ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Al 31 de diciembre 2015, 2014 y 01 de enero de 2014)
(expresado en millones de pesos colombianos)
Notas
31 de diciembre
2015
2014
1/01/2014
Activos
Activos corrientes
24.504
93.170
2.324
92.917
7.749
670
1.006
23
222.363
9.028
57.337
10.055
84.221
4.950
9
902
638
167.140
6.661
62.187
39.274
83.412
3.888
45
1.677
5.308
202.452
Total de activos no corrientes
424.448
21.528
129
115.323
2.436
5.716
54.430
3.421
627.431
422.476
146.987
39
26.815
4.183
8.084
57.412
3.421
669.417
584.826
5.091
29.542
5.438
7.358
60.247
3.421
695.923
Total de activos
849.794
836.557
898.375
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas
Inventarios
Activos por impuestos
Otros activos financieros
Otros activos no financieros
Activos clasificados como mantenidos para la venta
4
5
17
6
7
8
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipos
Propiedad de inversión
Activos intangibles
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas
Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros
8
8
9
5
17
10
11
ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Al 31 de diciembre 2015, 2014 y 01 de enero de 2014)
(expresado en millones de pesos colombianos)
Notas
31 de diciembre
2015
2014
1/01/2014
Patrimonio y Pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
12
13
14
15
17
16
23.842
24.923
1.606
42.447
3.764
6.397
102.979
23.758
21.613
369
52.215
3.832
5.161
106.948
33.440
23.173
898
56.271
508
7.116
121.406
12
13
14
15
10
Total de pasivos no corrientes
442
103.969
6.077
9.500
70.000
189.988
2.874
113.935
5.396
8.856
74.669
205.730
6.183
118.150
7.350
12.856
76.039
220.578
Total pasivos
292.967
312.678
341.984
36.807
207.194
33.942
181.734
(746)
97.896
36.807
207.194
(32.760)
214.494
248
97.896
36.807
207.194
214.494
97.896
Patrimonio total
556.827
523.879
556.391
Total de patrimonio y pasivos
849.794
836.557
898.375
Obligaciones financieras
Beneficios a los empleados
Otras provisiones
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas
Pasivos por impuestos
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Beneficios a los empleados
Otras provisiones
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Pasivo por impuestos diferidos
Patrimonio
Capital emitido
Prima de emisión
Resultado del ejercicio
Ganancias acumuladas
18
18
18
Otros resultados integrales
Reservas
18
ESTADO SEPARADO DEL RESULTADO DEL AÑO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
(Al 31 de diciembre de 2015 y 2014)
(expresado en m illones de pesos colom bianos)
31 de diciembre
Notas
2015
2014
Operaciones continuadas
Ingresos de actividades ordinarias
366.231
330.845
Costo de ventas
(318.914)
(306.646)
Ganancia bruta
47.317
24.199
16.495
19
Otros ingresos
23
17.349
Gastos de distribución
20
(2.286)
(3.476)
Gastos de administración y venta
20
(15.614)
(13.454)
Gastos por beneficios a los empleados
21
22
(16.327)
(15.280)
Pérdidas por deterioro de valor
(2.308)
(6.028)
Otros gastos
23
(12.215)
(11.264)
15.916
(8.808)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ganancias derivadas de la posición monetaria neta
25
261
43
Ingresos financieros
24
1.179
1.436
Costos financieros
24
26
(15.476)
(18.411)
Ganancias (pérdidas) - método de la participación
1.223
(2.725)
Otros ingresos procedentes de subsidiarias
26
32.593
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) neta del año
10
-
35.696
(28.465)
(1.754)
(4.295)
33.942
(32.760)
33.942
(32.760)
(1.565)
(189)
571
437
(994)
248
32.948
(32.512)
3,69
(3,56)
Otro resultado integral
Pérdidas actuariales por planes de beneficios definidos
Impuesto diferido componentes de otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral, neto de impuestos
Utilidad (pérdida) resultado integral total del año
Utillidad (pérdida) básica y diluida por acción*
* Calculada sobre el resultado del período
ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 01 de enero de 2014)
(expresado en m illones de pesos colom bianos)
Patrimonio
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Patrimonio al inicio del período - Enero 2014
Capital
Prima de
emitido
emisión
Reservas
Reserv a Legal
Reserv a
Otras reserv as
Otros resultados
Resultado del
Ganancias
integrales
año
acumuladas
Ocasional
36.807
207.194
17.724
41.596
38.576
-
Pérdida del año
-
-
-
-
-
-
Otro resultado integral
-
-
-
-
-
Resultado integral
-
-
-
-
-
Total incremento (disminución) en el patrimonio
TOTAL
214.494
556.391
(32.760)
-
(32.760)
248
-
-
248
248
(32.760)
-
(32.512)
-
-
-
-
-
248
(32.760)
-
(32.512)
36.807
207.194
17.724
41.596
38.576
248
(32.760)
214.494
523.879
Ganancia del año
-
-
-
-
-
-
33.942
-
33.942
Mov imiento resultado anterior
-
-
-
-
-
-
32.760
(32.760)
-
Otro resultado integral
-
-
-
-
-
(994)
-
-
(994)
Resultado integral
-
-
-
-
-
(994)
66.702
(32.760)
32.948
-
-
-
-
-
(994)
66.702
(32.760)
32.948
36.807
207.194
17.724
41.596
38.576
(746)
33.942
181.734
556.827
Patrimonio al final del período - Diciembre 2014
Total incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio al final del período - Diciembre 2015
ESTADO SEPARADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Al 31 de diciembre de 2015 y 2014)
(expresado en m illones de pesos colom bianos)
31 de diciembre
2015
2014
Actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
348.909
365.689
20.799
58.269
1.218
67
(297.983)
(284.981)
(82.972)
(92.553)
(1.384)
(1.729)
Pagos por el impuesto al valor agregado IVA
(11.458)
(6.024)
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
(22.871)
38.738
(374)
(779)
-
(13)
Pago de impuestos, gravamenes y tasas
(11.447)
(13.261)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
(34.692)
24.685
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Actividades de inversión
Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias
Compras de propiedades, planta y equipo
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Dividendos recibido
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión
68.250
-
(10.054)
(5.739)
(392)
-
375
270
66
251
58.245
(5.218)
Actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
8.411
26.335
(16.757)
(43.468)
(12)
(97)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación
(8.358)
(17.230)
Incremento neto de efectivo y equivalentes, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
15.195
2.237
Otras entradas (salidas) de efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año
281
130
15.476
2.367
9.028
6.661
24.504
9.028