Las Estrategias de Quiebre Lateral

Página 1
“Sección VII”
Las Estrategias de Quiebre
Lateral
CAPITULO 18
Cita de iFund Traders: “Hay tiempos donde su dinero para operar debería estar
inactivo. En el mercado el tiempo no es dinero – el tiempo es tiempo – y el dinero
es dinero.”
- Jesse Livermore
Página 2
Dos Hechos Claves acerca de
los Rompimientos:
Hecho #1:
Los rompimientos son unas de las
jugadas más poderosas y rentables
que existen
Hecho #2:
72% de todos los Rompimientos
fallan
Página 3
Pregunta de Rompimientos 1
Pregunta 1:
Entonces como los rompimientos pueden
ser tan poderosos y rentables si la
mayoría no funciona?
Respuesta:
El 28% que si funcionan lo hacen en
grande. Grandes Ganancias!
Página 4
Pregunta de Rompimientos 2
Pregunta 2:
Entonces como puede uno distinguir entre esos
rompimientos que probablemente van a fallar y
esos que probablemente van a dispararse?
Respuesta:
Al final de esta sesión educativa, usted sabrá
cuales rompimientos comprar y cuales dejar ir.
Página 5
El Rompimiento Tradicional
Los Traders
quieren
Comprar Aquí
Base Lateral
Compre la vela que rompe el máximo
Tip de iFund Traders:
Usted necesita un mínimo de tres máximos y
mínimos relativamente iguales para tener una
verdadera base consolidada.
Página 6
El Rompimiento Tradicional
Nuestros Traders Compran
Aquí
Base lateral
Nuestros traders usan la base para poner su stop
Stop Aquí
Página 7
El Rompimiento Tradicional
Nuestros Traders Compran
Aquí
Base lateral
Nuestros traders usan la base para poner su stop
Nos sacó
el Stop
Aquí
Quién es el culpable? Qué salió mal?
Página 8
El Rompiento de iFund
Traders
28% que funciona
Nuestros Traders Compran Aquí
Base lateral
Nuestros Trades
Ubican el Stop Aquí
Porqué este
rompimiento funciona y
el anterior falla?
Puede ver la Diferencia?
Página 9
El Rompiento de iFund
Traders
Este Tipo de
Rompimiento
Este
Explota
Explota
Este Tipo de
Rompimiento
usualmente Falla
Página 10
Jugada de Rompimiento de iFund
Traders (BOP)
CONFIGURACIÓN DEL PATRÓN
1.
2.
3.
4.
5.
La base lateral puede ocurrir en una tendencia alcista establecida o luego de una tendencia bajista
La base debería ser estrecha y delgada, no ancha y gorda
Las velas de la base deberían ser pequeñas y estrechas, no de rango amplio
El volumen durante la base debería ser ligero, no pesado
El 8ma y/o el 20ma deberían estar ascendiendo durante la formación de la base
ACCIÓN EN COMPRA
1.
2.
3.
Compre la vela que rompe por encima de los último 2/3 de la base
Ponga el stop .01 por debajo de la vela del rompimiento (mínimo de la vela de entrada).
Proyecte la longitud de la base hacia arriba como objetivo, no hay punto de referencia anterior.
PUNTOS IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
Los mejores rompimientos ocurren cerca o en el punto de contacto con el 20ma/8ma
Una configuración de compra de iFund Traders al final de la base puede ser una anticipada oportunidad de
compra para el trader observador, si el VBS ocurre en el promedio móvil que sube.
Nosotros usamos BOPs más en gráficas de 2 a 5 minutos cuando hacemos scalping
Pausa (Base) vs. Techo – Cuando una Base es un Techo y no una Pausa:
a.
Las Pausas (bases) son estrechas; Los Techos son anchos
b.
Las Pausas (bases) tienen velas pequeñas; Los Techos tienen velas de rango amplio
c.
Las Pausas (bases) tienen poco volumen; Los Techos tienen mucho volumen
d.
Las Pausas “usualmente” no cruzan el 20ma por mucho; Los Techos cruzan debajo de el.
