ef-4 estado de flujos de efectivo

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900
SECTOR
ENTIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Fecha : 15/03/2016
Hora
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
: 10 EDUCACION
: 97 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
CONCEPTOS
: 21:36:26
Página : 1 de 1
(EN NUEVOS SOLES)
EF-4
2015
2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulaciòn
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
0.00
0.00
0.00
0.00
6,258,433.49
5,972,251.19
0.00
243.20
58,208,037.07
68,254,659.35
834,541.46
17,453,976.74
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
(12,251,067.09)
(14,802,773.13)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
(40,722,482.48)
(41,363,723.61)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
(2,245,713.00)
(2,032,947.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
(5,171,844.77)
(5,065,299.48)
(364,962.05)
(144,172.38)
0.00
0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
0.00
0.00
(1,462,472.95)
(2,060,492.95)
3,082,469.68
26,211,721.93
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
0.00
0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
0.00
0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
0.00
0.00
Otros (Nota)
0.00
0.00
(2,780,618.86)
(2,593,732.35)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE
ACTIVIDAD DE INVERSION
0.00
0.00
(3,567,572.83)
(14,327,051.74)
(738,797.94)
(1,795,748.31)
0.00
0.00
(7,086,989.63)
(18,716,532.40)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
0.00
0.00
2,624,430.05
1,228,475.45
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
0.00
0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
0.00
2,700,366.00
Otros (Nota)
0.00
17,791.02
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
0.00
0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
0.00
0.00
(2,601,738.12)
(1,476,509.12)
(6,546.84)
(6,400.00)
MENOS
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
0.00
0.00
16,145.09
2,463,723.35
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
(3,988,374.86)
9,958,912.88
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
13,074,852.81
3,115,939.93
9,086,477.95
13,074,852.81
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Las Notas deben ser explicativas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
TITULAR DE LA ENTIDAD