Tercer Trimestre 2015

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO
(Al 30 de septiembre de 2015)
(expresado en millones de pesos colombianos)
30 de septiembre
2015
31 de diciembre
2014
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a
los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
o como mantenidos para distribuir a los propietarios
19,832
121,199
2,813
92,785
11,991
9,037
58,239
10,055
84,221
4,950
248,620
166,502
243
638
Activos corrientes totales
248,863
167,140
Total de activos no corrientes
436,671
3,248
39
121,930
2,457
4,897
61,739
3,102
634,083
440,767
128,696
39
34,646
4,183
8,084
63,672
3,421
683,508
Total de activos
882,946
850,648
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Propiedad de inversión
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros no corrientes
ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO
(Al 30 de septiembre de 2015)
(expresado en millones de pesos colombianos)
30 de septiembre 31 de diciembre
2015
2014
Patrimonio y Pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras corrientes
23,741
23,758
20,830
2,120
22,950
49,869
4,150
8,591
21,615
4,974
26,589
52,042
3,832
5,161
109,301
111,382
109,301
111,382
1,471
2,874
128,271
4,132
132,403
5,964
72,735
212,573
321,874
115,584
5,416
121,000
8,856
74,480
207,210
318,592
36,807
207,194
29,016
193,161
(3,002)
97,896
561,072
36,807
207,194
(32,856)
223,015
97,896
532,056
561,072
532,056
882,946
850,648
Disposiciones actuales
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones corrientes
Total provisiones corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
Provisiones no corrientes
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones no corrientes
Total provisiones no corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Prima de emisión
Resultado del ejercicio
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras participaciones en el patrimonio
Reservas
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS DE PERIODO INTERMEDIO
(correspondiente al periodo de nueve meses finalizado al 30 de septiembre de 2015)
(expresado en m illones de pesos colom bianos)
30 de septiembre 30 de septiembre
2015
2014
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de distribución
286,466
263,508
(244,784)
(245,535)
41,682
17,973
10,890
6,575
(1,749)
(2,662)
Gastos de administración y venta
(12,189)
(10,855)
Gastos por beneficios a los empleados
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor)
reconocidas en el resultado del periodo
(12,563)
(11,338)
(2,614)
(837)
Otros gastos
(13,504)
(5,121)
9,953
(6,265)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta
Ingresos financieros
Costos financieros
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de
forma conjunta y asociadas
395
(317)
594
1,049
(12,460)
(13,286)
32,593
-
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
31,075
(18,819)
Ingreso (gasto) por impuestos
(2,059)
(2,266)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
29,016
(21,085)
Ganancia (pérdida)
29,016
(21,085)
ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE PERIODO INTERMEDIO
(correspondiente al periodo de nueve meses finalizado al 30 de septiembre de 2014 y 2015)
(expresado en m illones de pesos colom bianos)
Patrimonio
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Capital emitido
Patrimonio al inicio del periodo - Diciembre 2013
Reservas
Prima de
Reserv a Legal
emisión
Reserv a
Otras reserv as
Ocasional
Otras
Ganancias
participaciones en
acumuladas
TOTAL
el patrimonio
Señalado
Señalado
Señalado
Señalado
Señalado
actualmente
actualmente
actualmente
actualmente
actualmente
Señalado actualmente
Señalado
actualmente
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
anteriormente
anteriormente
anteriormente
anteriormente
anteriormente
anteriormente
anteriormente
36,807
207,194
17,724
41,596
38,576
-
223,015
564,912
Ganancia (pérdida)
-
-
-
-
-
-
(21,085)
(21,085)
Resultado integral
-
-
-
-
-
-
(21,085)
(21,085)
Total incremento (disminución) en el patrimonio
-
-
-
-
-
-
(21,085)
(21,085)
Patrimonio al final del periodo - Septiembre 2014
36,807
207,194
17,724
41,596
38,576
-
201,930
543,827
Patrimonio al inicio del periodo - Diciembre 2014
36,807
207,194
17,724
41,596
38,576
(3,002)
193,161
532,056
Ganancia (pérdida)
-
-
-
-
-
-
29,016
29,016
Resultado integral
-
-
-
-
-
-
29,016
29,016
Total incremento (disminución) en el patrimonio
-
-
-
-
-
-
29,016
29,016
36,807
207,194
17,724
41,596
38,576
(3,002)
222,177
561,072
Patrimonio al final del periodo - Septiembre 2015
ESTADO SEPARADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PERIODO INTERMEDIO
(correspondiente al periodo de nueve meses finalizado al 30 de septiembre de 2014 y 2015)
(expresado en m illones de pesos colom bianos)
30 de septiembre 30 de septiembre
2015
2014
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
266,717
282,341
45,822
8,120
1,211
67
10,174
28,254
(224,193)
(216,764)
(58,181)
(67,278)
(948)
(1,425)
Otros pagos por actividades de operación
(9,033)
(4,362)
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
31,569
28,953
(370)
(255)
178
(13)
(10,239)
(12,268)
21,138
16,417
-
(58)
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibido
375
1
Otras entradas (salidas) de efectivo
(51)
154
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
324
97
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
8,412
23,194
(19,315)
(43,557)
-
35
(6)
6
(10,909)
(20,322)
10,553
(3,808)
242
50
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
10,795
(3,758)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
9,037
6,707
19,832
2,949
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa
de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo