.Acueductos-Revaluación
Alcantarillados
Alcantarillado-Revaluación
Deprec.Acumulada Alcantarillado
Deprec.Acum.Alcantarillado-Revaluación
Valor Adquisición Sistemas Hidrantes
Revaluación Sistema de Hidrantes
Deprec. Acumulada Histórica Sistema Hidrantes
Deprec. Acumulada Revaluac. Sistema Hidrantes
Obras en Diseño y Construcción
Cuentas Control Programas de Inversion
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Software
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Total Cuentas por Pagar Financ Nacional
Cuentas por Pagar Financiamiento Externo
Cuentas X Pagar Salarios y Cuotas Patronales
Cuentas por Pagar Diversas
Total Fondos de Terceros y en Garantía
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Documentos a Pagar
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Aportes del Estado
Cuentas Control Programas de Inversion
Superávit por Revaluación
Patrimonio por Resultados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO
200.392.000
15.210.656.132
44.269.159.200
533.104.214
12.388.541.639
300.000.000
8.661.873.623
242.485.136
81.806.211.945
10.108.048
323.079.771
333.187.819
1.405.308.072
-3.630.795.041
113.427.626.060
386.832.157.242
-35.391.714.700
-226.668.039.873
24.083.976.319
64.543.774.331
-7.852.662.539
-48.043.183.239
10.795.544.381
793.297.773
-1.584.934.275
-159.801.231
12.116.875.258
100.110.860.277
424.722.428.412
364.806.192
425.087.234.604
507.226.634.367
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMPOSICION DEL ACTIVO
AL 31.12.15
16%
0%
84%
Activo Corriente
Documentos por Cobrar L/P
Activo no Corriente
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMPOSICION DEL PASIVO
AL 31.12.15
28%
72%
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
COMPOSICION DEL PATRIMONIO
AL 31.12.15
15%
44%
41%
61.844.588
6.160.612.446
6.257.003.086
1.511.747.364
28.702.697
14.797.881.284
37.554.416.145
38.087.325.691
66.981.434.425
568.290.844
186.124.679.700
200.667.022.422
454.341.427.392
507.226.634.367
Aportes del Estado
Patrimonio x resultados
Superávit x revaluación
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre del 2015
(expresado en colones)
Diciembre 2015
INGRESOS OPERACION DE ACUEDUCTO
Ingresos por Venta de Agua
102.728.884.132
Cargos Varios por Servicio de Acueducto
15.104.399.195
TOTAL INGRESOS OPERACION DE ACUEDUCTO
117.833.283.327
Ingreos por Servicio Alcantarillado
15.526.101.502
Cargos Varios Alcantarillado
1.940.561.412
TOTAL INGRESOS OPERACION DE ALCANTARIILADO
17.466.662.915
Ingreos por Servicio Hidrantes
2.266.916.439
Cargos Varios Hidrantes
20.822.228
TOTAL INGRESOS OPERACION HIDRANTES
2.287.738.666
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES
137.587.684.907
TOTAL OTROS INGRESOS
739.804.641
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
41.508.497.463
Cuotas Patronales
11.046.066.710
Prestaciones Legales
207.161.206
Remuneraciones
52.761.725.380
Gastos de Viaje
2.122.549.195
Alquileres
3.785.431.766
Servicios Públicos
12.106.350.133
Reparación y Mantenimiento
5.049.572.347
Cánones
2.817.965.177
Consultorías
1.780.554.774
Publicidad
1.345.846.118
Seguros
372.112.326
Otros Servicios Públicos
68.970.444
Servicios Contratados
8.867.671.712
Otros Servicios no Personales
580.357.174
Servicios
38.897.381.167
Combustibles
938.322.612
Productos Químicos
1.107.584.996
Materiales y Suministros
5.827.579.091
Hidrómetros y Cajas
1.155.500.641
Materiales y Suministros
9.028.987.340
Transferencias Corrientes al Sector Publico
242.563.064
Transferencias Corrientes a Personas y Entidades
414.758.583
Gastos Derivados del Proceso Comercial
229.988.703
Otros Gastos
1.235.317.126
Total Gastos antes de la Depreciación
102.810.721.364
Depreciación
6.930.519.576
Depreciación Revaluada
11.776.261.883
Total Gastos de la Depreciación
18.706.781.459
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES
121.517.502.823
UTILIDAD Y/O PERDIDA DE OPERACION
16.809.986.725
TRANSFERENCIA NO REEMBOLSABLE
TOTAL TRANSFERENCIA NO REEMBOLSABLE
3.243.924.110
SECCION FINANCIERA
Ingresos Financieros
3.110.616.850
Gastos Financieros
1.382.730.577
TOTAL SECCION FINANCIERA
1.727.886.274
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Estado de Resultados al 31.12.15
1%
5%
50%
44%
Total Ingresos
Total Gastos
Total Sección Financiera
Utilidad/Pérdida Neta