"*l - Electro Ucayali

FONDONACIONAL OE FINNCIAMIENTO
OE U ACfIVIOAO EMPRESARALDE!
ESTAOO FONAFE
Página
EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
Fecha
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
FECHA CfERRE : 1310112014
HORA CIERRE
:
Hora
lde
i
13t01t2014
lmpr:
lmpr
3
15.28.45
:
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Histórlco - EN NUEVOS SOLES)
3.29 PM
FORMATO
N.4E
(C30291501-
IO DE OPERACION
92,496,370 7,A60,747 23,136,745 92,496,370 A6,227,152 9,606.035 26,8!8,383 96,178,008
I
|
000
o
Venla de Bienes
2
Veñta de S€ruicios
3
Inqresos Financieros
4
Ingr€sos por padicipacion o
85,769,413
49,621
906,957
6 Otós
1.2 Coñbuslbles
1.3
Olros
2. Gastos de pereonal (GlP)
2.1
Su€tdos y Sátailos
(Gtp)
285,395
4,198,055
264,713
386,697
1,355.014
20
88.054.910
116
351.683 1.320,000
6.992.576
20.319.301 83.821.411
15,440,462
8
4.605.485
13,616,455
57,669.308
6,168
56,29,387
6.138,710 18,878.309
63,3ú.662
13,748.297
63.059,934
49s.571 24.539.885
414
200,000
20,688
62,062
200,000
1,149,539
29.138
44,72a
2,032
6.096
44,728
265,382
566
8,497.983
18
940,287
61,014
,
9&
998.911 2,290,431
8.497.983 1.2U,512
3,111,667
6,489.343 1,135,&4
2,361,484 6,489,343 5,258.104
4,490,551
1,448,413
6,982,623
272
972,1%
121.683
821.411
1,052,731
40a.243
1.320,000
6.677,479
113
o0
0
3,500,000
68 428
4%
108
09
108
08.14
108.14
198.952
99.48
99.48
39,596
88.53
88.53
7,689,662
90.49
90.49
68.189.946
1
1,672,983 5,800,&2
&7,369
09
89
39
39
89
92.88
92.88
4,490,551
3,812.320
3a2.2M
1,128,783
605,688
192,034
605,688
413.4M
17.455
48,455
462,109
76.29
?6 29
2.1.3 Gratifcaciones (GlP)
92,996
523,574
942.996
732.886
429,303
440,205
859,627
91.16
91.16
2.1.4 Asignáciones (GlP)
278,903
68,M8
278,903
222,O59
10,200
33.460
24,315
87.6
87.6
.2.1.5 Horas Exlras (GlP)
53.&8
53,il8
77,395
6,181
18.078
47,2A0
88.13
88.
16,590
14.11
14.11
2.2.1.2 Bo¡ifrücioñes (GlP)
2.2
117.557
104.963
117,557
0
2,O26
Compensacion por tiemPo de
(GrP)
523,632
288.043
523.632
401,553
1,170
230.159
465,744
88.95
88.95
lat
Seguridád y prevision Social
474,226
t,288
56,524
474.226
417,390
40,950
16,790
4v,452
91.62
91.62
88.550
8,050
24,150
88,550
90,790
8.050
24.150
88.550
100
100
90.05
90.05
(GlP)
Oielas dol Dr€ctorio (GlP)
130,000
CápacMcion (GlP)
0
Okos gaslos d6 p€rsonal (GlP)
,,
792 232
12.2
7.1
ReÍrie€no (GrP)
256,217
lz z
z.z unlo,.", tolpr
60,291
lz z I : nsrsrencie ue¿ica (olP)
I
12.2.2.1 seguro comptementaro oe
lalro nesgo {GlP)
s
lz.z z
pago ¿"
in¿".
po,
lrebc.láb (GlP)
6
12.2.7
"...
¿e
Incentvos po¡ relro
(GlP)
t
17,063
130,000
I 13,466
21,122
51,852
0
0
0
0
0
0
il.467
216.677
792,232
701.320
80,250
1C4 497
7A2.967
98.83
9a 83
23,736
70,798
256,217
252.118
20,790
62,496
247,915
96.76
96.76
5,015
60,29r
39,655
0
0
55,276
91.68
91.68
21,863
Jubilaciones y P€nsiones (GlP)
li,'it
I
il,789
1
lz.z.z.s
eonos ¿e
P,o¿,"t"ua¿
110
114,000
6,750
53,250
114,000
114,985
6.750
20,250
81,000
71.05
71.05
65.629
9,876
26,4O2
65,629
26,912
4.405
12,908
51,735
78.83
78.83
00,000
0
0
100,000
74,358
7.000
1A,442
131,397
131.4
131.4
,^.trl
0
0
0
0
0
0
13.8',t 2
40,000
14,209
37.997
94.99
94.99
"*l
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66,1 52
177,U7
1
0
lvoluñtano
lz z z z cele¡rac,ones {GlP)
118
t3
4,OO2
1.6 oros
.2
24.446
111
89.572.208
4,170,921
2.1.1 Basica (GlP)
t
274,139
63.059.934 4,582.765
y lubrcanles
82,536
9,139
63.304.662
Insumos y sumrn¡sfos
385,942
25,174,0S7
3,500.000
83
EGRESOS
906,957
8,850,v3
000
0
1.5 Ingresos Complomeñlárbs
1,1
139.621
79,163,731
103.98
00
0
7,595,304 22,371,3O2 86,769,413
103.98
40,000
9.105
33,611
0
8,205
I
'1.l
Ircret
o€
tabajadoros
l¿1;n ""n'"'*"'u^
2
3
I
156.095
15,000
47,000
156,095
33.100
8.382.41 5
779,297
2 418 729
8.382.41 5
937.673
2,291,855
rransloae v atmacenámiénto
240.868
25,m0
75,000
468
32.423
92.705
2
Tariras de seryicios publicos
923.616
80.000
240,000
3
Honorarios orofosionalos
460.388
7.10 Olrcs lGlP)
Seruicios Dreslados 9or l€rcorcs
|
1
3.81
1
13.81
t1
98.49
98.49
258,573
107 35
107.35
,oo*l
86,636
918,837
99.48
99.48
.o.l
198.283
733,086
85 06
85.06
8 255
lz.:.1
12.3
3
,865
*-*'*;?óüdi'r'**'*
FONOO NACIONAL OE FINANCIAMIENTO
OE U ACTIVIOAO EMPRESARIAL DEL
EMPRESA coNcEStoNARtA DE ELEcrRtctDAD DE UCAYALI s.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
:
:
13t0112014
lmpr
:
15.28.45
3
185.250
100
100
ftq.2
182.483
251,059
339,062
7S.55
79.55
173.7
77,745
15,800
18,800
208,774
83.89
83.89
268.4
1,500
416,198
0
0
0
0
2.703.711
533,797
216,294
88.9
88.9
63,805
3.050
9.500
1,085,889
99.785
298,675
953,480
855,502
79,457
238,371
0
0
20,324
125,000
0
12,073
338.238
426.241
195.200
19,69
58,900
248,874
1,500
500
1,500
2,703,711
271,O25
813.049
36,800
3.399
10,195
36,800
20a.246
105.39
316,068
1,20a,246
953,480
79,455
238,369
lz¡¡z
426,241
con.urrono"rcrpr
1
248,a74
tcLpl
lr.ro.ouo"."-'",o"no
lpersonales (GlP)
Menréñimie¡to y Repa,acioñ
61.750
185,250
0
(c3029r 501 -
FORMATO N.4E
61,750
185.250
¡.¡.¡ ¡**,¡as
Fecha lmpr
Hora
(Hlstórico - EN NUEVOS SOLES)
3.29 PM
12.331 Aud(oras(GlP)
lz
:
Presupuesto de lngresos y Egresos
FECHA CIERRE i 1310112014
HORA CIERRE
2de
Página
00
5r3,014
2,403,676
*.'l
12.3.a
3
5
Alquileres
3.6
Seru. ds vigilancia. guard¡añia
I
3.6.1 Vigilancia (GlP)
3.6.2 Guardiañie (GlP)
3
6.3
Limpiezá (GlP)
3.7. Publicidad y Pubticaciones
3
1
Servlcio ds meñsareña
(GrP)
Y
25,899
77,699
2t,766
184,035
u,474
103,400
184.035
207,960
34,280
127,838
400.629
2.223,274
3.960,531
266,922
24,726
33.015
1,430
5,120
2,982,100
0
00
38
3 oúos
0
00
9,188
2A,726
r€lacionados a GIP
0
0
0
0
000
98.1
190 853
1
98.1
1
98.56
98.56
93.17
93.17
953,482
00
60,304
254.766
perso¡al po¡ coop
lz s a z o,ou d6
ly seruices (GlP)
12
I
230,387
2.223,274
8. Olros
3.8
00
0
36.105
45,000
766.131
237,371
125,635
6A.27
6A.27
44
116.U
116
2,5AA,776
85.84
24,658
.l
'l
lrcre¡
lz ¡.g q otro"
no relac'onados
a GIP
441
2.194-t8
S5.416
265,492
761,011
2,5il,118
116.&
116.&
540,853
2,056,268
99.&
99.&
10.42
s2.26
92.26
531,824
2,045,826
99.88
99.88
414,333
1.352.340
!05.86
105 86
2,19,t8
123.974
2,059,&8
181 413
201.866
1.301
1,437
391
,rr.rrl
I
4.1 lñpueslo
.
a las T¡áñsac¿iones
3
029
ITF
l2 ¿.2 otros ¡mp,estos
y
t80,1 12
200,425
13 169
168,229
lcontñbucion6s
I
5.1.
868,468
Soguros
70,000
210,000
868,468
794,776
85.812
r
863.898
205,430
99
47
47
99
108
5'2'Viaricos(G|P)144'50017'66953'005144.50078'90111'68032,21s123'71485.6285'62156
5.3. Gastos de
Reprcs€¡tacro¡
6
000
23a.g4
otos no retacionádos a GIP
500
25,000
500
6.000
6,000
500
1'500
75,OOO
25a,V4
201,593
70'237
175JA4
1
6
000
100
358
728
138',75
0
0
0
0
0
0
0
25,000
75,000
254,U4
201,593
t0,237
175,1U
358,728
6.000
22.394
115,759
30.758
61
5.033
98,398
66,318
183,432
100
75
138
177
l:.s.l.z
casros
rinancieros
2l
fz.o
22,700
868,171 2,a17.444 8,674,959
TADO DE OPERACION
3
cASfosDEcAPlrAL
1
Presupussto d€ lnversiones
-
3.1.1 Proyecto de lñversbn
3.1.2 Gastos de caPital
2
ño ligados a
INGRESOS DE CAPITAL
10,786.690
1,1
15,180,382 3,423,441 6,a41,217 15,180.382 5,213.506
4,148
12,O25,29
3,1
55,128
2,946.788
5.87S,109
476,653
962,108
0
0
7,067,960
6,361,164
6,021,91
1
329,685
14
668,850
12,232.402
55,128
846,601
193,s9
243,428
2.436,44
0
0
0
0
0
37,463
81,853
219,428
823.935
9,823,935
16,185.099
3,1
7,067,960
0
0
6,361,164
r8.456,797
I
18.456,797
9.823
2 Ventas de actiJo fiio
0
o
0
6,361,164 i
0
0
i 0
0
0
I
.
70.224
6692
96
63
6692
96
63
*U
241
;,,1
9.823.935 9,823,935
935
.0
!
Qet
6
6,086,257
0
1 lñgrasos por fra¡sferencias
670
3.955,321
o
TRANSFERENCIAS NETAS
8,123.098
6411538 14'aa',27'
4,366,905
6,930,385
0
2,27a,49a
174,207
12,025,29
0
5,361.164
57,093
10,464
4186133
1 Apones de Capilal
3 Otos
|
22,24A342 9445,352 13771602 22,248'342 5213'506
Inversioñ Financi€ra
3 Oros
20.417
0
f
o.zro
53
0
6,361,16¿
to'.rt
100
100
u.ua
*
-6361
FOÑOO NACIONAL OE FINNCIAMIENIO
OC UACÍIV'OS EMPFESARIAL OCL
ESTAOOFONAFE EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
FECHA CIERRE : 1310112014
HORA CIERRE
2
Egresos pof
ESULTAOO
:
ECONOMICO
(Hlstór¡co - EN NUEVOS SOLES)
1.26A,672
327,170
981,512
1,268,672
0
14,512
165.200
452,360
-7,O2A,7a7 -8.487.581 -10,685,358 -7,O28,7a7 24,029,981 6,818,490 5,697,135 9.430,240
O
O
O
O
Neto
0
o
0
0
0
0
0
t.1. Financ¡amieñto largo plazo
0
000000
1.1.1 Desembolsos
0
0
0
0
0
0
0
L1.2 Sewicios deDe0da
o
0
0
0
0
0
o
0
0
O
FINANCIAMIENTONEÍO
FiñancBmientdExlerno
3
1310112014
15.28.45
O
(c30291 501 -
FORMATO N.4E
O
I
3de
Presupuesto de Ingresos y Egresos
3.29 PM
Transfereñcias
Página :
Fecha lmpr 1
Hora lmpr ¡
O
35
66
-1U.17
35.66
-1v.17
45236c
39
.
2.1
1.1
Amoilizacioñ
1.1.2.2 Intereses y com¡sioñes do
1
1.2
1
2.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
0
o
Desembolsos
Seruicio de le Doudá
1.2.2.2 Inlereses y comisiones d€
Fiñenciamianto Inlerno N€lo
2.1
O
FiñañciamieñroLargoPlazo
0
2.1.1 Deseñbolsos
2.1.2 Seruicio ds le Deuda
2.1.2.1 Amoilizacion
0
2.1.2.2 Inle¡ésss y comisioñes d6
O
deuda
2
2.2
S6ruicio d€ la Deudá
2.2.2.2 Inle.eses y comisioñes de
7.O2A.7A7 1,028,767
RESULfADO DE EJERCICIOS
7.028,747
ANTERIORES
0
OO FINAL
;IP.TOTAL
-1.458,794 -3,656,571
0
24.023,981
6'818
490
5
697,135
10.741.320 1.543,606 3.950,316 10,741,320 11,976,711 1,310.089 2,958054 9,761973
Tpueslo a la Reñla
Pi
t"üó
0
é-'ü,fr
0
0
00
39
9,430,240
9088
9088
41',5