l , r.: /"é`vg.-:A

FONOO NACIONAL OE F1NANCIAMIENTO
OE LA ACTIVIDAO EMPRESARIAL DEL
ESTAOOFONAFE
EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
Páoina
Fecha
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 12lO2l2O1 4
Hora
:
lmpr:
lmpr
:
1de3
13t02t2014
08.05.37
Presupuesto de Ingresos y Egresos
HORACIERRE: 7.12PM
(H¡stór¡co - EN NUEVOS SOLES)
(c04121902-
FORMATO N.4E
TO DE OPERACION
1
15.7il,004 10,260,015 30.69,426 10.260.015 6.923,382 A,713,272 A,713,272 8,713,272
1 Venlá de Biéñes
i
0
107.635,902
Venta de seNicios
908,692
1.3 Ingresos Financi6ros
1.4 lñgresos por padicipacion o
1.5
28,928,732
74,U4
224,O11
0
9,682,812
74,ú4
6.749,075
31,219
1,182,103
402,699
A2,442
1,198,320
3S.860
299,540
99,860
60,646
101,417,922 9,119.242
27,U2,498
loo,¿ga
\.
123
i06,498
106,498
341
241,il7
241.M7
241,U1
4.01
293.1
32,a72
32,872
32.872
2.74
54
9,119,242 6,120,672 7,340,551 7,340,551
76,107.183 6,742,864 20,150,022
.1.2
Combuslibles y lubricanles
.1.3 Otos
2
Gaslos de personal (GlP)
7.340,551
2-1
1
Easica (GlP)
16,000
48,000
16,000
13,960
42,555
3,546
10,638
3.546
193
504.270
117
727
100
132
132
132
3.72
31
68
124.4
7.79
145
662.591
662.591
662,591
369,922
551,290
551,290
551,290
4.685,143
390,429 1,171,287
390,429
338,482
392,025
392.025
392,025
00
2.1.4 Asignacion;s (GlP)
314,795
13,S5
192,885
2.1.5 Horas Extas (GlP)
u,720
4,560
13,680
4,560
50,000
4,1
66
12,498
4,1
3
7.64
81 28
4s.s59
908,440
l2 2
46.22
13,965
431,530
2.1.3 Grátificácioñes (GlP)
2.2
5,813,433
532 633
Compensacion por li6mpo de
(GrP)
486,126
Sesuridad yprevrsron Soc'al
492,000
41.000
13,t5
0
363
8.560
135,985
135,985
5.092
0
66
41.000
184
34,453
127.75
8.49
8.37
15.578
363
0
123,000
15.578
11
0
0
,
15 578
57.587
117
13.965
1,447,537
18,830
119.!
7.63
5,813.¿33
532.533 1.894.218
479,282
7.24
86.18
j3.965
431,530
2.1.2 Boñil€ciones (GlP)
2.1.6 Otros (GlP)
¡,959,159 5,813,433
192,000
6,432.380
8
(GlP)
2.1 Sueldosysala.ios
6.742,864
125
8,332,255
76,91,738 6,762,410 20,208,660 6,762,410 4,973.312 5,827,530 5,827,530 5,827,530
,1.1 Insuños y sumi¡istos
7.53
000
402,699
1.6 Otos
8,332.255 8.332,255
00
0
6,021,0S0
l¡gresos Complementarios
EGRESOS
00
0
9,682,812
84.92
00
87
363
.04
135,985
43.2
3,413
3,413
3,413
6.24
3,926
3,926
3 926
7.85
47
447
09
47
40
40.142
142
40.142
115
97.91
8.16
,ru.tl
Itcret
12 2
4
oietas del Dnecroro (GlP)
lz
u rro',r"'on". ,
I
2
7
n"hs"no
8 050
100
833
960
996
20,785
20.785
20,785
2165.1
15.28
aor,ro¿
sr.og:
zgg,zre
st,og¡
¿o,sg
¿r,gzz
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¿r,gzz
?6a.ooo
22,OOO
66,000
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"'uoo
0
70,9s7
(GrP)
p"'.on"l(clP)
1c'e)
I
f2272 ulfo.mes(G|PJ
I
7o,gg7
(GlP)
12.2.7
3
asrsrenc,á Ved'ca
I
Á
Seguro coñplsmenlano
12
2.7
de
Flto resgo (GlP)
lz z z
felac.
5
eago ae ,naem
por cese
2 7.6 rcañtvos por
lvolunrario (GrP)
f2.2.7
7
I
12.2 7
8 . Bonos de
celebrecion€s
24,150
8.050
8,500
75,500
,
74,316
6,193
18,579
6,193
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00
o
ool
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rctro
I
4a,451
Productvdad
0
0
00
0
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14,000
4,376
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z
z.s eaa'c'oacror oe t'abaiadorer
Irc er
2
7.10 OÍos {GlP)
3 seru¡clos
preslados
r95 400
porlerc€rcs
rransooae v armacenemiۖlo
lz.:.t
2
Tarifes de seruicios publicos
3
tono,",'o, p,or".'on"'."
14,400
3
12
21,780
,:::::l
79.41
'
4.403
4,403
71.1
00
0
z6@x
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I
SS*:9
.{gll,"-
43,200
14,400
7.940
424.673
8,944
8,944
611,043
611,M3
256,038
21,337
64,01
1
21,331
20,207
7.865
t.013.963
84.497
253.491
84 497
81.701
ú.524
U.524
ro,zoe
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5.92
00
i2.305,9s7 1,46s,840 4,480,225 1.46s.840
sro,¿u
roz.zol
0
6,750
4.403
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4.25
6,750
7,865
12.3
(GlP)
¡r.ge
6.750
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I
(GlP)
8,050
0
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152,000
rab. (GlP)
12
8,050
0
""ñs,ones
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8,050
10,855
136,000
12
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8.050
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96,600
lz.z.s capacnac'on tcrp)
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112
6i1,043
143
7,865
36.86
3.07
au.al
64.524
76.36
636
^*l
ro,zoo
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FONDO NAC1ONAL OE FINANCIAMIENfO
DEL
OE U ACÍIViOAO EMPR€SARIA!
ES'ADOFONAFE EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
Página
Fecha
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 12/0212014
HORA CIERRE
:
Hora
:
lmpr:
lmpr
:
2de
3
13t02t2014
08.05.37
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(H¡stór¡co - EN NUEVOS SOLSS)
7.12 PM
(c04121902-
FORMATO N.4E
12.3.3.1 Audilo¡ias iGrP)
150,000
0
68,375
0
lz:¡z
con"uronosrclpl
197,597
16,466
49,398
16,466
0
0
0
0
0
0
1r,,.
o.".o,',",o,",
148,87 4
12,406
31,218
12.406
14.936
10,206
10,206
10,206
82 27
6.86
lr.ro
o*o."u.'",o.no
20,000
1,666
4,998
1,666
0
0
0
0
0
0
830 496
276,832
114.272
191,402
191,402
t91,402
69.14
lpersoñáres
(GrP)
0
0
0
0
0
34
Manteniñienloy Ropa¡acion
3,329,1 54
276.832
3.5
Alquileres
3,800,774
776,741
2,330,223
776,741
4,000
2,800
2,800
2.800
.36
36
Sery. de vigileñcia, guardiania
1.233,529
102.794
308.382
102,794
96,682
89 764
89.7il
89.764
87.32
243,417
41.139
80,311
82,106
82,106
82,106
r01.19
8.43
0
0
0
7,658
7,658
7,658
35.36
2.95
l2
3
6.1 Vigilañcia
3
6.2
(GlP)
973,668
Guardian¡a (GlP)
3.6.3 Limpiezá iGlP)
3:7. Publicidad y Publicaciones
3.8. Okos
3
8.1
0
0
0
0
259,861
21,655
&,965
21,655
16,371
3
0
15,331
70
7.24
S2
234,300
19,525
58,575
19,525
920
920
920
4.71
39
1 921.728
153 576
475 058
153 575
77 544
243.562
243.562
243,562
158.59
12.67
28,893
2,408
7,224
2,408
2,066
981
981
981
40 74
3.4
0
0
0
0
0
0
0
0
.l
0
0
0
0
0
0
0
0
.l
1,892,835
151 168
467 AU
151,1 68
75 474
242.541
242,541
242,541
Setoicio de mensaieiá y
(GrP)
lz.¡ e z Prou. ¿" perso¡at por coop
ly seruices ¡cre¡
12.3.8
81,139
07
otros r€lacioñádos a GIP
Ircrer
12
3
S4
Olros no r€lacionados a G
P
12
82
tr
ol
I
4.1
lmpuesto á lás Transacciones
6.82
5
Gastos div€rsos de Geslion
5 1. Seguros
835,000
69,583
208,749
69,583
a2,422
59,108
59,108
5.2. Vialicos (GlP)
128,455
10,705
32,115
10,705
3,750
4,872
4,872
500
500
500
500
22,O93
11 112
11.112
5.3. Gastos de Representacioñ
5 4. Olros
5.4.1 Okos rolácionados a GIP
otos no,etacionados
a
&.95
708
45.51
3.79
500
100
8.33
11.112
20 88
1.74
59,108
4,872
6,000
500
1,500
538 651
53 221
159 663
0
0
0
0
0
159,663
11.112
11,112
9,000
0
0
clP
638,651
2t
36,000
53,221
174
lz.s.a.z
6
Gastos
Financieros
3.000
,al
12
329.415
r4,346.082 1,140,773
SULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE
3
1
CAPTTAL
Présupu€slo de Invers'nes
30.314
-
7,5il
75,260
1,372,721
2,991,928
2.28
1,372,721
957
46,166
402,735
402.735
402,735
19.37
1
47
472
22,02ij4g
46,166
371,72s
37r,72s
371,72s
19.78
1.69
80s
6.027.898
1.879,042 6.398,530 1,879,042
422.916
,::rrrrrl
4.176.873
2.221.657
0
0
5.339,136
200,000
2 300 000
0
0
'¡
1 Apodes de Capilal
0
0
2
Ventas de acliJo rijo
0
0
3
Otros
0
0
rh¡rusrraercr¡s ruerns
1
7,59
27,360,285 2,O79,O42 8,698,530 2,O79.O42
15,993,251 1,456,126
Ing16sos por Transferencias
*.1
329,415
1
971,815
54,998
145.514
,998
Í.998
181
43
16.7
FONOO NACIONAL OE FINNCIAMIENTO
OE úACIIVIDAO EMPRESARIAL DEL
EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CTERRE : 1210212014
Egresos por Trañsfereñc¡as
ESULfADO ECONOMICO
(H¡stórico - EN NUEVOS SOLES)
1,642,400
115,200
355,200
115,200
.12,6&,788
-907,955
-5,631,92
.907,955
FTNANCTAM1ENTONETO 8,891,723
Financiamienlo lergo
1
0
756,#4
80
80
80
1,024,984 1,024,984 1.024,984
0
0
0
0
0
0
000000
plazo
0
000000
0
0
0
0
0
0
o
0
Deseñbolsos
2 Seryicios
0
0
FORMATO N.4E
Nelo
Finañciamiento Externo
0
0
0
0
0
1.1.2.1 Amodrzacion
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2 Intereses y comisiones de
0
0
0
0
0
0
0
L2.
de D6uda
13102120't4
08.05.37
Presupuesto de Ingresos y Egresos
HORACIERRE: 7.12PM
2
Página:3de3
Fecha fmpr i
Hora lmpr :
0
0
(c04121902-
.o7
0
-112.89
-8.08
0
Fiñañciam e¡to codo plazo
1.2.1 Desembolsos
1.2.2 S€Nicio de la D€uda
1.2.2.2 Interesos y comisionos de
2
Fiñanciamienlo Inlerno Nelo
2.1 Financiámienlo Largo
2.1.1
Plazo
Desembolsos
8,891,723
10,000,000
.
2.1.2
Seruicio de lá Deude
1.104.277
000
0000
3,793,065 3,793,065 3.793,065
FINAL
;IP.TOfAL
mpúeslo a lá Reñla
0
2,885,110 -1,838.277 2,885,110
10,411,618 679,078 ¿401,928
o
3,793.065
67S,078
756,94
571,993
000
1.024,384 1,024.9a4 1,024.984
76A,414
768,414
0
51ñ;,¡
/Jsr- i\
\+s'ü*-.d
xu!s9/
768,414
0
35.53
113.16
135
7.38
134 3'