`i *`l - Electro Ucayali

FdOONACIONÁ OE FINÑCIAMIENÍO
DE UACIIVIOM EMPRE$R4OU
"-**;;;ñ.üüre""--*
Página
EMpRESA coNcEStoNARtA DE ELEcrRlclDAD DE uCAYALl s.A.
Fecha
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
't4104120't4
lmpr:
lmpr
16.29.41
:
Presupuesto de Ingresos y Egresos
FECHA CIERRE : 1410412014
HORACIERRE: 3.14
Hora
lde3
:
(H¡stór¡co - EN NUEVOS SOLES)
PM
(c52141504-
FORMATO N.4E
SUPUESTO OE OPEUCION
115.764,0M 10,299,420 30,6g,426 30.6g,426 21,227Ja9 9,357.792 26,782i0A 26,762,10A
|
Venta de SeNicios
3
lñgaosos Fináncioros
g,72O,121 2As2aJ32 2a,g2a,732
107,635,902
6,021,090
404,781
1.6 Okos
1,198,320
99,860
lnsumosysumiñisros
1.2
Combusribtas y
1.3
Okos
lubrjcantes
{ctp)
2.1 Sueldosysalar¡os
(GtP)
2.1.1 Basi€ (G¡P)
192.000
¡
segu,o co-pre-entano ¿e
lz.z.z
(GrP)
lalto ilesgo
lz z
z.s
lrera¿
lz z
7.6
109
19.481,183
7,909.749
23.485.746
120
546
10,638
10,638
7O1
3
1,89.218
1,894.218 1,513,229
8.5ü,270
t0.085
6,492.380
432,627 1.447,937 1,447,537 1,2M,g52
4,685,143
390.429
19,927
1.171.2A7
1,171,287
57,587
57,587
0
00
23.4A5.746
13,t5
256
256
98
45
24
61
58
96
22.04
123
429.387
1.426980 1426980
9855
2198
118
400,666
1,197,%1
1
25.57
119
48.073
10.03
118
552,482
.
1,1 97,94
48.073
1 64
2,024
6,607
6,607
153,180
79.42
9,002
12,177
12,177
5,621
5,621
120,417
120,417
97.9
24 48
147,980
8,150
13.680
13,680
10.849
1,132
9,002
12.498
12,498
0
5.387
0
3A.447
73
1076
48.66
103
65.8
16.45
a2
97 43
24.35
123,000
t00.782
lso
24,160
24,150
8,050
24,150
24,150
100
25
10,855
10.855
16,973
4,640
25,425
25,425
234 22
18.69
41.000
96.600
8,050
z¿,
136,000
2.815
g
0
0
0
0
0
0
0
801.1 64
55,593
244,276
288,276
165_957
71.958
272013
212.013
94.36
33.95
2il,000
22.OOO
66,000
66,000
60,237
21,312
63,513
63,513
96.23
24.06
0
0
0
0
20,250
20,250
26.82
13 32
80.21
20 05
70.997
0
70,997
70,997
28,935
0
152,000
8,500
75.500
75,500
20,250
6,750
5.989
14,903
0
0
19,103
126.516
!26.516
0
0
0
0
0
o
.l
14.000
14,000
11,977
8,331
15,224
15,224
'"'i
0
18,579
18,579
0
0
0
tncent¡uos oo¡ rerro
(GlP)
0
0
ceteurac,ones{cte)
44.451
4.500
to"*
13,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195,400
14,400
43,200
43,200
31,17
10,473
31,607
31,607
Seruicios proslados Porlerceros
r,541,380
4,480,225
4,480,225
2.1 15.904
454,646
Transoone v armaconami6nlo
21,337
64.01
84.497
913
lffj;u
2.2.7.9
(GrP)
2
.
o"
"'oo*u"".
Padicipác¡ón de lÉbajadoros
2.7.10 OÍos (GlP)
3
-r ruur uool
1.990.471
1,990,471
.'l
73.16
16.18
100
44 43
16.17
94
'.^l
&.011
58,845
19,668
49,271
49.271
76.97
19 24
253.491
253,491
233,357
75,222
224.780
224,780
88.67
22.17
159.989
159,989
103 726
15,250
1
16,668
I 16.668
72.92
1
lz.s.r
3.2 fá¡ifas
de seru¡cios Publcos
profesionabs (GlP)
^r;;)
?
