Balance General
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GRUPO FINANCIERO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA No.1200, PISO 9 Y 10 COL. CENTRO CIUDAD SANTA FE, DELEG. ÁLVARO OBREGÓN, CP. 01210, MÉXICO, D.F. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2015 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) ACTIVO PASIVO DISPONIBILIDADES 776 CUENTAS DE MARGEN 95 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento 34,115 21,099 13,016 - DEUDORES POR REPORTOS 123 DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura 393 393 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Créditos de consumo Créditos a la vivienda TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 4,783 4,417 366 2,076 6,859 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Créditos de consumo TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 46 46 3 49 CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS 6,908 CAPTACIÓN Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Del publico en general Mercado de dinero 9,580 2,101 7,479 1,194 6,285 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata De corto plazo De largo plazo 397 397 - ACREEDORES POR REPORTO 29,130 PRESTAMO DE VALORES - COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA Reportos Préstamo de valores Derivados Otros - DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura 862 862 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar por su Órgano de Gobierno Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,491 17 29 473 972 (108) IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ( - ) MENOS: ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 6,800 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,603 - CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 76 TOTAL PASIVO 41,536 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO BIENES ADJUDICADOS Capital Social Aportaciones para futuros aumentos de capital INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 246 2,737 - acordadas en asamblea de accionistas 85 Prima en Venta en Acciones INVERSIONES PERMANENTES 59 IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO) 94 OTROS ACTIVOS 2,822 CAPITAL GANADO Reservas de Capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 54 998 (28) 29 1,053 1,111 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 1,057 Otros activos a corto y largo plazo Participacion no controladora 4 54 TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL ACTIVO 45,415 3,879 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 45,415 CUENTAS DE ORDEN Operaciones por Cuenta de Terceros Clientes Cuentas Corrientes Bancos de clientes Dividendos Cobrados de Clientes Intereses Cobrados de Clientes Liquidación de Operaciones de Clientes Premios Cobrados de Clientes Liquidaciones con Divisas de Clientes Cuentas de Margen Otras Cuentas Corrientes Operaciones en Custodia Valores de Clientes Recibidos en Custodia Valores de Clientes en el Extranjero Operaciones por Cuenta de Clientes Operaciones de reporto por cuenta de clientes Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes Operaciones de compra de derivados De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional) De opciones De swaps De paquetes de instrumentos derivados de clientes Operaciones de venta de derivados De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional) De opciones De swaps De paquetes de instrumentos derivados de clientes Fideicomisos administrados Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros (Neto) 435,922 1,298 1,049 249 325,480 325,480 109,144 31,171 176 11,312 20,098 46,387 Operaciones por Cuenta Propia 145,508 Avales Otorgados Activos y Pasivos Contingentes Bienes en Fideicomiso o Mandato Fideicomisos Mandatos Bienes en Custodia o en Administración 110,698 Compromisos Crediticios 4,444 Colaterales Recibidos por la Entidad 11,829 Efectivo Administrado en Fideicomiso Deuda Gubernamental 9,133 Deuda Bancaria 380 Otros Títulos de Deuda 2,316 Instrumentos de Patrimonio Neto Otros Valores Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la Entidad 11,803 Deuda Gubernamental 9,133 Deuda Bancaria 380 Otros 2,290 Instrumentos de Patrimonio Neto Otros Valores Depósito de Bienes Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas Reclamaciones Pagadas Reclamaciones Canceladas Reclamaciones Recuperadas Responsabilidades por Fianzas en Vigor (Neto) Otras Cuentas de Registro 6,734 "Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los presentes balances generales consolidados, furon aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". LIC. ROBERTO VALDES ACRA DIRECTOR GENERAL LIC. ALFREDO WALKER COS DIRECTOR DE CONTRALORIA L.C.P. ARMANDO ROBLES GARRIDO DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a: https://www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/Nuestra_Compania/inversionistas/page165/Grupo-Financiero-Actinver?_adf.ctrl-state=13fqxy4yt6_4&_afrLoop=6119696530705484#! http:// www.cnbv.gob.mx/estadistica L. C. MARIA LAURA COOPER SENOSIAIN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