Página 11
Jugada de Rompimiento de iFund
Traders (BOP)
Jugada de Rompimiento de los iFund Traders – Esta táctica de compra sera el segundo evento negociado más
frecuente por los iFund Traders. En muchos días, será el único patrón operado, ya que las acciones tienden a mantenerse
la mayoría de su tiempo intra-dia en las bases laterales. Por lo tanto, esta es una táctica que debe dominada.
b
Punta del Techo
a
Compre
Alerta
Compre
Mínimos mayores
Caída de volumen
Configuración del Patrón
Tip de iFund Traders
El segundo movimiento, después de
un retroceso normal, con frecuencia
sera el más grande.
Acción de Compra
Nota de Trading: Las bases que son muy cortas y estrechas con cáida de volumen, mínimos mayores y un 8ma o un
20ma ascendiendo producen las mayores probabilidades de explotar al alza, una vez eliminan la resistencia que tienen
por encima. Tenga presente que estas “pausas” no son negativas, a pesar de su aparente perdida de momentum. Ellas
simplemente sirven como una parada de pits hacia lugares más altos. En esencia, le dan a la acción la habilidad de
respirar y descansar antes de que empieze otro gran avance. La Jugada de Rompimento de iFund Traders es esencial
entre nuestros traders.
Página 12
Jugada de
Rompimiento(BOP)
No compre por encima de
este máximo
Compre
Buy
here
Aquí
Last 2/3s
Principal Regla de Rompimiento de iFund Traders
“Compre la vela que elimine los ultimos 2/3 de la
base.” Comprar el rompimiento hacia un nuevo
máximo con frecuencia es muy tarde.
Cortesía de iFund Traders Pro™
Página 13
Jugada de Rompimiento en
5 Minutos (BOP)
Para qué se debería estar preparando usted en
este momento?
20ma
200ma
Una pausa estrecha lateral (consolidación de tiempo) hacia un 20ma que sube, tiende a estallar cerca o en el punto
de contacto con el r20ma. Si el precio fuera más alla del 20ma, y el 20ma se vuelve plano, las probabilidades de que
la base sea una fase 3 y no una pausa aumentan.
Cortesía de Realtick®
Página 14
Jugada de Rompimiento (BOP)
Bases estrechas que navegan hacia el 20sma,
usualmente producen potentes rompimientos. A esto
le llamamos bases delgadas. Consolidaciones en
tiempo. Le permiten a una acción “caliente” enfriarse
un poco y prepararse para el siguiente movimiento
Tip 1: La fuerza del movimiento es usualmente
determinado por lo estrecho y apretado de la base
Tip 2: Durante bases estrechas, el volumen se reducirá
significativamente. Esto sugiere que la base no es el
resultado de venta o distribución, sino de una pausa
temporal de la frenética compra
Compre
Stop
Página 15
Jugada de Rompimiento en
Diaria
Tip 1: Una base apretada y estrecha que navega
hacia el 20sma, no es el techo, sino una pausa en
el contexto de una tendencia en desarrollo
El movimiento que precede la base a la izquierda
continuará a la derecha. En el punto cercano de
contacto con el 20sma, la acción usualmente
explota
Note el explosivo movimiento al comienzo de
Octubre. El movimiento nace una vela de rango
estrecho NRB. Tip 2: Los movimientos mas
potentes en el mercado se inician desde estas
pequeñas velas. Nunca olvide esto
Cortesía de Realtick®
Compre
Aquí
Página 16
Jugada de Rompimiento
(BOP)
Tip: Los mejores rompimientos (BOPs) ocurren
cerca o en el punto de contacto con el 20ma
ascendente. Mire el circulo
Los rompimientos en otros lugares merecen su
atención igualmente. Pero mientras mas alejado
sea el BOP del 20sma, mas susceptible de fallar
será
Compre
Stop
Cortesía de iFund Traders Pro™
Página 17
Jugada de Rompimiento
(BOP)
Criterios de BOP de iFund Traders
1) Base apretada y estrecha
2) NRB´s en la base
3) Base en el 33% del movimiento
anterior
4) 8sma ascendente
5) Rompimiento ocurre en o cerca
del 8sma
Página 18
Rompimiento en el 8ma
Compre el
Rompimiento Aquí
Cortesía de iFund Traders Pro®
Página 19
Jugada de Rompimiento (BOP)
Salga aquí
Compre BOP Aquí
Compre BOP Aquí
Compre BOP Aquí
Stop Aquí
Cortesía de iFund Traders Pro®
Página 20
Jugada de Rompimiento (BOP)
Compre el
Rompimiento
Secundario
Aquí
Tip de iFund Traders:
Los
rompimientos
que se originan cerca
de un promedio móvil
clave son los más
confiables
Nota: La Segunda oportunidad de
compra no siempre se materializa en
la forma de una VBS. Este ejemplo
es Clave
Compre
BOP Aquí
Cortesía de iFund Traders Pro®
Página 21
Jugada de Rompimiento (BOP)
Cierre del Día Anterior (PDC)
Venda al comienzo de la próxima
vela
Compre
Aquí
Vela de Rango Amplio finaliza
el Movimiento Bajista
Stop Aquí
Aparición de Volumen como Advertencia
Página 22
Jugada de Rompimiento
(BOP)
La primera caída después de un rompimiento fuerte es casi siempre comprable
Tip 1: Recuerde que el Trading es un juego basado en probabilidades.
Mientras esta acción no resultará en un 100% de ganadoras todo el
tiempo, lo hace lo suficiente para crear una regla permanente o un
modo de actuar
Tip 2: Una vez que la acción se ubica por encima del 8ma, ya no
le pertenece. Debe dejar que el 8ma tome el control del trade
Compre
Aquí
Compre
Aquí
Stop Aquí
Cortesía de iFund Traders Pro®
Página 23
Jugada de Rompimiento
(BOP)
Los verdaderos Rompimientos le ofrecen usualmente dos
oportunidades de compra a los iFund Traders:
1- El movimiento de Rompimiento Inicial
2 – El primero retroceso (VBS)
Tip: nunca se asuste con el primer retroceso después de un verdadero rompimiento
Cierre del Día Anterior (PDC)
Aparición de Volumen
Cortesía de iFund Traders Pro®
Página 24
Jugada de Rompimiento en 5
minutos (BOP)
200ma
Area Objetivo
Compre
Buy
Aquí here
20ma
S
Patrones laterales estrechos por encima del 20ma durante los doldrums de medio
día tienden con frecuencia a rompimientos que siguen por encima de puntos de
resistencia, como el 200ma.
Cortesía de Realtick®
Página 25
Jugada de
Rompimiento (BOP)
Tip de iFund Traders:
El segundo movimiento posterior a una ruptura
solida es uno grande, no se lo pierda. Asegúrese
que el retroceso no rompa el 20ma
Compre
Rompimiento
Cortesía de iFund Traders Pro®
Compre
VBS
Página 26
Jugada de Ruptura (BDP)
CONFIGURACIÓN DEL PATRÓN
1.
La base lateral se puede formar en una tendencia bajista establecida o en una tendencia alcista.
2.
La base debería ser estrecha y delgada, no ancha.
3.
El volumen debería ser ligero durante la base, no pesado.
4.
El 20ma y/o el 8ma deberían continuar descendiendo
Nota: en la tendencia bajista, esto es muy importante, más que en la tendencia alcista.
ACCIÓN EN VENTA/CORTO
1.
Venda en corto la vela que rompa por debajo de los últimos 2/3 de la base.
2.
Ubique el stop .01 por encima de la vela de la ruptura o por encima de toda la base. Esta es su decisión.
3.
Proyecte la longitud de la base hacia abajo como objetivo, si no hay punto de referencia anterior.
PUNTOS IMPORTANTES
1.
Las mejores rupturas ocurren con frecuencia cerca o en el punto de contacto con el d20ma.
2.
Una Configuración de Venta de iFund Traders en el techo de la base puede ser una oportunidad de corto
anticipada para el trader observador, si la base es lo suficientemente ancha.
3.
Nosotros usamos los BDPs más en gráficas de 2 y 5 minutos cuando hacemos scalping.
4.
Pausa (Base) vs. Piso:
a. Las Pausas (bases) son estrechas; Los Pisos son anchos y largos
b. Las Pausas “usualmente” no cruzan el 20ma por mucho; los Pisos cruzan por debajo del 20ma, y
eventualmente se fusionan con el 20ma plano (f20ma).
c. Las Pausas no tienden a formarse muy lejos del 200ma, mientras que los Pisos si.
d. Los Pisos normalmente juntan el 20ma y el 8ma para formar un solo MA; las Pausas no.
Página 27
Jugada de Ruptura de iFund Traders
(BDP)
Jugada de Ruptura de iFund Traders– Esta táctica de compra será el segundo evento negociado más frecuente por
los iFund Traders. En muchos días, será el único patrón operado, ya que las acciones tienden a mantenerse la mayoría
de su tiempo intra-dia en las bases laterales. Por lo tanto, esta es una táctica que debe dominada. De hecho, la
mayoría de iFund Traders prefieren los BDP’s más que los BOP’s
Máximos Menores
Alerta
Venta
Volumen Decreciente
Configuración del Patrón
Acción de Venta
Nota de Trading: Las bases que son muy cortas y estrechas con caída de volumen, máximos menores y un 20ma
descendiendo producen las mayores probabilidades de colapsar a la baja, una vez eliminan el soporte. Tenga presente
que estas “pausas” no son Alcistas, a pesar de su aparente perdida de momento. Ellas simplemente sirven como una
parada de pits hacia lugares más abajo. En esencia, le dan a la acción la habilidad de respirar y descansar antes de que
empiece otro gran colapso. La Jugada de Rompimiento de iFund Traders es esencial entre nuestros traders.
Página 28
Jugada de Ruptura en 15
minutos (BDP)
Cerca o en el punto de contacto con el 20ma bajista, la
consolidación se rompe. Tip de Trading: Algunos traders
anticiparán la ruptura cerca o en el 20ma con un lote reducido, si la
base es lo suficientemente compacta, lo cual genera un riesgo
menor
Nota: el 20ma está cayendo y está debajo de un 200ma plano, lo
cual hace que los cortos tengan buenas posibilidades. Claramente
es una situación vendedora, se vaya en contra de lo evidente
Cortesía de Realtick®
Corto Aquí
Página 29
Jugada de Ruptura (BDP)
Cierre del Día Anterior (PDC)
Gap Bajista
Tip de iFund Traders:
1. Siempre tome las “rupturas”
cerca o en un promedio móvil
importante
2. Entre en la vela que rompa los
últimos 2/3 de la base
3. Use un stop vela-a-vela o un
trailing stop.
Corto Aquí
Cubra en estos lugares
Cortesía de iFund Traders Pro™
Página 30
Jugada de Ruptura en 5 minutos
(BDP)
200ma
Stop
c) Corto
Short VSS
c)
a) Short
Corto BDP
BDP
b) Cubra
d) Cubra
La mayoría de las rupturas ocurren en tres partes: 1) La ruptura inicial; 2) el primer rebote; 3) la segunda ruptura. Nuestros traders
buscan hacer lo siguiente: a) corto en la ruptura incial (BDP); b) cubrir antes de que el primer rebote se materialize; c) corto en la
Configuración de Venta de iFund Traders (VSS) en el techo del rally; d) cubrir en la segunda ruptura.
Cortesía de Realtick®
Página 31
Jugada de Ruptura (BDP)
Vela de Rango Amplio (WRB)
Venta / Corto
*Observe como la base se desarrolla en la parte inferior de la vela de rango
amplio (WRB), indicando mas sentimiento bajista por venir
Cortesía de iFund Traders Pro™
Página 32
Rompimientos y Rupturas
Compre
Rompimiento
Base Compacta
Corto GBI
Compre
Rompimiento
Base
Compacta
Corto Ruptura
LINEAS ROJAS = Puntos de Stop
Tip: Mientras más junto sea el conjunto
de aperturas y cierres en una base, más
compacta será la base, y por lo tanto
mayor será el potencial de rompimiento
explosivo. Bases compactas tienden a
generar rompimientos explosivos
Cortesía de Realtick®