I
St
,,rl
1
14.903
lvoluntáno
lz.z.z.z
51
1.16
123.000
492.000
18
6
700
615
375
1
98
192.885
0
47
I,Q74.606 1,874,606
700
350
12,O2A
40,717
47
192,885
00
486,126
1,004,831
12,496
153.180
6,193
Paqo ¿e ¡n¿e-. por ces€ de
279.866
39,943
74.316
lab (6rP)
279,866
48,000
4,166
lore¡
150,481
48,000
50,0m
as'sre^c,a ueo'ca
255.AA7
16.000
4,560
z.r
165
12s
u,720
z
736.901
2463
.2.1.5 Horas Erkas (GlP)
lz z.z.z unro,."s tcrpl
736,901
93.01
314.795
*"u,n"no io,"¡
230.774
76.107,183 6,742¡64 20,150,022 20,150,022 14,973,945 6.590.125 18,741,671 18,741.671
2.1.4 Asigñaciones (GlP)
lz
299,580
U4.231
1?5
90E,440
,.t
319.950
2461
2.1.3 Gralifcácioñ€s (GlP)
l, ,
319.950
124,329
176,264
98
179,282
Oompeñsácioñ por lieñPo d€
(GrP)
25,445,391
92
2.1.2 Aoni¡caciones (GlP)
.2.1.6 Otros (GlP)
8,832,208 25,445,391
000
1,182.103 1,182,103
299,580
126
76.341,738 6.762.410 20,208.660 20,208,660 15,014,589 6,602.971 18'789627 18,789,627
42,555
2. Gsstos d6 oeGonat
2
224,011
101.417,922 9,194,174 27.642,498 27,M2,49A
EGRESOS
2
20,350,807
000
0
1.5 Ingresos Complemoñtarbs
1.1
224,011
74,658
908,692
1.4 lngr€sos por padic¡Pecion o
2314
000
000
2
a7.42
*'l
112
F6OO NACIOÑ4 Of
OE
Página
FINANCIAMIEÑIO
UACTIVIOAD EMPRCSARIA! DEL
ES'AOOFONAFE EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
Fecha
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 20I4
FECHA CTERRE . 1410412014
:
HORA CIERRE
Hora
2de
i
lmpr:
lmpr
3
14t0412014
't6.29.41
:
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Histórlco - EN NUEVOS SOLES)
3.'I4 PM
FORMATO
N.4E
(C52141504-
2.3.3.1 Audiloriás (GlP)
150,000
68,375
68.375
68,375
61,750
0
61,750
61.750
90.31
41.17
100
2.3.3.2 Consultodas {GlP)
197.597
ro.qáo
49,398
49,398
0
10.000
31.587
31,587
63.94
15.99
-3158700
2.3.3.3 Asssonás (GlP)
148,874
12,406
37,218
37.214
41,976
5.250
23,331
23.331
62.69
15.67
4
Okos soruicios no
2.3.3
personales (GlP)
1,666
4.998
4.998
0
0
0
0
0
uantentmientovnetaraclon
3,329,154
276,A32
830.496
830.496
827,559
213,193
797,483
797,483
96.02
23.95
Alquileras
3.800.774
776.741
2.330,223
2.330,223
9,200
2,600
8.400
.36
.22
1.233.529
102.7%
308.382
308.382
292.198
98,705
296.1
5
296.1 15
96 02
24 01
973,668
81,139
243,417
243,417
236,577
ts,457
238,371
234,371
97.93
24.44
0
0
0
0
0
0
0
0
57,744
88.88
22.22
t03
8,61
31.77
7.94
55
100.86
24 53
85
3.6 Señ.
d6 vigilancie, guardiania
3.6.1 Vigilancia (GlP)
3.6.2 Guardiania (GlP)
8,400
1
3 6.3. Limpioza (GlP)
259.861
21,655
il,965
64,965
55,621
19.248
57,744
3.7. Publicidad y Publicacioñ€s
234.300
19,525
58,575
58,575
28,99
10,835
1
8
3
SeNicio de ñensaieria v
d6 personat po' coop
lz t
"., "rou
{GlP)
ly seto,c6s
ono"
*o'""'oo"
l¿1;1t
"
o'"
oros no retacionados a clP
8,61
1
1
1
475.058
475.058
562.670
18,973
479.143
479.143
28,893
2.408
7.224
7,224
6,534
2,746
6,254
6.2U
o
o
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,892,835
158.333
467,89
467,89
556,136
16,227
472.889
472,889
2,292,436
191.036
573_108
573.108
475.256
taa,262
91.306
s1
1,083
3,249
2,546
1.057
189,953
569,859
472,710
187,205
1v
402,O27
333.749
208.749
236,447
1.921,724
Olros
1
38
55.58
20,000
lz:t
3.5
,
0
160,741
86.57
0
21.65
'l
'l
**l
lz.:.e.1
lz +
1
lmpueslo a las TránBáccionos
, ITF
z
otrcs
'-p,".to,
y
306
2.314
538,992
538 992
96.350
251,522
251,922
66,801
191,064
191,06¿
30,061
23.65
lcoñtñbucionas
5
Gaslós divarsos de Geslion
5.1.
5.2. V¡arcos
(ctp)
5.3. cáslos d€
S.4.
835,OOO
Seguros
Representacioñ
Oros
5.4.1 Otrcsrslacionados a GIP
69,583
208.749
128,455
10,705
32,115
2A,277
16,03
30,061
6,000
500
1,500
1,500
1,500
500
1.500
1,500
638.651
53,221
159,663
159.663
67.525
13,015
29,297
29,297
0
a.2 okos no reracioñádos a GIP
5
009
638,65r
32,fi5
el
53
93.6
AA
80
23.4
106
22
100
18
35
25
4
59
4
0
0
0
0
0
0
53.221
159,653
159,663
67,525
29,297
25,297
18.35
4.59
**l
3,000
9,000
9,000
17,1U
2.059
2.059
22.44
5.72
,r.*l
75,260
11,272
35,755
47.51
10 85
317
2.991,928
1,746.006
3.296.362
I 10.18
22.98
188
12
Gaslos
Fin¿ncioros
2t
36.000
f2.6
329,415
t4.y6,082
TADO DE OPERACION
cAsTosDEcAptTAL
1 Prosupueslo ds lñvorsroñes
-
lñvsrsion Fináñciere
2
venlas de ácfivo
6.01
22.021.149 2.127.479 6.398.530 6.398.530 1.601.745
79.216
1,072,4A6 1,072,486
16.76
4.A7
'.r,
'r'o'r, t'Jl
15.993,251 1.704.563 4.176.873
4.176,873
987,021
422,916 2.221.651
2,221,657
85,465
2,300,000
3orós
|
Ii ^
ler¡s
I
//
I
0
o
ooo000
o
o
:zs.¿ls
1 971.815
571,067
2.300,000
zz,zs |
75.260
66
85,465
571.067
00
00
0
987.021
10261
00
00
4
/
296.362
18.89
0
fiio
3
1.643,553 1,643,553
0
Apon€sdecapital
35,755
585.833
5.339,136
INGRESOS DE CAPIfAL
1
1.105.246 2.991.928
0
Olros
75,260
27,360,285 3,627,479 8,698,530 8,698,530 1,601,745
6,027,898
?
2¿29
0
0
o
0
0
o
o
o
o
n
7s,260
-57,312
0
54,998
54.998
73
08
16.7
'95
FONOO NAC1OÑ4 OE FINÑCIAMIENfO
OEUACTIVIO& EMPRESARNLOEL
ESÍAOO FONAFE
EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
FECHA CIERRE : 1410412014
Egresos
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
porTransler€ncias
ESULTADO
ECONOMTCO
1,642,400
Finañciamieñto iargo
L1
355,200
355,200
57.312
86,949
0
:
lmpr
:
Hora
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
plazo
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Amodizácion
1.1.2.2 lñlor€s6s y comision€s do
0
0
80
0
0
8,891.723
80
862,210 1,707,807 1,707,AO7
0
Des9ñbolsos
2.1
Fecha lmpr
3de
3
'1410412014
1
6.29.41
(c52141504-
FORMATO N.4E
Nelo
1.2 Señicios d6Daudá
1.1
121,600
.12,6&,788 -2,499,979 -5.63r,342 "5,631,342
F|NANC|AM|ENfONETO
Finañciami€nlo Exterño
:
Presupuesto de lngresos y Egresos
HORACIERRE:3.14PM
2
Página
02
-30.33
0
-13-46
1
1964
I
0
1.2.1 Des6mbolsos
L2.2 . SoNicio d€ la Dsuda
2
Financiamiento Interno Nelo
2.1 Financiamienlo Largo PLazo
r0.000,000
2.1.1 Desembolsos
1 104277
2.1.2 Seryicio d€ la Oeuda
2.1.2.1 Amodizacion
2.1.2.;
8,891,723
a47,277
Inler€ses y comisioñes
d6
261.000
deuda
1622
I
Fináncrami€ntocotoPtazo
2.2.2
0
0
o
,l
SeNicio do la Oeuda
RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES
0
DO FINAT
I
)IP.TOTAL
npuesto a la
'rc¡4x
M;
W:s
Rۖta I
-2,499.979 -1,838,277 -1,838,277
86,949
10.411.618 754.905 2.401.928 2.401.92A 1.943.964
Ao
ffi
0
Í"D>,
,,4
*
p
0
0
862.210
1,707,807 1'707.AO7
685,217 2,323,704 2,323,704
00
-92
9
96.74
1964
22.32
119 5